RSI Göstergesi Nedir?
Göreceli Güç Endeksi Göstergesi
En temel haliyle, teknik analiz (TA) piyasadaki gelecekteki fiyat hareketleri ve kalıpları hakkında tahminlerde bulunmak için geçmiş piyasa faaliyetlerine bakma sürecidir. Geleneksel ve kripto para piyasalarındaki yatırımcıların çoğu bu değerlendirmeleri yapmak için özel araçlara ihtiyaç duyar ve göreli güç endeksi (RSI) de bu araçlardan biridir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI), 1970'lerin sonunda yatırımcıların bir şirketin belirli bir süre boyunca nasıl gittiğini değerlendirmek için kullanabilecekleri bir araç olarak kurulan bir teknik analiz göstergesidir. Adını "göreceli güç" ve "endeks" kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Esasen, bu hareketlerin hızına (velocity) ek olarak fiyat dalgalanmalarının büyüklüğünü de izleyen bir osilatördür. Başka bir deyişle, bir momentum osilatörüdür. Yatırımcı profiline ve alım satımlarını nasıl ayarladıklarına bağlı olarak, göreceli güç endeksi (RSI) oldukça faydalı bir araç olabilir.
1978 yılında J. Welles Wilder, Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen gösterge fikrini ortaya attı. Parabolik SAR, Ortalama Gerçek Aralık (ATR) ve Ortalama Yön Endeksi gibi diğer TA göstergeleriyle birlikte, Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar (ADX) adlı kitabında yayınlandı.
Wilder'ın profesyonel geçmişinde teknik analist olmadan önce makine mühendisi ve gayrimenkul geliştiricisi olarak çalışmak vardır. Hisse senedi piyasasına 1972'de girmiş ancak çok fazla şansı olmamış. Birkaç yıl sonra Wilder, önceki tüm ticaret bilgilerini ve uzmanlığını matematiksel formüllere ve göstergelere dönüştürdü. Bu formüller ve göstergeler sonunda tüm dünyada çok sayıda tüccar tarafından kullanıldı. Kitap sadece altı ay içinde yazılıp yayınlandı ve 1970'lerde yazılmış olmasına rağmen, birçok grafikçi ve tüccar bugün onu referans olarak kullanmaya devam ediyor.
RSI göstergesi nasıl çalışır?
Varsayılan olarak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 14 periyotluk bir süre boyunca fiyattaki yüzde değişimi hesaplar (günlük grafiklerde 14 gün, saatlik grafiklerde 14 saat vb.) Formül, fiyatın bu süre içinde elde ettiği ortalama kazancı alır ve bunu yaşadığı ortalama kayba böler. Sonuçlar daha sonra 0 ile 100 arasında değişen bir ölçekte gösterilir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyatın (veya verilerin) hareket etme hızını izleyen bir tür teknik alım satım aracı olan momentum göstergesine bir örnektir. Daha önce de belirtildiği gibi, RSI bir momentum göstergesidir. Momentum arttığında ve fiyat aynı anda yükseldiğinde piyasada agresif alımların gerçekleştiğinin bir göstergesidir. Ters yönde hareket eden momentumda bir artış varsa, bu satış baskısı miktarında bir artış olduğunun göstergesidir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI), yatırımcıların piyasa koşullarının ne zaman aşırı alım veya aşırı satım haline geldiğini daha iyi anlamak için kullanabilecekleri salınımlı bir göstergedir. 14 zaman dilimini dikkate alarak, varlık fiyatına 0 ila 100 arasında değişen bir ölçekte bir değer atar. RSI skoru 30 veya altındaysa, varlığın fiyatının muhtemelen tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın olduğunu (aşırı alım) gösterir. Bununla birlikte, puan 70'in üzerindeyse, varlığın fiyatının muhtemelen o dönem için tüm zamanların en düşük seviyesine (aşırı satım) yakın olduğunu gösterir.
RSI için standart ayarların 14 dönem olmasına rağmen, tüccarlar hassasiyeti artırmak (daha az dönem kullanarak) veya hassasiyeti azaltmak (daha fazla dönem kullanarak) (daha fazla dönem) için değiştirme seçeneğine sahiptir. Bu nedenle, sadece son yedi günü analiz eden bir RSI, fiyattaki değişikliklere karşı son 21 güne bakan bir RSI'dan daha duyarlıdır. Buna ek olarak, kısa vadeli işlem kurulumları için RSI göstergesi, 20 ve 80 seviyelerini sırasıyla aşırı satım ve aşırı alım olarak kabul edecek şekilde ayarlanabilir (30 ve 70 seviyeleri yerine), bu da onu yanıltıcı sinyaller üretmeye daha az eğilimli hale getirir.
Farklılıklara dayalı RSI nasıl kullanılır
Potansiyel olarak aşırı satım ve aşırı alım piyasa koşullarını gösterebilen 30 ve 70 RSI puanlarına ek olarak, tüccarlar RSI'yı trend dönüşlerini tahmin etmeye çalışmak veya destek ve direnç seviyelerini tespit etmek için kullanırlar. RSI 30 ve 70 puanlarını burada bulabilirsiniz. Bunun gibi bir strateji sözde üzerine kurulmuştur yükseliş ve düşüş piyasadaki farklılıklar.
Bir varlığın fiyatı ve RSI puanı zıt yönlerde hareket ettiğinde, bu durum yükseliş sapması olarak bilinen bir durum yaratır. Sonuç olarak, RSI skoru yükselir, bu da daha yüksek düşüklerle sonuçlanırken, fiyat düşer, bu da daha düşük düşüklerle sonuçlanır. Bu, "yükseliş" sapması olarak bilinen durumdur ve fiyatların diğer yöne gitmesine rağmen satın alma baskısının arttığını gösterir.
Öte yandan düşüş eğilimleri, fiyatlarda artış olmasına rağmen piyasanın ivme kaybettiğinin bir göstergesi olabilir. Bu nedenle, RSI puanı düşer, bu da daha düşük yükseklerle sonuçlanırken, varlık fiyatındaki bir artış daha yüksek yükseklerle sonuçlanır.
Bununla birlikte, önemli piyasa hareketleri olduğunda RSI sapmalarının neredeyse o kadar güvenilir olmadığını akılda tutmak önemlidir. Bu, güçlü bir düşüş trendinin, dibe ulaşmadan önce bir dizi yükseliş sapması gösterebileceğini gösterir. Bu nedenle, RSI sapmaları en iyi şekilde daha düşük volatilite seviyelerine sahip piyasalarda (yatay hareketler veya ince trendlerle) çalışır.
Kapanış düşünceleri
Göreceli Güç Endeksi göstergesini kullanırken, ayarlar, puan (30 ve 70) ve yükseliş ve düşüş sapmaları dahil olmak üzere dikkate alınması gereken bir dizi temel husus vardır. Ancak, hiçbir teknik sinyalin, özellikle de tek başına kullanıldığında 100% doğru olmadığı her zaman akılda tutulmalıdır. Bu özellikle alım satım yaparken akılda tutulması gereken önemli bir husustur. Yatırımcılar, yanıltıcı sinyalleri takip etmekten kaçınmak için Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesini diğer göstergelerle birlikte kullanmayı düşünebilir.
