Ce este indicatorul RSI?
Indicatorul Relative Strength Index Indicator
În forma sa cea mai elementară, analiza tehnică (AT) este procesul de analiză a activității anterioare a pieței pentru a face previziuni cu privire la viitoarele mișcări și modele de preț de pe piață. Majoritatea traderilor de pe piețele convenționale și de criptomonede depind de instrumente specializate pentru a face aceste evaluări, iar indicele de rezistență relativă (RSI) este unul dintre aceste instrumente.
Indicele de rezistență relativă (RSI) este un indicator de analiză tehnică care a fost creat la sfârșitul anilor 1970 ca un instrument pe care comercianții îl pot folosi pentru a evalua modul în care o companie se descurcă pe o anumită perioadă de timp. A fost numit după inițialele sale, care înseamnă "rezistență relativă" și "indice". În esență, este un oscilator care monitorizează amploarea fluctuațiilor de preț, pe lângă viteza (viteza) acestor mișcări. Cu alte cuvinte, este un oscilator de momentum. În funcție de profilul traderului și de modul în care acesta își stabilește tranzacțiile, indicele de rezistență relativă (RSI) poate fi un instrument extrem de util.
În 1978, J. Welles Wilder a venit cu ideea indicatorului cunoscut sub numele de Relative Strength Index. Împreună cu alți indicatori TA, inclusiv SAR parabolic, Average True Range (ATR) și Average Directional Index, acesta a fost publicat în cartea sa New Concepts in Technical Trading Systems (ADX).
Wilder a lucrat ca inginer mecanic și dezvoltator imobiliar înainte de a deveni analist tehnic. A început să lucreze la bursă în jurul anului 1972, dar nu a avut prea mult noroc. Câțiva ani mai târziu, Wilder a pus toate cunoștințele și experiența sa anterioară de tranzacționare în formule matematice și indicatori. Aceste formule și indicații au fost folosite în cele din urmă de un număr mare de traderi de pe tot globul. Cartea a fost scrisă și publicată în doar șase luni și, în ciuda faptului că a fost scrisă în anii 1970, mulți chartiști și traderi continuă să o folosească și astăzi ca referință.
Cum funcționează indicatorul RSI?
În mod implicit, Indicele de putere relativă (RSI) calculează modificarea procentuală a prețului pe o perioadă de 14 perioade (14 zile pe graficele zilnice, 14 ore pe graficele orare și așa mai departe). Formula ia câștigul mediu pe care prețul l-a avut în perioada respectivă și îl împarte la pierderea medie pe care a suferit-o. Rezultatele sunt apoi afișate pe o scală care variază de la 0 la 100.
Indicele de rezistență relativă (RSI) este un exemplu de indicator de impuls, care este o formă de instrument tehnic de tranzacționare care monitorizează ritmul în care se mișcă prețul (sau datele). Așa cum s-a spus anterior, RSI este un indicator de impuls. Este un indiciu că pe piață au loc cumpărări agresive atunci când impulsul este în creștere și prețul crește în același timp. În cazul în care există o creștere a impulsului care se deplasează în direcția opusă, acesta este un indiciu că există o creștere a presiunii de vânzare.
Indicele de rezistență relativă (RSI) este un indicator oscilant pe care comercianții îl pot folosi pentru a recunoaște mai bine când condițiile de piață au devenit supracumpărate sau supravândute. Luând în considerare cele 14 perioade de timp, acesta atribuie o valoare pe o scară de la 0 la 100 prețului activului. Dacă scorul RSI este de 30 sau mai mic, acesta indică faptul că prețul activului este probabil aproape de maximul său istoric (supracumpărare). Cu toate acestea, dacă scorul este mai mare de 70, arată că prețul activului este probabil aproape de minimul său istoric (supravândut) pentru perioada respectivă.
În ciuda faptului că setările standard pentru RSI sunt de 14 perioade, comercianții au opțiunea de a le modifica pentru a crește sensibilitatea (prin utilizarea mai puține perioade) sau pentru a reduce sensibilitatea (prin utilizarea mai multor perioade) (mai multe perioade). Prin urmare, un RSI care analizează doar ultimele șapte zile este mai sensibil la schimbările de preț decât unul care analizează ultimele 21 de zile. În plus, indicatorul RSI pentru configurațiile de tranzacționare pe termen scurt poate fi ajustat pentru a considera nivelurile de 20 și 80 ca fiind supravândute și, respectiv, supracumpărate (în loc de nivelurile de 30 și 70), ceea ce îl face mai puțin predispus să producă semnale înșelătoare.
Cum să utilizați RSI pe baza divergențelor
În plus față de scorurile RSI de 30 și 70, care pot indica condiții de piață potențial supravândute și supracumpărate, comercianții folosesc RSI pentru a încerca să prognozeze inversările de tendință sau pentru a identifica nivelurile de suport și rezistență. Scorurile RSI de 30 și 70 pot fi găsite aici. O strategie ca aceasta se bazează pe așa-numitul optimist și pesimist divergențele de pe piață.
Atunci când prețul unui activ și scorul RSI al acestuia se mișcă în direcții opuse, se creează o situație cunoscută sub numele de divergență de creștere. Ca urmare, scorul RSI crește, ceea ce duce la minime mai mari, în timp ce prețul scade, ceea ce duce la minime mai mici. Aceasta este ceea ce se numește o divergență "bullish" și arată că presiunea de cumpărare devine mai mare, în ciuda faptului că prețurile merg în cealaltă direcție.
Divergențele descendente, pe de altă parte, ar putea fi un indiciu că piața își pierde impulsul în ciuda creșterii prețului. Din acest motiv, scorul RSI scade, ceea ce duce la maxime mai mici, în timp ce o creștere a prețului activelor duce la maxime mai mari.
Cu toate acestea, este important de reținut că divergențele RSI nu sunt la fel de fiabile atunci când există mișcări semnificative ale pieței. Acest lucru indică faptul că o tendință descendentă puternică poate afișa un număr de divergențe ascendente înainte de a atinge cu adevărat fundul. Din acest motiv, divergențele RSI funcționează cel mai bine pe piețele care au niveluri mai scăzute de volatilitate (cu mișcări laterale sau tendințe subtile).
Gânduri de încheiere
Atunci când se utilizează indicatorul Relative Strength Index, există o serie de aspecte esențiale care trebuie luate în considerare, inclusiv setările, scorul (30 și 70), precum și divergențele de creștere și de scădere. Cu toate acestea, trebuie să se țină cont întotdeauna de faptul că niciun semnal tehnic nu este 100% precis, mai ales dacă este utilizat de unul singur. Acest lucru este deosebit de important de reținut în timpul tranzacționării. Traderii ar putea lua în considerare utilizarea indicatorului Relative Strength Index (RSI) împreună cu alți indicatori pentru a evita să urmeze semnale înșelătoare.
