Simplecryptoguide.com

Podstawy Analizy Technicznej (TA)

Podstawy analizy technicznej TA - Podstawy analizy technicznej (TA)
Analiza techniczna (TA) jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów analizy rynków finansowych. TA może być stosowany do zasadniczo każdego rynku finansowego, niezależnie od tego, czy są to akcje, forex, złoto czy kryptowaluty.

Podczas gdy podstawowe pojęcia analizy technicznej są stosunkowo łatwe do uchwycenia, jest to trudna sztuka do opanowania. Stawanie się konsekwentnie dobrym w handlu jest procesem, który wymaga czasu. Wymaga dużo praktyki w doskonaleniu strategii handlowych i nauki jak formułować własne pomysły handlowe. W ten sposób można znaleźć swoje mocne strony, zidentyfikować swoje słabości i mieć kontrolę nad swoimi decyzjami inwestycyjnymi i handlowymi. Ten artykuł wprowadzi Cię w niektóre podstawy analizy technicznej, a także niektóre z najczęściej popełnianych błędów.

Co to jest pozycja długa?

Długa pozycja (lub po prostu long) oznacza zakup składnika aktywów z oczekiwaniem, że jego wartość wzrośnie. Długie pozycje są często używane w kontekście produktów pochodnych lub Forexale mają one zastosowanie w zasadzie do każdej klasy aktywów lub rodzaju rynku. Kupno aktywów na rynku kasowym w nadziei, że ich cena wzrośnie, również stanowi długą pozycję.

Inwestowanie długoterminowe w produkty finansowe jest najbardziej powszechnym sposobem inwestowania, zwłaszcza dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Długoterminowe strategie handlowe, takie jak kup i trzymaj, opierają się na założeniu, że aktywa bazowe będą rosły w wartości. W tym sensie, buy and hold to po prostu wchodzenie w długą pozycję przez dłuższy okres czasu.

Jednakże, bycie długim nie musi oznaczać, że inwestor spodziewa się zyskać na wzroście ceny. Weźmy na przykład tokeny lewarowane. BTCDOWN jest odwrotnie skorelowany z ceną Bitcoin. Jeśli cena Bitcoin idzie w górę, cena BTCDOWN idzie w dół. Jeśli cena Bitcoin idzie w dół, cena BTCDOWN idzie w górę. W tym sensie, wejście w długą pozycję na BTCDOWN oznacza ruch w dół ceny Bitcoin.

 

Co to jest shorting?

Krótka pozycja (lub short) oznacza sprzedaż składnika aktywów z zamiarem odkupienia go później po niższej cenie. Shorting jest ściśle związany z transakcjami z użyciem depozytu zabezpieczającego, ponieważ może się odbywać z użyciem pożyczonych aktywów. Jest jednak również szeroko stosowana na rynku instrumentów pochodnych i może być dokonywana za pomocą zwykłej pozycji spot. Jak więc działa shorting?

Jeśli chodzi o shortowanie na rynkach spot, jest to dość proste. Załóżmy, że masz już Bitcoin i spodziewasz się, że cena spadnie. Sprzedajesz swoje BTC za USD, ponieważ planujesz odkupić je później po niższej cenie. W tym przypadku, w zasadzie wchodzisz w krótką pozycję na Bitcoin, ponieważ sprzedajesz wysoko, aby odkupić niżej. Wystarczająco proste. Ale co z krótką pozycją z pożyczonymi środkami? Zobaczmy, jak to działa.

Pożyczasz aktywo, które Twoim zdaniem będzie tracić na wartości - na przykład akcje lub kryptowalutę. Natychmiast je sprzedajesz. Jeśli transakcja pójdzie po Twojej myśli i cena aktywów spadnie, odkupujesz taką samą ilość aktywów, które pożyczyłeś. Spłacasz aktywa, które pożyczyłeś (wraz z odsetkami) i zyskujesz na różnicy między ceną, po której początkowo sprzedałeś, a ceną, po której odkupiłeś.

Jak zatem wygląda shortowanie Bitcoin za pomocą pożyczonych środków? Przyjrzyjmy się przykładowi. Składamy wymagane zabezpieczenie, aby pożyczyć 1 BTC, a następnie natychmiast sprzedajemy go za $10,000. Teraz mamy $10,000. Załóżmy, że cena spada do $8,000. Kupujemy 1 BTC i spłacamy nasz dług w wysokości 1 BTC wraz z odsetkami. Ponieważ początkowo sprzedaliśmy Bitcoin za $10.000, a teraz odkupiliśmy po $8.000, nasz zysk wynosi $2.000 (minus odsetki i opłaty handlowe).

