Bazele analizei tehnice (AT)

Bazele analizei tehnice TA - Bazele analizei tehnice (TA)

Una dintre cele mai populare abordări de analiză a piețelor financiare este cunoscută sub numele de analiză tehnică sau AT. Utilizarea TA este posibilă în aproape toate tipurile de piețe financiare, inclusiv acțiuni, FX, aur și criptomonede, printre altele.

Deși nu este prea dificil să înțelegi ideile fundamentale care stau la baza analizei tehnice, să devii un expert în acest domeniu este mai degrabă o provocare. A învăța cum să tranzacționezi cu succes în mod constant este un proces care necesită timp. Dezvoltarea propriilor metode de tranzacționare și învățarea modului de a veni cu propriile idei de tranzacționare implică o cantitate semnificativă de experiență. Veți avea o mai bună înțelegere a capacităților dvs., veți putea să identificați cu exactitate orice domenii în care nu reușiți și, în cele din urmă, vă veți simți mai stăpân pe alegerile pe care le faceți în ceea ce privește investițiile și tranzacțiile. Pe lângă faptul că va acoperi unele dintre cele mai tipice gafe făcute în analiza tehnică, acest articol va aborda și unele dintre elementele fundamentale ale domeniului.

Ce este o poziție lungă?

Cumpărarea unui activ presupunând că prețul acestuia va crește este cunoscută sub numele de preluarea unei poziții lungi, uneori prescurtată ca fiind doar lungă. Pozițiile lungi sunt adesea discutate în legătură cu schimbul valutar (Forex) sau produse derivate; cu toate acestea, ele sunt aplicabile la aproape orice clasă de active sau tip de piață. O poziție lungă poate fi, de asemenea, stabilită prin cumpărarea unui activ pe piața la vedere, în speranța că prețul acestuia va crește în viitorul apropiat.

Dorința de a obține un produs financiar este cea mai populară strategie de a investi, în special pentru noii investitori care abia își fac intrarea pe piață. Metodele de tranzacționare de tip "buy and hold" sunt exemple de strategii de tranzacționare pe termen lung care se bazează pe ideea că valoarea activului suport ar crește în timp. În acest context, termenul "buy and hold" se referă pur și simplu la a merge pe termen lung pentru o perioadă semnificativă de timp.

Cu toate acestea, doar pentru că un trader are o poziție lungă nu înseamnă întotdeauna că anticipează că va profita de pe urma unei creșteri a prețului. Să luăm, de exemplu, token-urile cu efect de levier. Prețul BTCDOWN are o corelație negativă cu prețul Bitcoin. Prețul BTCDOWN va scădea dacă Bitcoin's prețul înregistrează o creștere. Prețul BTCDOWN va crește ca răspuns la o scădere a valorii Bitcoin. Din acest punct de vedere, stabilirea unei poziții lungi pe BTCDOWN este echivalentă cu anticiparea unei scăderi a prețului bitcoin.

Ce înseamnă shorting?

O poziție scurtă, cunoscută uneori sub numele simplu de short, este atunci când un activ este vândut cu scopul de a-l răscumpăra la o dată ulterioară la un preț mai mic. Deoarece este posibil să te angajezi în shorting cu active care au fost împrumutate, tranzacționarea în marjă este strâns legată de shorting. Cu toate acestea, ea este, de asemenea, utilizată în mod obișnuit pe piața instrumentelor derivate și este posibil să se facă acest lucru cu o simplă poziție la vedere. Întrebarea este cum anume funcționează shorting-ul?

În ceea ce privește vânzarea în lipsă pe piețele la vedere, procesul este destul de simplu. Să presupunem că dețineți deja Bitcoin și anticipați că prețul său va scădea în viitorul apropiat. Decideți să vă vindeți Bitcoin pentru dolari americani, deoarece anticipați că îl veți răscumpăra la un preț mai mic în viitorul apropiat. Dacă vindeți Bitcoin la un preț ridicat cu intenția de a-l cumpăra din nou la un preț mai mic, aceasta este un fel de vânzare în lipsă a criptomonedei. Nu este prea dificil. Dar cum rămâne cu utilizarea banilor împrumutați pentru a face vânzări în lipsă? În primul rând, să examinăm cât de bine funcționează acest lucru.

Împrumutați un activ despre care credeți că va înregistra o scădere a valorii, cum ar fi o acțiune sau o criptomonedă, de exemplu. Îl scoateți imediat la vânzare. În cazul în care afacerea funcționează în favoarea dvs. și prețul activului scade, va trebui să cumpărați înapoi aceeași cantitate de obiect pe care ați împrumutat-o. Sunteți responsabil pentru rambursarea activelor pe care le-ați împrumutat, împreună cu orice dobândă aplicabilă, și obțineți un profit din diferența de cost dintre prețul la care le-ați vândut prima dată și prețul la care le-ați răscumpărat.

