Mum Çubuğu Grafiği Nedir?
Aktif yatırımcıların çoğu artık birincil grafik aracı olarak mum grafiklerini kullanmaktadır. Mum grafikler, çizgi veya çubuk grafiklerin aksine, piyasa duyarlılığını hızlı bir şekilde değerlendirmek için kullanabileceğiniz beş veri noktasına (açılış, yüksek, düşük, kapanış ve değişim) hızlı erişim sağlar. Ayrıca, mum çubuklarının kombinasyonlarına bakarak piyasanın ruh halindeki değişimleri fark edebilirsiniz; bu kombinasyonlara dikkat ederseniz alım satım fırsatlarına yol açabilirsiniz. Başarılı olma şanslarını artırmak için, tüm yatırımcılar bu grafiklerde yer alan bilgileri sağlam bir şekilde kavramalıdır.
Mum çubuğu grafiği nedir?
Mum çubuğu grafiği, belirli bir zaman dilimi için bir varlığın fiyat hareketlerini grafiksel olarak temsil eden bir finansal grafik türüdür. Adı, her biri diğerleriyle aynı süreyi temsil eden mum çubuklarından oluşturulduğu gerçeğini ele verir. Mum çubukları çok yönlüdür ve saniyelerden yıllara kadar hemen her zaman dilimini sembolize etmek için kullanılabilir.
Mum çubuğu grafiklerinin bilinen ilk kullanımı muhtemelen 17. yüzyılda olmuştur. Genellikle Homma adında bir Japon pirinç tüccarının bunları bir grafik aracı olarak kullanan ilk kişi olduğuna inanılır. Onun kavramlarının günümüzde çağdaş mum çubuğu grafiği olarak bilinen grafiğin temelini oluşturmuş olması oldukça olasıdır. Homma'nın keşifleri daha sonra bir dizi kişi tarafından daha da geliştirildi, özellikle de Charles Dowçağdaş sanatın öncülerinden biri olarak kabul edilen tekni̇k anali̇z.
Mum grafikler başka türden verilerin incelenmesinde kullanılabilse de, kullanıldıkları temel amaç finansal piyasaları analiz etme sürecini basitleştirmektir. Doğru kullanıldıklarında, fiyat hareketlerindeki belirli sonuçların olasılığını tahmin etmede yatırımcılara yardımcı olabilecek araçlardır. Değerli olabilirler çünkü tüccarların ve yatırımcıların, tüccarın veya yatırımcının kendi piyasa anlayışına dayanan piyasa çalışmalarına dayanarak kendi fikirlerini oluşturmalarına izin verirler.
Mum çubuğu grafikleri nasıl çalışır?
Her bir mum çubuğunu oluşturmak için aşağıdaki fiyat noktalarına ihtiyaç vardır:
- Açık - Bu önce belirli bir zaman dilimi içinde varlığın kayıtlı alım satım fiyatı.
- Yüksek - Bu en yüksek belirli bir zaman dilimi içinde varlığın kayıtlı alım satım fiyatı.
- Düşük - Bu en düşük belirli bir zaman dilimi içinde varlığın kayıtlı alım satım fiyatı.
- Kapat - Bu son belirli bir zaman dilimi içinde varlığın kayıtlı alım satım fiyatı.
Bu veri koleksiyonu bir bütün olarak ele alındığında genellikle OHLC değerleri olarak adlandırılır. Mum çubuğunun görünümü açık, yüksek ve düşük noktaların yanı sıra kapanış arasındaki bağlantıya göre belirlenir.
Açılıştan kapanışa kadar uzanan alan gövde olarak adlandırılırken, gövdeden yüksek ve alçak noktalara kadar uzanan alan fitil veya gölge olarak adlandırılır. Mumun en yüksek noktasından en alçak noktasına kadar olan hareket alanı mum çubuğunun menzili olarak adlandırılır.
Şamdan grafikleri nasıl okunur
Çubuk ve çizgi grafikleri ile mum grafiklerinin her ikisi de aynı bilgileri gösterse de, birçok yatırımcı mum grafiklerinin çubuk ve çizgi grafiklerinden daha basit ve anlaşılması daha kolay olduğuna inanmaktadır. Mum çubuklarını kullanan grafiklerin bir bakışta okunması kolaydır ve fiyat hareketinin basit bir şekilde gösterilmesini sağlar.
