Teknik Analiz (TA) Temelleri

Teknik Analiz TA Temelleri - Teknik Analiz (TA) Temelleri

Finansal piyasaları analiz etmenin en popüler yaklaşımlarından biri teknik analiz veya TA olarak bilinir. TA'nın kullanımı, hisse senetleri, döviz, altın ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere hemen hemen her tür finansal piyasada mümkündür.

Teknik analizin ardındaki temel fikirleri anlamak çok zor olmasa da, bu alanda uzman olmak oldukça zordur. Sürekli olarak nasıl başarılı bir şekilde alım satım yapılacağını öğrenmek zaman gerektiren bir süreçtir. Kendi alım satım yöntemlerinizi geliştirmek ve alım satımlar için kendi fikirlerinizi nasıl üreteceğinizi öğrenmek önemli miktarda deneyim gerektirir. Yeteneklerinizi daha iyi anlayacak, yetersiz kaldığınız alanları tespit edebilecek ve nihayetinde yatırımlar ve alım satımlar konusunda yaptığınız seçimlere daha hakim hissedeceksiniz. Bu makale, teknik analizde yapılan en tipik hatalardan bazılarını ele almanın yanı sıra, alanın bazı temellerini de kapsayacaktır.

Uzun pozisyon nedir?

Fiyatının artacağı varsayımıyla bir varlığı satın almak uzun pozisyon almak olarak bilinir, bazen sadece uzun olarak kısaltılır. Uzun pozisyonlar genellikle dövizle ilgili olarak tartışılır (Forex) veya türev ürünler; bununla birlikte, hemen hemen her varlık sınıfı veya piyasa türü için geçerlidir. Uzun pozisyon, fiyatının yakın gelecekte yükseleceği beklentisiyle spot piyasadan bir varlık satın alınarak da oluşturulabilir.

Bir finansal ürüne yatırım yapmak, özellikle de piyasaya yeni adım atan yeni yatırımcılar için en popüler stratejidir. Al ve tut yatırım yöntemleri, dayanak varlığın değerinin zaman içinde yükseleceği fikrine dayanan uzun vadeli yatırım stratejilerine örnektir. Bu bağlamda, "satın al ve tut" terimi, önemli bir süre boyunca uzun süre devam etmeyi ifade eder.

Ancak, bir yatırımcının uzun bir pozisyona sahip olması, her zaman fiyat artışından kâr elde etmeyi beklediği anlamına gelmez. Örneğin kaldıraçlı token'leri ele alalım. BTCDOWN'un fiyatı Bitcoin'nin fiyatı ile negatif bir korelasyona sahiptir. BTCDOWN'un fiyatı aşağıdaki durumlarda düşecektir Bitcoin'nin fiyatında bir artış yaşanır. BTCDOWN'un fiyatı, Bitcoin'nin değerindeki bir düşüşe karşılık olarak artacaktır. Bu açıdan bakıldığında, BTCDOWN'da uzun bir pozisyon oluşturmak, bitcoin fiyatında bir düşüş beklemekle eşdeğerdir.

Kısa devre nedir?

Bazen sadece kısa pozisyon olarak da bilinen kısa pozisyon, bir varlığın daha sonraki bir tarihte daha ucuz bir fiyattan geri satın alınması amacıyla satılmasıdır. Ödünç alınan varlıklarla açığa satış yapmak mümkün olduğundan, marj ticareti açığa satışla güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Bununla birlikte, türev piyasasında da yaygın olarak kullanılır ve bunu basit bir spot pozisyonla yapmak mümkündür. Asıl soru, açığa satış tam olarak nasıl çalışır?

Spot piyasalarda açığa satış söz konusu olduğunda, süreç oldukça basittir. Halihazırda Bitcoin'ye sahip olduğunuzu ve yakın gelecekte fiyatının düşeceğini öngördüğünüzü varsayalım. Yakın gelecekte daha ucuz bir fiyattan geri almayı beklediğiniz için Bitcoin'nizi ABD Doları karşılığında satmaya karar verdiniz. Bitcoin'yi daha düşük bir fiyattan tekrar satın alma niyetiyle yüksek bir fiyattan satarsanız, bu bir tür kripto para birimini açığa satmaktır. Çok zor değil. Peki açığa satış yapmak için ödünç para kullanmaya ne dersiniz? Öncelikle bunun ne kadar işe yaradığını inceleyelim.

Örneğin bir hisse senedi ya da kripto para gibi değerinin düşeceğine inandığınız bir varlığı kendinize ödünç verirsiniz. Hemen satışa çıkarırsınız. Anlaşmanın sizin lehinize sonuçlanması ve varlığın fiyatının düşmesi durumunda, ödünç aldığınız ürünün aynı miktarını geri satın almanız gerekecektir. Ödünç aldığınız varlıkları geçerli faiziyle birlikte geri ödemekle yükümlüsünüz ve ilk sattığınız fiyat ile geri satın aldığınız fiyat arasındaki maliyet farkından kar elde edersiniz.

Şimdi soru şu: Ödünç alınan fonlarla Bitcoin'yi açığa satmak nasıl görünür? Bir örneğe göz atalım, olur mu? Bir bitcoin ödünç almak için gerekli teminatı yatırdık ve ardından bunu hemen on bin dolara sattık. Şimdi elimizde $10,000 var. Talep edilen fiyatın $8.000'e düştüğünü düşünün: Bir adet Bitcoin satın alarak bir adet Bitcoin artı tahakkuk eden faiz borcumuzu ödüyoruz. Bitcoin'yi $10.000 başlangıç fiyatından sattığımız ve daha sonra $8.000 fiyatından geri satın aldığımız için kârımız $2.000'dir. (faiz ödemesi ve işlem ücretleri hariç).

