Ce este o diagramă cu lumânări?
Majoritatea comercianților activi folosesc acum diagrame cu lumânări ca instrument principal de diagramă. Diagramele cu lumânări, spre deosebire de diagramele cu linii sau bare, vă oferă acces rapid la cinci puncte de date (deschidere, maxim, minim, închidere și schimbare), pe care le puteți folosi pentru a evalua rapid sentimentul pieței. De asemenea, puteți discerne schimbări în starea de spirit a pieței prin observarea combinațiilor de sfeșnice, care ar putea duce la oportunități de tranzacționare dacă le acordați atenție. Pentru a-și spori șansele de reușită, toți traderii ar trebui să aibă o înțelegere solidă a informațiilor incluse în aceste diagrame.
Ce este o diagramă cu lumânări?
O diagramă în formă de sfeșnic este un tip de diagramă financiară care reprezintă grafic mișcările de preț ale unui activ pentru un anumit interval de timp. Numele dezvăluie faptul că este construit din sfeșnice, fiecare dintre acestea reprezentând aceeași perioadă de timp ca și celelalte. Sfeșnicele sunt versatile și pot fi folosite pentru a simboliza aproape orice perioadă de timp, de la secunde la ani.
Prima utilizare cunoscută a graficelor de tip sfeșnic a avut loc probabil în secolul al XVII-lea. Se crede adesea că un negustor de orez japonez pe nume Homma a fost prima persoană care le-a folosit ca instrument grafic. Este foarte posibil ca conceptele sale să fi stat la baza a ceea ce astăzi este cunoscut sub numele de graficul sfeșnic contemporan. Descoperirile lui Homma au fost apoi dezvoltate în continuare de mai multe persoane, mai ales Charles Dow, care este considerat unul dintre pionierii contemporaneității. analiza tehnică.
Deși diagramele cu lumânări pot fi folosite pentru examinarea oricărui alt tip de date, scopul principal pentru care sunt utilizate este acela de a simplifica procesul de analiză a piețelor financiare. Atunci când sunt utilizate în mod corespunzător, acestea sunt instrumente care pot ajuta comercianții să estimeze probabilitatea anumitor rezultate în mișcarea prețului. Ele pot fi valoroase deoarece permit traderilor și investitorilor să își construiască propriile idei pe baza studiului pieței, care se bazează pe înțelegerea pieței de către trader sau investitor.
Cum funcționează graficele cu lumânări?
Următoarele puncte de preț sunt necesare pentru a crea fiecare sfeșnic:
- Deschideți - În cazul în care prima prețul de tranzacționare înregistrat al activului în intervalul de timp respectiv.
- Mare - În cazul în care cel mai înalt prețul de tranzacționare înregistrat al activului în intervalul de timp respectiv.
- Scăzut - În cazul în care cel mai mic prețul de tranzacționare înregistrat al activului în intervalul de timp respectiv.
- Închideți - În cazul în care ultima prețul de tranzacționare înregistrat al activului în intervalul de timp respectiv.
Această colecție de date este adesea denumită valorile OHLC atunci când este discutată ca întreg. Aspectul sfeșnicului este determinat de conexiunea dintre punctele de deschidere, maxim și minim, precum și de închidere.
Spațiul care se întinde de la deschidere până la închidere este denumit corp, în timp ce spațiul care se întinde de la corp până la punctele înalte și joase se numește fitil sau umbră. Amplitudinea mișcării lumânării de la punctul cel mai înalt până la punctul cel mai de jos se numește intervalul de mișcare al lumânării.
Cum se citesc graficele cu lumânări
Chiar dacă graficele cu bare și linii și cele cu lumânări afișează aceleași informații, mulți traderi cred că graficele cu lumânări sunt mai simple și mai ușor de înțeles decât cele cu bare și linii. Graficele care utilizează sfeșnice sunt ușor de citit dintr-o privire și oferă o ilustrare directă a mișcării prețurilor.
În tranzacționarea reală, un sfeșnic reprezintă conflictul care are loc între tauri și urși pe o anumită perioadă de timp. În general, cu cât lungimea corpului este mai mare, cu atât mai mare este intensitatea presiunii de cumpărare sau de vânzare care a avut loc în intervalul care a fost evaluat. În cazul în care fitilurile lumânării sunt scurte, acest lucru indică faptul că prețul maxim (sau minim) din perioada înregistrată a fost destul de apropiat de prețul la care s-a închis lumânarea.
În cazul în care corpul graficului este colorat în verde, acest lucru indică faptul că valoarea activului a crescut după deschiderea și închiderea zilei. Culoarea și setările pot fi diferite pentru fiecare instrument grafic, dar, în general, acesta este cazul. Culoarea roșie indică faptul că prețul a scăzut pe tot parcursul intervalului care a fost monitorizat și, ca urmare, închiderea a fost mai mică decât deschiderea.
Unii chartiști preferă să folosească reprezentări alb-negru în locul celor color. Prin urmare, în loc să folosească verde și roșu, graficele folosesc lumânări goale pentru a arăta mișcările ascendente și lumânări negre pentru a simboliza mișcările descendente.
Ce nu vă spun graficele de sfeșnic
Diagramele cu lumânări sunt utile în sensul că vă pot oferi o înțelegere generală a modului în care se mișcă prețurile, dar este posibil ca acestea să nu vă ofere toate informațiile de care are nevoie un studiu complet. De exemplu, sfeșnicele nu descriu în mare detaliu ce s-a întâmplat în perioada de timp dintre deschidere și închidere; tot ceea ce arată este distanța care separă cele două puncte (împreună cu cel mai mare și cel mai mic preț).
