Technische Analyse (TA) Grondbeginselen

Technische Analyse TA Grondbeginselen - Technische Analyse (TA) Grondbeginselen
Technische analyse (TA) is één van de meest gebruikte manieren om de financiële markten te analyseren. TA kan worden toegepast op elke financiële markt, of het nu gaat om aandelen, forex, goud of cryptocurrencies.

Hoewel de basisconcepten van technische analyse relatief gemakkelijk te begrijpen zijn, is het een moeilijke kunst om te beheersen. Consequent goed worden in traden is een proces dat tijd vergt. Het vereist veel oefening in het verfijnen van uw handelsstrategieën en leren hoe u uw eigen handelsideeën kunt formuleren. Op deze manier kunt u uw sterke punten vinden, uw zwakke punten identificeren en de controle houden over uw investerings- en handelsbeslissingen. Dit artikel zal u kennis laten maken met enkele basisprincipes van technische analyse, naast enkele van de meest gemaakte fouten.

Wat is een lange positie?

Een long positie (of kortweg long) betekent dat men een activum koopt in de verwachting dat de waarde ervan zal stijgen. Long posities worden vaak gebruikt in de context van afgeleide producten of Forexmaar ze zijn van toepassing op in principe elke activaklasse of markttype. Een actief op de spotmarkt kopen in de hoop dat de prijs ervan zal stijgen, is ook een long positie.

Long gaan op een financieel product is de meest gebruikelijke manier van beleggen, vooral voor wie net begint. Lange termijn handelsstrategieën zoals buy and hold zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de onderliggende waarde in waarde zal stijgen. In die zin is buy and hold gewoon long gaan voor een langere periode.

Long staan betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat de handelaar verwacht te profiteren van een opwaartse beweging in de prijs. Neem bijvoorbeeld de leveraged tokens. BTCDOWN is omgekeerd gecorreleerd aan de prijs van Bitcoin. Als de prijs van Bitcoin stijgt, daalt de prijs van BTCDOWN. Als de prijs van Bitcoin daalt, stijgt de prijs van BTCDOWN. In die zin staat het innemen van een long positie in BTCDOWN gelijk aan een neerwaartse beweging in de prijs van Bitcoin.

 

Wat is kortsluiten?

Een shortpositie (of short) betekent dat een activum wordt verkocht met de bedoeling het later tegen een lagere prijs terug te kopen. Short gaan is nauw verbonden met margehandel, omdat het kan gebeuren met geleende activa. Het wordt echter ook veel gebruikt op de derivatenmarkt, en kan worden gedaan met een eenvoudige spotpositie. Dus, hoe werkt shorten?

Shorten op de spotmarkt is heel eenvoudig. Laten we zeggen dat je al Bitcoin hebt en je verwacht dat de prijs gaat dalen. Je verkoopt je BTC voor USD, omdat je van plan bent het later tegen een lagere prijs terug te kopen. In dit geval neem je in feite een short positie in op Bitcoin omdat je hoog verkoopt om lager terug te kopen. Dat is gemakkelijk. Maar hoe zit het met shorten met geleend geld? Laten we eens kijken hoe dat werkt.

U leent een activum waarvan u denkt dat het in waarde zal dalen - bijvoorbeeld een aandeel of een cryptocurrency. U verkoopt het onmiddellijk. Als de transactie in jouw voordeel uitvalt en de prijs van het activum daalt, koop je hetzelfde bedrag van het activum terug dat je hebt geleend. U betaalt de geleende activa terug (samen met rente) en profiteert van het verschil tussen de prijs die u aanvankelijk verkocht en de prijs die u terugkocht.

Dus, hoe ziet het shorten van Bitcoin eruit met geleend geld? Laten we eens kijken naar een voorbeeld. We zetten het vereiste onderpand om 1 BTC te lenen, en verkopen het dan onmiddellijk voor $10.000. Nu hebben we $10.000. Laten we zeggen dat de prijs daalt naar $8.000. We kopen 1 BTC en lossen onze schuld van 1 BTC af, samen met rente. Aangezien we eerst Bitcoin verkochten voor $10.000 en nu terugkochten tegen $8.000, is onze winst $2.000 (min de rentebetaling en de transactiekosten).

 

Wat is het orderboek?

