Свечные модели: проверяйте форму в контексте
Свечная модель даёт название последовательности цен. Её польза зависит от места, определения и дальнейшего движения. Учитесь распознавать распространённые формы и формулировать проверяемые наблюдения, а не команды купить или продать.
Ваша задача: определить завершённую модель, отметить предыдущий тренд и записать условие, опровергающее трактовку. Используйте исторический график или бумажное упражнение.
Краткий справочник моделей
Длинные тени: место меняет название
Малое тело вверху с длинной нижней тенью может быть молотом после падения или повешенным после роста. Длинная верхняя тень с малым телом внизу может быть перевёрнутым молотом после падения или падающей звездой после роста. Форма сама по себе не доказывает разворот.
Тела: поглощение и харами
При бычьем поглощении после снижения растущее тело перекрывает предыдущее падающее; медвежье поглощение обращает ситуацию после роста. У харами второе маленькое тело находится внутри первого. Сравнивайте тела, не только тени, и определите, допускаются ли равные границы.
Паузы и последовательности
У доджи открытие и закрытие почти совпадают, хотя диапазон может быть широким. Утренняя и вечерняя звёзды состоят из большого тела, малого среднего и противоположной третьей свечи. Три метода роста или падения описывают паузу с продолжением тренда. Контекст и точные определения важнее названий.
Разберите модель по шагам
Задайте график и правило
Используйте одну площадку, пару и интервал с обычными закрытыми свечами. Запишите открытие, максимум, минимум и закрытие. Сглаженные графики вроде Heikin-Ashi не показывают те же исходные цены. Здесь тело бычьего поглощения должно строго выходить за оба края предыдущего падающего тела.
Проверьте предшествующее движение
Отметьте снижение и ближайшие поддержку или сопротивление. Запишите объём, спред и ликвидность, не принимая любую длинную тень за широкий спрос. Несколько сделок способны создать эффектную форму на тонком рынке. В боковом диапазоне такая форма может мало значить.
Заранее запишите следующее наблюдение
Для бумажного теста задайте будущую цену закрытия или уровень проверки и условие опровержения. Затем откройте следующие свечи. Записывайте неудачные примеры. Подтверждение уменьшает неоднозначность, но не гарантирует прибыль или исполнение по цене графика.
Пример: сравните тела
После вымышленного снижения A открывается на 102, закрывается на 100, достигает 103 и опускается до 99. B открывается на 99, закрывается на 104, достигает 105 и опускается до 98. Растущее тело B от 99 до 104 охватывает падающее тело A от 100 до 102: наше правило выполнено. A показана тёмно-синим, B — жёлтым. Рисунок устанавливает только форму. Последующее закрытие ниже 98 противоречит учебной гипотезе, что минимум двух свечей удержится. Это правило наблюдения, а не гарантированная цена исполнения стоп-лосса.
Три ловушки
Название незакрытой свечи
В середине интервала свеча может выглядеть молотом, а закрыться совсем иначе. Сохраните время и дождитесь окончания периода перед классификацией завершённой модели.
Путаница между тенью и телом
Максимум и минимум второй свечи могут окружать первую, пока её тело остаётся внутри. По нашему правилу это не поглощение тела. Проверяйте открытие и закрытие, а не силуэт.
Игнорирование условий торговли
Криптовалюты торгуются круглосуточно, поэтому правила межсессионных разрывов других рынков не всегда подходят. Разрывы всё же возможны. Проверьте площадку и пропуски данных. Комиссии, спред, проскальзывание и неисполненный лимитный ордер могут изменить привлекательный бумажный результат.
Упражнение: это поглощение?
После снижения A открывается на 50 и закрывается на 47. B открывается на 48 и закрывается на 51; минимум 46, максимум 52. Поглощает ли B тело A по нашему правилу? Что изменится при открытии B на 46,5?
Показать объяснение
Нет. Тело B от 48 до 51 не охватывает нижнюю границу A на 47, хотя тень достигает 46. Открытие на 46,5 и закрытие на 51 охватили бы обе границы и выполнили правило формы. Ни один вариант не доказывает следующее движение. Нужны тренд, закрытые свечи и заранее установленное правило оценки.
