Ce este o diagramă cu lumânări?

Graficele cu lumânări au devenit cele mai frecvente pentru majoritatea comercianților activi. Spre deosebire de graficele cu linii sau cu bare, graficele cu lumânări oferă cinci puncte de date (deschidere, maxim, minim, închidere și schimbare) pentru a vă ajuta să evaluați instantaneu sentimentul pieței. De asemenea, vă puteți uita la combinații de sfeșnice pentru a determina schimbările în sentimentul pieței care ar putea duce la oportunități de tranzacționare. Toți comercianții ar trebui să aibă o înțelegere aprofundată a acestor diagrame pentru a-și maximiza șansele de succes.

Ce este o diagramă cu lumânări?

În timp ce diagramele în formă de lumânări pot fi folosite pentru a analiza orice alt tip de date, ele sunt utilizate în principal pentru a facilita analiza piețelor financiare. Folosite corect, acestea sunt instrumente care pot ajuta comercianții să evalueze probabilitatea rezultatelor în mișcarea prețurilor. Ele pot fi utile deoarece le permit traderilor și investitorilor să își formeze propriile idei pe baza analizei pieței.

Cum funcționează graficele cu lumânări?

Următoarele puncte de preț sunt necesare pentru a crea fiecare sfeșnic:

1. Deschideți - În cazul în care prima prețul de tranzacționare înregistrat al activului în intervalul de timp respectiv.
2. Mare - În cazul în care cel mai înalt prețul de tranzacționare înregistrat al activului în intervalul de timp respectiv.
3. Scăzut - În cazul în care cel mai mic prețul de tranzacționare înregistrat al activului în intervalul de timp respectiv.
4. Închideți - În cazul în care ultima prețul de tranzacționare înregistrat al activului în intervalul de timp respectiv.

În mod colectiv, acest set de date este adesea denumit valorile OHLC. Relația dintre deschidere, maxim, minim și închidere determină modul în care arată sfeșnicul.

Cum se citesc graficele cu lumânări

Mulți comercianți consideră că graficele cu lumânări sunt mai ușor de citit decât graficele convenționale cu bare și linii, chiar dacă acestea oferă informații similare. Diagramele în lumânări pot fi citite dintr-o privire, oferind o reprezentare simplă a acțiunii prețurilor. 

În practică, un sfeșnic arată lupta dintre tauri și urși pentru o anumită perioadă. În general, cu cât corpul este mai lung, cu atât mai intensă a fost presiunea de cumpărare sau de vânzare pe parcursul intervalului de timp măsurat. În cazul în care fulgii de pe lumânare sunt scurți, înseamnă că maximul (sau minimul) din intervalul de timp măsurat a fost aproape de prețul de închidere.

Culoarea și setările pot varia în funcție de diferitele instrumente de grafice, dar, în general, dacă corpul este verde, înseamnă că activul a închis mai sus decât a deschis. Roșu înseamnă că prețul s-a mișcat în jos în timpul intervalului de timp măsurat, astfel încât închiderea a fost mai mică decât deschiderea. 

Unii chartiști preferă să folosească reprezentări alb-negru. Astfel, în loc să folosească verde și roșu, graficele reprezintă mișcările ascendente cu lumânări goale și mișcările descendente cu lumânări negre.

Ce nu vă spun graficele de sfeșnic

În timp ce sfeșnicele sunt utile pentru a vă oferi o idee generală despre acțiunea prețului, este posibil ca acestea să nu vă ofere tot ce aveți nevoie pentru o analiză cuprinzătoare. De exemplu, sfeșnicele nu arată în detaliu ce s-a întâmplat în intervalul dintre deschidere și închidere, ci doar distanța dintre cele două puncte (împreună cu cel mai mare și cel mai mic preț).

De exemplu, în timp ce muștiucul unei lumânări ne spune care este maximul și minimul perioadei, nu ne poate spune care dintre ele s-a întâmplat prima. Cu toate acestea, în majoritatea instrumentelor grafice, intervalul de timp poate fi schimbat, permițând comercianților să facă zoom în intervale de timp mai mici pentru a obține mai multe detalii.