Het orderboek is een verzameling van de momenteel openstaande orders voor een activum, gerangschikt naar prijs. Wanneer u een order plaatst die niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, wordt deze toegevoegd aan het orderboek. Het blijft daar totdat het wordt gevuld door een andere order of wordt geannuleerd.

Orderboeken zullen per platform verschillen, maar over het algemeen bevatten ze ongeveer dezelfde informatie. Je ziet het aantal orders op specifieke prijsniveaus.

Bij crypto beurzen en online handel worden orders in het orderboek gematched door een systeem dat de matching engine wordt genoemd. Dit systeem zorgt ervoor dat transacties worden uitgevoerd - je zou het kunnen zien als het brein van de beurs. Dit systeem, samen met het orderboek, is de kern van het concept van elektronische uitwisseling.

 

Wat is de diepte van het orderboek?

De diepte van het orderboek (of marktdiepte) verwijst naar een visualisatie van de huidige openstaande orders in het orderboek. Het plaatst gewoonlijk kooporders aan de ene kant en verkooporders aan de andere kant en geeft ze cumulatief weer op een grafiek.

Diepte van het orderboek van het BTC/USDT marktpaar op Binance.

Diepte van het orderboek van het BTC/USDT marktpaar op Binance.

In meer algemene termen kan de diepte van het orderboek ook verwijzen naar de hoeveelheid liquiditeit die het orderboek kan opnemen. Hoe "dieper" de markt is, hoe meer liquiditeit er in het orderboek aanwezig is. In die zin kan een markt met meer liquiditeit grotere orders opnemen zonder een aanzienlijk effect op de prijs. Indien de markt echter illiquide is, kunnen grote orders een aanzienlijk effect op de prijs hebben.

 

Wat is een marktorder?

Een marktorder is een order om te kopen of verkopen tegen de beste momenteel beschikbare marktprijs. Het is in principe de snelste manier om in of uit een markt te stappen.

Als je een marktorder plaatst, zeg je eigenlijk: "Ik wil deze order nu uitvoeren tegen de beste prijs die ik kan krijgen."

Uw marktorder zal orders uit het orderboek blijven vullen totdat de hele order volledig is gevuld. Dit is de reden waarom grote handelaren (of walvissen) een aanzienlijke invloed op de prijs kunnen hebben wanneer zij marktorders gebruiken. Een grote marktorder kan effectief liquiditeit overhevelen uit het orderboek. Hoe dat zo? Laten we het doornemen bij de bespreking van slip.

 

Wat is slippage in trading?

Er is iets waar je je bewust van moet zijn als het gaat om marktorders - slip. Wanneer wij zeggen dat marktorders tegen de best beschikbare prijs worden uitgevoerd, betekent dit dat zij orders uit het orderboek blijven aanvullen totdat de gehele order is uitgevoerd.

Maar wat als er niet genoeg liquiditeit is rond de gewenste prijs om een grote marktorder te vullen? Er kan een groot verschil zijn tussen de prijs waarvan u verwacht dat uw order zal worden gevuld en de prijs waartegen hij wordt gevuld. Dit verschil wordt slippage genoemd.

Stel dat u een long positie ter waarde van 10 BTC in een altcoin wilt openen. Deze altcoin heeft echter een relatief kleine marktkapitalisatie en wordt verhandeld op een markt met weinig liquiditeit. Als u een marktorder gebruikt, zal deze orders uit het orderboek blijven vullen totdat de volledige order van 10 BTC is gevuld. Op een liquide markt, zou je in staat zijn om je 10 BTC order te vullen zonder de prijs significant te beïnvloeden. Maar in dit geval betekent het gebrek aan liquiditeit dat er misschien niet genoeg verkooporders in het orderboek zijn voor de huidige prijsklasse.

Dus, tegen de tijd dat de volledige 10 BTC order is gevuld, kunt u erachter komen dat de gemiddelde betaalde prijs veel hoger was dan verwacht. Met andere woorden, het gebrek aan verkooporders zorgde ervoor dat uw marktorder hoger in het orderboek kwam te staan, en overeenkwam met orders die aanzienlijk duurder waren dan de oorspronkelijke prijs.

Wees u bewust van slippage bij het handelen in altcoins, aangezien sommige handelsparen mogelijk niet genoeg liquiditeit hebben om uw marktorders te vullen.

 

Wat is een limietorder?

