Co to jest wykres świecowy?
Większość aktywnych inwestorów używa obecnie wykresów świecowych jako swojego podstawowego narzędzia do tworzenia wykresów. Wykresy świecowe, w przeciwieństwie do liniowych czy słupkowych, zapewniają szybki dostęp do pięciu punktów danych (open, high, low, close i change), które można wykorzystać do szybkiej oceny nastrojów na rynku. Możesz również dostrzec zmiany w nastrojach rynkowych patrząc na kombinacje świec, które mogą prowadzić do okazji handlowych, jeśli zwrócisz na nie uwagę. Aby zwiększyć swoje szanse na sukces, wszyscy traderzy powinni mieć solidną wiedzę na temat informacji zawartych na tych wykresach.
Co to jest wykres świecowy?
Wykres świecowy to rodzaj wykresu finansowego, który graficznie przedstawia ruchy cenowe aktywów w danym przedziale czasowym. Nazwa zdradza fakt, że jest on zbudowany ze świec, z których każda oznacza tę samą długość czasu, co inne. Świeczniki są uniwersalne i mogą być używane do symbolizowania prawie każdego okresu czasu, od sekund do lat.
Pierwsze znane użycie wykresów świecowych miało miejsce prawdopodobnie w XVII wieku. Często uważa się, że japoński kupiec ryżu o imieniu Homma był pierwszą osobą, która użyła ich jako narzędzia do tworzenia wykresów. Jest całkiem możliwe, że jego koncepcje stanowiły podstawę tego, co jest obecnie znane jako współczesny wykres świecowy. Odkrycia Homma były następnie rozwijane przez szereg osób, w tym przede wszystkim Charles Dow, który jest uważany za jednego z pionierów współczesnego analiza techniczna.
Chociaż wykresy świecowe mogą być używane do badania każdego innego rodzaju danych, głównym celem, dla którego są one wykorzystywane jest uproszczenie procesu analizy rynków finansowych. Kiedy są używane prawidłowo, są to instrumenty, które mogą pomóc przedsiębiorcom w oszacowaniu prawdopodobieństwa pewnych wyników w ruchu ceny. Mogą być cenne, ponieważ pozwalają traderom i inwestorom budować własne pomysły na podstawie badania rynku, które opiera się na własnym zrozumieniu rynku przez tradera lub inwestora.
Jak działają wykresy świecowe?
Do utworzenia każdego świecznika potrzebne są następujące punkty cenowe:
- Otwórz - W pierwszy zarejestrowana cena handlowa składnika aktywów w danym przedziale czasowym.
- High - W najwyższa zarejestrowana cena handlowa składnika aktywów w danym przedziale czasowym.
- Niski - W najniższa zarejestrowana cena handlowa składnika aktywów w danym przedziale czasowym.
- Zamknij - W ostatni zarejestrowana cena handlowa składnika aktywów w danym przedziale czasowym.
Ten zbiór danych jest często określany jako wartości OHLC, gdy jest omawiany jako całość. Wygląd świecznika jest określany przez połączenie pomiędzy punktami open, high i low, jak również close.
Przestrzeń, która rozciąga się od otwarcia do zamknięcia nazywana jest korpusem, natomiast przestrzeń, która rozciąga się od korpusu do punktów wysokich i niskich nazywana jest knotem lub cieniem. Rozpiętość ruchu świecy od jej najwyższego punktu do najniższego punktu nazywana jest zasięgiem świecy.
Jak czytać wykresy świecowe
Mimo, że wykresy słupkowe i liniowe oraz wykresy świecowe wyświetlają te same informacje, wielu inwestorów uważa, że wykresy świecowe są prostsze i łatwiejsze do zrozumienia niż wykresy słupkowe i liniowe. Wykresy wykorzystujące świece są łatwe do odczytania na pierwszy rzut oka i dostarczają prostej ilustracji ruchu cen.
W rzeczywistym handlu, świecznik reprezentuje konflikt, który ma miejsce pomiędzy bykami i niedźwiedziami w pewnym okresie czasu. Ogólnie rzecz biorąc, im większa długość korpusu, tym większa intensywność presji kupna lub sprzedaży, która miała miejsce w ocenianym interwale. Jeśli knoty na świecy są krótkie, wskazuje to na to, że wysoka (lub niska) cena podczas rejestrowanego okresu była dość blisko ceny, przy której świeca się zamknęła.
Jeśli ciało wykresu jest kolor zielony, oznacza to, że wartość aktywów wzrosła po otwarciu i zamknięciu dla dnia. Kolor i ustawienia mogą być różne dla każdego narzędzia do tworzenia wykresów, ale ogólnie rzecz biorąc, tak jest. Kolor czerwony wskazuje, że cena spadła w całym przedziale, który był monitorowany, a w rezultacie, zamknięcie było niższe niż otwarcie.
Niektórzy wykresiarze lubią używać czarno-białych reprezentacji zamiast kolorowych. Dlatego zamiast używać zielonego i czerwonego, wykresy używają pustych świec, aby pokazać ruchy wzrostowe i czarne świece, aby symbolizować ruchy spadkowe.
Czego nie mówią Ci wykresy świecowe
Wykresy świecowe są pomocne w tym, że mogą zaoferować Ci ogólne zrozumienie tego, jak ceny się poruszają, ale możliwe jest, że nie dostarczą Ci wszystkich informacji, których wymaga pełne badanie. Na przykład, wykresy świecowe nie przedstawiają bardzo szczegółowo tego, co wydarzyło się w okresie pomiędzy otwarciem a zamknięciem; wszystko co pokazują to odległość, która dzieli dwa punkty (wraz z najwyższą i najniższą ceną).