Graficele cu lumânări pot conține, de asemenea, o mulțime de zgomot de piață, în special atunci când se trasează grafic intervale de timp mai mici. Lumânările se pot schimba foarte repede, ceea ce le poate face dificil de interpretat.

Heikin-Ashi sfeșnicele Heikin-Ashi

Până acum, am discutat despre ceea ce se numește uneori graficul japonez cu lumânări. Dar, există și alte moduri de a calcula sfeșnicele. Tehnica Heikin-Ashi este una dintre ele.

Heikin-Ashi înseamnă "bară medie" în japoneză. Astfel de diagrame în formă de sfeșnic se bazează pe o formulă modificată care utilizează date medii de preț. Scopul principal este de a netezi acțiunea prețurilor și de a filtra zgomotul pieței. Ca atare, lumânările Heikin-Ashi pot face mai ușor de observat tendințele pieței, modelele de preț și posibilele inversări.

Traderii folosesc adesea lumânările Heikin-Ashi în combinație cu lumânările japoneze pentru a evita semnalele false și pentru a crește șansele de a detecta tendințele pieței. Lumânările Heikin-Ashi verzi fără fitiluri inferioare indică, în general, o tendință ascendentă puternică, în timp ce lumânările roșii fără fitiluri superioare pot indica o tendință descendentă puternică.

În timp ce sfeșnicele Heikin-Ashi pot fi un instrument puternic, ca orice altă tehnică de analiză tehnică, acestea au limitele lor. Deoarece aceste lumânări utilizează date medii ale prețurilor, modelele pot dura mai mult timp pentru a se dezvolta. De asemenea, ele nu arată decalajele de preț și pot ascunde alte date de preț.

Formula Heikin-Ashi

Diagramele normale cu lumânări sunt compuse dintr-o serie de lumânări de tip "open-high-low-close" (OHLC), separate de un serii de timp. Tehnica Heikin-Ashi împărtășește unele caracteristici cu graficele standard cu lumânări, dar folosește o formulă modificată de închidere-deschidere-deschidere-înaltă-jos (COHL):

Construirea graficului

Graficul Heikin-Ashi este construit ca un grafic graficul cu lumânări obișnuit, cu excepția faptului că formula de calcul a fiecărei bare este diferită, așa cum se arată mai sus. Seria de timp este definită de utilizator, în funcție de tipul de grafic dorit, cum ar fi intervale zilnice, orare sau de cinci minute. Zilele de scădere sunt reprezentate de lumânări pline, în timp ce zilele de creștere sunt reprezentate de lumânări goale. Acestea pot fi, de asemenea, colorate de către platforma grafică, astfel încât zilele de creștere să fie albe sau verzi, iar zilele de scădere să fie roșii sau negre, de exemplu.

Există câteva diferențe de remarcat între cele două tipuri de diagrame, iar acestea sunt demonstrate de diagramele de mai sus. Heikin-Ashi are un aspect mai neted, deoarece, în esență, ia o medie a mișcării. Există o tendință cu Heikin-Ashi ca lumânările să rămână roșii în timpul unei trend descendent și verde în timpul unei tendință ascendentă, în timp ce lumânările normale alternează culoarea chiar dacă prețul se mișcă în mod dominant într-o singură direcție. 

De asemenea, este de remarcat și scara prețurilor. Prețul curent afișat pe o diagramă normală cu lumânări va fi, de asemenea, prețul curent al activului, iar acesta se potrivește cu cel al închidere prețul sfeșnicului (sau prețul curent, dacă bara nu s-a închis). Deoarece Heikin-Ashi face o medie, este posibil ca prețul curent de pe lumânare să nu corespundă cu prețul la care se tranzacționează efectiv piața. Din acest motiv, multe platforme grafice afișează două prețuri pe axa Y: unul pentru calculul Heiken-Ashi și altul pentru prețul curent al activului.

Gânduri de încheiere

Diagramele cu lumânări sunt unul dintre cele mai fundamentale instrumente pentru orice comerciant sau investitor. Acestea nu numai că oferă o reprezentare vizuală a acțiunii prețului pentru un anumit activ, dar oferă și flexibilitatea de a analiza datele în diferite intervale de timp.