Gerçek ticarette, bir mum çubuğu belirli bir zaman aralığında boğalar ve ayılar arasında meydana gelen çatışmayı temsil eder. Genel olarak, gövdenin uzunluğu ne kadar büyükse, değerlendirilen aralıkta meydana gelen alım veya satım baskısının yoğunluğu da o kadar büyük olur. Mum üzerindeki fitillerin kısa olması, kaydedilen dönemdeki yüksek (veya düşük) fiyatın mumun kapandığı fiyata oldukça yakın olduğunu gösterir.
Grafiğin gövdesi yeşil renkliyse, bu, varlığın değerinin gün için açılıp kapandıktan sonra arttığını gösterir. Renk ve ayarlar her grafik aracı için farklı olabilir, ancak genel olarak durum böyledir. Kırmızı renk, fiyatın izlenen aralık boyunca düştüğünü ve sonuç olarak kapanışın açılıştan daha düşük olduğunu gösterir.
Bazı grafikçiler renkli gösterimler yerine siyah-beyaz gösterimleri kullanmayı tercih etmektedir. Bu nedenle, grafiklerde yeşil ve kırmızı yerine yukarı doğru hareketleri göstermek için içi boş mumlar ve aşağı doğru hareketleri sembolize etmek için siyah mumlar kullanılır.
Mum çubuğu grafiklerinin size söylemedikleri
Mum grafikleri, fiyatların nasıl hareket ettiğine dair genel bir anlayış sunmaları açısından faydalıdır, ancak tam bir çalışmanın gerektirdiği tüm bilgileri size sağlamamaları mümkündür. Örneğin, mum çubukları açılış ve kapanış arasındaki zaman diliminde neler olduğunu ayrıntılı olarak göstermez; tek gösterdikleri iki noktayı ayıran mesafedir (en yüksek ve en düşük fiyatlarla birlikte).
Örneğin bir mum çubuğu söz konusu olduğunda, fitiller bize zamanın hem en yüksek hem de en düşük seviyesini söyleyebilir, ancak hangisinin önce geldiğini söyleyemezler. Bununla birlikte, grafik sistemlerinin çoğunda zaman dilimi değiştirilebilir ve yatırımcıların ek içgörüler elde etmek için daha düşük dönemlere yakınlaşmasına olanak tanır.
Mum çubuğu grafikleri, özellikle daha düşük dönemleri takip ederken çok fazla piyasa gürültüsü içerebilir. Bu durum özellikle mum grafikler kullanıldığında geçerlidir. Mumlar hızlı değişiklikler yapmaya eğilimlidir, bu da ne iletmeye çalıştıklarını deşifre etmeyi zorlaştırabilir.
Heikin-Ashi şamdanları
Bu noktaya kadar, sıklıkla Japon mum çubuğu grafiği olarak bilinen grafikten geçtik. Ancak, mum çubuklarını hesaplamak için daha başka yöntemler de vardır. Bu yöntemlerden biri Heikin-Ashi Tekniği olarak bilinir.
Heikin-Ashi Japonca'da "ortalama çubuk" anlamına gelir. Bu mum çubuğu grafikleri ortalama fiyatı dikkate alan değiştirilmiş bir yöntem kullanılarak elde edilir. Birincil amaç, piyasadaki gürültüyü ortadan kaldırırken aynı zamanda fiyat davranışını yumuşatmaktır. Sonuç olarak, Heikin-Ashi mumlarını kullanmak piyasa trendlerini, fiyat formasyonlarını ve potansiyel yön değişimlerini fark etmeyi kolaylaştırabilir.
Yatırımcılar, aldıkları hatalı sinyallerin sayısını azaltmak ve piyasa hareketlerini doğru bir şekilde belirleme olasılığını artırmak için genellikle Japon mum çubuklarını Heikin-Ashi mumlarıyla birleştirir. Heikin-Ashi şamdan grafiği söz konusu olduğunda, güçlü bir yükseliş trendi genellikle alt fitilleri olmayan yeşil mumlarla gösterilirken, güçlü bir düşüş üst fitilleri olmayan kırmızı mumlarla gösterilebilir.