Sipariş defteri nedir?

Emir defteri, belirli bir varlık için azalan fiyat sırasına göre düzenlenmiş tüm aktif emirlerin bir derlemesidir. Bir müşteri, işletme tarafından hemen yerine getirilmeyen bir sipariş verdiğinde sipariş defteri güncellenir. Sipariş, yerine getirilmesi için başka bir sipariş gelene veya orijinal sipariş iptal edilene kadar orada kalacaktır.

Sipariş defterleri her platform için farklı olacaktır, ancak genel olarak içlerinde hemen hemen aynı bilgiler olacaktır. Çeşitli fiyatlandırma kademelerinde verilen siparişlerin sayısını görebileceksiniz.

Bir kripto para borsasının veya çevrimiçi bir ticaret platformunun emir defterine verilen emirler, eşleştirme motoru olarak bilinen bir yazılım parçası tarafından eşleştirilir. Bu sistemi borsanın beyni olarak düşünebilirsiniz çünkü işlemlerin gerçekten yapılmasını sağlamaktan sorumludur. Emir defteri ile birlikte bu teknoloji, elektronik borsa fikrinin temel bir bileşenidir.

 Sipariş defteri derinliği nedir?

Şu anda emir defterinde mevcut olan tüm açık emirlerin grafiksel bir tasviri, emir defteri derinliği olarak bilinen ve genellikle piyasa derinliği olarak da adlandırılan şeydir. Zamanın büyük çoğunluğunda, alım emirlerini grafiğin bir tarafında düzenler ve bunları kümülatif bir şekilde gösterirken, grafiğin diğer tarafında satış emirlerini gösterir. Emir defterinden daha genel terimlerle bahsederken, "emir defterinin derinliği" ifadesi emir defterinin alabildiği likidite miktarına da atıfta bulunabilir. Piyasanın "derinliği" emir defterinde mevcut olan likidite miktarı ile doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, daha yüksek likidite arzına sahip bir piyasa, fiyat üzerinde belirgin bir etkiye sahip olmadan daha büyük emirleri absorbe edebilir. Buna karşılık, yeterli likiditeye sahip olmayan bir piyasa bunu yapamayabilir. Öte yandan, piyasa likit değilse büyük emirler fiyat üzerinde önemli bir etkiye sahip olma potansiyeline sahiptir. Bunun nedeni, büyük emirlerin yerine getirilmesi için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulmasıdır.

Piyasa emri nedir?

Şu anda piyasada mevcut olan en iyi fiyattan alım veya satım emri, piyasa emri olarak bilinir. Basitçe söylemek gerekirse, bu sizi bir piyasaya en hızlı şekilde sokacak veya çıkaracak yoldur.

Bir piyasa emri verdiğinizde, esasen şunu belirtmiş olursunuz: "Bu emri şu anda elde edebileceğim en yüksek fiyattan gerçekleştirmek istiyorum."

Piyasa emriniz, emir tamamen tamamlanana kadar emir defterindeki emirleri yerine getirmeye devam edecektir. Bu nedenle, bazen balina olarak da bilinen büyük yatırımcılar piyasa emri kullandıklarında fiyat üzerinde orantısız bir etkiye sahip olabilirler. Büyük bir piyasa emri, emir defterinden önemli miktarda likiditeyi kaldırma potansiyeline sahiptir. Nasıl yani? Kayma üzerine yaptığımız konuşma bağlamında, bunun üzerinden geçelim.

Ticarette kayma nedir?

Piyasa emirleri söz konusu olduğunda kayma her zaman aklınızda tutmanız gereken bir şeydir. Piyasa emirlerinin mevcut en iyi fiyattan doldurulduğunu belirttiğimizde, emir defterinden emirlerin tamamı tamamlanana kadar emirleri doldurmaya devam ettiklerini kastediyoruz. Piyasa emirlerinin mevcut en iyi fiyattan doldurulduğunu söylerken kastettiğimiz budur.

Ancak, büyük bir piyasa emrini yerine getirmek için almak veya satmak istediğiniz fiyatın etrafında yeterli likidite yoksa ne olur? Emrinizin yerine getirildiği fiyatın, yerine getirilmesini beklediğiniz fiyattan önemli ölçüde farklı olma olasılığı vardır. Slippage bu eşitsizliği ifade etmek için kullanılan terimdir.

Diyelim ki 10 BTC değerinde alternatif bir kripto para biriminde uzun pozisyon açmak istiyorsunuz. Bununla birlikte, bu alternatif kripto para sınırlı likiditeye sahip bir platformda işlem görmektedir ve piyasa değeri yalnızca bir miktar önemlidir. Bir piyasa emri kullanırsanız, bu emirlerden herhangi birini iptal etseniz bile, 10 BTC'lik emrin tamamı karşılanana kadar emir defterindeki emirleri yerine getirmeye devam edecektir. Çok fazla likiditeye sahip bir piyasada 10 BTC'lik emrinizi fiyat üzerinde büyük bir etki yaratmadan yerine getirebilirsiniz. Ancak, bu piyasada likidite eksikliği olduğundan, emir defterinde mevcut fiyat aralığını kapsayacak yeterli alım emri bulunmaması mümkündür.