Een limietorder is een order om een actief te kopen of te verkopen tegen een specifieke prijs of beter. Deze prijs wordt de limietkoers. Limiet kooporders worden uitgevoerd tegen de limietprijs of lager, terwijl limiet verkooporders worden uitgevoerd tegen de limietprijs of hoger.

Als je een limietorder instelt, zeg je eigenlijk: "Ik wil deze order uitvoeren tegen deze specifieke prijs of beter, maar nooit slechter."

Het gebruik van een limietorder geeft u meer controle over uw in- of uitstap voor een bepaalde markt. In feite garandeert het dat uw order nooit zal worden uitgevoerd tegen een slechtere prijs dan de door u gewenste prijs. Dat heeft echter ook een keerzijde. Het kan zijn dat de markt nooit uw prijs bereikt, waardoor uw order onvervuld blijft. In veel gevallen kan dit betekenen dat u een potentiële handelsmogelijkheid misloopt.

De beslissing om een limietorder of een marktorder te gebruiken kan voor elke handelaar verschillend zijn. Sommige handelaars gebruiken enkel het ene of het andere, terwijl andere handelaars beide zullen gebruiken - afhankelijk van de omstandigheden. Het belangrijkste is te begrijpen hoe ze werken zodat u voor uzelf kunt beslissen.

 

Wat is een stop-loss order?

Nu we weten wat markt- en limietorders zijn, laten we het hebben over stop-loss orders. Een stop-loss order is een soort limiet- of marktorder die alleen wordt geactiveerd als een bepaalde prijs wordt bereikt. Deze prijs wordt de stopprijs.

Het doel van een stop-loss order is voornamelijk om verliezen te beperken. Elke trade moet een invalidatiepunt hebben, dat is een prijsniveau dat je op voorhand moet bepalen. Dit is het niveau waarop u zegt dat uw oorspronkelijke idee verkeerd was, wat betekent dat u uit de markt moet stappen om verdere verliezen te voorkomen. Dus, het invalidatiepunt is waar u typisch uw stop-loss order plaatst.

Hoe werkt een stop-loss order? Zoals we vermeld hebben, kan een stop-loss zowel een limiet- als een marktorder zijn. Dit is waarom deze varianten ook stop-limit en stop-market orders worden genoemd. Het belangrijkste om te begrijpen is dat de stop-loss alleen wordt geactiveerd wanneer een bepaalde prijs wordt bereikt (de stopprijs). Wanneer de stopprijs wordt bereikt, activeert het ofwel een markt- of een limietorder. In principe stelt u de stopprijs in als de trigger voor uw markt- of limietorder.

Er is echter één ding dat u in gedachten moet houden. We weten dat limietorders alleen vullen tegen de limietprijs of beter, maar nooit slechter. Indien U een stop-limit order gebruikt als uw stop-loss en de markt crasht heftig, dan kan het zijn dat het onmiddellijk weg beweegt van uw limietprijs, waardoor uw order niet gevuld wordt. Met andere woorden, de stopprijs zou uw stop-limiet order activeren, maar het limiet order zou onvervuld blijven als gevolg van de scherpe prijsdaling. Dit is de reden waarom stop-markt orders als veiliger beschouwd worden dan stop-limit orders. Zij zorgen ervoor dat zelfs onder extreme marktomstandigheden, u gegarandeerd uit de markt stapt zodra uw invalidatiepunt bereikt is.

 

Wat zijn makers en nemers?

Je wordt een maker wanneer u een order plaatst die niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, maar wordt toegevoegd aan het orderboek. Aangezien uw order liquiditeit toevoegen naar het orderboek, ben je een "maker" van liquiditeit.

Limietorders worden meestal uitgevoerd als maker orders, maar niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat u een limiet kooporder plaatst met een limietprijs die aanzienlijk hoger is dan de huidige marktprijs. Omdat u zegt dat uw order kan worden uitgevoerd tegen de limietprijs of beter, zal uw order worden uitgevoerd tegen de marktprijs (omdat deze lager is dan uw limietprijs).

Je wordt een nemer wanneer u een order plaatst die onmiddellijk wordt uitgevoerd. Uw order wordt niet toegevoegd aan het orderboek, maar wordt onmiddellijk gekoppeld aan een bestaande order in het orderboek. Omdat u liquiditeit uit het orderboek haalt, bent u een nemer. Marktorders zijn altijd taker orders, omdat u uw order uitvoert tegen de beste op dat moment beschikbare marktprijs.

