Simplecryptoguide.com

Bazele analizei tehnice (AT)

Bazele analizei tehnice TA - Bazele analizei tehnice (TA)
Analiza tehnică (AT) este una dintre cele mai utilizate metode de analiză a piețelor financiare. TA poate fi aplicat în esență la orice piață financiară, fie că este vorba de acțiuni, forex, aur sau criptomonede.

Deși conceptele de bază ale analizei tehnice sunt relativ ușor de înțeles, este o artă greu de stăpânit. Să devii constant bun la tranzacționare este un proces care necesită timp. Este nevoie de multă practică pentru a vă rafina strategiile de tranzacționare și pentru a învăța cum să vă formulați propriile idei de tranzacționare. În acest fel, vă puteți găsi punctele forte, vă puteți identifica punctele slabe și puteți deține controlul asupra deciziilor dumneavoastră de investiții și de tranzacționare. Acest articol vă va prezenta câteva elemente de bază ale analizei tehnice, precum și unele dintre cele mai frecvente greșeli.

Ce este o poziție lungă?

O poziție lungă (sau pur și simplu lungă) înseamnă cumpărarea unui activ cu speranța că valoarea acestuia va crește. Pozițiile lungi sunt adesea utilizate în contextul produselor derivate sau al Forex, dar acestea se aplică practic la orice clasă de active sau tip de piață. Cumpărarea unui activ pe piața la vedere în speranța că prețul acestuia va crește constituie, de asemenea, o poziție lungă.

A merge pe termen lung pe un produs financiar este cel mai frecvent mod de a investi, în special pentru cei care sunt la început de drum. Strategiile de tranzacționare pe termen lung, cum ar fi "buy and hold", se bazează pe ipoteza că activul suport va crește în valoare. În acest sens, buy and hold înseamnă pur și simplu a merge pe termen lung pentru o perioadă de timp extinsă.

Cu toate acestea, a fi lung nu înseamnă neapărat că traderul se așteaptă să câștige de pe urma unei mișcări ascendente a prețului. Să luăm ca exemplu token-urile cu efect de levier. BTCDOWN este invers corelat cu prețul de Bitcoin. Dacă prețul Bitcoin crește, prețul BTCDOWN scade. Dacă prețul Bitcoin scade, prețul BTCDOWN crește. În acest sens, intrarea pe o poziție lungă pe BTCDOWN echivalează cu o mișcare descendentă a prețului Bitcoin.

 

Ce înseamnă shorting?

O poziție scurtă (sau short) înseamnă vânzarea unui activ cu intenția de a-l răscumpăra ulterior la un preț mai mic. Tranzacționarea în lipsă este strâns legată de tranzacționarea în marjă, deoarece se poate întâmpla cu active împrumutate. Cu toate acestea, este, de asemenea, utilizat pe scară largă pe piața instrumentelor derivate și poate fi realizat cu o simplă poziție la vedere. Așadar, cum funcționează shorting-ul?

În ceea ce privește vânzarea în lipsă pe piețele la vedere, este destul de simplu. Să spunem că aveți deja Bitcoin și vă așteptați ca prețul să scadă. Îți vinzi BTC-ul pentru USD, deoarece plănuiești să îl cumperi din nou mai târziu la un preț mai mic. În acest caz, în esență, intrați într-o poziție scurtă pe Bitcoin, deoarece vindeți la un preț ridicat pentru a răscumpăra la un preț mai mic. Este destul de simplu. Dar cum rămâne cu vânzarea în lipsă cu fonduri împrumutate? Să vedem cum funcționează acest lucru.

Împrumutați un activ a cărui valoare credeți că va scădea - de exemplu, o acțiune sau o criptomonedă. Îl vindeți imediat. Dacă tranzacția merge în direcția dvs. și prețul activului scade, răscumpărați aceeași cantitate de activ pe care ați împrumutat-o. Rambursați activele pe care le-ați împrumutat (împreună cu dobânda) și profitați de diferența dintre prețul la care ați vândut inițial și prețul la care ați răscumpărat.