Întrebarea acum este, cum arată să faci short Bitcoin cu fonduri împrumutate? Să ne uităm la un exemplu, da? Am pus garanția necesară pentru a împrumuta un bitcoin și apoi l-am vândut imediat pentru zece mii de dolari. Acum am primit $10.000. Să considerăm că prețul cerut este redus la $8.000: ne achităm obligația de un Bitcoin plus dobânda acumulată prin achiziționarea unui Bitcoin. Deoarece am vândut Bitcoin la un preț inițial de $10.000 și apoi l-am răscumpărat la prețul de $8.000, profitul nostru este de $2.000. (minus plata dobânzii și comisioanele de tranzacționare).

Ce este carnetul de comenzi?

Registrul de ordine este o compilație a tuturor ordinelor active pentru un anumit activ, aranjate în ordinea descrescătoare a prețurilor. Registrul de ordine este actualizat ori de câte ori un client transmite un ordin care nu este îndeplinit imediat de către întreprindere. Acesta va rămâne acolo până când fie vine un alt ordin pentru a-l îndeplini, fie ordinul inițial este anulat.

Carnetul de comenzi va fi diferit pentru fiecare platformă în parte, dar, în general, va conține cam aceleași informații. Veți putea vedea numărul de comenzi plasate la diferite niveluri de preț.

Ordinele care sunt plasate în registrul de ordine al unei burse de criptomonede sau al unei platforme de tranzacționare online sunt comparate de un software cunoscut sub numele de motor de comparare. Vă puteți gândi la acest sistem ca la creierul bursei, deoarece este responsabil pentru a se asigura că tranzacțiile sunt într-adevăr efectuate. Împreună cu registrul de ordine, această tehnologie este o componentă fundamentală a ideii de schimb electronic.

 Care este adâncimea portofoliului de comenzi?

O reprezentare grafică a tuturor ordinelor deschise care sunt acum prezente în registrul de ordine este ceea ce se numește adâncimea registrului de ordine, care este, de asemenea, deseori menționată ca adâncimea pieței. În marea majoritate a timpului, aceasta aranjează ordinele de cumpărare pe o parte a graficului și le afișează în mod cumulativ, în timp ce pe cealaltă parte a graficului afișează ordinele de vânzare. Atunci când se face referire la carnetul de ordine în termeni mai generali, expresia "adâncimea carnetului de ordine" se poate referi și la cantitatea de lichiditate pe care carnetul de ordine este capabil să o primească. "Profunzimea" pieței este direct corelată cu cantitatea de lichiditate disponibilă în registrul de ordine. În acest sens, o piață care are o ofertă mai mare de lichiditate este capabilă să absoarbă ordine mai mari fără a avea o influență notabilă asupra prețului. În schimb, este posibil ca o piață care nu dispune de suficientă lichiditate să nu fie capabilă să facă acest lucru. Pe de altă parte, ordinele mari au potențialul de a avea un efect substanțial asupra prețului în cazul în care piața este lipsită de lichiditate. Acest lucru se datorează faptului că ordinele mari au nevoie de mai multe resurse pentru a fi îndeplinite.

Ce este un ordin de piață?

Un ordin de cumpărare sau de vânzare la cel mai bun preț disponibil în acel moment pe piață este cunoscut sub numele de ordin de piață. Pur și simplu, aceasta este calea care vă va permite să intrați sau să ieșiți de pe o piață cât mai repede.

Atunci când plasați un ordin de piață, ceea ce afirmați în esență este: "Aș dori să execut acest ordin la cel mai mare preț pe care îl pot obține în acest moment".

Ordinul dvs. de piață va continua să îndeplinească ordinele din registrul de ordine până când ordinul este complet finalizat. Din acest motiv, comercianții uriași, cunoscuți uneori sub numele de balene, pot avea o influență disproporționată asupra prețului atunci când utilizează ordine de piață. Un ordin de piață mare are potențialul de a elimina cantități semnificative de lichiditate din registrul de ordine. În ce fel? În contextul conversației noastre despre slippage, să trecem în revistă acest aspect.

Ce este slippage în tranzacționare?

Când vine vorba de ordinele de piață, există ceva numit alunecare de care trebuie să țineți cont în permanență. Atunci când afirmăm că ordinele de piață sunt onorate la cel mai bun preț disponibil, ne referim la faptul că se continuă să se onoreze ordinele din registrul de ordine până la finalizarea completă a ordinului. La asta ne referim când spunem că ordinele de piață se completează la cel mai bun preț disponibil.

Ce se întâmplă, totuși, dacă nu există suficientă lichiditate în jurul prețului la care doriți să cumpărați sau să vindeți pentru a îndeplini un ordin de piață important? Există posibilitatea ca prețul la care se îndeplinește ordinul dumneavoastră să fie semnificativ diferit de cel la care ați anticipat că va fi îndeplinit. Slippage este termenul utilizat pentru a face referire la această diferență.

Să presupunem că sunteți interesat să deschideți o poziție lungă pe o criptomonedă alternativă care valorează 10 BTC. Cu toate acestea, această criptomonedă alternativă este tranzacționată pe o platformă care are un nivel limitat de lichiditate, iar valoarea sa de piață este doar oarecum semnificativă. Dacă folosiți un ordin de piață, acesta va continua să îndeplinească ordinele din registrul de ordine până la satisfacerea integrală a ordinului de 10 BTC, chiar dacă anulați oricare dintre aceste ordine. Ați putea să vă îndepliniți ordinul de 10 BTC pe o piață care are o lichiditate mare fără a avea un efect important asupra prețului. Cu toate acestea, deoarece există o lipsă de lichiditate pe această piață specială, este posibil ca registrul de ordine să nu includă suficiente ordine de cumpărare pentru a acoperi intervalul de preț actual.