W przypadku świecy, na przykład, knoty mogą powiedzieć nam zarówno wysoki i niski poziom w danym czasie, ale nie są w stanie powiedzieć nam, który z nich był pierwszy. Niemniej jednak, ramy czasowe mogą być zmieniane w większości systemów wykresów, umożliwiając inwestorom powiększanie niższych okresów w celu uzyskania dodatkowego wglądu.
Wykresy świecowe mogą również zawierać wiele szumu rynkowego, szczególnie podczas śledzenia niższych okresów. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy używane są wykresy świecowe. Świece są podatne na szybkie zmiany, co może utrudniać rozszyfrowanie tego, co próbują przekazać.
Świeczniki Heikin-Ashi
Do tej pory przeszliśmy przez to, co jest często znane jako japoński wykres świecowy. Istnieją jednak inne metody obliczania wykresów świecowych. Jedna z tych metod jest znana jako Heikin-Ashi Technique.
Heikin-Ashi oznacza po japońsku "średni słupek". Te wykresy świecowe są uzyskiwane przy użyciu zmodyfikowanej metody, która uwzględnia średnią cenę. Głównym celem jest wyeliminowanie szumu na rynku przy jednoczesnym wygładzeniu zachowania ceny. W rezultacie, używanie świec Heikin-Ashi może ułatwić rozpoznanie trendów rynkowych, wzorców cenowych i potencjalnych zmian kierunku.
Inwestorzy często łączą świece japońskie ze świecami Heikin-Ashi, aby zmniejszyć liczbę błędnych sygnałów, które otrzymują i zwiększyć prawdopodobieństwo prawidłowej identyfikacji ruchów rynkowych. Jeśli chodzi o wykres świecowy Heikin-Ashi, silny trend wzrostowy jest często wskazywany przez zielone świece bez dolnych knotów, podczas gdy silny spadek może być wskazywany przez czerwone świece bez górnych knotów.
Chociaż świece Heikin-Ashi mają potencjał, aby być użytecznym narzędziem, tak jak każdy inny rodzaj analizy technicznej, nie są one pozbawione ograniczeń. Ponieważ świece te wykorzystują średnią ważoną poprzednich cen, wyłonienie się wzorców może trwać dłużej. Ponadto, nie ujawniają one żadnych luk cenowych i mogą ukrywać widoczność innych danych cenowych.
Wzór Heikin-Ashi
Standardowe wykresy świecowe składają się z szeregu świec otwarcia, wyżu i niżu (OHLC), które są rozłożone w czasie. szereg czasowy. Standardowe wykresy świecowe mają pewne cechy z metodą Heikin-Ashi, jednak metoda Heikin-Ashi stosuje zmodyfikowaną wersję formuły close-open-high-low (COHL):
Konstruowanie wykresu
Konstrukcja wykresu Heikin-Ashi jest podobna do konstrukcji standardowego wykresu świecowego; jednakże formuła, która jest używana do określenia wartości każdego słupka jest zmodyfikowana, jak widać w poprzedniej sekcji. Użytkownik wybiera rodzaj wykresu, taki jak dzienny, godzinny lub pięciominutowy, a następnie definiuje serię czasową, która odpowiada temu wykresowi. Dobre dni są symbolizowane przez świece, które są puste, natomiast dni spadkowe są reprezentowane przez świece, które są wypełnione woskiem. Mogą one być również wypełnione przez platformę wykresu; na przykład, dni wzrostowe będą reprezentowane przez kolor biały lub zielony, podczas gdy dni spadkowe będą reprezentowane przez kolor czerwony lub czarny.
Wykresy, które są pokazane powyżej ilustrują wiele różnic, które mogą być wykonane między dwoma rodzajami wykresów, które są ważne, aby pamiętać. Ponieważ jest to w zasadzie biorąc średnią ruchu, Heikin-Ashi wydaje się mieć gładszy ogólny wygląd. Podczas używania Heikin-Ashi, świece mają skłonność do utrzymywania swojego czerwonego koloru podczas trendu spadkowego i utrzymywania swojego zielonego koloru podczas trendu wzrostowego. W przeciwieństwie do tego, standardowe świece mają tendencję do zmiany koloru, nawet jeśli cena idzie głównie w jednym kierunku.
Godna uwagi jest również struktura cenowa. Bieżąca cena, która jest pokazana na zwykłym wykresie świecowym, będzie również reprezentować bieżącą cenę aktywów, a ta cena będzie odpowiadać cenie, po której świecznik się zamknął (lub cenie, po której nadal handluje, jeśli bar jeszcze się nie zamknął). Ze względu na fakt, że Heikin-Ashi bierze średnią, cena, która jest teraz pokazana na świecy nie może odpowiadać cenie, po której rynek jest obecnie handlowany. Z tego powodu oś Y wielu systemów wykresów wyświetla nie jedną, ale dwie ceny: pierwsza jest używana do obliczania Heiken-Ashi, a druga reprezentuje aktualną cenę aktywów.
Uwagi końcowe
Wykresy ze świecami są jednym z najbardziej niezbędnych narzędzi, które powinien posiadać każdy inwestor lub inwestor. Nie tylko zapewniają one wizualne przedstawienie aktywności cenowej dla danego aktywa, ale również umożliwiają elastyczność w ocenie danych w różnych okresach.
Dokładne zrozumienie wykresów świecowych i wzorców, wraz z analityczną mentalnością, wystarczającym doświadczeniem i wystarczającą ilością czasu spędzonego w handlu, może ostatecznie zaoferować inwestorom przewagę nad rynkiem. Jednak zdecydowana większość traderów i inwestorów zgadza się, że konieczne jest uwzględnienie również innych podejść, takich jak analiza fundamentalna.