Sommige beurzen hanteren een multi-tier vergoedingsmodel om handelaren te stimuleren liquiditeit te verschaffen. Het is immers in hun belang om handelaars met een hoog volume naar hun beurs te lokken - liquiditeit trekt meer liquiditeit aan. In dergelijke systemen betalen makers doorgaans lagere vergoedingen dan nemers, omdat zij liquiditeit aan de beurs toevoegen. In sommige gevallen bieden ze makers zelfs kortingen op hun vergoedingen.

 

Wat is de bid-ask spread?

De bid-ask spread is het verschil tussen de hoogste kooporder (bid) en de laagste verkooporder (ask) voor een bepaalde markt. Het is in wezen het verschil tussen de hoogste prijs waartegen een verkoper bereid is te verkopen en de laagste prijs waartegen een koper bereid is te kopen.

De bid-ask spread is een manier om de liquiditeit van een markt te meten. Hoe kleiner de bid-ask spread is, hoe liquider de markt is. De bid-ask spread kan ook worden beschouwd als een maatstaf voor vraag en aanbod voor een bepaald activum. In die zin wordt het aanbod vertegenwoordigd door de vraagzijde en de vraag door de biedzijde.

Wanneer u een marktkooporder plaatst, zal deze worden uitgevoerd tegen de laagste beschikbare vraagprijs. Omgekeerd, wanneer u een markt verkooporder plaatst, zal deze gevuld worden tegen de hoogste beschikbare biedprijs.

 

Wat is een kandelaargrafiek?

Een candlestick grafiek is een grafische voorstelling van de prijs van een actief voor een bepaalde tijdspanne. Hij is opgebouwd uit candlesticks die elk eenzelfde hoeveelheid tijd vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld, een 1-uur grafiek toont candlesticks die elk een periode van een uur vertegenwoordigen. Een 1-daagse grafiek toont kandelaars die elk een periode van een dag vertegenwoordigen, enzovoort.

Dagelijkse grafiek van Bitcoin. Elke candlestick vertegenwoordigt een handelsdag.

Dagelijkse grafiek van Bitcoin. Elke kandelaar vertegenwoordigt een handelsdag.

Een candlestick bestaat uit vier datapunten: de Open, High, Low, en Close (ook wel OHLC waarden genoemd). De Open en Close zijn de eerste en laatste geregistreerde prijs voor de gegeven tijdsframe, terwijl de Low en High respectievelijk de laagste en hoogste geregistreerde prijs zijn.

Candlestick grafieken zijn een van de belangrijkste instrumenten voor het analyseren van financiële gegevens. Candlesticks dateren uit het Japan van de 17de eeuw, maar werden in het begin van de 20ste eeuw verfijnd door handelspioniers zoals Charles Dow.

 

Wat is een kaarspatroon?

Technische analyse is grotendeels gebaseerd op de veronderstelling dat vroegere prijsbewegingen een aanwijzing kunnen zijn voor toekomstige prijsactie. Dus, hoe kunnen candlesticks nuttig zijn in deze context? Het idee is om candlestick chart patronen te identificeren en op basis daarvan trade ideeën te creëren.

Candlestick grafieken helpen handelaren de marktstructuur te analyseren en te bepalen of we in een stijgend of dalend marktomgeving. Zij kunnen ook worden gebruikt om interessante gebieden op een grafiek te identificeren, zoals steun- of weerstandsniveaus of potentiële omkeerpunten. Dit zijn de plaatsen op de grafiek waar de handelsactiviteit gewoonlijk toeneemt.

Candlestick patronen zijn ook een geweldige manier om risico's te beheersen, omdat ze handelsopzetten kunnen presenteren die gedefinieerd en exact zijn. Hoe dat zo? Wel, candlestick patronen kunnen duidelijke koersdoelen en invalidatiepunten definiëren. Dit stelt traders in staat om met zeer precieze en gecontroleerde trade setups te komen. Als zodanig worden candlestick patronen veel gebruikt door zowel Forex als cryptocurrency handelaren.

 

Wat is een trendlijn?

Trendlijnen zijn een veelgebruikt instrument door zowel traders als technisch analisten. Het zijn lijnen die bepaalde datapunten op een grafiek met elkaar verbinden. Typisch is dit gegeven de koers, maar niet in alle gevallen. Sommige traders kunnen ook trendlijnen tekenen op technische indicatoren en oscillatoren.