Este posibil ca, în momentul în care ați cumpărat 10 BTC, să descoperiți că prețul mediu plătit a fost mult mai mare decât ați anticipat. Ordinul dvs. de piață a fost asociat cu ordine mult mai scumpe decât prețul inițial, ca urmare a lipsei de ordine de vânzare, ceea ce, altfel spus, a făcut ca ordinul dvs. de piață să urce în registrul de ordine.

Atunci când tranzacționați altcoins, ar trebui să fiți atenți la posibilitatea de alunecare, deoarece anumite perechi de tranzacționare ar putea să nu aibă o lichiditate adecvată pentru a vă îndeplini ordinele de piață.

Ce este un ordin limită?

Un ordin de cumpărare sau de vânzare a unui articol la un preț specificat sau la un preț mai bun este cunoscut sub numele de ordin la limită. Denumirea dată acestui preț este preț limită. Ordinele de cumpărare la o limită vor fi executate la prețul limită sau la un preț mai mic, iar ordinele de vânzare la o limită vor fi executate la prețul limită sau la un preț mai mare.

Atunci când plasați un ordin la limită, ceea ce spuneți este, în esență, "Aș dori să execut acest ordin la acest preț precis sau la un preț mai bun, dar niciodată mai rău".

Atunci când folosiți un ordin la limită, puteți avea un grad mai mare de control asupra punctului în care intrați sau ieșiți de pe o anumită piață. De fapt, se asigură că achiziția dvs. nu va fi niciodată realizată la un preț mai mic decât cel pe care l-ați specificat ca preț dorit. Cu toate acestea, există un dezavantaj asociat. Este posibil ca piața să nu ajungă niciodată la prețul dumneavoastră, ceea ce ar duce la neexecutarea comenzii dumneavoastră. Acest lucru ar putea duce la ratarea unei posibile oportunități de afaceri în multe scenarii diferite.

Fiecare comerciant trebuie să aleagă între a plasa un ordin la limită sau un ordin de piață. Este posibil ca unii traderi să utilizeze doar una sau alta, în timp ce alții ar folosi ambele strategii în funcție de condițiile de piață. Este esențial să înțelegeți funcționarea acestora pentru a ajunge la o concluzie potrivită pentru dumneavoastră.

Ce este un ordin stop-loss?

Să vorbim despre ordinele stop-loss acum că am abordat ordinele de piață și ordinele limită în secțiunea anterioară. Un ordin cunoscut sub numele de ordin stop-loss este o variantă a unui ordin limită sau a unui ordin de piață care nu este executat până când nu este atins un anumit preț. Denumirea dată acestui preț este "preț stop".

Funcția principală a unui ordin stop-loss este de a limita pierderile unui trader. Un punct de invalidare este un nivel de preț care trebuie definit în prealabil pentru fiecare tranzacție. Acest punct determină dacă tranzacția este sau nu legitimă. În acest moment, vă dați seama că conceptul dvs. inițial a fost eronat, ceea ce indică faptul că ar trebui să ieșiți de pe piață pentru a evita să înregistrați pierderi suplimentare. Prin urmare, locul în care ar trebui să plasați în mod normal ordinul stop-loss este la punctul de invalidare.

Cum funcționează un ordin stop-loss? După cum s-a discutat anterior, ordinul stop-loss poate lua forma unui ordin limită sau a unui ordin de piață. Din acest motiv, aceste variante sunt adesea denumite ordine stop-limită și, respectiv, ordine stop-market. Ordinul stop-loss va intra în acțiune numai dacă se atinge un anumit preț, care este cel mai important punct de înțeles (prețul stop). Atunci când prețul ordinului stop este atins, se execută unul dintre cele două ordine, un ordin de piață sau un ordin limită. În esență, setați ca declanșatorul ordinului de piață sau al ordinului limitat să fie prețul stop pe care îl alegeți.

Acestea fiind spuse, trebuie să țineți cont de un lucru. Suntem conștienți de faptul că ordinele la limită se vor executa numai la prețul limită sau la un preț mai bun, și niciodată la un preț mai mic. Dacă folosiți un ordin stop-limită ca strategie stop-loss și piața se prăbușește brusc, prețul se poate îndepărta rapid de prețul limită, lăsând ordinul dumneavoastră neexecutat. Acest lucru se poate întâmpla chiar dacă aveți un ordin stop-limită în vigoare. Altfel spus, prețul de oprire ar face ca ordinul dumneavoastră stop-limită să fie executat, dar ordinul dumneavoastră limită nu ar fi executat din cauza scăderii bruște a prețului. Din acest motiv, ordinele stop-market sunt adesea considerate mai sigure decât ordinele stop-limit. Acestea vă asigură că veți avea întotdeauna garanția că veți ieși de pe piață odată ce pragul dumneavoastră de invalidare a fost atins, indiferent cât de dure ar putea fi circumstanțele pieței.