Deci, cum arată scurtarea Bitcoin cu fonduri împrumutate? Să ne uităm la un exemplu. Punem garanția necesară pentru a împrumuta 1 BTC, apoi îl vindem imediat pentru $10.000. Acum avem $10.000. Să spunem că prețul scade la $8.000. Cumpărăm 1 BTC și rambursăm datoria noastră de 1 BTC împreună cu dobânda. Deoarece am vândut inițial Bitcoin pentru $10.000 și acum am răscumpărat la $8.000, profitul nostru este de $2.000 (minus plata dobânzii și comisioanele de tranzacționare).

 

Ce este carnetul de comenzi?

Registrul de ordine este o colecție de ordine deschise în prezent pentru un activ, organizate în funcție de preț. Atunci când postați un ordin care nu este executat imediat, acesta este adăugat în registrul de ordine. Acesta va sta acolo până când va fi completat de un alt ordin sau anulat.

Registrele de comenzi diferă în funcție de fiecare platformă, dar, în general, acestea conțin aproximativ aceleași informații. Veți vedea numărul de ordine la anumite niveluri de preț.

În ceea ce privește bursele de criptomonede și tranzacțiile online, ordinele din registrul de ordine sunt comparate de un sistem numit motor de comparare. Acest sistem este cel care se asigură că tranzacțiile sunt executate - puteți considera că este creierul bursei. Acest sistem, împreună cu registrul de ordine, este esențial pentru conceptul de bursă electronică.

 

Care este adâncimea portofoliului de comenzi?

Adâncimea registrului de ordine (sau adâncimea pieței) se referă la o vizualizare a ordinelor deschise în prezent în registrul de ordine. De obicei, aceasta plasează ordinele de cumpărare pe o parte și ordinele de vânzare pe cealaltă și le afișează cumulativ pe un grafic.

Adâncimea portofoliului de ordine a perechii de piață BTC/USDT pe Binance.

Adâncimea cărții de ordine a perechii de piață BTC/USDT pe Binance.

În termeni mai generali, profunzimea registrului de ordine se poate referi, de asemenea, la cantitatea de lichiditate pe care o poate absorbi registrul de ordine. Cu cât piața este mai "profundă", cu atât mai multă lichiditate există în registrul de ordine. În acest sens, o piață cu mai multă lichiditate poate absorbi ordine mai mari fără un efect considerabil asupra prețului. Cu toate acestea, în cazul în care piața este lipsită de lichiditate, ordinele mari pot avea un impact semnificativ asupra prețului.

 

Ce este un ordin de piață?

Un ordin de piață este un ordin de cumpărare sau de vânzare la cel mai bun preț de piață disponibil în acel moment. Practic, este cel mai rapid mod de a intra sau de a ieși de pe o piață.

Când setați un ordin de piață, practic spuneți: "Aș dori să execut această comandă chiar acum, la cel mai bun preț pe care îl pot obține."

Ordinul dvs. de piață va continua să completeze ordinele din registrul de ordine până când întregul ordin este completat în întregime. Acesta este motivul pentru care comercianții mari (sau balenele) pot avea un impact semnificativ asupra prețului atunci când folosesc ordinele de piață. Un ordin de piață mare poate efectiv să sifoneze lichiditatea din registrul de ordine. Cum? Să trecem în revistă atunci când discutăm despre alunecare.

 

Ce este slippage în tranzacționare?

Există ceva de care trebuie să fiți conștienți atunci când vine vorba de ordinele de piață - alunecare. Când spunem că ordinele de piață se execută la cel mai bun preț disponibil, înseamnă că se continuă să se completeze ordinele din registrul de ordine până când se execută întregul ordin.

Cu toate acestea, ce se întâmplă dacă nu există suficientă lichiditate în jurul prețului dorit pentru a umple un ordin de piață mare? Ar putea exista o diferență mare între prețul la care vă așteptați ca ordinul dvs. să fie executat și prețul la care se execută. Această diferență se numește slippage.