 

Co to jest księga zamówień?

Księga zleceń jest zbiorem aktualnie otwartych zleceń na dane aktywa, uporządkowanych według ceny. Kiedy składasz zlecenie, które nie jest natychmiast wypełnione, zostaje ono dodane do arkusza zleceń. Będzie tam siedzieć dopóki nie zostanie wypełnione przez inne zlecenie lub anulowane.

Księgi zamówień będą się różnić w zależności od platformy, ale generalnie będą zawierać mniej więcej te same informacje. Zobaczysz liczbę zleceń na określonych poziomach cenowych.

Jeśli chodzi o giełdy kryptowalutowe i handel online, zlecenia w arkuszu zleceń są dopasowywane przez system zwany silnikiem dopasowującym. System ten jest tym, co zapewnia, że transakcje są realizowane - można o nim myśleć jak o mózgu giełdy. System ten, wraz z księgą zleceń, jest podstawą koncepcji elektronicznej wymiany.

 

Jaka jest głębokość portfela zamówień?

Głębokość arkusza zleceń (lub głębokość rynku) odnosi się do wizualizacji aktualnie otwartych zleceń w arkuszu zleceń. Zazwyczaj umieszcza zlecenia kupna po jednej stronie, a zlecenia sprzedaży po drugiej i wyświetla je łącznie na wykresie.

Głębokość księgi zamówień pary rynkowej BTC/USDT w dniu Binance.

Głębokość księgi zamówień pary rynkowej BTC/USDT w dniu Binance.

W bardziej ogólnym ujęciu, głębokość arkusza zleceń może również odnosić się do ilości płynności, którą może zaabsorbować arkusz zleceń. Im "głębszy" jest rynek, tym większa jest płynność w portfelu zamówień. W tym sensie rynek o większej płynności może wchłonąć większe zlecenia bez znaczącego wpływu na cenę. Jeśli jednak rynek jest niepłynny, duże zlecenia mogą mieć znaczący wpływ na cenę.

 

Co to jest zlecenie rynkowe?

Zlecenie rynkowe jest zleceniem kupna lub sprzedaży po najlepszej aktualnie dostępnej cenie rynkowej. Jest to w zasadzie najszybszy sposób wejścia lub wyjścia z rynku.

Kiedy ustawiasz zlecenie rynkowe, w zasadzie mówisz: "Chciałbym zrealizować to zamówienie już teraz po najlepszej cenie, jaką mogę uzyskać".

Twoje zlecenie rynkowe będzie wypełniać zlecenia z arkusza zleceń, aż całe zlecenie zostanie w pełni wypełnione. To dlatego duzi traderzy (lub wieloryby) mogą mieć znaczący wpływ na cenę, kiedy używają zleceń rynkowych. Duże zlecenie rynkowe może skutecznie wysysać płynność z arkusza zleceń. Jak to możliwe? Prześledźmy to przy okazji omawiania poślizg.

 

Co to jest poślizg w handlu?

Jest coś, o czym należy pamiętać, jeśli chodzi o zlecenia rynkowe -. poślizg. Kiedy mówimy, że zlecenia rynkowe wypełniają się po najlepszej dostępnej cenie, oznacza to, że wypełniają się one zleceniami z arkusza zleceń aż do momentu, gdy całe zlecenie zostanie zrealizowane.

Jednakże, co jeśli nie ma wystarczającej płynności wokół pożądanej ceny, aby wypełnić duże zlecenie rynkowe? Może wystąpić duża różnica między ceną, po której spodziewasz się zrealizować zlecenie, a ceną, po której zostanie ono zrealizowane. Różnica ta nazywana jest poślizgiem.

Załóżmy, że chciałbyś otworzyć długą pozycję o wartości 10 BTC w altcoinie. Jednakże, ten altcoin ma stosunkowo małą kapitalizację rynkową i jest przedmiotem obrotu na rynku o niskiej płynności. Jeśli użyjesz zlecenia rynkowego, będzie ono wypełniać zlecenia z księgi zamówień, aż całe zlecenie na 10 BTC zostanie wypełnione. Na płynnym rynku, byłbyś w stanie wypełnić swoje zlecenie na 10 BTC bez znaczącego wpływu na cenę. Ale w tym przypadku brak płynności oznacza, że w arkuszu zleceń może nie być wystarczającej ilości zleceń sprzedaży dla aktualnego zakresu cenowego.

