Co je to svíčkový graf?
Většina aktivních obchodníků nyní používá svíčkové grafy jako svůj primární nástroj pro tvorbu grafů. Svíčkové grafy, na rozdíl od čárových nebo sloupcových grafů, poskytují rychlý přístup k pěti datovým bodům (open, high, low, close a change), které můžete použít k rychlému vyhodnocení nálady na trhu. Změny nálady na trhu můžete také rozeznat při pohledu na kombinace svícnů, které mohou vést k obchodním příležitostem, pokud jim budete věnovat pozornost. Aby zvýšili své šance na úspěch, měli by všichni obchodníci dobře znát informace obsažené v těchto grafech.
Co je to svíčkový graf?
Svíčkový graf je typ finančního grafu, který graficky znázorňuje cenové pohyby aktiva v daném časovém rámci. Název prozrazuje, že je sestaven ze svícnů, z nichž každý znamená stejně dlouhý časový úsek jako ostatní. Svícny jsou univerzální a lze je použít k symbolizování téměř jakéhokoli časového období, od sekund až po roky.
Svíčkové grafy byly poprvé použity pravděpodobně v 17. století. Často se má za to, že jako první je jako nástroj pro tvorbu grafů použil japonský obchodník s rýží jménem Homma. Je docela možné, že jeho koncepce vytvořila základ toho, co je dnes známo jako současný svíčkový graf. Hommovy objevy pak dále rozvíjela řada lidí, zejména Charles Dow, který je považován za jednoho z průkopníků současného umění. technická analýza.
Ačkoli svíčkové grafy mohou být použity ke zkoumání jakéhokoli jiného druhu dat, jejich hlavním účelem je zjednodušit proces analýzy finančních trhů. Při správném použití jsou nástroji, které mohou obchodníkům pomoci odhadnout pravděpodobnost určitých výsledků pohybu ceny. Mohou být cenné, protože umožňují obchodníkům a investorům vytvářet si vlastní představy na základě studia trhu, které vychází z vlastního chápání trhu obchodníkem nebo investorem.
Jak fungují svíčkové grafy?
K vytvoření každého svícnu jsou potřeba následující cenové body:
- Otevřít - The první zaznamenaná obchodní cena aktiva v daném časovém rámci.
- Vysoká - The nejvyšší zaznamenaná obchodní cena aktiva v daném časovém rámci.
- Nízká - The nejnižší zaznamenaná obchodní cena aktiva v daném časovém rámci.
- Zavřít - The poslední zaznamenaná obchodní cena aktiva v daném časovém rámci.
Tento soubor údajů se často označuje jako hodnoty OHLC, pokud se o něm hovoří jako o celku. Vzhled svícnu je dán spojením mezi body open, high a low a také close.
Prostor, který se rozprostírá od otevřeného k zavřenému bodu, se označuje jako tělo, zatímco prostor, který se rozprostírá od těla k nejvyššímu a nejnižšímu bodu, se nazývá knot nebo stín. Rozpětí pohybu svíčky od nejvyššího bodu po nejnižší bod se označuje jako rozsah svíčky.
Jak číst svíčkové grafy
Přestože sloupcové a řádkové grafy i svíčkové grafy zobrazují stejné informace, mnoho obchodníků se domnívá, že svíčkové grafy jsou jednodušší a srozumitelnější než sloupcové a řádkové grafy. Grafy, které používají svícny, jsou snadno čitelné na první pohled a poskytují přímočaré znázornění pohybu ceny.
Ve skutečném obchodování představuje svíčka konflikt, který probíhá mezi býky a medvědy v určitém časovém období. Obecně platí, že čím větší je délka tělesa, tím větší je intenzita nákupního nebo prodejního tlaku, ke kterému došlo v posuzovaném intervalu. Pokud jsou knoty na svíčce krátké, znamená to, že nejvyšší (nebo nejnižší) cena během zaznamenaného období byla poměrně blízko ceně, za kterou svíčka uzavřela.
Pokud je tělo grafu zbarveno zeleně, znamená to, že hodnota aktiva se po otevření a uzavření pro daný den zvýšila. Barva a nastavení se mohou u každého nástroje pro tvorbu grafů lišit, ale obecně to tak je. Červená barva značí, že cena v celém sledovaném intervalu klesala, a v důsledku toho bylo uzavření nižší než otevření.
Někteří kartografové rádi používají černobílá zobrazení namísto barevných. Proto místo zelené a červené barvy používají v grafech duté svíčky, které znázorňují pohyby směrem nahoru, a černé svíčky, které symbolizují pohyby směrem dolů.
Co vám svíčkové grafy neřeknou
Svíčkové grafy jsou užitečné v tom, že vám mohou nabídnout obecné pochopení toho, jak se ceny pohybují, ale je možné, že vám neposkytnou všechny informace, které vyžaduje úplná studie. Svíčkové grafy například nezobrazují velmi podrobně, co se odehrálo během časového období mezi otevřením a zavřením; ukazují pouze vzdálenost, která dělí dva body (spolu s nejvyšší a nejnižší cenou).