Să spunem că doriți să deschideți o poziție lungă în valoare de 10 BTC într-o altcoin. Cu toate acestea, acest altcoin are o capitalizare de piață relativ mică și se tranzacționează pe o piață cu lichiditate redusă. Dacă folosiți un ordin de piață, acesta va continua să completeze ordinele din registrul de ordine până când întregul ordin de 10 BTC este completat. Pe o piață lichidă, ați putea să vă îndepliniți ordinul de 10 BTC fără a avea un impact semnificativ asupra prețului. Dar, în acest caz, lipsa de lichiditate înseamnă că este posibil să nu existe suficiente ordine de vânzare în registrul de ordine pentru intervalul de preț actual.

Așadar, până când întregul ordin de 10 BTC este executat, este posibil să descoperiți că prețul mediu plătit a fost mult mai mare decât se aștepta. Cu alte cuvinte, lipsa ordinelor de vânzare a făcut ca ordinul dvs. de piață să urce în registrul de ordine, egalând ordine care erau mult mai scumpe decât prețul inițial.

Fiți conștienți de alunecare atunci când tranzacționați altcoins, deoarece unele perechi de tranzacționare pot să nu aibă suficientă lichiditate pentru a vă îndeplini ordinele de piață.

 

Ce este un ordin limită?

Un ordin la limită este un ordin de cumpărare sau de vânzare a unui activ la un anumit preț sau la un preț mai bun. Acest preț se numește prețul limită. Ordinele de cumpărare la limită se vor executa la prețul limită sau la un preț mai mic, în timp ce ordinele de vânzare la limită se vor executa la prețul limită sau la un preț mai mare.

Când setați un ordin limită, practic spuneți: "Aș dori să execut acest ordin la acest preț specific sau la un preț mai bun, dar niciodată mai rău."

Utilizarea unui ordin limită vă permite să aveți un control mai mare asupra intrării sau ieșirii de pe o anumită piață. De fapt, garantează că ordinul dvs. nu se va executa niciodată la un preț mai mic decât cel dorit. Totuși, acest lucru vine și cu un dezavantaj. Este posibil ca piața să nu ajungă niciodată la prețul dumneavoastră, lăsându-vă ordinul neexecutat. În multe cazuri, acest lucru poate însemna pierderea unei potențiale oportunități de tranzacționare.

Decizia de a utiliza un ordin limită sau un ordin de piață poate varia în funcție de fiecare trader. Unii comercianți pot folosi doar unul sau altul, în timp ce alți comercianți le vor folosi pe amândouă - în funcție de circumstanțe. Important este să înțelegeți cum funcționează acestea, astfel încât să puteți decide singur.

 

Ce este un ordin stop-loss?

Acum că știm ce sunt ordinele de piață și ordinele limită, să vorbim despre ordinele stop-loss. Un ordin stop-loss este un tip de ordin limită sau de piață care este activat doar atunci când se atinge un anumit preț. Acest preț se numește prețul de oprire.

Scopul unui ordin stop-loss este, în principal, de a limita pierderile. Fiecare tranzacție trebuie să aibă un punct de invalidare, care este un nivel de preț pe care trebuie să-l definiți în prealabil. Acesta este nivelul la care spuneți că ideea dvs. inițială a fost greșită, ceea ce înseamnă că ar trebui să ieșiți de pe piață pentru a preveni alte pierderi. Așadar, punctul de invalidare este locul în care, de obicei, veți plasa ordinul stop-loss.

Cum funcționează un ordin stop-loss? După cum am menționat, ordinul stop-loss poate fi atât un ordin limită, cât și un ordin de piață. Acesta este motivul pentru care aceste variante pot fi denumite și ordine stop-limită și stop-market. Lucrul esențial de înțeles este că ordinul stop-loss se activează doar atunci când este atins un anumit preț (prețul stop). Când prețul stop este atins, se activează fie un ordin de piață, fie un ordin limită. Practic, setați prețul stop ca declanșator al ordinului de piață sau al ordinului limită.