Ce sunt cei care fac și cei care iau?

Atunci când plasați un ordin care nu este executat imediat, dar este introdus în registrul de ordine, sunteți considerat un creator. Sunteți considerat un "creator" de lichiditate deoarece ordinul pe care l-ați plasat a adăugat mai multă lichiditate în carnetul de ordine.

În cele mai multe cazuri, ordinele la limită vor fi procesate ca ordine de creare; totuși, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Să luăm, de exemplu, scenariul în care plasați un ordin de cumpărare la limită cu un preț limită care este mult mai mare decât prețul la care se tranzacționează acum activul. Ordinul dvs. va fi executat în conformitate cu prețul pieței, deoarece ați specificat că poate fi executat la prețul limită sau la un preț mai bun. Prețul pieței este acum mai mic decât prețul dumneavoastră limită.

Atunci când plasați o comandă care este îndeplinită instantaneu, sunteți considerat un cumpărător al comenzii. Ordinul dvs. este instantaneu asociat cu un ordin care se află deja în registrul de ordine, în loc să fie adăugat în registrul de ordine ca un ordin nou. Sunteți considerat cumpărător, deoarece extrageți lichiditate din carnetul de ordine. Datorită faptului că vă executați ordinul la cel mai bun preț de piață disponibil imediat, ordinele de piață vor fi întotdeauna considerate ordine de tip taker.

Unele burse utilizează o structură de taxe cu mai multe niveluri pentru a încuraja comercianții să furnizeze lichiditate pe piață. La urma urmei, este în interesul lor să atragă comercianții cu volume mari de tranzacționare să participe la bursa lor, deoarece lichiditatea atrage și mai multă lichiditate. Deoarece factorii de decizie sunt cei care aduc lichiditate la bursă, aceștia sunt cei care plătesc adesea costuri mai mici decât cei care iau în aceste tipuri de sisteme. În anumite circumstanțe, aceștia pot chiar să ofere producătorilor rambursarea taxelor.

Ce este diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare?

Diferența dintre cel mai mare ordin de cumpărare (oferta) și cel mai mic ordin de vânzare (cererea) pentru o anumită piață este denumită marja dintre cerere și ofertă. Diferența dintre cel mai mare preț la care un vânzător este dispus să vândă și cel mai mic preț la care un cumpărător este gata să cumpere este, în principiu, la ce se referă acest termen.

O tehnică pentru a determina cât de lichidă este o piață este de a analiza diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare. Cu cât diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare este mai mică, cu atât piața este mai lichidă. Diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare poate fi considerată, de asemenea, ca o reflectare a cererii și ofertei pentru un anumit articol. În acest context, partea "ask" a pieței reprezintă oferta, în timp ce partea "bid" reprezintă cererea.

Atunci când plasați un ordin de cumpărare pe piață, acesta va fi onorat la prețul de vânzare cel mai mic disponibil în prezent. Pe de altă parte, dacă plasați un ordin de vânzare pe piață, ordinul va fi îndeplinit la cel mai mare preț de cumpărare disponibil în prezent.

Ce este o diagramă cu lumânări?

O reprezentare grafică a prețului unui articol pe o anumită perioadă de timp este denumită "grafic". diagramă cu lumânări. Este construit din sfeșnice, fiecare dintre ele reprezentând o perioadă discretă de timp. De exemplu, o diagramă care descrie date pentru o oră ar folosi sfeșnice, fiecare dintre acestea reprezentând o perioadă de o oră. Un grafic cu un interval de timp de o zi afișează sfeșnice, fiecare dintre acestea reprezentând o perioadă de o zi, și așa mai departe.

Deschiderea, maximul, minimul și închiderea formează cele patru puncte de date care alcătuiesc un sfeșnic (denumite și valorile OHLC). Prețurile Open și Close reprezintă primul și, respectiv, ultimul preț înregistrat pentru perioada specificată, în timp ce prețurile Low și High reprezintă prețul înregistrat la cel mai mic și, respectiv, cel mai mare nivel.

Unul dintre cele mai importante instrumente de interpretare a datelor financiare este un tip de grafic numit graficul sfeșnic. Candelabrele au fost folosite pentru prima dată în Japonia în secolul al XVII-lea, dar au cunoscut o perioadă de perfecționare la începutul secolului al XX-lea, datorită eforturilor unor pionieri comerciali precum Charles Dow.

Ce este un model de diagramă cu lumânări?

Un principiu important al analizei tehnice este acela că comportamentul prețurilor în trecut poate oferi informații utile despre comportamentul prețurilor în viitor. Așadar, cum anume ar putea fi utile sfeșnicele în acest cadru? Scopul este de a recunoaște modelele de pe graficul cu lumânări și de a dezvolta strategii de tranzacționare bazate pe astfel de modele.

