Co je to svíčkový graf?
Svíčkové grafy se staly výchozími pro většinu aktivních obchodníků. Na rozdíl od čárových nebo sloupcových grafů poskytují svíčkové grafy pět datových bodů (open, high, low, close a change), které vám pomohou okamžitě vyhodnotit náladu na trhu. Můžete se také podívat na kombinace svícnů a určit změny v náladě na trhu, které by mohly vést k obchodním příležitostem. Všichni obchodníci by měli těmto grafům důkladně rozumět, aby maximalizovali své šance na úspěch.
Co je to svíčkový graf?
Svíčkové grafy lze sice použít k analýze jakýchkoli jiných typů dat, ale většinou se používají k usnadnění analýzy finančních trhů. Při správném použití jsou to nástroje, které mohou obchodníkům pomoci odhadnout pravděpodobnost výsledků pohybu cen. Mohou být užitečné, protože umožňují obchodníkům a investorům vytvářet si vlastní představy na základě analýzy trhu.
Jak fungují svíčkové grafy?
K vytvoření každého svícnu jsou potřeba následující cenové body:
- Otevřít - The první zaznamenaná obchodní cena aktiva v daném časovém rámci.
- Vysoká - The nejvyšší zaznamenaná obchodní cena aktiva v daném časovém rámci.
- Nízká - The nejnižší zaznamenaná obchodní cena aktiva v daném časovém rámci.
- Zavřít - The poslední zaznamenaná obchodní cena aktiva v daném časovém rámci.
Souhrnně se tento soubor dat často označuje jako hodnoty OHLC. Vztah mezi open, high, low a close určuje, jak svíčka vypadá.
Jak číst svíčkové grafy
Mnoho obchodníků považuje svíčkové grafy za čitelnější než tradiční sloupcové a čárové grafy, přestože poskytují podobné informace. Svíčkové grafy lze číst na první pohled a nabízejí jednoduché znázornění cenové akce.
V praxi svíčka ukazuje boj mezi býky a medvědy po určitou dobu. Obecně platí, že čím delší je těleso, tím intenzivnější byl nákupní nebo prodejní tlak během měřeného časového rámce. Pokud jsou knoty na svíčce krátké, znamená to, že maximum (nebo minimum) měřeného časového rámce bylo blízko zavírací ceny.
Barva a nastavení se mohou u různých nástrojů pro tvorbu grafů lišit, ale obecně platí, že pokud je tělo zelené, znamená to, že aktivum uzavřelo výše, než otevřelo. Červená znamená, že se cena během měřeného časového rámce posunula dolů, takže zavření bylo nižší než otevření.
Někteří kartografové dávají přednost černobílému zobrazení. Místo zelené a červené barvy tak grafy znázorňují pohyby nahoru pomocí dutých svíček a pohyby dolů pomocí černých svíček.
Co vám svíčkové grafy neřeknou
Svíčky jsou sice užitečné, protože vám poskytnou obecnou představu o cenové akci, ale nemusí poskytnout vše, co potřebujete pro komplexní analýzu. Svícny například neukazují detailně, co se stalo v intervalu mezi otevřením a zavřením, pouze vzdálenost mezi těmito dvěma body (spolu s nejvyšší a nejnižší cenou).
Knoty svícnu nám sice například řeknou nejvyšší a nejnižší hodnotu v daném období, ale neřeknou nám, která z nich byla první. Přesto lze ve většině nástrojů pro tvorbu grafů měnit časový rámec, což obchodníkům umožňuje přiblížit nižší časové rámce a získat více podrobností.
Svíčkové grafy mohou také obsahovat mnoho tržního šumu, zejména při tvorbě grafů na nižších časových rámcích. Svíčky se mohou velmi rychle měnit, což může ztěžovat jejich interpretaci.
Svícny Heikin-Ashi
Dosud jsme se zabývali tím, co se někdy označuje jako japonský svíčkový graf. Existují však i jiné způsoby výpočtu svícnů. Jedním z nich je technika Heikin-Ashi.
Heikin-Ashi znamená v japonštině "průměrná laťka". Tyto svíčkové grafy se opírají o upravený vzorec, který využívá údaje o průměrné ceně. Hlavním cílem je vyhladit cenovou akci a odfiltrovat tržní šum. Svíčky Heikin-Ashi jako takové mohou usnadnit rozpoznání tržních trendů, cenových vzorců a možných zvratů.
Obchodníci často používají svíčky Heikin-Ashi v kombinaci s japonskými svícny, aby se vyhnuli falešným signálům a zvýšili šanci na rozpoznání tržních trendů. Zelené svíčky Heikin-Ashi bez spodních knotů obvykle naznačují silný rostoucí trend, zatímco červené svíčky bez horních knotů mohou ukazovat na silný klesající trend.
Svíčky Heikin-Ashi sice mohou být mocným nástrojem, ale stejně jako každá jiná technika technické analýzy mají svá omezení. Protože tyto svíčky používají zprůměrovaná cenová data, může vývoj vzorů trvat déle. Také nezobrazují cenové mezery a mohou zastínit ostatní cenové údaje.
Vzorec Heikin-Ashi
Normální svíčkové grafy se skládají z řady svíček typu open-high-low-close (OHLC), které jsou od sebe odděleny hranicí. časové řady. Technika Heikin-Ashi má některé společné rysy se standardními svíčkovými grafy, ale používá upravený vzorec close-open-high-low (COHL):
Sestavení grafu
Graf Heikin-Ashi je konstruován jako běžný svíčkový graf, jen vzorec pro výpočet každého sloupce je jiný, jak je uvedeno výše. Časovou řadu definuje uživatel v závislosti na požadovaném typu grafu, například denní, hodinový nebo pětiminutový interval. Dny poklesu jsou reprezentovány vyplněnými svíčkami, zatímco dny růstu jsou reprezentovány prázdnými svíčkami. Ty mohou být také barevně odlišeny platformou grafu, takže dny vzestupu jsou například bílé nebo zelené a dny poklesu červené nebo černé.
Mezi oběma typy grafů existuje několik rozdílů, které jsou demonstrovány na výše uvedených grafech. Heikin-Ashi má hladší vzhled, protože v podstatě bere průměr pohybu. U Heikin-Ashi existuje tendence, že svíčky zůstávají červené v průběhu klesající trend a zelená během uptrend, zatímco normální svícny střídají barvy, i když se cena pohybuje převážně jedním směrem.
Za zmínku stojí také cenová stupnice. Aktuální cena zobrazená na běžném svíčkovém grafu bude zároveň aktuální cenou aktiva, a to odpovídá uzávěrka cena svícnu (nebo aktuální cena, pokud bar nebyl uzavřen). Protože Heikin-Ashi bere průměr, nemusí aktuální cena na svíčce odpovídat ceně, za kterou se trh skutečně obchoduje. Z tohoto důvodu mnoho grafických platforem zobrazuje na ose Y dvě ceny: jednu pro výpočet Heiken-Ashi a druhou pro aktuální cenu aktiva.
Závěrečné myšlenky
Svíčkové grafy jsou jedním z nejzákladnějších nástrojů každého obchodníka nebo investora. Poskytují nejen vizuální znázornění cenové akce daného aktiva, ale také flexibilitu při analýze dat v různých časových rámcích.