Cu toate acestea, trebuie să țineți cont de un lucru. Știm că ordinele la limită se execută doar la prețul limită sau mai bine, dar niciodată mai rău. Dacă folosiți un ordin stop-limită ca stop-loss și piața se prăbușește violent, s-ar putea ca aceasta să se îndepărteze instantaneu de prețul limită, lăsând ordinul neîndeplinit. Cu alte cuvinte, prețul stop ar declanșa ordinul dvs. stop-limită, dar ordinul limită ar rămâne neexecutat din cauza scăderii bruște a prețului. Acesta este motivul pentru care ordinele stop-market sunt considerate mai sigure decât ordinele stop-limită. Ele asigură că, chiar și în condiții extreme de piață, veți avea garanția că veți ieși de pe piață odată ce punctul dumneavoastră de invalidare este atins.

 

Ce sunt cei care fac și cei care iau?

Devii un producător atunci când plasați un ordin care nu este executat imediat, dar care este adăugat în registrul de ordine. Deoarece ordinul dumneavoastră este adăugarea de lichidități la registrul de ordine, sunteți un "creator" de lichiditate.

Ordinele cu limită se execută de obicei ca ordine de producător, dar nu în toate cazurile. De exemplu, să presupunem că plasați un ordin de cumpărare la limită cu un preț limită care este considerabil mai mare decât prețul actual al pieței. Din moment ce spuneți că ordinul dvs. se poate executa la prețul limită sau mai bine, ordinul dvs. se va executa împotriva prețului pieței (deoarece este mai mic decât prețul dvs. limită).

Devii un taker atunci când plasați un ordin care este executat imediat. Ordinul dvs. nu este adăugat în registrul de ordine, ci este imediat asociat cu un ordin existent în registrul de ordine. Deoarece luați lichiditate din carnetul de ordine, sunteți un "taker". Ordinele de piață vor fi întotdeauna ordine de tip taker, deoarece vă executați ordinul la cel mai bun preț de piață disponibil în prezent.

Unele burse adoptă un model de comisioane pe mai multe niveluri pentru a stimula comercianții să furnizeze lichiditate. La urma urmei, este în interesul lor să atragă comercianți cu volume mari la bursa lor - lichiditatea atrage mai multă lichiditate. În astfel de sisteme, factorii de decizie au tendința de a plăti comisioane mai mici decât cei care iau, deoarece ei sunt cei care adaugă lichiditate la bursă. În unele cazuri, aceștia pot chiar să ofere reduceri de comisioane producătorilor.

 

Ce este diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare?

Diferența dintre prețul de cumpărare (bid) și prețul de vânzare (ask) este diferența dintre cel mai mare ordin de cumpărare (bid) și cel mai mic ordin de vânzare (ask) pentru o anumită piață. În esență, este diferența dintre cel mai mare preț la care un vânzător este dispus să vândă și cel mai mic preț la care un cumpărător este dispus să cumpere.

Diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare este o modalitate de a măsura lichiditatea unei piețe. Cu cât este mai mică această diferență, cu atât piața este mai lichidă. Diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare poate fi considerată, de asemenea, ca o măsură a cererii și ofertei pentru un anumit activ. În acest sens, oferta este reprezentată de partea de cerere, iar cererea de partea de cumpărare.

Atunci când plasați un ordin de cumpărare pe piață, acesta se va executa la cel mai mic preț de vânzare disponibil. În schimb, atunci când plasați un ordin de vânzare pe piață, acesta va fi executat la cel mai mare preț de cumpărare disponibil.

 

Ce este o diagramă cu lumânări?

O diagramă în formă de sfeșnic este o reprezentare grafică a prețului unui activ pentru un anumit interval de timp. Acesta este alcătuit din sfeșnice, fiecare reprezentând aceeași perioadă de timp. De exemplu, un grafic de 1 oră prezintă sfeșnice care reprezintă fiecare o perioadă de o oră. Un grafic de 1 zi prezintă sfeșnice care reprezintă fiecare o perioadă de o zi și așa mai departe.

Graficul zilnic al Bitcoin. Fiecare sfeșnic reprezintă o zi de tranzacționare.

