Wat is de RSI Indicator?

Wat is Relatieve Sterkte Index RSI - Wat is de RSI Indicator?

De Relatieve Sterkte Index Indicator

Technische analyse (TA) is, in essentie, de praktijk van het onderzoeken van eerdere marktgebeurtenissen als een manier om te proberen toekomstige trends en prijsactie te voorspellen. Van traditionele tot cryptocurrency markten, vertrouwen de meeste traders op gespecialiseerde instrumenten om deze analyses uit te voeren, en de RSI is er één van.

De Relatieve Sterkte Index (RSI) is een TA-indicator die eind jaren 1970 werd ontwikkeld als een instrument dat handelaren konden gebruiken om na te gaan hoe een aandeel over een bepaalde periode presteert. Het is in feite een momentum oscillator die de omvang van koersbewegingen en de snelheid (velocity) van deze bewegingen meet. De RSI kan een zeer nuttig instrument zijn, afhankelijk van het profiel van de trader en zijn handelsopzet.

De Relatieve Sterkte Index indicator werd in 1978 ontwikkeld door J. Welles Wilder. Hij werd voorgesteld in zijn boek Nieuwe concepten in technische handelssystemensamen met andere TA indicatoren, zoals de Parabolische SAR, de Average True Range (ATR), en de Average Directional Index (ADX).

Voordat hij technisch analist werd, werkte Wilder als werktuigbouwkundig ingenieur en vastgoedontwikkelaar. Hij begon met de handel in aandelen rond 1972, maar was niet erg succesvol. Een paar jaar later bundelde Wilder zijn onderzoek en ervaring op het gebied van handel in wiskundige formules en indicatoren die later door veel handelaren over de hele wereld werden overgenomen. Het boek werd in slechts zes maanden geproduceerd, en ondanks dat het dateert uit de jaren 1970, is het vandaag de dag nog steeds een referentie voor veel chartisten en traders.

Hoe werkt de RSI indicator? 

Standaard meet de RSI de veranderingen in de prijs van een actief over 14 periodes (14 dagen op daggrafieken, 14 uur op uurgrafieken, enzovoort). De formule deelt de gemiddelde winst van de koers over die tijd door het gemiddelde verlies en zet de gegevens vervolgens op een schaal van 0 tot 100. 

Zoals gezegd is de RSI een momentumindicator, een soort technisch handelsinstrument dat de snelheid meet waarmee de prijs (of gegevens) verandert. Wanneer het momentum toeneemt en de prijs stijgt, geeft dit aan dat het aandeel actief wordt gekocht op de markt. Als het momentum naar beneden toe toeneemt, is dat een teken dat de verkoopdruk toeneemt.

De RSI is ook een oscillerende indicator die het voor traders gemakkelijker maakt om overbought of oversold marktomstandigheden te spotten. Hij evalueert de activaprijs op een schaal van 0 tot 100, rekening houdend met de 14 periodes. Terwijl een RSI score van 30 of minder suggereert dat de activa waarschijnlijk dicht bij zijn bodem is (oververkocht), geeft een meting boven 70 aan dat de activaprijs waarschijnlijk dicht bij zijn hoogtepunt is (overgekocht) voor die periode.

Hoewel de standaardinstelling voor de RSI 14 perioden is, kunnen traders ervoor kiezen deze aan te passen om de gevoeligheid te verhogen (minder perioden) of te verlagen (meer perioden). Zo is een RSI voor 7 dagen gevoeliger voor koersbewegingen dan een RSI die rekening houdt met 21 dagen. Bovendien kunnen korte termijn handelsinstellingen de RSI indicator aanpassen om 20 en 80 als oververkochte en overgekochte niveaus te beschouwen (in plaats van 30 en 70), zodat het minder waarschijnlijk is dat de RSI valse signalen afgeeft.

Hoe RSI gebruiken op basis van divergenties

Naast de RSI scores van 30 en 70 - die kunnen wijzen op potentieel oververkochte en overbought marktomstandigheden - maken traders ook gebruik van de RSI om te proberen trendomkeringen te voorspellen of om steun- en weerstandsniveaus te spotten. Een dergelijke benadering is gebaseerd op de zgn. stijgend en dalend divergenties.

Een bullish divergence is een toestand waarbij de prijs en de RSI scores in tegengestelde richtingen bewegen. Dus, de RSI score stijgt en creëert hogere dieptepunten terwijl de koers daalt en lagere dieptepunten creëert. Dit wordt een "bullish" divergentie genoemd en geeft aan dat de koopkracht sterker wordt ondanks de neerwaartse prijsontwikkeling.

Daarentegen kunnen bearish divergenties erop wijzen dat de markt, ondanks een prijsstijging, momentum verliest. Daarom daalt de RSI score en creëert lagere highs terwijl de activaprijs stijgt en hogere highs creëert.

Houd er echter rekening mee dat RSI divergenties niet zo betrouwbaar zijn tijdens sterke markttrends. Dit betekent dat een sterke neerwaartse trend veel bullish divergenties kan vertonen voordat de eigenlijke bodem uiteindelijk wordt bereikt. Daarom zijn RSI divergenties beter geschikt voor minder volatiele markten (met zijwaartse bewegingen of subtiele trends).

Afsluitende gedachten

Er zijn verschillende belangrijke factoren te overwegen bij het gebruik van de Relative Strength Index indicator, zoals de instellingen, de score (30 en 70), en de bullish/bearish divergenties. Men moet echter altijd in gedachten houden dat geen technische indicator is 100% efficiënt - vooral als hij alleen wordt gebruikt. Daarom moeten traders overwegen om de RSI indicator samen met andere indicatoren te gebruiken om valse signalen te vermijden.

Binance 10 - Wat is de RSI Indicator?

Prik het op Pinterest