Tam 10 BTC'lik satın alma işlemi tamamlandığında, ödenen ortalama fiyatın beklediğinizden çok daha yüksek olduğunu keşfetmeniz mümkündür. Piyasa emriniz, satış emirlerinin azlığının bir sonucu olarak orijinal fiyattan çok daha maliyetli emirlerle eşleştirildi, bu da başka bir deyişle piyasa emrinizin emir defterinde yukarı tırmanmasına neden oldu.

Altcoin ticareti yaparken, belirli işlem çiftleri piyasa emirlerinizi yerine getirmek için yeterli likiditeye sahip olamayabileceğinden, kayma olasılığına dikkat etmelisiniz.

Limit emri nedir?

Bir ürünü belirli bir fiyattan veya daha iyi bir fiyattan satın alma veya satma emri limit emri olarak bilinir. Bu fiyata verilen isim limit fiyattır. Limitten satın alma emirleri limit fiyattan veya daha düşük bir fiyattan, limitten satma emirleri ise limit fiyattan veya daha yüksek bir fiyattan karşılanır.

Bir limit emri verdiğinizde, esasen söylediğiniz şey şudur: "Bu emri tam olarak bu fiyattan veya daha iyi bir fiyattan gerçekleştirmek istiyorum, ancak asla daha kötü değil."

Bir limit emri kullandığınızda, belirli bir piyasaya girdiğiniz veya çıktığınız nokta üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz. Aslında, satın alma işleminizin asla hedeflediğiniz fiyat olarak belirlediğiniz fiyattan daha düşük bir fiyattan gerçekleştirilmemesini sağlar. Bununla birlikte, bununla ilişkili bir dezavantaj vardır. Piyasanın sizin fiyatlandırmanıza asla ulaşamaması ve siparişinizin yerine getirilememesi mümkündür. Bu durum, birçok farklı senaryoda olası bir iş fırsatının kaçırılmasına neden olabilir.

Limit emri mi yoksa piyasa emri mi verileceği, her yatırımcının kendisi için yapması gereken bir seçimdir. Bazı tüccarlar sadece birini ya da diğerini kullanırken, diğerleri piyasa koşullarına bağlı olarak her iki stratejiyi de kullanabilir. Sizin için uygun olan bir sonuca varmak için bunların işleyişini anlamanız çok önemlidir.

Zararı durdur emri nedir?

Önceki bölümde piyasa ve limit emirlerini ele aldığımıza göre şimdi de zararı durdur emirlerinden bahsedelim. Zararı durdur emri olarak bilinen bir emir, belirli bir fiyata ulaşılana kadar gerçekleştirilmeyen bir limit ya da piyasa emri çeşididir. Bu fiyata verilen isim "durdurma fiyatı "dır.

Zararı durdur emrinin birincil işlevi, bir yatırımcının kayıplarına bir sınır koymaktır. Geçersiz kılma noktası, her işlem için önceden tanımlanması gereken bir fiyat seviyesidir. Bu nokta, işlemin meşru olup olmadığını belirler. Bu noktada, orijinal konseptinizin hatalı olduğunu fark edersiniz, bu da herhangi bir ek zarara uğramamak için piyasadan çıkmanız gerektiğini gösterir. Bu nedenle, normalde zararı durdur emrinizi vermeniz gereken yer geçersiz kılma noktasıdır.

Zararı durdur emri nasıl çalışır? Daha önce de tartışıldığı gibi, zararı durdur emri bir limit ya da piyasa emri şeklinde olabilir. Bu nedenle, bu varyasyonlar genellikle sırasıyla stop-limit emirleri ve stop-market emirleri olarak adlandırılır. Zararı durdur emri yalnızca belirli bir fiyata ulaşıldığında devreye girer, bu da kavranması gereken en önemli noktadır (durdurma fiyatı). Stop emrinin fiyatına ulaşıldığında, iki emirden biri, bir piyasa emri veya bir limit emri gerçekleştirilir. Esasen piyasa ya da limit emriniz için tetikleyiciyi seçtiğiniz stop fiyatı olarak belirlersiniz.

Bunu söyledikten sonra, aklınızda bulundurmanız gereken bir şey var. Limit emirlerinin yalnızca limit fiyattan ya da daha iyi bir fiyattan yerine getirileceğini ve asla daha düşük bir fiyattan yerine getirilmeyeceğini biliyoruz. Zararı durdurma stratejiniz olarak bir stop-limit emri kullanırsanız ve piyasa aniden çökerse, fiyat hızla limit fiyatınızdan uzaklaşabilir ve emrinizi yerine getirmeden bırakabilir. Bu durum, bir stop-limit emriniz olsa bile gerçekleşebilir. Başka bir deyişle, stop fiyatı stop-limit emrinizin gerçekleşmesine neden olur, ancak fiyattaki ani düşüş nedeniyle limit emriniz yerine getirilmez. Bu nedenle, piyasa durdurma emirleri genellikle stop-limit emirlerinden daha güvenli olarak görülür. Piyasa koşulları ne kadar sert olursa olsun, geçersiz kılma eşiğinize ulaşıldığında her zaman piyasadan çıkacağınızdan emin olmanızı sağlarlar.

Yapıcılar ve alıcılar nedir?

Hemen yerine getirilmeyen ancak emir defterine kaydedilen bir emir verdiğinizde, bir yapıcı olarak kabul edilirsiniz. Verdiğiniz emir şu şekilde gerçekleştiği için likidite "üreticisi" olarak kabul edilirsiniz emir defterine daha fazla likidite ekledi.