Diagramele cu lumânări oferă comercianților un instrument util pentru a analiza structura pieței și pentru a determina dacă mediul actual al pieței este optimist sau pesimist. De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru a indica regiuni de interes pe un grafic, cum ar fi nivelurile de suport sau de rezistență sau punctele probabile de inversare, care sunt toate exemple de zone de interes. Acestea sunt punctele de pe grafic care prezintă adesea o creștere a volumului de activitate de tranzacționare.

Modelele de lumânări sunt un alt instrument fantastic pentru gestionarea riscurilor, deoarece acestea pot oferi setări de tranzacționare care sunt specificate și specifice pentru comerciant. Cum așa? Modelele de lumânări, pe de altă parte, pot specifica obiective de preț distincte și puncte la care modelul este incorect. Comercianții sunt capabili să conceapă setări de tranzacționare care sunt foarte precise și reglementate ca urmare a acestui lucru. Ca o consecință a acestui fapt, comercianții, atât în domeniul forex, cât și în cel al criptomonedelor, utilizează pe scară largă modelele de lumânări.

Ce este o linie de trend?

Liniile de tendință sunt un instrument utilizat adesea de către comercianți, precum și de către analiștii tehnici. Pe un grafic, ele apar ca linii care leagă mai multe puncte de date între ele. Prețul este aproape întotdeauna inclus în aceste date, deși nu este întotdeauna așa. În plus, unii traderi ar desena linii de trend pe alți indicatori tehnici și oscilatori.

Scopul principal al stabilirii liniilor de trend este de a facilita vizualizarea anumitor aspecte ale mișcării prețurilor. Traderii pot determina tendința generală, precum și structura pieței folosind această metodă.

Este posibil ca unii comercianți să se bazeze doar pe liniile de trend pentru a obține o înțelegere mai profundă a structurii pieței. Este posibil ca alte persoane să le utilizeze pentru a genera idei de tranzacționare pentru ei înșiși pe baza modului în care liniile de trend interacționează cu prețul.

Un grafic care descrie practic orice interval de timp poate avea linii de tendință pentru a ajuta la interpretarea datelor. Pe de altă parte, la fel ca în cazul oricărui alt instrument de cercetare a pieței, liniile de tendință trasate pe intervale de timp mai mari au tendința de a fi mai fiabile decât liniile de tendință trasate pe intervale de timp mai scurte.

Puterea unei linii de trend este un alt factor care trebuie luat în considerare în acest context. Pentru ca o linie de trend să fie considerată autentică, este necesar, conform înțelesului standard al termenului, să ia contact cu prețul de cel puțin două ori și, de preferință, de trei ori. În general, o linie de trend este considerată ca având un grad mai mare de fiabilitate proporțional cu numărul de ori în care prețul a "testat-o" sau a "atins-o".

Ce sunt suportul și rezistența?

Când vine vorba de tranzacționare și de analiză tehnică, două dintre cele mai fundamentale concepte care trebuie înțelese sunt suportul și rezistența.

Un nivel care oferă suport este unul la care prețul "găsește un etaj". Altfel spus, un nivel de suport este o zonă cu o cerere considerabilă, în care cumpărătorii intră și conduc prețul în sus.

Termenul "plafon" se referă la punctul în care prețul întâmpină rezistență. Un nivel de rezistență denotă o locație cu o ofertă considerabilă, care acționează ca un punct de intrare pentru vânzătorii care încearcă să împingă prețul în jos.

Ar trebui să știți acum că nivelurile de cerere mai mare și, respectiv, de creștere a ofertei, constituie suportul și rezistența. Totuși, atunci când vă gândiți la suport și rezistență, există o mulțime de alte lucruri care pot fi în joc.

Indicatorii de mișcare a prețurilor, cum ar fi liniile de trend, mediile mobile, benzile Bollinger, norii Ichimoku și retragerea Fibonacci sunt exemple de instrumente tehnice care pot fi folosite pentru a prognoza posibilele niveluri de suport și rezistență. De fapt, sunt utilizate și anumite componente ale psihologiei umane. Din acest motiv, modurile în care comercianții și investitorii folosesc suportul și rezistența în strategiile lor unice de tranzacționare ar putea varia foarte mult.

Binance 10 - Bazele analizei tehnice (AT)

Greșeli comune atunci când tranzacționați cu analiza tehnică

1. Nu vă reduceți pierderile

Să începem cu un citat de la Ed Seykota, care este implicat în comerțul cu mărfuri:

"Componentele unei tranzacții de succes sunt, în ordinea importanței: (1) minimizarea pierderilor, (2) minimizarea pierderilor și (3) minimizarea pierderilor. Dacă reușiți să respectați aceste trei orientări, există posibilitatea să aveți succes.

Chiar dacă pare a fi un pas simplu, este esențial ca importanța sa să fie subliniată în orice moment. Protejarea resurselor dvs. financiare ar trebui să fie întotdeauna prima dvs. preocupare atunci când vine vorba de activități financiare precum tranzacționarea și investițiile.

