Vad är ett ljusstakdiagram?
Majoriteten av aktiva handlare använder nu candlestickdiagram som sitt primära diagramverktyg. Candlestickdiagram, till skillnad från linje- eller stapeldiagram, ger dig snabb tillgång till fem datapunkter (öppet, högt, lågt, stängt och förändring), som du kan använda för att snabbt utvärdera marknadssentimentet. Du kan också urskilja förändringar i marknadens stämning genom att titta på kombinationer av candlesticks, vilket kan leda till handelsmöjligheter om du uppmärksammar dem. För att öka sina chanser att lyckas bör alla handlare ha ett gediget grepp om den information som ingår i dessa diagram.
Vad är ett candlestickdiagram?
Ett candlestickdiagram är en typ av finansiellt diagram som grafiskt representerar prisrörelserna för en tillgång under en viss tidsram. Namnet avslöjar det faktum att det är konstruerat av flera ljusstakar, som var och en står för samma tidslängd som de andra. Ljusstakarna är mångsidiga och kan användas för att symbolisera nästan vilken tidsperiod som helst, från sekunder till år.
Den första kända användningen av candlestickdiagram var förmodligen på 1600-talet. Man tror ofta att en japansk rishandlare vid namn Homma var den förste som använde dem som ett verktyg för att skapa diagram. Det är fullt möjligt att hans koncept utgjorde grunden för det som nu är känt som det moderna ljusstakdiagrammet. Hommas upptäckter utvecklades sedan vidare av ett antal personer, framför allt Charles Dow, som anses vara en av pionjärerna inom den samtida teknisk analys.
Även om candlestickdiagrammen kan användas för att undersöka andra typer av data är det primära syftet med dem att förenkla analysen av finansmarknaderna. När de används på rätt sätt är de instrument som kan hjälpa näringsidkare att uppskatta sannolikheten för vissa utfall i prisrörelsen. De kan vara värdefulla eftersom de gör det möjligt för näringsidkare och investerare att bygga upp egna idéer utifrån sin studie av marknaden, som bygger på näringsidkarens eller investerarens egen förståelse av marknaden.
Hur fungerar ljusstakdiagrammen?
Följande kurspunkter behövs för att skapa varje ljusstake:
- Öppna - Den första det registrerade handelspriset på tillgången inom den aktuella tidsramen.
- Hög - Den högsta det registrerade handelspriset på tillgången inom den aktuella tidsramen.
- Låg - Den lägst det registrerade handelspriset på tillgången inom den aktuella tidsramen.
- Stäng - Den senast det registrerade handelspriset på tillgången inom den aktuella tidsramen.
Denna samling av uppgifter kallas ofta OHLC-värden när den diskuteras som en helhet. Ljusstakens utseende bestäms av sambandet mellan öppnings-, hög- och lågpunkterna samt stängningen.
Det utrymme som sträcker sig från öppningen till stängningen kallas kroppen, medan det utrymme som sträcker sig från kroppen till de höga och låga punkterna kallas veken eller skuggan. Spännvidden för ljusets rörelse från den högsta punkten till den lägsta punkten kallas för ljusstakens räckvidd.
Hur man läser candlestickdiagram
Även om stapel- och linjediagram och ljusstakdiagram båda visar samma information tror många handlare att ljusstakdiagram är enklare och lättare att förstå än stapel- och linjediagram. Diagram som använder candlesticks är lätta att läsa vid ett ögonkast och ger en enkel illustration av prisrörelsen.
I den faktiska handeln representerar en ljusstake den konflikt som äger rum mellan tjurar och björnar under en viss tidsperiod. I allmänhet gäller att ju längre kroppen är, desto större är intensiteten i det köp- eller säljtryck som uppstod inom det intervall som bedömdes. Om ljusets vekar är korta indikerar detta att det högsta (eller lägsta) priset under den registrerade perioden var ganska nära det pris som ljuset stängde vid.
Om diagrammet är grönt indikerar det att värdet på tillgången har ökat efter att den öppnats och stängts för dagen. Färgen och inställningarna kan vara olika för varje diagramverktyg, men i allmänhet är detta fallet. Färgen röd indikerar att priset föll ned under hela det intervall som övervakades, och som ett resultat av detta var stängningen lägre än öppningen.
En del kartritare gillar att använda svartvita representationer snarare än färgrepresentationer. I stället för att använda grönt och rött använder diagrammen därför ihåliga ljus för att visa uppåtgående rörelser och svarta ljus för att symbolisera nedåtgående rörelser.
Vad ljusstakdiagrammen inte berättar för dig
Ljusstaksdiagram är till hjälp eftersom de kan ge dig en allmän förståelse för hur priserna rör sig, men det är möjligt att de inte ger dig all den information som krävs för en fullständig studie. Candlesticks skildrar till exempel inte i detalj vad som hände under tidsperioden mellan öppning och stängning; allt de visar är avståndet som skiljer de två punkterna åt (tillsammans med de högsta och lägsta priserna).