Çoğu durumda, limit emirleri yapıcı emirleri olarak işleme alınır; ancak bu her zaman geçerli değildir. Örneğin, varlığın şu anda işlem gördüğü fiyattan çok daha yüksek bir limit fiyatla bir limit satın alma emri verdiğiniz senaryoyu ele alalım. Emriniz, limit fiyattan ya da daha iyi bir fiyattan gerçekleştirilebileceğini belirttiğiniz için piyasa fiyatına göre gerçekleştirilecektir. Piyasa fiyatı şu anda limit fiyatınızdan daha düşüktür.

Anında yerine getirilen bir emir verdiğinizde, emrin alıcısı olarak kabul edilirsiniz. Emriniz, emir defterine yeni bir emir olarak eklenmek yerine emir defterinde zaten bulunan bir emirle anında eşleştirilir. Emir defterinden likidite çektiğiniz için alıcı olarak kabul edilirsiniz. Emrinizi o anda mevcut olan en iyi piyasa fiyatından gerçekleştirdiğiniz için piyasa emirleri her zaman alıcı emirleri olarak kabul edilecektir.

Bazı borsalar, tüccarları piyasada likidite sağlamaya teşvik etmek için birçok kademeli bir ücret yapısı kullanır. Sonuçta, likidite daha da fazla likidite çektiğinden, büyük hacimli tüccarları borsalarına katılmaya ikna etmek onların yararınadır. Borsaya likidite getirenler yapıcılar olduğundan, bu tür sistemlerde genellikle alıcılardan daha az maliyet ödeyenler de onlardır. Hatta belirli durumlarda üreticilere ücret iadesi bile yapabilirler.

Alış-satış farkı nedir?

Belirli bir piyasa için en yüksek alış emri (alış) ile en düşük satış emri (satış) arasındaki fark alış-satış farkı olarak adlandırılır. Bir satıcının satmaya istekli olduğu en yüksek fiyat ile bir alıcının satın almaya hazır olduğu en düşük fiyat arasındaki fark, temelde bu terimin ifade ettiği şeydir.

Bir piyasanın ne kadar likit olduğunu belirlemek için kullanılan tekniklerden biri alış ve satış fiyatı arasındaki farka bakmaktır. Alış ve satış fiyatı arasındaki fark ne kadar düşükse piyasa o kadar likittir. Alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark, belirli bir ürün için arz ve talebin bir yansıması olarak da görülebilir. Piyasanın "satış" tarafı bu bağlamda arzı temsil ederken, "alış" tarafı talebi temsil eder.

Bir piyasa alım emri verdiğinizde, bu emir şu anda mevcut olan en düşük satış fiyatından yerine getirilecektir. Öte yandan, bir piyasa satış emri verirseniz, emir mevcut en yüksek teklif üzerinden yerine getirilir.

Mum çubuğu grafiği nedir?

Bir ürünün fiyatının belirli bir süre boyunca grafiksel olarak gösterilmesine mum çubuğu grafiği. Her biri ayrı bir zaman dilimini temsil eden mum çubuklarından oluşur. Örneğin, bir saatlik veriyi gösteren bir grafikte her biri bir saatlik bir süreyi temsil eden mum çubukları kullanılır. Bir günlük zaman dilimine sahip bir grafikte, her biri bir günlük süreyi temsil eden mum çubukları görüntülenir ve bu böyle devam eder.

Açılış, Yüksek, Düşük ve Kapanış bir mum çubuğunu oluşturan dört veri noktasını oluşturur (OHLC değerleri olarak da adlandırılır). Açılış ve Kapanış fiyatları sırasıyla belirtilen dönem için kaydedilen ilk ve son fiyatı temsil ederken, Düşük ve Yüksek fiyatlar sırasıyla en düşük ve en yüksek seviyelerde kaydedilen fiyatı temsil eder.

Finansal verileri yorumlamak için kullanılan en önemli araçlardan biri mum çubuğu grafiği adı verilen bir grafik türüdür. Mum çubukları ilk olarak 17. yüzyılda Japonya'da kullanılmış, ancak Charles Dow gibi ticari öncülerin çabaları sayesinde 20. yüzyılın başlarında bir iyileştirme sürecinden geçmiştir.

Mum çubuğu grafik deseni nedir?

Teknik analizin önemli bir ilkesi, fiyatların geçmişteki davranışlarının gelecekteki davranışları hakkında yararlı bilgiler sağlayabileceğidir. Peki, mum çubukları bu çerçevede tam olarak nasıl kullanılabilir? Amaç, mum çubuğu grafiğindeki formasyonları tanımak ve bu formasyonlara dayalı alım satım stratejileri geliştirmektir.

Mum çubuğu grafikleri yatırımcılara piyasa yapısını analiz etmek ve mevcut piyasa ortamının yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğunu belirlemek için kullanışlı bir araç sağlar. Bu grafikler aynı zamanda destek veya direnç seviyeleri ya da olası geri dönüş noktaları gibi grafik üzerinde ilgi çeken bölgeleri belirtmek için de kullanılabilir. Bunlar grafik üzerinde genellikle alım satım faaliyeti hacminde artış gösteren noktalardır.