Graficul zilnic al Bitcoin. Fiecare sfeșnic reprezintă o zi de tranzacționare.

Un sfeșnic este alcătuit din patru puncte de date: Open, High, Low și Close (denumite și valori OHLC). Deschiderea și Închiderea sunt primul și ultimul preț înregistrat pentru intervalul de timp dat, în timp ce Minimul și Maximul sunt cel mai mic și, respectiv, cel mai mare preț înregistrat.

Diagramele de tip sfeșnic sunt unul dintre cele mai importante instrumente de analiză a datelor financiare. Diagramele cu lumânări datează din secolul al XVII-lea în Japonia, dar au fost perfecționate la începutul secolului al XX-lea de către pionieri ai tranzacționării precum Charles Dow.

 

Ce este un model de diagramă cu lumânări?

Analiza tehnică se bazează în mare parte pe presupunerea că mișcările anterioare ale prețurilor pot indica acțiunile viitoare ale prețurilor. Așadar, cum pot fi utile sfeșnicele în acest context? Ideea este de a identifica modelele graficelor cu lumânări și de a crea idei de tranzacționare pe baza acestora.

Diagrame cu lumânări ajuta comercianții să analizeze structura pieței și să determine dacă ne aflăm într-o optimist sau pesimist mediul de piață. De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru a identifica zonele de interes pe un grafic, cum ar fi nivelurile de suport sau de rezistență sau punctele potențiale de inversare. Acestea sunt locurile de pe grafic care, de obicei, au o activitate de tranzacționare crescută.

Modelele de lumânări sunt, de asemenea, o modalitate excelentă de a gestiona riscul, deoarece pot prezenta configurații comerciale definite și exacte. Cum așa? Ei bine, modelele de lumânări pot defini ținte de preț clare și puncte de invalidare. Acest lucru le permite traderilor să vină cu configurații de tranzacționare foarte precise și controlate. Ca atare, modelele de lumânări sunt utilizate pe scară largă de către comercianții de Forex și de criptomonede deopotrivă.

 

Ce este o linie de trend?

Liniile de trend sunt un instrument utilizat pe scară largă atât de comercianți, cât și de analiștii tehnici. Acestea sunt linii care conectează anumite puncte de date pe un grafic. În mod obișnuit, aceste date sunt prețul, dar nu în toate cazurile. Unii traderi pot, de asemenea, să traseze linii de trend pe indicatorii tehnici și oscilatori.

Ideea principală din spatele desenării liniilor de trend este de a vizualiza anumite aspecte ale acțiunii prețului. În acest fel, comercianții pot identifica tendința generală și structura pieței.

Prețul Bitcoin atinge o linie de trend de mai multe ori, ceea ce indică o tendință ascendentă.

Prețul de Bitcoin atingerea de mai multe ori a unei linii de trend, ceea ce indică o tendință ascendentă.

Unii comercianți pot folosi doar liniile de trend pentru a înțelege mai bine structura pieței. Alții le pot folosi pentru a crea idei de tranzacționare acționabile pe baza modului în care liniile de trend interacționează cu prețul.

Liniile de trend pot fi aplicate pe un grafic care arată practic orice interval de timp. Cu toate acestea, la fel ca în cazul oricărui alt instrument de analiză a pieței, liniile de tendință pe cadrele de timp superioare tind să fie mai fiabile decât liniile de tendință pe cadrele de timp inferioare.

Un alt aspect care trebuie luat în considerare aici este puterea unei linii de trend. Definiția convențională a unei linii de trend definește faptul că aceasta trebuie să atingă prețul de cel puțin două sau trei ori pentru a deveni valabilă. În mod obișnuit, cu cât prețul a atins de mai multe ori (testat) o linie de trend, cu atât mai fiabilă poate fi considerată.

 

Ce sunt suportul și rezistența?

Suportul și rezistența sunt unele dintre cele mai de bază concepte legate de tranzacționare și de analiza tehnică.