Tak więc, do czasu wypełnienia całego zlecenia na 10 BTC, może okazać się, że średnia cena zapłacona była znacznie wyższa niż oczekiwana. Innymi słowy, brak zleceń sprzedaży spowodował, że Twoje zlecenie rynkowe przesunęło się w górę arkusza zleceń, dopasowując się do zleceń, które były znacznie droższe niż cena początkowa.

Bądź świadomy poślizgu podczas handlu altcoinami, ponieważ niektóre pary handlowe mogą nie mieć wystarczającej płynności, aby wypełnić Twoje zlecenia rynkowe.

 

Co to jest zlecenie z limitem?

Zlecenie z limitem ceny jest zleceniem kupna lub sprzedaży aktywów po określonej cenie lub wyższej. Cena ta nazywana jest limit ceny. Zlecenia kupna z limitem ceny będą realizowane po cenie z limitem ceny lub niższej, natomiast zlecenia sprzedaży z limitem ceny będą realizowane po cenie z limitem ceny lub wyższej.

Kiedy ustawiasz zlecenie z limitem, to w zasadzie mówisz: "Chciałbym zrealizować to zlecenie po tej konkretnej cenie lub lepszej, ale nigdy gorszej".

Użycie zlecenia z limitem ceny pozwala na większą kontrolę nad wejściem lub wyjściem z danego rynku. W rzeczywistości gwarantuje to, że zlecenie nigdy nie zostanie zrealizowane po cenie gorszej niż pożądana. Jednakże, ma to również swoje minusy. Rynek może nigdy nie osiągnąć Twojej ceny, pozostawiając Twoje zlecenie niewypełnione. W wielu przypadkach może to oznaczać utratę potencjalnej okazji handlowej.

Decyzja o tym, kiedy użyć zlecenia z limitem ceny lub zlecenia rynkowego może być różna dla każdego inwestora. Niektórzy inwestorzy mogą korzystać tylko z jednego lub drugiego, podczas gdy inni będą korzystać z obu - w zależności od okoliczności. Ważne jest, aby zrozumieć jak one działają, abyś mógł sam zdecydować.

 

Co to jest zlecenie stop-loss?

Teraz, gdy już wiemy czym są zlecenia rynkowe i zlecenia z limitem, porozmawiajmy o zleceniach stop-loss. Zlecenie stop-loss jest rodzajem zlecenia limitowanego lub rynkowego, które jest aktywowane tylko wtedy, gdy zostanie osiągnięta określona cena. Cena ta nazywana jest zatrzymaj cenę.

Celem zlecenia stop-loss jest przede wszystkim ograniczenie strat. Każda transakcja musi mieć punkt unieważnienia, czyli poziom cenowy, który powinieneś określić z wyprzedzeniem. Jest to poziom, na którym stwierdzasz, że Twój początkowy pomysł był błędny, co oznacza, że powinieneś wyjść z rynku, aby zapobiec dalszym stratom. Tak więc, punkt unieważnienia jest miejscem, w którym zazwyczaj umieszcza się zlecenie stop-loss.

Jak działa zlecenie stop-loss? Jak już wspomnieliśmy, stop-loss może być zarówno zleceniem z limitem jak i rynkowym. Z tego powodu te warianty mogą być również określane jako zlecenia stop-limit i stop-market. Kluczową rzeczą do zrozumienia jest to, że stop-loss aktywuje się tylko wtedy, gdy zostanie osiągnięta określona cena (cena stop). Kiedy cena stop zostanie osiągnięta, aktywuje się albo zlecenie rynkowe albo zlecenie z limitem. W zasadzie ustawiasz cenę stop jako wyzwalacz dla Twojego zlecenia rynkowego lub zlecenia z limitem.

Jest jednak jedna rzecz, o której należy pamiętać. Wiemy, że zlecenia z limitem wypełniają się tylko po cenie limitu lub wyższej, ale nigdy niższej. Jeśli używasz zlecenia stop-limit jako swojego stop-loss, a rynek gwałtownie się załamie, może natychmiast oddalić się od ceny limitu, pozostawiając Twoje zlecenie niewypełnione. Innymi słowy, cena stop uruchomiłaby Twoje zlecenie stop-limit, ale zlecenie z limitem pozostałoby niewypełnione z powodu gwałtownego spadku ceny. Dlatego właśnie zlecenia stop-market są uważane za bezpieczniejsze niż zlecenia stop-limit. Gwarantują one, że nawet w ekstremalnych warunkach rynkowych, będziesz miał gwarancję wyjścia z rynku po osiągnięciu punktu unieważnienia.

 

Czym są twórcy i biorcy?

Stajesz się producent kiedy składasz zlecenie, które nie zostaje natychmiast wypełnione, ale zostaje dodane do księgi zleceń. Ponieważ Twoje zlecenie jest zwiększanie płynności do księgi zamówień, jesteś "twórcą" płynności.