Mum çubuğu formasyonları risk yönetimi için bir başka harika araçtır çünkü tüccara özel ve belirli ticaret ayarları verebilirler. Nasıl yani? Öte yandan mum çubuğu formasyonları, formasyonun yanlış olduğu farklı fiyat hedefleri ve noktaları belirleyebilir. Tüccarlar bunun bir sonucu olarak çok doğru ve düzenlenmiş ticaret kurulumları tasarlayabilirler. Bunun bir sonucu olarak, hem forex hem de kripto para birimlerindeki tüccarlar mum çubuğu formasyonlarını kapsamlı bir şekilde kullanmaktadır.

Trend çizgisi nedir?

Trend çizgileri, teknik analistlerin yanı sıra yatırımcılar tarafından da sıklıkla kullanılan bir araçtır. Bir grafik üzerinde, birkaç veri noktasını birbirine bağlayan çizgiler olarak görünürler. Fiyat neredeyse her zaman bu verilere dahildir, ancak durum her zaman böyle değildir. Buna ek olarak, bazı tüccarlar diğer teknik göstergeler ve osilatörler üzerinde trend çizgileri çizer.

Trend çizgileri oluşturmanın birincil amacı, fiyat hareketinin belirli yönlerinin görselleştirilmesini kolaylaştırmaktır. Yatırımcılar bu yöntemi kullanarak genel eğilimin yanı sıra piyasanın yapısını da belirleyebilirler.

Bazı tüccarların piyasa yapısını daha derinlemesine anlamak için yalnızca trend çizgilerine güvenmesi mümkündür. Diğer insanların, trend çizgilerinin fiyatla nasıl etkileşime girdiğine bağlı olarak kendileri için ticaret fikirleri üretmek için bunları kullanması mümkündür.

Pratik olarak herhangi bir zaman aralığını gösteren bir grafiğe, verilerin yorumlanmasına yardımcı olmak için trend çizgileri eklenebilir. Öte yandan, piyasa araştırması için kullanılan diğer tüm araçlarda olduğu gibi, daha yüksek zaman dilimlerinde çizilen trend çizgileri, daha kısa zaman dilimlerinde çizilen trend çizgilerinden daha güvenilir olma eğilimindedir.

Bir trend çizgisinin gücü bu bağlamda dikkate alınması gereken bir diğer faktördür. Bir trend çizgisinin gerçek olarak kabul edilebilmesi için, terimin standart anlamına göre, fiyatla en az iki kez ve tercihen üç kez temas etmesi gerekir. Genel olarak, bir trend çizgisi, fiyatın onu "test etme" veya ona "dokunma" sayısıyla orantılı olarak daha yüksek bir güvenilirlik derecesine sahip olarak görülür.

Destek ve direnç nedir?

Ticaret ve teknik analiz söz konusu olduğunda, anlaşılması gereken en temel kavramlardan ikisi destek ve dirençtir.

Destek sağlayan bir seviye, fiyatın "taban bulduğu" bir seviyedir. Başka bir deyişle, bir destek seviyesi, alıcıların girdiği ve fiyatı yukarı çektiği önemli talebin olduğu bir alandır.

"Tavan" terimi, fiyatın dirençle karşılaştığı noktayı ifade eder. Direnç seviyesi, fiyatı aşağı çekmeye çalışan satıcılar için bir giriş noktası görevi gören önemli miktarda arzın olduğu bir konumu ifade eder.

Artık daha yüksek talep ve artan arz seviyelerinin sırasıyla destek ve direnci oluşturduğunu biliyor olmalısınız. Destek ve direnç hakkında düşünürken, oyunda olabilecek birçok başka şey vardır.

Trend çizgileri, hareketli ortalamalar, Bollinger Bantları, Ichimoku Bulutları ve Fibonacci Düzeltmesi gibi fiyat hareketi göstergeleri, olası destek ve direnç seviyelerini tahmin etmek için kullanılabilecek teknik araçlara örnektir. Aslında, insan psikolojisinin belirli bileşenleri de kullanılmaktadır. Bu nedenle, tüccarların ve yatırımcıların kendi benzersiz alım satım stratejilerinde destek ve direnci kullanma şekilleri büyük ölçüde farklılık gösterebilir.

Binance 10 - Teknik Analiz (TA) Temelleri

Teknik analiz ile ticaret yaparken sık yapılan hatalar

1. Kayıplarınızı azaltmamak

Emtia ticaretiyle uğraşan Ed Seykota'dan bir alıntıyla başlayalım:

"Başarılı ticaretin bileşenleri önem sırasına göre şunlardır: (1) kayıpların en aza indirilmesi, (2) kayıpların en aza indirilmesi ve (3) kayıpların en aza indirilmesi. Bu üç kurala uyabilirseniz, başarılı olma olasılığınız vardır.

Bu basit bir adım gibi görünse de, öneminin her zaman vurgulanması kritik önem taşır. Ticaret ve yatırım gibi finansal faaliyetler söz konusu olduğunda finansal kaynaklarınızı korumak her zaman ilk endişeniz olmalıdır.