Suport înseamnă un nivel la care prețul găsește un "minim". Cu alte cuvinte, un nivel de suport este o zonă de cerere semnificativă, unde cumpărătorii intervin și împing prețul în sus.

Rezistență înseamnă un nivel la care prețul își găsește un "plafon". Un nivel de rezistență este o zonă de ofertă semnificativă, unde vânzătorii intervin și împing prețul în jos.

Nivelul de suport (roșu) este testat și depășit, transformându-se în rezistență.

Nivelul de suport (roșu) este testat și depășit, transformându-se în rezistență.

Acum știți că suportul și rezistența sunt niveluri de cerere și, respectiv, de ofertă crescută. Cu toate acestea, mulți alți factori pot fi în joc atunci când vă gândiți la suport și rezistență.

Indicatori tehnici, cum ar fi liniile de trend, mediile mobile, Benzile BollingerNorii Ichimoku, și Fibonacci Retracement poate sugera, de asemenea, potențiale niveluri de suport și rezistență. De fapt, sunt folosite chiar și aspecte ale psihologiei umane. Acesta este motivul pentru care comercianții și investitorii pot încorpora suportul și rezistența foarte diferit în strategia lor individuală de tranzacționare.

 

Binance 10 - Bazele analizei tehnice (AT)

Greșeli comune atunci când tranzacționați cu analiza tehnică

1. Nu vă reduceți pierderile

Să începem cu un citat de la Ed Seykota, trader de mărfuri:

"Elementele unei bune tranzacții sunt: (1) reducerea pierderilor, (2) reducerea pierderilor și (3) reducerea pierderilor. Dacă puteți respecta aceste trei reguli, s-ar putea să aveți o șansă."

Acesta pare un pas simplu, dar este întotdeauna bine să subliniem importanța sa. Atunci când vine vorba de tranzacționare și de investiții, protejarea capitalului dvs. ar trebui să fie întotdeauna prioritatea dvs. numărul unu.

Începerea în domeniul comerțului poate fi o întreprindere descurajantă. O abordare solidă pe care trebuie să o luați în considerare atunci când începeți este următoarea: primul pas nu este să câștigați, ci să nu pierdeți. Acesta este motivul pentru care poate fi favorabil să începeți cu o dimensiune mai mică a poziției, sau să nu riscați nici măcar fonduri reale. Binance Futures, de exemplu, are o rețea de testare unde vă puteți încerca strategiile înainte de a vă risca fondurile câștigate cu greu. În acest fel, vă puteți proteja capitalul și îl puteți risca doar după ce obțineți rezultate bune în mod constant.
Stabilirea unui stop-loss este simpla raționalitate. Tranzacțiile dumneavoastră ar trebui să aibă un punct de invalidare. Acesta este momentul în care "mușcați glonțul" și acceptați că ideea dvs. de tranzacționare a fost greșită. Dacă nu aplicați această mentalitate la tranzacțiile dumneavoastră, probabil că nu veți avea rezultate bune pe termen lung. Chiar și o singură tranzacție proastă poate fi foarte dăunătoare pentru portofoliul dvs. și s-ar putea să ajungeți să țineți în mână un sac de pierderi, sperând ca piața să își revină.

2. Tranzacționare excesivă

Atunci când ești un trader activ, este o greșeală comună să crezi că trebuie să fii mereu într-o tranzacție. Tranzacționarea implică multă analiză și multă, ei bine, multă ședere, așteptând cu răbdare! Cu unele strategii de tranzacționare, este posibil să trebuiască să așteptați mult timp pentru a obține un semnal de încredere pentru a intra într-o tranzacție. Unii comercianți pot intra în mai puțin de trei tranzacții pe an și totuși să producă randamente remarcabile.

Citiți acest citat de la traderul Jesse Livermore, unul dintre pionierii tranzacționării de zi:

"Banii se fac stând jos, nu tranzacționând."