Tranzacționarea pentru prima dată poate fi o experiență foarte stresantă. Atunci când sunteți la început, o strategie bună de reținut este că primul lucru pe care ar trebui să vă concentrați este prevenirea eșecului, mai degrabă decât obținerea succesului. Din acest motiv, poate fi benefic să începeți tranzacționarea cu o poziție de dimensiuni mai mici sau poate să nu riscați deloc bani reali. De exemplu, vă puteți exersa tehnicile de tranzacționare pe rețeaua de testare pusă la dispoziție de Binance Futures, înainte de a pune în pericol banii câștigați cu greu. În această abordare, vă puteți păstra averea și o puteți pune în pericol doar după ce ați stabilit un istoric de rezultate pozitive constante.
Stabilirea unei limite de pierdere este o practică comercială sănătoasă. Fiecare dintre afacerile dvs. trebuie să aibă un punct în care să devină nevalabile. Acesta este punctul în care trebuie să "luați medicamentul" și să recunoașteți că planul dvs. de tranzacționare a fost defectuos. Dacă nu abordați tranzacționarea cu această stare de spirit, este probabil că nu vă veți descurca bine pe parcursul carierei de tranzacționare. Chiar și o singură mișcare slabă poate face mult rău portofoliului dvs. și s-ar putea să ajungeți să trebuiască să vă agățați de pozițiile pierdute în timp ce așteptați ca piața să se îmbunătățească.

2. Tranzacționare excesivă

Atunci când sunteți angajat în tranzacționarea activă, este o neînțelegere frecventă să credeți că trebuie să fiți în mod constant într-o tranzacție. Tranzacționarea necesită o cantitate semnificativă de studiu, precum și o cantitate semnificativă de "ședere" și așteptare răbdătoare. Atunci când folosiți anumite tactici de tranzacționare, este posibil să vi se ceară să nu intrați într-o tranzacție până când obțineți un semnal în care puteți avea încredere. Chiar dacă nu fac decât trei tranzacții pe an, unii comercianți pot totuși să genereze randamente excepționale pentru investițiile lor.

Aruncați o privire la următoarea remarcă făcută de Jesse Livermore, un trader influent și unul dintre primii susținători ai tranzacționării de zi:

"Banii se câștigă stând jos, nu tranzacționându-i", după cum se spune.

Încercați să evitați să vă implicați într-o tranzacție doar cu scopul de a face acest lucru. Nu sunteți obligat să vă implicați într-o tranzacție în orice moment. În anumite circumstanțe ale pieței, a nu face nimic și a aștepta ca o șansă să se dezvăluie ar putea fi de fapt mai profitabil decât a acționa pe moment. Investiția dvs. va fi protejată în acest mod și veți putea să o folosiți rapid în cazul în care șansele de tranzacționare profitabile devin din nou disponibile. Trebuie pur și simplu să aveți răbdare și să vă amintiți că șansele se vor prezenta din nou întotdeauna; tot ce trebuie să faceți este să le așteptați.

O eroare similară în ceea ce privește tranzacțiile comerciale este aceea de a pune un accent excesiv pe perioade de timp mai mici. Analizele efectuate pe perioade de timp mai lungi vor oferi, de regulă, rezultate mai fiabile decât cele efectuate pe intervale de timp mai scurte. Ca urmare, intervalele de timp scurte vor genera mult zgomot pe piață, ceea ce vă poate atrage să inițiați tranzacții mai des decât ați face-o în mod normal. Tranzacționarea pe intervale de timp mai mici are adesea ca rezultat un raport risc-recompensă slab; acest lucru nu înseamnă că nu există scalperi profitabili sau comercianți pe termen scurt; pur și simplu nu sunt la fel de mulți. Deoarece este o metodă de tranzacționare cu un risc atât de ridicat, nu este sugerată pentru comercianții aflați la început de drum.

3. Comerțul de răzbunare

Nu este neobișnuit să vedem comercianți care încearcă să recupereze instantaneu o pierdere uriașă pe care au suferit-o. Această practică se numește "tranzacționare de răzbunare". Nu contează dacă doriți să fiți un analist tehnic, un trader de zi sau un swing trader; cel mai important lucru este să evitați să faceți judecăți bazate pe emoții.

Atunci când lucrurile merg bine sau chiar și atunci când faceți mici greșeli, este simplu să vă păstrați calmul. Dar sunteți capabili să vă păstrați calmul chiar și atunci când totul pare să meargă prost? Sunteți capabil să rămâneți disciplinat și să vă urmați strategia de tranzacționare chiar și atunci când toți ceilalți se sperie?

Este important să rețineți termenul "analiză" din sintagma "analiză tehnică". Aceasta, desigur, necesită o abordare metodică a tranzacționării pe piețe, nu-i așa? Prin urmare, de ce ați dori să faceți judecăți rapide bazate pe emoțiile dumneavoastră în limitele unui astfel de cadru? Dacă doriți să fiți inclus printre cei mai buni traderi, trebuie să vă puteți păstra calmul chiar și după ce ați făcut cele mai semnificative erori. Evitați să emiteți judecăți bazate pe emoțiile dumneavoastră și concentrați-vă în schimb pe menținerea unui cadru rațional și analitic al minții.