İlk kez ticaret yapmak çok sinir bozucu bir deneyim olabilir. Yeni başladığınızda, aklınızda tutmanız gereken iyi bir strateji, odaklanmanız gereken ilk şeyin başarıya ulaşmak yerine başarısızlığı önlemek olduğudur. Bu nedenle, daha küçük bir pozisyon büyüklüğüyle ticarete başlamak veya belki de hiç gerçek nakit riske atmamak faydalı olabilir. Örneğin, zor kazandığınız paranın herhangi birini tehlikeye atmadan önce Binance Futures tarafından sağlanan test ağında ticaret tekniklerinizi uygulayabilirsiniz. Bu yaklaşımda, servetinizi koruyabilir ve ancak sürekli olarak olumlu sonuçlar elde etme konusunda bir sicil oluşturduktan sonra riske atabilirsiniz.
Bir zarar limiti belirlemek sağlam bir iş uygulamasıdır. Anlaşmalarınızın her birinin geçersiz hale geldiği bir nokta olmalıdır. Bu, "ilacı almanız" ve alım satım planınızın hatalı olduğunu kabul etmeniz gereken noktadır. Ticarete bu düşünce yapısıyla yaklaşmazsanız, ticaret kariyeriniz boyunca başarılı olamamanız muhtemeldir. Tek bir kötü hamle bile portföyünüze büyük zarar verebilir ve piyasanın düzelmesini beklerken kaybettiğiniz pozisyonlara tutunmak zorunda kalabilirsiniz.

2. Aşırı ticaret

Aktif ticaretle uğraşırken, sürekli olarak bir işlemin içinde olmanız gerektiğine inanmak sıkça karşılaşılan bir yanlış anlamadır. Alım satım, önemli miktarda çalışmanın yanı sıra önemli miktarda "oturmayı" ve sabırla beklemeyi gerektirir. Bazı alım satım taktiklerini kullanırken, güvenebileceğiniz bir sinyal alana kadar bir işleme girmeyi ertelemeniz gerekebilir. Yılda yalnızca üç işlem yapsalar bile, bazı tüccarlar yine de yatırımları için olağanüstü getiriler elde edebilir.

Etkili bir tüccar ve günlük ticaretin ilk savunucularından biri olan Jesse Livermore tarafından yapılan aşağıdaki açıklamaya bir göz atın:

"Para oturarak kazanılır, ticaretle değil" derler.

Sadece bu amaçla bir işlem yapmaktan uzak durmaya dikkat edin. Her zaman bir işlem yapmanız gerekmez. Piyasanın bazı koşullarında, hiçbir şey yapmamak ve bir şansın ortaya çıkmasını beklemek aslında o anda hareket etmekten daha kazançlı olabilir. Yatırımınız bu şekilde korunacak ve karlı ticaret şansları tekrar ortaya çıktığında yatırımınızı hızlı bir şekilde kullanabileceksiniz. Tek yapmanız gereken sabırlı olmak ve şansın her zaman yeniden ortaya çıkacağını hatırlamaktır; tek yapmanız gereken onları beklemektir.

Ticaret söz konusu olduğunda doğası gereği benzer bir hata, daha küçük zaman dilimlerine aşırı odaklanmaktır. Daha uzun zaman aralıklarında yapılan analizler, kural olarak, daha kısa zaman aralıklarında yapılan analizlerden daha güvenilir sonuçlar sağlayacaktır. Sonuç olarak, kısa zaman dilimleri çok fazla piyasa gürültüsü yaratacak ve bu da sizi aksi takdirde yapacağınızdan daha sık işlem başlatmaya çekebilecektir. Daha küçük zaman dilimlerinde alım satım yapmak genellikle zayıf bir risk-ödül oranıyla sonuçlanır; bu, bazı karlı scalper'lar veya kısa vadeli tüccarlar olmadığı anlamına gelmez; sadece çok fazla yoktur. Bu kadar yüksek riskli bir ticaret yöntemi olduğu için, yeni başlayan tüccarlar için önerilmez.

3. İntikam ticareti

Tüccarların uğradıkları büyük bir zararı anında telafi etmeye çalıştıklarını görmek alışılmadık bir durum değildir. Bu uygulama "intikam ticareti" olarak adlandırılır. Teknik analist, günlük yatırımcı ya da dalgalı yatırımcı olmak fark etmez; en önemli şey duygularınıza göre karar vermekten kaçınmaktır.

İşler yolunda gittiğinde, hatta küçük hatalar yaptığınızda bile soğukkanlılığınızı korumak kolaydır. Peki her şey ters gidiyor gibi göründüğünde bile soğukkanlılığınızı koruyabiliyor musunuz? Herkes çıldırırken bile disiplinli kalabiliyor ve ticaret stratejinizi takip edebiliyor musunuz?

"Teknik analiz" ifadesindeki "analiz" terimine dikkat etmek önemlidir. Bu elbette piyasalarda alım satım yapmak için metodik bir yaklaşım gerektiriyor, değil mi? Öyleyse neden böyle bir çerçevenin sınırları içinde duygularınıza dayanarak hızlı kararlar vermek isteyesiniz ki? En iyi tüccarlar arasında yer almak istiyorsanız, en önemli hataları yaptıktan sonra bile soğukkanlılığınızı koruyabilmeniz gerekir. Duygularınıza dayalı yargılarda bulunmaktan kaçının ve bunun yerine rasyonel ve analitik bir zihin çerçevesini korumaya odaklanın.

Önemli bir kayıp yaşadıktan hemen sonra alım satım yapmak, genellikle gelecekte çok daha büyük kayıplar için bir reçetedir. Bunun bir sonucu olarak, bazı tüccarlar önemli bir kayıp yaşadıktan sonra belirli bir süre hiç işlem yapmamayı tercih edebilir. Bu çözüm sayesinde açık bir kafa ve temiz bir sayfa ile bir kez daha ticarete başlayabilecekler.