Zlecenia z limitem ceny są zazwyczaj realizowane jako zlecenia maklerskie, ale nie we wszystkich przypadkach. Na przykład, załóżmy, że składasz zlecenie kupna z limitem ceny, który jest znacznie wyższy niż aktualna cena rynkowa. Ponieważ mówisz, że Twoje zlecenie może zostać zrealizowane po cenie limitu lub wyższej, Twoje zlecenie zostanie zrealizowane w stosunku do ceny rynkowej (ponieważ jest ona niższa niż Twoja cena limitu).

Stajesz się taker kiedy składasz zlecenie, które zostaje natychmiast wypełnione. Twoje zlecenie nie jest dodawane do arkusza zleceń, ale jest natychmiast dopasowywane do istniejącego zlecenia w arkuszu zleceń. Ponieważ pobierasz płynność z arkusza zleceń, jesteś takerem. Zlecenia rynkowe zawsze będą zleceniami typu "taker", ponieważ realizujesz swoje zlecenie po najlepszej aktualnie dostępnej cenie rynkowej.

Niektóre giełdy stosują wielopoziomowy model opłat, aby zachęcić traderów do dostarczania płynności. W końcu w ich interesie leży przyciągnięcie na swoją giełdę traderów o wysokim wolumenie - płynność przyciąga więcej płynności. W takich systemach maklerzy płacą zazwyczaj niższe opłaty niż biorcy, ponieważ to oni zwiększają płynność na giełdzie. W niektórych przypadkach mogą nawet oferować zniżki w opłatach dla animatorów.

 

Co to jest spread bid-ask?

Spread bid-ask to różnica pomiędzy najwyższym zleceniem kupna (bid) i najniższym zleceniem sprzedaży (ask) dla danego rynku. Jest to w zasadzie różnica pomiędzy najwyższą ceną, po której sprzedający jest skłonny sprzedać, a najniższą ceną, po której kupujący jest skłonny kupić.

Spread bid-ask jest sposobem na zmierzenie płynności rynku. Im mniejsza jest rozpiętość cenowa bid-ask, tym bardziej płynny jest rynek. Spread bid-ask może być również uważany za miarę podaży i popytu na dane aktywa. W tym sensie, podaż jest reprezentowana przez stronę popytu, podczas gdy popyt przez stronę podaży.

Kiedy składasz zlecenie kupna na rynku, zostanie ono zrealizowane po najniższej dostępnej cenie ask. I odwrotnie, kiedy składasz zlecenie sprzedaży na rynku, zostanie ono wypełnione po najwyższej dostępnej cenie kupna.

 

Co to jest wykres świecowy?

Wykres świecowy jest graficzną reprezentacją ceny aktywów dla danego przedziału czasowego. Składa się on ze świec, z których każda reprezentuje ten sam okres czasu. Na przykład, 1-godzinny wykres pokazuje świece, z których każda reprezentuje okres jednej godziny. Wykres 1-dniowy pokazuje świece, z których każda reprezentuje okres jednego dnia, i tak dalej.

Wykres dzienny Bitcoin. Każdy świecznik reprezentuje jeden dzień handlu.

Wykres dzienny Bitcoin. Każdy świecznik reprezentuje jeden dzień handlu.

Świecznik składa się z czterech punktów danych: Open, High, Low i Close (określane również jako wartości OHLC). Open i Close są pierwszą i ostatnią zarejestrowaną ceną dla danego przedziału czasowego, natomiast Low i High są odpowiednio najniższą i najwyższą zarejestrowaną ceną.

Wykresy świecowe są jednym z najważniejszych narzędzi do analizy danych finansowych. Wykresy świecowe pochodzą z XVII-wiecznej Japonii, ale zostały udoskonalone na początku XX wieku przez pionierów handlu, takich jak Charles Dow.

 

Co to jest formacja wykresu świecowego?

Analiza techniczna w dużej mierze opiera się na założeniu, że poprzednie ruchy cenowe mogą wskazywać na przyszłe działania cenowe. Jak więc świeczniki mogą być użyteczne w tym kontekście? Chodzi o identyfikację formacji świecowych i tworzenie na ich podstawie pomysłów handlowych.

Wykresy świecowe pomagają traderom analizować strukturę rynku i określać, czy jesteśmy w sytuacji bycze lub niedźwiedzie środowisko rynkowe. Mogą być również wykorzystywane do identyfikacji obszarów zainteresowania na wykresie, takich jak poziomy wsparcia lub oporu lub potencjalne punkty odwrócenia trendu. Są to miejsca na wykresie, które zazwyczaj charakteryzują się zwiększoną aktywnością handlową.