Încercați să evitați să intrați într-o tranzacție doar de dragul de a o face. Nu trebuie să participați întotdeauna la o tranzacție. De fapt, în unele condițiile de piață, este de fapt mai profitabil să nu faci nimic și să aștepți să se prezinte o oportunitate. În acest fel, vă păstrați capitalul și îl aveți pregătit să îl desfășurați odată ce apar din nou oportunitățile bune de tranzacționare. Merită să rețineți că oportunitățile se vor întoarce întotdeauna, trebuie doar să le așteptați.

O greșeală de tranzacționare similară este o supraaccentuare pe cadrele temporale inferioare. Analizele efectuate pe intervale de timp superioare vor fi, în general, mai fiabile decât cele efectuate pe intervale de timp inferioare. Ca atare, cadrele temporale joase vor produce mult zgomot de piață și vă pot tenta să intrați mai des în tranzacții. Deși există mulți scalperi de succes și comercianți profitabili pe termen scurt, tranzacționarea pe intervale de timp mai mici aduce, de obicei, un raport risc/recompensă prost. Fiind o strategie de tranzacționare riscantă, cu siguranță nu este recomandată pentru începători.

3. Comerțul de răzbunare

Este destul de comun să vezi comercianți care încearcă să recupereze imediat o pierdere semnificativă. Aceasta este ceea ce numim tranzacționare de răzbunare. Nu contează dacă doriți să fiți un analist tehnic, un day trader sau un swing trader - evitarea deciziilor emoționale este esențială.

Este ușor să-ți păstrezi calmul atunci când lucrurile merg bine sau chiar atunci când faci mici greșeli. Dar poți rămâne calm atunci când lucrurile merg complet prost? Poți să te ții de planul tău de tranzacționare, chiar și atunci când toți ceilalți intră în panică?

Observați cuvântul "analiză" din analiza tehnică. În mod natural, acest lucru implică o abordare analitică a piețelor, nu-i așa? Așadar, de ce ați dori să luați decizii pripite și emoționale într-un astfel de cadru? Dacă doriți să vă numărați printre cei mai buni traderi, ar trebui să fiți capabili să vă păstrați calmul chiar și după cele mai mari greșeli. Evitați deciziile emoționale și concentrați-vă pe menținerea unei mentalități logice și analitice.

Tranzacționarea imediat după ce ați suferit o pierdere mare tinde să ducă la pierderi și mai mari. Ca atare, este posibil ca unii comercianți să nu tranzacționeze deloc pentru o perioadă de timp după o pierdere mare. În acest fel, ei pot avea un nou început și se pot întoarce la tranzacționare cu mintea limpede.

4. Să fii prea încăpățânat ca să te răzgândești

Dacă doriți să deveniți un trader de succes, nu vă temeți să vă răzgândiți. Foarte mult. Condiții de piață se poate schimba foarte repede, iar un lucru este sigur. Acestea vor continua să se schimbe. Sarcina ta ca trader este să recunoști aceste schimbări și să te adaptezi la ele. O strategie care funcționează foarte bine într-un anumit mediu de piață ar putea să nu funcționeze deloc în altul.

Haideți să citim ce a avut de spus legendarul trader Paul Tudor Jones despre pozițiile sale:

"În fiecare zi îmi asum că fiecare poziție pe care o am este greșită."

Este o bună practică să încerci să iei partea cealaltă a argumentelor tale pentru a vedea potențialele lor puncte slabe. În acest fel, tezele (și deciziile) dumneavoastră de investiții pot deveni mai cuprinzătoare.

Acest lucru aduce în discuție și un alt aspect: prejudecățile cognitive. Prejudecățile vă pot afecta puternic procesul de luare a deciziilor, vă pot întuneca judecata și pot limita gama de posibilități pe care sunteți în măsură să le luați în considerare. Asigurați-vă că măcar înțelegeți prejudecățile cognitive care vă pot afecta planurile de tranzacționare, astfel încât să le puteți atenua consecințele mai eficient.

