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RSI指標とは?

相対力指数RSIとは - RSI指標とは?

相対力指数の指標

テクニカル分析(TA は、本質的には、将来のトレンドや価格行動を予測するために、過去の市場イベントを検証することです。伝統的な市場から暗号通貨市場まで、ほとんどのトレーダーはこれらの分析を行うために専用のツールに頼っていますが、RSIはそのうちの1つです。

RSI(Relative Strength Index)は、1970年代後半に開発されたTA指標で、ある期間における株価の動きを調べるためのツールとして開発されました。RSIは基本的に、価格変動の大きさとその速度を測定するモメンタムオシレーターです。RSIは、トレーダーのプロフィールや取引の設定によっては、非常に有用なツールとなります。

相対力指数は、1978年にJ.ウェルス・ワイルダーが考案した指標です。同氏の著書である テクニカル・トレーディング・システムの新概念また、パラボリックSAR、ATR(Average True Range)、ADX(Average Directional Index)などの他のTA指標と組み合わせて使用することもできます。

テクニカルアナリストになる前、ワイルダーは機械技師と不動産開発者として働いていた。1972年頃から株の取引を始めたが、あまり成功しなかったという。その数年後、ワイルダーは自分のトレード研究と経験を数式や指標にまとめ、後に世界中の多くのトレーダーに採用された。この本はわずか6ヶ月で制作され、1970年代のものであるにもかかわらず、現在でも多くのチャーティストやトレーダーの参考になっています。

RSIはどのように機能するのですか? 

RSIは、デフォルトでは、14期間(日足チャートでは14日、時間足チャートでは14時間など)の資産価格の変化を測定します。この計算式では、その期間に価格が得た平均利益を失った平均損失で割って、0から100までのスケールでデータをプロットします。 

前述の通り、RSIはモメンタム指標であり、価格(またはデータ)が変化する速度を測定するテクニカル・トレーディング・ツールの一種です。モメンタムが上昇して価格が上昇している場合は、その銘柄が市場で積極的に買われていることを示しています。また、モメンタムが上昇して下降している場合は、売り圧力が高まっていることを示しています。

RSIは、買われすぎや売られすぎの状態を見極めるのに役立つ振動式指標です。RSIは、14の期間を考慮して、0から100のスケールで資産価格を評価します。RSIのスコアが30以下であれば、その資産は底値に近い状態(売られすぎ)であると考えられますが、70以上であれば、その期間の資産価格は高値に近い状態(買われすぎ)であると考えられます。

RSIのデフォルト設定は14期間ですが、トレーダーは感度を上げる(期間を短くする)、または感度を下げる(期間を長くする)ために変更することができます。したがって、7日間のRSIは、21日間を考慮したものよりも価格変動に対する感度が高くなります。さらに、短期的な取引の設定では、RSIインディケータを調整して、売られすぎと買われすぎのレベルとして、(30と70ではなく)20と80を考慮することで、誤ったシグナルを提供する可能性が低くなります。

ダイバージェンスに基づくRSIの使い方

売られすぎや買われすぎの可能性を示唆するRSIスコア30と70の他に、トレーダーはRSIを使ってトレンドの反転を予測したり、支持線や抵抗線を見極めたりします。このようなアプローチは、以下のような考え方に基づいています。 強気と弱気 分岐点。

強気のダイバージェンスとは、価格とRSIスコアが反対方向に動く状態のことです。つまり、RSIスコアが上昇して高値の安値をつくる一方で、価格が下落して安値の安値をつくるのです。これは「強気」ダイバージェンスと呼ばれ、価格が下降しているにもかかわらず、買いの力が強くなっていることを示しています。

対照的に、弱気のダイバージェンスは、価格が上昇しているにもかかわらず、市場が勢いを失っていることを示す場合があります。そのため、RSIのスコアは低下して低めの高値を形成する一方、資産価格は上昇して高めの高値を形成します。

しかし、RSIのダイバージェンスは、市場の強いトレンドの中ではそれほど信頼できないことを覚えておいてください。つまり、強い下降トレンドでは、実際のボトムに到達するまでに強気のダイバージェンスが何度も発生する可能性があります。そのため、RSIのダイバージェンスは、変動の少ない市場(横ばいや微妙なトレンド)に適しています。

おわりに

相対力指数を使用する際には、設定、スコア(30と70)、強気/弱気のダイバージェンスなど、考慮すべき重要な要素がいくつかあります。しかし、常に念頭に置いておかなければならないのは、どの テクニカル指標 は、特に単独で使用する場合、100%の効率があります。したがって、トレーダーは、誤ったシグナルを避けるために、RSIインジケータを他のインジケータと一緒に使用することを検討する必要があります。

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