4. Fikrinizi değiştiremeyecek kadar inatçı olmak

İyi bir tüccar olmak istiyorsanız, gerektiğinde bakış açınızı değiştirmekten korkmamalısınız. Çok fazla. Mutlak bir güvenle söylenebilecek bir şey varsa o da piyasa koşullarının çok hızlı değişebileceğidir. Her zaman değişime tabidirler. Bir tüccar olarak bu değişimleri tespit etmek ve stratejinizi buna göre ayarlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Bir piyasa ortamında inanılmaz derecede başarılı olan bir iş yaklaşımının başka bir piyasa ortamında tamamen etkisiz olması mümkündür.

Ünlü tüccar Paul Tudor Jones'un holdingleri hakkında neler söylediğine bir göz atalım:

"Sahip olduğum her bakış açısının yanlış olduğu varsayımıyla hareket ediyorum" dediniz.

Argümanlarınızdaki olası kusurları görebilmek için kendinizi karşı tarafın yerine koymak faydalı bir alıştırmadır. Bu şekilde ilerlerseniz, yatırım tezleriniz (ve sonuçlarınız) daha eksiksiz hale gelebilir.

Bu da bilişsel önyargılar gibi bir başka önemli konuyu gündeme getirmektedir. Peşin hükümlü düşünceleriniz aldığınız kararlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir, muhakeme yeteneğinizi gölgeleyebilir ve dikkate alabileceğiniz seçenek yelpazesini kısıtlayabilir. Bu önyargıların olumsuz etkilerine direnme becerinizi geliştirmek için en azından alım satım stratejilerinizi etkileyebilecek bilişsel önyargılar hakkında bilgi sahibi olmayı bir öncelik haline getirmelisiniz.

5. Aşırı piyasa koşullarını göz ardı etmek

TA'nın öngörü kapasitesinin eskisi kadar güvenilir olmadığı durumlar vardır. Bunlar şunlar olabilir siyah kuğu olaylar ya da esas olarak insanların duygularından ve kitlelerin psikolojisinden etkilenen diğer türden olağanüstü piyasa durumları. Nihayetinde piyasaları yönlendiren arz ve taleptir ve bu faktörlerden birinin diğerine göre çok dengesiz olduğu zamanlar vardır.
Örneğin Göreceli Güç Endeksi (RSI)momentum göstergesine bir örnektir. Genel olarak, okuma 30'dan düşükse, takip edilen varlık aşırı satılmış olarak görülebilir. RSI 30'un altına düştüğünde, bu hemen bir işlem yapılması gerektiğinin bir göstergesi midir? Milyon yıl geçse de asla! Basitçe söylemek gerekirse, piyasanın satış tarafının artık piyasanın momentumunu kontrol ettiğini gösterir. Başka bir deyişle, satıcıların elinde alıcılardan daha fazla güç olduğunu gösterir.

Olağandışı piyasa koşulları mevcut olduğunda, RSI yüksek değerlere ulaşma potansiyeline sahiptir. Hatta mutlak minimum okumaya (sıfır) oldukça yakın olan tek haneli rakamlara inmesi bile mümkündür. Böylesine aşırı bir aşırı satım sinyali bile her zaman bir geri dönüşün hemen köşede olduğunu göstermez.

Seçimlerinizi teknolojik ekipmanınızın sağladığı aşırı okumalara dayandırırsanız, önemli miktarda para kaybedebilirsiniz. Bu durum özellikle fiyatlardaki hareketliliği anlamanın oldukça zor olabileceği siyah kuğu durumları için geçerlidir. Koşullar şu anda olduğu gibi olduğunda, piyasaların şu anda hareket ettikleri şekilde devam etmesini durdurabilecek hiçbir analitik araç yoktur. Bu nedenle, sadece tek bir araca bağlı kalmadan diğer unsurları da sürekli olarak göz önünde bulundurmak önemlidir.

6. TA'nın bir olasılıklar oyunu olduğunu unutmak

Teknik yöntemler kullanılarak yapılan analizler mutlak değerlerle ilgilenmez. Bu tartışmanın konusu olasılıklardır. Bu, planlarınızı dayandırdığınız teknik yaklaşım ne olursa olsun, piyasanın beklediğiniz şekilde tepki vereceğinin hiçbir zaman garanti olmadığını gösterir. Araştırmanız piyasanın yukarı ya da aşağı gitme olasılığının çok yüksek olduğunu gösterse bile, hangi yönde hareket edeceği konusunda mutlak bir güvenle hiçbir şey söylenemez.

Ticaret stratejinizi formüle ederken, bunu dikkate almayı gerçekten unutmamalısınız. Finansal piyasalarda ne kadar uzmanlığa sahip olursanız olun, piyasanın sizin analizinizi takip etmesini beklemek asla iyi bir fikir değildir. Bunu yaparsanız, kendinizi bahislerinizi aşırı büyütme ve tek bir olaya çok fazla para yatırma tehlikesiyle karşı karşıya bırakırsınız, bu da önemli miktarda para kaybına neden olabilir.

7. Diğer tüccarları körü körüne takip etmek

Herhangi bir alanda uzman olmak istiyorsanız, her zaman becerilerinizi geliştirmek için çalışmanız zorunludur. Finansal piyasalarda alım satım söz konusu olduğunda, bunu akılda tutmak çok önemlidir. Aslında, piyasanın değişen koşulları bunu mutlak bir zorunluluk haline getirmektedir. Uzman teknik analistleri ve tüccarları örnek almak, bilgi edinmek için en etkili yöntemlerden biridir.

