Wat is een Candlestick Grafiek?
De meerderheid van de actieve traders gebruikt nu candlestick-grafieken als hun primaire grafiekinstrument. Kandelaargrafieken, in tegenstelling tot lijn- of staafdiagrammen, geven u snel toegang tot vijf gegevenspunten (open, high, low, close en change), die u kunt gebruiken om snel het marktsentiment te evalueren. U kunt ook verschuivingen in de marktstemming waarnemen door naar combinaties van candlesticks te kijken, die tot handelsmogelijkheden kunnen leiden als u erop let. Om hun kansen op succes te vergroten, zouden alle traders een goed begrip moeten hebben van de informatie in deze grafieken.
Wat is een kandelaargrafiek?
Een candlestick chart is een type financiële grafiek die de prijsbewegingen van een actief voor een bepaald tijdsbestek grafisch weergeeft. De naam verraadt al dat hij is opgebouwd uit kandelaars, die elk voor dezelfde tijdsduur staan als de andere. De kandelaars zijn veelzijdig en kunnen worden gebruikt om bijna elke tijdsperiode te symboliseren, van seconden tot jaren.
Het eerste bekende gebruik van kandelaargrafieken was waarschijnlijk in de 17e eeuw. Vaak wordt aangenomen dat een Japanse rijsthandelaar genaamd Homma de eerste persoon was die ze gebruikte als grafiekinstrument. Het is goed mogelijk dat zijn concepten de basis vormden voor wat nu bekend staat als de hedendaagse candlestick chart. De ontdekkingen van Homma werden vervolgens verder ontwikkeld door een aantal mensen, met name Charles Dowdie wordt beschouwd als een van de pioniers van de hedendaagse technische analyse.
Hoewel kandelaargrafieken kunnen worden gebruikt voor het onderzoeken van alle andere soorten gegevens, is het voornaamste doel waarvoor zij worden gebruikt het proces van het analyseren van financiële markten te vereenvoudigen. Bij goed gebruik zijn het instrumenten die handelaren kunnen helpen bij het inschatten van de waarschijnlijkheid van bepaalde uitkomsten in de koersbeweging. Zij kunnen waardevol zijn omdat zij handelaren en beleggers in staat stellen hun eigen ideeën op te bouwen op basis van hun studie van de markt.
Hoe werken candlestick grafieken?
De volgende koerspunten zijn nodig om elke candlestick te creëren:
- Open - De eerste geregistreerde handelsprijs van het activum binnen dat bepaalde tijdsbestek.
- High - De hoogste geregistreerde handelsprijs van het activum binnen dat bepaalde tijdsbestek.
- Laag - De laagste geregistreerde handelsprijs van het activum binnen dat bepaalde tijdsbestek.
- Sluiten - De laatste geregistreerde handelsprijs van het activum binnen dat bepaalde tijdsbestek.
Deze verzameling van gegevens wordt vaak aangeduid als de OHLC waarden wanneer het als geheel wordt besproken. Het uiterlijk van de candlestick wordt bepaald door het verband tussen de open, high en low punten en de close.
De ruimte die zich uitstrekt van de opening tot de sluiting wordt het lichaam genoemd, terwijl de ruimte die zich uitstrekt van het lichaam tot de hoge en lage punten de lont of de schaduw wordt genoemd. De beweging van de kaars van het hoogste punt tot het laagste punt wordt de range van de kandelaar genoemd.
Hoe candlestick grafieken te lezen
Hoewel staaf- en lijngrafieken en kandelaargrafieken beide dezelfde informatie weergeven, geloven veel handelaren dat kandelaargrafieken eenvoudiger en gemakkelijker te begrijpen zijn dan staaf- en lijngrafieken. Grafieken met candlesticks zijn gemakkelijk in één oogopslag te lezen en geven een duidelijk beeld van de prijsbeweging.
In de handel vertegenwoordigt een candlestick het conflict tussen bulls en bears gedurende een bepaalde periode. In het algemeen geldt: hoe groter de lengte van het lichaam, hoe groter de intensiteit van de koop- of verkoopdruk die zich voordeed binnen het te beoordelen interval. Als de lont van de kaars kort is, geeft dit aan dat de hoogste (of laagste) koers tijdens de geregistreerde periode vrij dicht bij de koers lag waarop de kaars sloot.
Als het lichaam van de grafiek groen gekleurd is, geeft dit aan dat de waarde van de activa is gestegen na het openen en sluiten van de dag. De kleur en de instellingen kunnen per grafiektool verschillen, maar in het algemeen is dit het geval. De kleur rood geeft aan dat de prijs daalde gedurende het interval dat werd gevolgd, en als gevolg daarvan was het slot lager dan de opening.
Sommige chartisten gebruiken liever zwart-wit dan kleur. Daarom gebruiken de grafieken, in plaats van groen en rood, holle kaarsen om opwaartse bewegingen weer te geven en zwarte kaarsen om neerwaartse bewegingen te symboliseren.
Wat candlestick grafieken je niet vertellen
Candlestick-grafieken zijn nuttig in die zin dat zij u een algemeen begrip kunnen bieden van hoe de koersen zich bewegen, maar het is mogelijk dat zij u niet alle informatie geven die een volledige studie vereist. Bijvoorbeeld, candlesticks geven niet in detail weer wat er is gebeurd in de periode tussen de opening en de sluiting; het enige wat ze laten zien is de afstand tussen de twee punten (samen met de hoogste en laagste koersen).