När det gäller en ljusstake kan vekarna till exempel berätta om både den högsta och lägsta tidpunkten, men de kan inte berätta vilken som kom först. Trots detta kan tidsramen ändras i de flesta kartläggningssystem, vilket gör det möjligt för handlare att zooma in i lägre perioder för att få ytterligare insikter.
Candlestickdiagram kan också innehålla en hel del marknadsbrus, särskilt när man följer lägre perioder. Detta gäller särskilt när candlestickdiagram används. Ljusen är benägna att göra snabba förändringar, vilket kan göra det svårt att tyda vad de försöker kommunicera.
Heikin-Ashi ljusstakar
Hittills har vi gått igenom det som ofta kallas det japanska ljusstakdiagrammet. Det finns dock fler andra metoder för att beräkna candlesticks. En av dessa metoder är känd som Heikin-Ashi-tekniken.
Heikin-Ashi betyder "genomsnittlig bar" på japanska. Dessa candlestickdiagram är framtagna med hjälp av en modifierad metod som tar hänsyn till genomsnittspriset. Det primära målet är att eliminera brus på marknaden och samtidigt jämna ut prisbeteendet. Som ett resultat av detta kan användningen av Heikin-Ashi ljus göra det enklare att känna igen marknadstrender, prismönster och potentiella vändningar i riktning.
Handlare kombinerar ofta japanska ljusstakar med Heikin-Ashi ljus för att minska antalet felaktiga signaler och öka sannolikheten för att identifiera marknadsrörelser korrekt. När det gäller Heikin-Ashi ljusstakdiagrammet visas en stark uppåtgående trend ofta av gröna ljus utan nedre vekar, medan en stark nedgång kan indikeras av röda ljus utan övre vekar.
Även om Heikin-Ashi candlesticks har potential att vara ett användbart verktyg, precis som alla andra typer av teknisk analys, är de inte utan begränsningar. Eftersom dessa ljus använder det viktade genomsnittet av tidigare priser kan det ta längre tid innan mönster uppstår. Dessutom avslöjar de inte några prisgap och kan dölja synligheten av andra prisuppgifter.
Heikin-Ashi-formeln
Standardljusstakdiagram består av ett antal öppna, höga och låga ljus (OHLC) som är utspridda under en viss tidsperiod. tidsserier. Standardljusstaktavlor har vissa drag med Heikin-Ashi-metoden, men Heikin-Ashi-metoden använder en modifierad version av close-open-high-low-formeln (COHL):
Konstruera diagrammet
Heikin-Ashi-diagrammet är uppbyggt på samma sätt som ett vanligt candlestickdiagram, men formeln som används för att bestämma värdet för varje stapel har ändrats, vilket framgår av föregående avsnitt. Användaren väljer vilken typ av diagram de vill ha, t.ex. dagliga, timvisa eller femminutersintervaller, och definierar sedan den tidsserie som motsvarar diagrammet. De goda dagarna symboliseras av ljus som är tomma, medan de nedåtgående dagarna representeras av ljus som är fyllda med vax. Dessa kan också fyllas i av diagramplattformen; till exempel skulle uppgångsdagar representeras av färgen vit eller grön, medan nedgångsdagar skulle representeras av färgen röd eller svart.
De diagram som visas ovan illustrerar de många skillnader som kan göras mellan de två typerna av diagram som är viktiga att ha i åtanke. Eftersom den i princip tar ett genomsnitt av rörelsen verkar Heikin-Ashi ha ett jämnare helhetsintryck. När man använder Heikin-Ashi har ljusen en benägenhet att behålla sin röda färg under en nedåtgående trend och behålla sin gröna färg under en uppåtgående trend. Däremot tenderar standardljusstakar att växla färg även när priset går mestadels i en riktning.
Noterbart är också prisstrukturen. Det aktuella priset som visas på ett vanligt candlestickdiagram representerar också tillgångens aktuella pris, och detta pris kommer att motsvara det pris som candlesticken stängdes till (eller det pris som den fortfarande handlas till om stapeln inte har stängts ännu). På grund av att Heikin-Ashi tar ett genomsnitt kan det pris som nu visas på ljuset inte motsvara det pris som marknaden för närvarande handlas till. På grund av detta visar Y-axeln i många diagramsystem inte ett utan två priser: det första används för beräkningen av Heiken-Ashi och det andra representerar tillgångens nuvarande pris.
Avslutande tankar
Diagram med ljusstakar är ett av de viktigaste verktygen för varje näringsidkare eller investerare att ha. De ger inte bara en visuell skildring av prisaktiviteten för en viss tillgång, utan ger också möjlighet att utvärdera data under olika perioder.
En grundlig förståelse för ljusstakdiagram och mönster, tillsammans med en analytisk mentalitet, tillräcklig erfarenhet och tillräckligt med tid för handel, kan i slutändan ge näringsidkare en fördel på marknaden. De allra flesta handlare och investerare är dock överens om att det är nödvändigt att även ta hänsyn till andra tillvägagångssätt, t.ex. grundläggande analys.