Sürekli olarak mükemmel olmak için öncelikle kendi yeteneklerinizi belirlemeniz ve ardından bu yetenekler üzerine inşa etmeniz gerekecektir. Bu hedefe ulaşmak istiyorsanız, önce kendi güçlü yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız. Bunu, sizi sektördeki diğer yatırımcılardan ayıran nitelik olan üstünlüğünüz olarak adlandırabiliriz.

Büyük tüccarlarla yapılan birçok röportajı okursanız, hepsinin oldukça benzersiz ticaret taktiklerine sahip olduğunu fark edeceksiniz. Bu, aklınızda tutmanız gereken bir şeydir. Aslında, bir bayi için kusursuz bir şekilde çalışan bir alım satım tekniği, başka bir bayi tarafından tamamen kullanışsız olarak görülebilir. Piyasa faaliyetlerinden para kazanmak için neredeyse sonsuz sayıda yöntem vardır. Yalnızca hangisinin karakterinizi ve ticaret yapma şeklinizi en etkili şekilde tamamladığını bulmanız gerekir.

Başka bir kişinin analizine dayanarak bir işleme girme kararı bazen karlı olabilir. Öte yandan, büyük resmi kavramak için çaba sarf etmeden sadece diğer yatırımcıların eylemlerini kopyalarsanız, bu stratejinin uzun vadede başarılı olmasını beklememelisiniz. Elbette bu, başkalarının örneklerini takip etmemeniz veya onlardan bilgi edinmemeniz gerektiği anlamına gelmez. En önemli soru, ticaret konseptine katılıp katılmadığınız ve bunun ticaret stratejinizle uyumlu olup olmadığıdır. Diğer tüccarlar bilgili ve iyi bir üne sahip olsalar bile, akılsızca onların ayak izlerini takip etmemelisiniz.

Son güncelleme Sep 17, 2022

Bu sayfayı paylaşın:

Binance 10% Teklif

Son Gönderiler

SpiritSwap Nasıl Satın Alınır

SpiritSwap Nasıl Satın Alınır

SpiritSwap (SPIRIT) Nasıl Satın Alınır? Sosyal medyada kriptoya yeni başlayanların sıkça karşılaştığı bir soru da "SpiritSwap'yi nereden satın alabilirim?" sorusudur. Aslında bunun oldukça basit ve anlaşılır bir süreç olduğunu duymak sizi mutlu edecektir. 1. Adım: Bir hesap oluşturun...

BinaryX Nasıl Satın Alınır

BinaryX Nasıl Satın Alınır

BinaryX (BNX) Nasıl Satın Alınır? Sosyal medyada kriptoya yeni başlayanların sıkça karşılaştığı bir soru da "BinaryX'yi nereden satın alabilirim?" sorusudur. Aslında bunun oldukça basit ve anlaşılır bir süreç olduğunu duymaktan mutlu olacaksınız. 1. Adım: Bir hesap oluşturun...

Bytom Nasıl Satın Alınır

Bytom Nasıl Satın Alınır

Bytom (BTM) Nasıl Satın Alınır? Sosyal medyada kriptoya yeni başlayanların sıkça karşılaştığı bir soru da "Bytom'yi nereden satın alabilirim?" sorusudur. Aslında bunun oldukça basit ve anlaşılır bir süreç olduğunu duymaktan mutlu olacaksınız. Adım 1: Bir hesap oluşturun ...

Pitbull Nasıl Satın Alınır

Pitbull Nasıl Satın Alınır

Pitbull (PIT) Nasıl Satın Alınır? Sosyal medyada kriptoya yeni başlayanların sıkça karşılaştığı bir soru da "Pitbull'yi nereden satın alabilirim?" sorusudur. Aslında bunun oldukça basit ve anlaşılır bir süreç olduğunu duymaktan mutlu olacaksınız. Adım 1: Bir hesap oluşturun ...

IDEX Nasıl Satın Alınır

IDEX Nasıl Satın Alınır

IDEX (IDEX) Nasıl Satın Alınır? Sosyal medyada kriptoya yeni başlayanların sıkça karşılaştığı bir soru da "IDEX'yi nereden satın alabilirim?" sorusudur. Aslında bunun oldukça basit ve anlaşılır bir süreç olduğunu duymak sizi mutlu edecektir. Büyük popülaritesi sayesinde...

En Çok Oy Alan Borsalar

FTX

FTX

En Beğenilen Brokerler

En Çok Oy Alan Cüzdanlar

Roobet

Son Yorumlar

MoonXBT İncelemesi

MoonXBT İncelemesi

MoonXBT İnceleme 2022MoonXBT İnceleme Özeti MoonXBT, yenilikçi sosyal ticaret yöntemleriyle yatırımınızı aya taşımayı amaçlayan bir ticaret platformudur. MoonXBT'nin merkezi Cayman Adaları'ndadır ve Doğu Asya'da ofisleri vardır ve ...

PrimeXBT İncelemesi

PrimeXBT İncelemesi

PrimeXBT İnceleme 2022 PrimeXBT İnceleme Özeti PrimeXBT kripto para borsası, kripto para birimleri, çoğu büyük hisse senedi endeksi, emtia ve yabancı para birimleri ticaretini destekleyen tek noktadan hizmet veren bir ticaret platformudur. Onlar hızla haline gelmiştir ...

MEXC 10% İşlem Ücreti İndirimi

Pinterest'te Pinleyin