Heikin-Ashi mum çubukları, diğer tüm teknik analiz türleri gibi faydalı bir araç olma potansiyeline sahip olsa da, kısıtlamaları da yok değildir. Bu mumlar önceki fiyatların ağırlıklı ortalamasını kullandığından, formasyonların ortaya çıkması daha uzun sürebilir. Ayrıca, herhangi bir fiyat boşluğunu göstermezler ve diğer fiyatlandırma verilerinin görünürlüğünü gizleyebilirler.
Heikin-Ashi Formülü
Standart mum çubuğu grafikleri, bir yıl boyunca aralıklarla yerleştirilmiş bir dizi açık, yüksek ve düşük kapanış (OHLC) mumundan oluşur. zaman serileri. Standart mum çubuğu grafikleri Heikin-Ashi yöntemiyle belirli özelliklere sahiptir, ancak Heikin-Ashi yöntemi kapanış-açık-yüksek-düşük formülünün (COHL) değiştirilmiş bir versiyonunu kullanır:
Grafiğin Oluşturulması
Heikin-Ashi grafiğinin yapısı standart bir mum çubuğu grafiğine benzer; ancak, önceki bölümde görülebileceği gibi, her çubuğun değerini belirlemek için kullanılan formül değiştirilmiştir. Kullanıcı günlük, saatlik veya beş dakikalık aralıklar gibi ne tür bir grafik istediğini seçer ve ardından bu grafiğe karşılık gelen zaman serisini tanımlar. İyi günler boş mumlarla sembolize edilirken, kötü günler mumla dolu mumlarla temsil edilir. Bunlar grafik platformu tarafından da doldurulabilir; örneğin, yukarı günler beyaz veya yeşil renkle temsil edilirken, aşağı günler kırmızı veya siyah renkle temsil edilir.
Yukarıda gösterilen grafikler, iki tür grafik arasında yapılabilecek ve akılda tutulması önemli olan birçok ayrımı göstermektedir. Temelde hareketin ortalamasını aldığı için, Heikin-Ashi daha yumuşak bir genel görünüme sahip gibi görünmektedir. Heikin-Ashi kullanılırken, mumlar aşağı yönlü bir trend sırasında kırmızı renklerini koruma ve yukarı yönlü bir trend sırasında yeşil renklerini koruma eğilimindedir. Buna karşılık, standart mum çubukları, fiyat çoğunlukla tek bir yönde ilerlerken bile renk değiştirme eğilimindedir.
Fiyatlandırma yapısı da dikkate değerdir. Normal bir mum çubuğu grafiğinde gösterilen cari fiyat aynı zamanda varlığın cari fiyatını da temsil eder ve bu fiyat mum çubuğunun kapandığı fiyatla (veya çubuk henüz kapanmadıysa hala işlem gördüğü fiyatla) eşleşir. Heikin-Ashi'nin bir ortalama alması nedeniyle, şu anda mum üzerinde gösterilen fiyat, piyasanın şu anda işlem gördüğü fiyata karşılık gelmeyebilir. Bu nedenle, birçok grafik sisteminin Y ekseni bir değil iki fiyat gösterir: ilki Heiken-Ashi'nin hesaplanması için kullanılır ve ikincisi varlığın mevcut fiyatını temsil eder.
Kapanış düşünceleri
Mum çubuklu grafikler her tüccar veya yatırımcının sahip olması gereken en önemli araçlardan biridir. Sadece belirli bir varlığın fiyat hareketlerinin görsel bir tasvirini sunmakla kalmazlar, aynı zamanda çeşitli dönemlerdeki verileri değerlendirme esnekliği de sağlarlar.
Mum grafiklerini ve formasyonlarını derinlemesine anlamak, analitik bir zihniyet, yeterli deneyim ve alım satım için yeterli zaman harcamakla birlikte, sonuçta yatırımcılara piyasa karşısında bir avantaj sağlayabilir. Bununla birlikte, tüccarların ve yatırımcıların büyük çoğunluğu aşağıdaki gibi diğer yaklaşımları da dikkate almak gerektiği konusunda hemfikirdir temel anali̇z.