5. Ignorarea condițiilor extreme de piață

Există momente în care calitățile predictive ale AT devin mai puțin fiabile. Acestea pot fi evenimente de lebădă neagră sau alte tipuri de situații extreme condițiile de piață care sunt puternic determinate de emoții și de psihologia maselor. În cele din urmă, piețele sunt conduse de cerere și ofertă și pot exista momente în care acestea sunt extrem de dezechilibrate de o parte.
Să luăm exemplul de la Indicele de rezistență relativă (RSI), un indicator de momentum. În general, dacă citirea este sub 30, activul grafic poate fi considerat supravândut. Înseamnă că este un semnal de tranzacționare imediată atunci când RSI scade sub 30? Categoric nu! Înseamnă doar că impulsul pieței este în prezent dictată de partea vânzătorului. Cu alte cuvinte, aceasta indică faptul că vânzătorii sunt mai puternici decât cumpărătorii.

RSI poate atinge niveluri extreme în condiții de piață extraordinare. Ar putea chiar să scadă la o singură cifră - aproape de cea mai mică citire posibilă (zero). Chiar și o astfel de citire extremă de supravândut poate să nu însemne neapărat că o inversare este iminentă.

Luarea orbească a deciziilor pe baza unor instrumente tehnice care ating valori extreme vă poate face să pierdeți o mulțime de bani. Acest lucru este valabil mai ales în timpul evenimentelor de tip lebădă neagră când acțiunea prețurilor poate fi extrem de greu de citit. În astfel de momente, piețele pot continua să meargă într-o direcție sau alta și niciun instrument analitic nu le va opri. De aceea, este întotdeauna important să luați în considerare și alți factori și să nu vă bazați pe un singur instrument.

6. Uitarea faptului că AT este un joc de probabilități

Analiza tehnică nu are de-a face cu absoluturi. Ea se ocupă de probabilități. Acest lucru înseamnă că, indiferent de abordarea tehnică pe care vă bazați strategiile, nu există niciodată o garanție că piața se va comporta așa cum vă așteptați. Poate că analiza dvs. sugerează că există o probabilitate foarte mare ca piața să se miște în sus sau în jos, dar asta nu este totuși o certitudine.

Trebuie să țineți cont de acest lucru atunci când vă stabiliți strategiile de tranzacționare. Indiferent cât de experimentat sunteți, nu este niciodată o idee bună să credeți că piața vă va urma analiza. Dacă faceți asta, sunteți predispus să supradimensionați și să pariați prea mult pe un singur rezultat, riscând o pierdere financiară mare.

7. Urmărirea oarbă a altor comercianți

Îmbunătățirea constantă a meseriei tale este esențială dacă vrei să stăpânești orice abilitate. Acest lucru este valabil mai ales atunci când vine vorba de tranzacționarea pe piețele financiare. De fapt, condițiile schimbătoare ale pieței fac ca acest lucru să fie o necesitate. Una dintre cele mai bune modalități de a învăța este să urmăriți analiști tehnici și traderi cu experiență.

Cu toate acestea, dacă doriți să deveniți bun în mod constant, trebuie, de asemenea, să vă găsiți propriile puncte forte și să le valorificați. Putem numi acest lucru avantajul tău, lucrul care te face diferit de ceilalți ca trader.

Dacă citiți multe interviuri cu comercianți de succes, veți observa cu siguranță că aceștia au strategii destul de diferite. De fapt, o strategie care funcționează perfect pentru un trader poate fi considerată complet irealizabilă de către un alt trader. Există nenumărate modalități de a profita de pe urma piețelor. Trebuie doar să găsești care se potrivește cel mai bine personalității și stilului tău de tranzacționare.

Intrarea într-o tranzacție bazată pe analiza altcuiva ar putea funcționa de câteva ori. Cu toate acestea, dacă doar urmați orbește alți comercianți fără să înțelegeți contextul de bază, cu siguranță nu va funcționa pe termen lung. Acest lucru, desigur, nu înseamnă că nu ar trebui să urmați și să învățați de la alții. Important este dacă sunteți de acord cu ideea de tranzacționare și dacă aceasta se potrivește în sistemul dvs. de tranzacționare. Nu ar trebui să urmați orbește alți comercianți, chiar dacă aceștia au experiență și reputație.

Pin It pe Pinterest