Tranzacționarea imediat după ce ați suferit o pierdere semnificativă este adesea o rețetă pentru pierderi mult mai mari în viitor. Ca o consecință a acestui fapt, unii comercianți pot alege să nu tranzacționeze deloc pentru o anumită perioadă de timp după ce au suferit o pierdere semnificativă. Aceștia vor putea începe din nou să tranzacționeze cu capul limpede și cu o tabula rasa curată datorită acestei soluții.

4. Să fii prea încăpățânat ca să te răzgândești

Dacă doriți să deveniți un bun trader, nu trebuie să vă fie frică să vă schimbați punctul de vedere atunci când este necesar. Mult. Un lucru care poate fi spus cu încredere absolută este că circumstanțele pieței se pot schimba foarte repede. Acestea sunt întotdeauna supuse schimbării. În calitate de trader, este responsabilitatea dvs. să identificați aceste schimbări și să vă ajustați strategia în consecință. Este posibil ca o abordare comercială care se descurcă incredibil de bine într-un anumit context de piață să fie complet ineficientă în altul.

Să aruncăm o privire la ceea ce a avut de spus ilustrul trader Paul Tudor Jones despre deținerile sale:

"Pornesc de la premisa că orice punct de vedere pe care îl am este incorect", ați spus.

Este un exercițiu util să vă puneți în poziția părții adverse a argumentelor dvs. pentru a vedea posibilele defecte în raționamentul lor. Tezele (și concluziile) dvs. de investiții pot deveni mai complete dacă procedați în acest mod.

Acest lucru aduce în discuție o altă problemă importantă, și anume prejudecățile cognitive. Noțiunile preconcepute pot avea un impact semnificativ asupra deciziilor pe care le luați, vă întunecă judecata și limitează gama de opțiuni pe care le puteți lua în considerare. Ar trebui să vă faceți o prioritate din a avea cel puțin o înțelegere a prejudecăților cognitive care vă pot influența strategiile de tranzacționare, pentru a vă îmbunătăți capacitatea de a rezista efectelor negative ale acestor prejudecăți.

5. Ignorarea condițiilor extreme de piață

Există cazuri în care capacitățile de predicție ale AT nu mai sunt la fel de fiabile ca în trecut. Acestea pot fi lebăda neagră evenimente sau alte tipuri de situații de piață extraordinare care sunt influențate în principal de emoțiile oamenilor și de psihologia maselor. În cele din urmă, oferta și cererea sunt cele care conduc piețele și există momente în care unul dintre acești factori este foarte dezechilibrat în raport cu celălalt.
Să luăm de exemplu Indicele de rezistență relativă (RSI), care este un exemplu de indicator al impulsului. În general, în cazul în care citirea este mai mică de 30, se poate considera că activul urmărit a fost supravândut. Atunci când RSI scade sub 30, acest lucru sugerează că este un indiciu că ar trebui efectuată imediat o tranzacție? Nici într-un milion de ani! Pur și simplu, aceasta denotă faptul că partea de vânzare a pieței controlează acum impulsul pieței. Altfel spus, sugerează pur și simplu că există mai multă putere în mâinile vânzătorilor decât în cele ale cumpărătorilor.

Atunci când există circumstanțe neobișnuite pe piață, RSI are potențialul de a atinge valori ridicate. Este chiar posibil ca acesta să ajungă la valori de o singură cifră, ceea ce este destul de aproape de valoarea minimă absolută (zero). Chiar și un astfel de semnal de supravânzare extremă nu indică întotdeauna faptul că o revenire este la tot pasul.

Dacă vă bazați selecțiile pe citirile extreme pe care vi le oferă echipamentul tehnologic, s-ar putea să ajungeți să pierdeți o sumă semnificativă de bani. Acest lucru este valabil mai ales în timpul situațiilor de lebădă neagră, când poate fi destul de dificil să înțelegeți activitatea din preț. Atunci când condițiile sunt așa cum sunt acum, nu există niciun instrument analitic care să poată opri piețele să continue în orice direcție în care se mișcă acum. Din acest motiv, este important să se țină cont în mod constant și de alte aspecte și să nu se depindă doar de un singur instrument.

6. Uitarea faptului că AT este un joc de probabilități

Analizele care sunt efectuate prin metode tehnice nu se referă la absolut. Probabilitățile sunt subiectul acestei discuții. Acest lucru indică faptul că nu există niciodată o garanție că piața va reacționa în modul pe care îl anticipați, indiferent de abordarea tehnică pe care vă bazați planurile. Chiar dacă cercetările dvs. indică faptul că există o posibilitate foarte mare ca piața să urce sau să coboare, nu se poate spune nimic cu încredere absolută despre direcția în care se va mișca.

Atunci când vă formulați strategia de tranzacționare, trebuie să țineți cont de acest lucru. Nu este niciodată o idee bună să vă așteptați ca piața să vă urmeze analiza, indiferent de cât de multă expertiză aveți pe piețele financiare. Dacă faceți acest lucru, vă expuneți pericolului de a vă supradimensiona pariurile și de a miza prea mult pe un singur eveniment, ceea ce ar putea duce la o pierdere semnificativă de bani.