În cazul unui sfeșnic, de exemplu, fitilurile ne pot spune atât maximul, cât și minimul momentului, dar nu ne pot spune care dintre ele a fost prima. Cu toate acestea, intervalul de timp poate fi modificat în majoritatea sistemelor grafice, permițând comercianților să facă zoom în perioadele mai mici pentru a obține informații suplimentare.
Graficele cu lumânări pot include, de asemenea, o mulțime de zgomot de piață, în special atunci când se urmăresc perioade mai mici. Acest lucru este valabil mai ales atunci când se utilizează diagrame în lumânări. Lumânările sunt predispuse să facă schimbări rapide, ceea ce poate face dificilă descifrarea a ceea ce încearcă să comunice.
Heikin-Ashi sfeșnicele Heikin-Ashi
Până în acest moment, am parcurs ceea ce este frecvent cunoscut sub numele de graficul japonez cu lumânări. Cu toate acestea, există mai multe alte metode de calcul al sfeșnicelor. Una dintre aceste metode este cunoscută sub numele de tehnica Heikin-Ashi.
Heikin-Ashi înseamnă "bar mediu" în japoneză. Aceste diagrame în formă de lumânări sunt derivate folosind o metodă modificată care ia în considerare prețul mediu. Obiectivul principal este de a elimina zgomotul de pe piață și, în același timp, de a netezi comportamentul prețului. Ca urmare, utilizarea lumânărilor Heikin-Ashi poate face mai simplă recunoașterea tendințelor pieței, a modelelor de preț și a potențialelor inversări de direcție.
Traderii combină adesea lumânările japoneze cu lumânările Heikin-Ashi pentru a reduce numărul de semnale eronate pe care le primesc și pentru a crește probabilitatea de a identifica corect mișcările pieței. Când vine vorba de graficul cu lumânări Heikin-Ashi, un trend puternic ascendent este adesea indicat de lumânări verzi fără mârțoage inferioare, în timp ce un declin puternic poate fi indicat de lumânări roșii fără mârțoage superioare.
Deși sfeșnicele Heikin-Ashi au potențialul de a fi un instrument util, la fel ca orice alt tip de analiză tehnică, ele nu sunt lipsite de restricții. Deoarece aceste lumânări utilizează media ponderată a prețurilor anterioare, este posibil să dureze mai mult timp pentru ca modelele să apară. În plus, ele nu dezvăluie niciun decalaj de preț și pot ascunde vizibilitatea altor date privind prețurile.
Formula Heikin-Ashi
Diagramele standard cu lumânări sunt alcătuite dintr-un număr de lumânări deschise, înalte și joase (OHLC), care sunt distanțate pe parcursul unei perioade de timp. serii de timp. Diagramele standard cu lumânări au anumite trăsături cu metoda Heikin-Ashi, însă metoda Heikin-Ashi folosește o versiune modificată a formulei close-open-high-low (COHL):
Construirea graficului
Construcția graficului Heikin-Ashi este similară cu cea a graficului standard cu lumânări; cu toate acestea, formula utilizată pentru a determina valoarea fiecărei bare este modificată, după cum se poate vedea în secțiunea anterioară. Utilizatorul alege ce tip de grafic dorește, cum ar fi intervale zilnice, orare sau de cinci minute, iar apoi definește seria de timp care corespunde graficului respectiv. Zilele bune sunt simbolizate de lumânări care sunt goale, în timp ce zilele de scădere sunt reprezentate de lumânări care sunt umplute cu ceară. Acestea pot fi, de asemenea, completate de platforma grafică; de exemplu, zilele de creștere ar fi reprezentate prin culoarea albă sau verde, în timp ce zilele de scădere ar fi reprezentate prin culoarea roșie sau neagră.
Graficele prezentate mai sus ilustrează numeroasele distincții care pot fi făcute între cele două tipuri de diagrame, care sunt importante de reținut. Deoarece, practic, ia o medie a mișcării, Heikin-Ashi pare să aibă un aspect general mai lin. În timp ce se utilizează Heikin-Ashi, lumânările au tendința de a-și menține culoarea roșie în timpul unei tendințe descendente și de a-și menține culoarea verde în timpul unei tendințe ascendente. În schimb, lumânările standard au tendința de a alterna culoarea chiar și atunci când prețul merge în principal într-o singură direcție.
Notabilă este și structura prețurilor. Prețul curent care este afișat pe un grafic cu lumânări obișnuit va reprezenta, de asemenea, prețul curent al activului, iar acest preț va corespunde prețului la care s-a închis lumânarea (sau prețului la care încă se tranzacționează dacă bara nu s-a închis încă). Datorită faptului că Heikin-Ashi ia o medie, prețul care este afișat acum pe lumânare ar putea să nu corespundă prețului la care se tranzacționează în prezent piața. Din această cauză, axa Y a multor sisteme de grafice afișează nu unul, ci două prețuri: primul este utilizat pentru calcularea Heiken-Ashi, iar cel de-al doilea reprezintă prețul actual al activului.
Gânduri de încheiere
Graficele cu sfeșnice sunt unul dintre cele mai importante instrumente pe care trebuie să le aibă fiecare trader sau investitor. Acestea nu numai că oferă o reprezentare vizuală a activității prețurilor pentru un anumit activ, dar permit și flexibilitatea de a evalua datele într-o varietate de perioade.
O înțelegere aprofundată a graficelor și modelelor de lumânări, împreună cu o mentalitate analitică, suficientă experiență și suficient timp petrecut în tranzacționare, poate oferi în cele din urmă comercianților un avantaj asupra pieței. Cu toate acestea, marea majoritate a traderilor și investitorilor sunt de acord că este necesar să se țină cont și de alte abordări, cum ar fi analiza fundamentală.