Het belangrijkste idee achter het tekenen van trendlijnen is om bepaalde aspecten van de prijsactie te visualiseren. Op deze manier kunnen traders de algemene trend en marktstructuur identificeren.

De koers van Bitcoin raakt meerdere malen een trendlijn, wat duidt op een uptrend.

De prijs van Bitcoin het meermaals raken van een trendlijn, wat wijst op een uptrend.

Sommige traders gebruiken trendlijnen enkel om een beter inzicht te krijgen in de marktstructuur. Anderen gebruiken ze om handelsideeën te creëren die gebaseerd zijn op de interactie tussen de trendlijnen en de koers.

Trendlijnen kunnen worden toegepast op een grafiek met vrijwel elk tijdsframe. Echter, zoals bij elk ander marktanalyse-instrument, zijn trendlijnen op hogere tijdseenheden meestal betrouwbaarder dan trendlijnen op lagere tijdseenheden.

Een ander aspect om hier te overwegen is de sterkte van een trendlijn. De conventionele definitie van een trendlijn bepaalt dat hij de koers minstens twee of drie keer moet raken om geldig te worden. Typisch, hoe meer keren de koers heeft geraakt (getest) een trendlijn, des te betrouwbaarder deze mag worden geacht.

 

Wat zijn steun en weerstand?

Steun en weerstand zijn enkele van de meest elementaire concepten in verband met trading en technische analyse.

Steun betekent een niveau waar de prijs een "bodem" vindt. Met andere woorden, een steunniveau is een gebied met een aanzienlijke vraag, waar kopers instappen en de prijs opdrijven.

Weerstand betekent een niveau waar de prijs een "plafond" vindt. Een weerstandsniveau is een gebied met een aanzienlijk aanbod, waar verkopers instappen en de prijs omlaag drukken.

Het steunniveau (rood) is getest en gebroken en wordt weerstand.

Het steunniveau (rood) is getest en gebroken en wordt weerstand.

U weet nu dat steun en weerstand niveaus zijn van respectievelijk toegenomen vraag en aanbod. Er kunnen echter vele andere factoren een rol spelen bij het denken over steun en weerstand.

Technische indicatoren, zoals trendlijnen, voortschrijdende gemiddelden, Bollinger BandenIchimoku wolkenen Fibonacci Retracement kunnen ook potentiële steun- en weerstandsniveaus suggereren. In feite worden zelfs aspecten van de menselijke psychologie gebruikt. Dit is de reden waarom traders en beleggers steun en weerstand zeer verschillend kunnen integreren in hun individuele trading strategie.

 

Binance 10 - Technische Analyse (TA) Grondbeginselen

Veelgemaakte fouten bij het handelen met technische analyse

1. Je verlies niet beperken

Laten we beginnen met een citaat van grondstoffenhandelaar Ed Seykota:

"De elementen van goed handelen zijn: (1) verliezen beperken, (2) verliezen beperken, en (3) verliezen beperken. Als je deze drie regels kunt volgen, heb je misschien een kans."

Dit lijkt een eenvoudige stap, maar het is altijd goed om het belang ervan te benadrukken. Wanneer het op handelen en beleggen aankomt, moet het beschermen van uw kapitaal altijd uw eerste prioriteit zijn.

Beginnen met handelen kan een ontmoedigende onderneming zijn. Een goede aanpak om te overwegen wanneer u begint is de volgende: de eerste stap is niet om te winnen, het is om niet te verliezen. Dit is waarom het gunstig kan zijn om met kleinere posities te beginnen, of zelfs geen echt geld te riskeren. Binance Futuresbijvoorbeeld, heeft een testnet waar u uw strategieën kunt uitproberen voordat u uw zuurverdiende geld riskeert. Op die manier kunt u uw kapitaal beschermen en het pas riskeren als u consistent goede resultaten boekt.
Instellen van een stop-loss is eenvoudige rationaliteit. Uw transacties moeten een ongeldig punt hebben. Dit is waar u "de kogel door de kop bijt" en accepteert dat uw handelsidee verkeerd was. Als u deze mentaliteit niet toepast op uw handel, zult u het waarschijnlijk niet goed doen op de lange termijn. Zelfs één slechte trade kan zeer schadelijk zijn voor uw portefeuille, en u zou kunnen eindigen met een verliezende zak, hopend op een herstel van de markt.