In het geval van een candlestick, bijvoorbeeld, kunnen de wicks ons zowel de high als de low van de tijd vertellen, maar ze kunnen ons niet vertellen welke eerst kwam. Niettemin kan het tijdsbestek in de meeste grafieksystemen worden gewijzigd, zodat handelaren kunnen inzoomen op lagere perioden om extra inzichten te krijgen.
Kandelaargrafieken kunnen ook veel marktruis bevatten, vooral bij het volgen van lagere perioden. Dit geldt vooral wanneer kandelaargrafieken worden gebruikt. De kaarsen hebben de neiging om snel te veranderen, wat het moeilijk kan maken om te ontcijferen wat ze proberen mee te delen.
Heikin-Ashi kandelaars
Tot nu toe hebben wij de zogenaamde Japanse kandelaargrafiek doorgenomen. Er zijn echter nog andere methoden om candlesticks te berekenen. Eén van deze methoden staat bekend als de Heikin-Ashi Techniek.
Heikin-Ashi betekent "gemiddelde staaf" in het Japans. Deze candlestick-grafieken worden afgeleid met behulp van een aangepaste methode die rekening houdt met de gemiddelde prijs. Het primaire doel is om ruis in de markt te elimineren en tegelijkertijd het prijsgedrag af te vlakken. Bijgevolg kan het gebruik van Heikin-Ashi-kaarsen het eenvoudiger maken om markttrends, koerspatronen en potentiële koersomkeringen te herkennen.
Traders combineren vaak Japanse candlesticks met Heikin-Ashi kaarsen om het aantal foutieve signalen te verminderen en de kans op het correct identificeren van marktbewegingen te vergroten. Bij de Heikin-Ashi kandelaargrafiek wordt een sterke uptrend vaak aangegeven door groene kaarsen zonder onderste wicks, terwijl een sterke daling kan worden aangegeven door rode kaarsen zonder bovenste wicks.
Hoewel Heikin-Ashi kaarsen een nuttig instrument kunnen zijn, net als elke andere vorm van technische analyse, zijn ze niet zonder beperkingen. Omdat deze kaarsen gebruik maken van het gewogen gemiddelde van voorgaande prijzen, kan het langer duren voordat er patronen ontstaan. Bovendien onthullen ze geen koershiaten en kunnen ze de zichtbaarheid van andere koersgegevens verhullen.
De Heikin-Ashi formule
Standaard candlestick-grafieken bestaan uit een aantal open, high en low close (OHLC) candles die zijn uitgespreid over de loop van een tijdreeks. Standaard candlestick-grafieken hebben bepaalde kenmerken van de Heikin-Ashi-methode, maar de Heikin-Ashi-methode maakt gebruik van een aangepaste versie van de close-open-high-low-formule (COHL):
Opstellen van de grafiek
De opbouw van de Heikin-Ashi-grafiek is vergelijkbaar met die van een standaard kandelaargrafiek; de formule die wordt gebruikt om de waarde van elke staaf te bepalen is echter gewijzigd, zoals te zien is in het voorgaande gedeelte. De gebruiker kiest wat voor soort grafiek hij wil, zoals dagelijks, per uur of per vijf minuten, en definieert vervolgens de tijdreeks die bij die grafiek hoort. De goede dagen worden gesymboliseerd door kaarsen die leeg zijn, terwijl de slechte dagen worden voorgesteld door kaarsen die gevuld zijn met was. Deze kunnen ook worden ingevuld door het grafiekplatform; opgaande dagen worden bijvoorbeeld weergegeven door de kleur wit of groen, terwijl neergaande dagen worden weergegeven door de kleur rood of zwart.
De bovenstaande grafieken illustreren het vele onderscheid dat kan worden gemaakt tussen de twee soorten grafieken, die belangrijk zijn om in gedachten te houden. Omdat de Heikin-Ashi in feite een gemiddelde neemt van de beweging, lijkt het geheel er gladder uit te zien. Bij gebruik van Heikin-Ashi hebben de kaarsen de neiging hun rode kleur te behouden bij een dalende trend en hun groene kleur bij een stijgende trend. Standaard kaarsen hebben daarentegen de neiging om van kleur te veranderen, zelfs als de koers meestal in één richting gaat.
Opvallend is ook de prijsstructuur. De huidige koers die wordt getoond op een gewone candlestick chart zal ook de huidige koers van de asset weergeven, en deze koers zal overeenkomen met de koers waarop de candlestick is gesloten (of de koers waarop deze nog steeds wordt verhandeld als de staaf nog niet is gesloten). Vanwege het feit dat Heikin-Ashi een gemiddelde neemt, zou de prijs die nu op de kaars wordt getoond niet overeen kunnen komen met de prijs waartegen de markt momenteel handelt. Daarom geeft de Y-as van veel grafieksystemen niet één maar twee prijzen weer: de eerste wordt gebruikt voor de berekening van de Heiken-Ashi, en de tweede geeft de huidige prijs van het actief weer.
Afsluitende gedachten
Grafieken met kandelaars zijn een van de meest essentiële instrumenten voor elke handelaar of belegger. Niet alleen geven zij een visuele weergave van de prijsactiviteit voor een bepaald activum, maar zij bieden ook de flexibiliteit om gegevens in verschillende perioden te evalueren.
Een grondig begrip van candlestick-grafieken en -patronen, samen met een analytische mentaliteit, voldoende ervaring en voldoende tijd besteed aan het handelen, kan handelaren uiteindelijk een voordeel bieden ten opzichte van de markt. De overgrote meerderheid van handelaren en beleggers is het er echter over eens dat het noodzakelijk is om ook met andere benaderingen rekening te houden, zoals fundamentele analyse.