7. Urmărirea oarbă a altor comercianți

Dacă doriți să deveniți un expert în orice domeniu, este imperativ să lucrați mereu pentru a vă îmbunătăți abilitățile. Când vine vorba de tranzacționarea pe piețele financiare, acest lucru este foarte important de reținut. De fapt, circumstanțele schimbătoare ale pieței fac ca acest lucru să fie o necesitate absolută. Urmarea exemplului analiștilor tehnici și al traderilor experți este una dintre cele mai eficiente metode de a dobândi cunoștințe.

Pentru a deveni excelent în mod constant, va trebui mai întâi să vă identificați propriile talente și apoi să vă dezvoltați aceste abilități. Dacă doriți să atingeți acest obiectiv, trebuie mai întâi să vă descoperiți propriile puncte forte. Ne-am putea referi la acest lucru ca fiind avantajul dumneavoastră, care este calitatea care vă diferențiază de ceilalți comercianți din industrie.

Dacă citiți o mulțime de interviuri cu marii comercianți, vă veți da seama că toți au tactici de tranzacționare destul de unice. Acesta este un lucru pe care ar trebui să îl aveți în vedere. De fapt, o tehnică de tranzacționare care funcționează impecabil pentru un comerciant ar putea fi considerată total nepractică de către un alt comerciant. Există un număr aproape infinit de metode de a face bani din activitatea de pe piață. Trebuie doar să vă dați seama care dintre ele vă completează cel mai eficient caracterul și modul în care tranzacționați.

Decizia de a încheia o tranzacție pe baza analizei unei alte persoane poate fi uneori profitabilă. Pe de altă parte, dacă pur și simplu copiați acțiunile altor comercianți fără a face un efort pentru a înțelege imaginea de ansamblu, nu ar trebui să vă așteptați ca această strategie să aibă succes pe termen lung. Acest lucru, desigur, nu implică faptul că nu ar trebui să urmați exemplele altora sau să dobândiți cunoștințe de la aceștia. Întrebarea cea mai crucială este dacă sunteți sau nu de acord cu conceptul de tranzacționare și dacă acesta este sau nu compatibil cu strategia dvs. de tranzacționare. Chiar dacă alți comercianți sunt bine informați și au o reputație bună, nu ar trebui să le urmați fără să vă gândiți la ce fac.

Ultima actualizare Sep 17, 2022

Împărtășiți această pagină:

Binance 10% Oferta

Ultimele postări

Ce sunt contractele perpetue (PERPS)?

Ce sunt contractele perpetue (PERPS)?

Ce sunt contractele perpetue (PERPS)?Contractele perpetue, cunoscute și sub numele de swap-uri perpetue sau pur și simplu "perps", sunt un tip de contract derivat care permite traderilor să speculeze pe prețul unui anumit activ fără a fi nevoiți să dețină fizic acel activ....

Ce este randamentul procentual anualizat (APY) în Crypto?

Ce este randamentul procentual anualizat (APY) în Crypto?

Ce este randamentul procentual anualizat (APY) în Crypto?Randamentul procentual anualizat (APY) este un termen utilizat pentru a exprima rata anuală de rentabilitate a unei investiții, luând în considerare efectul dobânzii compuse. În contextul cripto, APY este...

Ce este Wash Trading în Crypto?

Ce este Wash Trading în Crypto?

Ce este Wash Trading în Crypto?Wash trading este o formă de manipulare a pieței în care un trader cumpără și vinde un titlu de valoare cu scopul de a crea o activitate artificială pe piață. Acest lucru se face cu scopul de a înșela alți participanți pe piață...

Ce este Crypto Fear & Greed Index?

Ce este Crypto Fear & Greed Index?

Ce este Crypto Fear & Greed Index?Fear & Greed Index este un instrument folosit pentru a măsura sentimentul investitorilor. Acesta se bazează pe o scară de la 0 la 100, o valoare de 0 indicând frică extremă și o valoare de 100 indicând lăcomie extremă. Indicele...

Ce este Metaverse?

Ce este Metaverse?

Ce este Metaverse? Metaversul este un spațiu colectiv virtual comun, creat prin convergența dintre real și virtual. Este un concept care a fost explorat în science-fiction timp de mulți ani, dar care devine din ce în ce mai relevant...

Schimburi cu cele mai bune evaluări

Brokeri de top

Portofele de top

Roobet

Ultimele recenzii

MoonXBT Recenzie

MoonXBT Recenzie

MoonXBT Review 2022MoonXBT Review Rezumat MoonXBT este o platformă de tranzacționare care își propune să vă ducă investiția pe lună cu mijloacele inovatoare de tranzacționare socială. MoonXBT are sediul în Insulele Cayman și are birouri în toată Asia de Est și...

PrimeXBT Recenzie

PrimeXBT Recenzie

PrimeXBT Recenzie 2022 PrimeXBT Recenzie Rezumat PrimeXBT Criptomonedă de schimb este o platformă de tranzacționare one-stop-shop care acceptă tranzacționarea criptomonedelor, majoritatea indicilor bursieri majori, mărfuri și valute străine. Ei au devenit rapid...

MEXC 10% Reducerea taxei de tranzacționare

Pin It pe Pinterest