2. Overtrading

Wanneer je een actieve trader bent, is het een veelgemaakte fout om te denken dat je altijd in een trade moet zitten. Traden vergt veel analyse en veel, nou ja, geduldig zitten wachten! Bij sommige handelsstrategieën moet u lang wachten op een betrouwbaar signaal om in een transactie te stappen. Sommige traders doen minder dan drie transacties per jaar en behalen toch uitstekende rendementen.

Kijk eens naar dit citaat van handelaar Jesse Livermore, een van de pioniers van de daghandel:

"Geld wordt verdiend door te zitten, niet door te handelen."

Probeer te voorkomen dat u alleen maar in een transactie stapt omwille van de transactie. Je hoeft niet altijd in een transactie te zitten. In feite, in sommige marktomstandighedenis het eigenlijk rendabeler om niets te doen en te wachten tot zich een gelegenheid voordoet. Op deze manier behoudt u uw kapitaal en heeft u het klaar om in te zetten zodra de goede handelsmogelijkheden zich weer aandienen. Het is de moeite waard om in gedachten te houden dat de kansen altijd terug zullen komen, u moet er alleen op wachten.

Een soortgelijke handelsfout is een te grote nadruk op lagere tijdframes. Analyses op hogere tijdseenheden zijn over het algemeen betrouwbaarder dan analyses op lagere tijdseenheden. Lage tijdseenheden zullen dus veel marktruis produceren en kunnen u verleiden om vaker in te stappen. Hoewel er veel succesvolle scalpers en winstgevende kortetermijnhandelaren zijn, brengt het handelen op lagere tijdseenheden meestal een slechte risico/opbrengst verhouding met zich mee. Het is een riskante trading strategie en zeker niet aan te raden voor beginners.

3. Wraak handel

Het komt vaak voor dat traders proberen om een aanzienlijk verlies onmiddellijk goed te maken. Dit is wat we wraakhandel noemen. Het maakt niet uit of u een technisch analist, een daytrader of een swingtrader wilt zijn - het vermijden van emotionele beslissingen is cruciaal.

Het is gemakkelijk om kalm te blijven als de dingen goed gaan, of zelfs als je kleine fouten maakt. Maar kunt u kalm blijven als het helemaal misgaat? Kunt u zich aan uw handelsplan houden, zelfs wanneer iedereen in paniek is?

Let op het woord "analyse" in technische analyse. Dit impliceert natuurlijk een analytische benadering van de markten, nietwaar? Dus waarom zou je overhaaste, emotionele beslissingen willen nemen in een dergelijk kader? Als u tot de beste traders wilt behoren, moet u in staat zijn kalm te blijven, zelfs na de grootste fouten. Vermijd emotionele beslissingen en focus op het behouden van een logische, analytische mindset.

Onmiddellijk handelen na een groot verlies leidt vaak tot nog meer verliezen. Daarom handelen sommige handelaren na een groot verlies een tijdlang helemaal niet. Op deze manier kunnen zij een nieuwe start maken en met een heldere geest de handel hervatten.

4. Te koppig zijn om van gedachten te veranderen

Als je een succesvol handelaar wilt worden, wees dan niet bang om van gedachten te veranderen. Heel veel. Marktomstandigheden kunnen heel snel veranderen, en één ding is zeker. Ze zullen blijven veranderen. Het is uw taak als trader om die veranderingen te herkennen en u eraan aan te passen. Een strategie die heel goed werkt in een specifieke marktomgeving kan helemaal niet werken in een andere.

Laten we eens lezen wat de legendarische handelaar Paul Tudor Jones over zijn posities te zeggen had:

"Elke dag neem ik aan dat elk standpunt dat ik heb verkeerd is."

Het is een goede gewoonte om te proberen de andere kant van uw argumenten te belichten om hun mogelijke zwakke punten te zien. Op die manier kunnen uw beleggingsthesen (en beslissingen) vollediger worden.

Dit brengt ook een ander punt naar voren: cognitieve vooroordelen. Vooroordelen kunnen uw besluitvorming sterk beïnvloeden, uw oordeel vertroebelen en het scala aan mogelijkheden dat u in overweging kunt nemen beperken. Zorg ervoor dat u op zijn minst de cognitieve vooroordelen begrijpt die uw handelsplannen kunnen beïnvloeden, zodat u de gevolgen ervan effectiever kunt beperken.