Například v případě svícnu nám knoty mohou říci jak nejvyšší, tak nejnižší hodnotu v daném čase, ale nejsou schopny nám říci, která z nich přišla dříve. Nicméně ve většině grafických systémů lze časový rámec měnit, což obchodníkům umožňuje přiblížit nižší období a získat tak další poznatky.
Svíčkové grafy mohou také obsahovat velké množství tržního šumu, zejména při sledování nižších období. To platí zejména při použití svíčkových grafů. Svíčky jsou náchylné k rychlým změnám, což může ztížit rozluštění toho, co se snaží sdělit.
Svícny Heikin-Ashi
Až do tohoto bodu jsme prošli tím, co je často známé jako japonský svíčkový graf. Existuje však více dalších metod výpočtu svícnů. Jedna z těchto metod je známá jako technika Heikin-Ashi.
Heikin-Ashi znamená v japonštině "průměrný bar". Tyto svíčkové grafy jsou odvozeny pomocí upravené metody, která zohledňuje průměrnou cenu. Hlavním cílem je eliminovat šum na trhu a zároveň vyhladit chování ceny. V důsledku toho může používání svíček Heikin-Ashi usnadnit rozpoznání tržních trendů, cenových vzorců a potenciálních zvratů ve směru.
Obchodníci často kombinují japonské svíčky se svíčkami Heikin-Ashi, aby snížili počet chybných signálů, které dostávají, a zvýšili pravděpodobnost správné identifikace tržních pohybů. Pokud jde o svíčkový graf Heikin-Ashi, silný rostoucí trend často ukazují zelené svíčky bez spodních knotů, zatímco silný pokles mohou indikovat červené svíčky bez horních knotů.
Ačkoli svíčky Heikin-Ashi mají potenciál být užitečným nástrojem, stejně jako jakýkoli jiný druh technické analýzy, nejsou bez omezení. Protože tyto svíčky využívají vážený průměr předchozích cen, může trvat déle, než se objeví vzory. Kromě toho neodhalují žádné cenové mezery a mohou zakrýt viditelnost jiných cenových údajů.
Vzorec Heikin-Ashi
Standardní svíčkové grafy se skládají z několika svíček s otevřeným, vysokým a nízkým zavřením (OHLC), které jsou rozmístěny v průběhu jednoho dne. časové řady. Standardní svíčkové grafy mají určité rysy s metodou Heikin-Ashi, avšak metoda Heikin-Ashi využívá upravenou verzi vzorce close-open-high-low (COHL):
Sestavení grafu
Konstrukce grafu Heikin-Ashi je podobná konstrukci standardního svíčkového grafu; vzorec, který se používá k určení hodnoty každého sloupce, je však upraven, jak je vidět v předchozí části. Uživatel si zvolí, jaký druh grafu chce, například denní, hodinový nebo pětiminutový interval, a poté definuje časovou řadu, která tomuto grafu odpovídá. Dobré dny jsou symbolizovány svíčkami, které jsou prázdné, zatímco dny poklesu jsou reprezentovány svíčkami, které jsou vyplněny voskem. Ty mohou být vyplněny také platformou grafu; například dny růstu by byly reprezentovány bílou nebo zelenou barvou, zatímco dny poklesu by byly reprezentovány červenou nebo černou barvou.
Výše uvedené grafy ilustrují mnoho rozdílů, které lze mezi těmito dvěma druhy grafů rozlišit a které je důležité mít na paměti. Protože se v podstatě jedná o průměrný pohyb, zdá se, že Heikin-Ashi má celkově hladší vzhled. Při použití Heikin-Ashi mají svíčky tendenci udržovat si červenou barvu během klesajícího trendu a zelenou barvu během rostoucího trendu. Naproti tomu standardní svíčky mají tendenci střídat barvy, i když se cena pohybuje převážně jedním směrem.
Pozoruhodná je také struktura cen. Aktuální cena, která je zobrazena na běžném svíčkovém grafu, bude také představovat aktuální cenu aktiva a tato cena bude odpovídat ceně, za kterou svíčka uzavřela (nebo ceně, za kterou se stále obchoduje, pokud se sloupec ještě neuzavřel). Vzhledem k tomu, že Heikin-Ashi bere průměr, cena, která je nyní zobrazena na svíčce, by nemusela odpovídat ceně, za kterou se trh v současné době obchoduje. Z tohoto důvodu se na ose Y mnoha grafických systémů nezobrazuje jedna, ale dvě ceny: první se používá pro výpočet Heiken-Ashi a druhá představuje aktuální cenu aktiva.
Závěrečné myšlenky
Grafy se svíčkami jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů, které musí mít každý obchodník nebo investor. Nejenže poskytují vizuální znázornění cenové aktivity konkrétního aktiva, ale také umožňují flexibilně vyhodnocovat data v různých obdobích.
Důkladné pochopení svíčkových grafů a obrazců spolu s analytickým myšlením, dostatečnými zkušenostmi a dostatkem času stráveného obchodováním může obchodníkům nakonec poskytnout výhodu nad trhem. Naprostá většina obchodníků a investorů se však shoduje na tom, že je nutné brát v úvahu i další přístupy, jako např. fundamentální analýza.