5. Negeren van extreme marktomstandigheden

Er zijn momenten waarop de voorspellende kwaliteiten van TA minder betrouwbaar worden. Deze kunnen zijn zwarte zwaan gebeurtenissen of andere soorten van extreme marktomstandigheden die sterk gedreven worden door emotie en massapsychologie. Uiteindelijk worden de markten gedreven door vraag en aanbod, en er kunnen tijden zijn waarin zij extreem onevenwichtig zijn naar één kant.
Neem het voorbeeld van de Relatieve Sterkte Index (RSI)is een momentum indicator. Over het algemeen wordt een actief in de grafiek als oververkocht beschouwd wanneer de waarde onder 30 daalt. Betekent dit dat het een onmiddellijk handelssignaal is wanneer de RSI onder 30 daalt? Absoluut niet! Het betekent alleen dat het momentum van de markt wordt momenteel gedicteerd door de verkoperskant. Met andere woorden, het geeft gewoon aan dat verkopers sterker zijn dan kopers.

De RSI kan extreme niveaus bereiken tijdens buitengewone marktomstandigheden. Hij kan zelfs dalen tot enkele cijfers - dicht bij de laagst mogelijke waarde (nul). Zelfs zo'n extreme oververkochte waarde betekent niet noodzakelijk dat er een ommekeer op komst is.

Blindelings beslissingen nemen op basis van technische instrumenten die extreme waarden bereiken, kan u veel geld kosten. Dit is vooral waar tijdens zwarte zwanengebeurtenissen wanneer de prijsactie uitzonderlijk moeilijk te lezen kan zijn. In tijden als deze kunnen de markten in de ene of de andere richting blijven gaan, en geen enkel analyse-instrument zal ze kunnen stoppen. Daarom is het altijd belangrijk om ook andere factoren in overweging te nemen, en niet te vertrouwen op één enkel instrument.

6. Vergeten dat TA een spel van waarschijnlijkheden is

Technische analyse gaat niet over absoluten. Het gaat om waarschijnlijkheden. Dit betekent dat op welke technische benadering u uw strategieën ook baseert, er nooit een garantie is dat de markt zich zal gedragen zoals u verwacht. Misschien suggereert uw analyse dat er een zeer hoge waarschijnlijkheid is dat de markt zal stijgen of dalen, maar dat is nog steeds geen zekerheid.

U moet hier rekening mee houden bij het opzetten van uw handelsstrategieën. Hoe ervaren u ook bent, het is nooit een goed idee om te denken dat de markt uw analyse zal volgen. Als u dat doet, bent u geneigd te hoog in te zetten en te veel te wedden op één resultaat, met het risico van een groot financieel verlies.

7. Blindelings volgen van andere handelaren

Voortdurend je vak verbeteren is essentieel als je een vaardigheid wilt beheersen. Dit geldt vooral wanneer het gaat om het handelen op de financiële markten. In feite maken de veranderende marktomstandigheden het een noodzaak. Een van de beste manieren om te leren is het volgen van ervaren technische analisten en handelaren.

Als u echter consistent goed wilt worden, moet u ook uw eigen sterke punten vinden en daarop voortbouwen. We kunnen dit uw voorsprong noemen, datgene wat u als handelaar anders maakt dan anderen.

Als u veel interviews leest met succesvolle traders, zult u zeker merken dat ze heel verschillende strategieën hebben. Sterker nog, een strategie die perfect werkt voor de ene handelaar kan door een ander als totaal onhaalbaar worden beschouwd. Er zijn talloze manieren om van de markten te profiteren. U hoeft alleen maar uit te zoeken welke het beste bij uw persoonlijkheid en handelsstijl past.

Een paar keer een trade aangaan op basis van de analyse van iemand anders kan misschien werken. Maar als u blindelings andere traders volgt zonder de onderliggende context te begrijpen, zal het zeker niet werken op lange termijn. Dit betekent natuurlijk niet dat u anderen niet moet volgen en er niet van moet leren. Waar het om gaat is of u het eens bent met het handelsidee en of het past in uw handelssysteem. U moet niet blindelings andere traders volgen, zelfs niet als ze ervaren en gerenommeerd zijn.

Prik het op Pinterest