Formacje świecowe są również doskonałym sposobem na zarządzanie ryzykiem, ponieważ mogą one przedstawiać setupy handlowe, które są określone i dokładne. Jak to możliwe? Cóż, formacje świecowe mogą określać jasne cele cenowe i punkty unieważnienia. To pozwala inwestorom na wymyślanie bardzo precyzyjnych i kontrolowanych setupów handlowych. Jako takie, formacje świecowe są szeroko stosowane zarówno przez traderów Forex jak i kryptowalutowych.

 

Co to jest linia trendu?

Linie trendu są szeroko stosowanym narzędziem zarówno przez traderów jak i analityków technicznych. Są to linie, które łączą pewne punkty danych na wykresie. Zazwyczaj tymi danymi jest cena, ale nie we wszystkich przypadkach. Niektórzy traderzy mogą również rysować linie trendu na wskaźnikach technicznych i oscylatorach.

Główną ideą rysowania linii trendu jest wizualizacja pewnych aspektów akcji cenowej. W ten sposób traderzy mogą zidentyfikować ogólny trend i strukturę rynku.

Cena Bitcoin wielokrotnie dotyka linii trendu, wskazując na trend wzrostowy.

Cena Bitcoin wielokrotne dotknięcie linii trendu, wskazujące na trend wzrostowy.

Niektórzy inwestorzy mogą wykorzystywać linie trendu tylko po to, by lepiej zrozumieć strukturę rynku. Inni mogą wykorzystywać je do tworzenia pomysłów na transakcje oparte na tym, jak linie trendu oddziałują na cenę.

Linie trendu mogą być stosowane na wykresie przedstawiającym praktycznie każdy przedział czasowy. Jednakże, jak w przypadku każdego innego narzędzia analizy rynku, linie trendu na wyższych przedziałach czasowych są bardziej wiarygodne niż linie trendu na niższych przedziałach czasowych.

Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest siła linii trendu. Konwencjonalna definicja linii trendu określa, że musi ona dotknąć ceny przynajmniej dwa lub trzy razy, aby stać się ważna. Zazwyczaj, im więcej razy cena dotknęła (przetestowany) linii trendu, tym bardziej można ją uznać za wiarygodną.

 

Co to są wsparcia i opory?

Wsparcie i opór są jednymi z najbardziej podstawowych pojęć związanych z handlem i analizą techniczną.

Wsparcie oznacza poziom, na którym cena znajduje "podłogę". Innymi słowy, poziom wsparcia jest obszarem znaczącego popytu, gdzie kupujący wkraczają i popychają cenę w górę.

Opór oznacza poziom, na którym cena znajduje "sufit". Poziom oporu jest obszarem znacznej podaży, gdzie sprzedający wkraczają i spychają cenę w dół.

Poziom wsparcia (czerwony) jest testowany i przełamany, zamieniając się w opór.

Poziom wsparcia (czerwony) jest testowany i przełamany, zamieniając się w opór.

Teraz już wiesz, że wsparcie i opór to poziomy odpowiednio zwiększonego popytu i podaży. Jednakże, wiele innych czynników może wchodzić w grę, kiedy myślimy o wsparciu i oporze.

Wskaźniki techniczne, takie jak linie trendu, średnie ruchome, Wstęgi BollingeraChmury Ichimokuoraz Fibonacci Retracement może również sugerować potencjalne poziomy wsparcia i oporu. W rzeczywistości, nawet aspekty ludzkiej psychologii są wykorzystywane. Dlatego też traderzy i inwestorzy mogą w bardzo różny sposób uwzględniać wsparcie i opór w swoich indywidualnych strategiach handlowych.

 

Binance 10 - Podstawy analizy technicznej (TA)

Najczęstsze błędy podczas handlu z wykorzystaniem analizy technicznej

1. Nieprzycinanie strat

Zacznijmy od cytatu z tradera towarowego Eda Seykota:

"Elementami dobrego tradingu są: (1) obcinanie strat, (2) obcinanie strat i (3) obcinanie strat. Jeśli potrafisz przestrzegać tych trzech zasad, możesz mieć szansę."

Wydaje się to prostym krokiem, ale zawsze warto podkreślać jego znaczenie. Jeśli chodzi o handel i inwestowanie, ochrona Twojego kapitału powinna być zawsze Twoim priorytetem numer jeden.

Początki w tradingu mogą być zniechęcającym przedsięwzięciem. Solidne podejście, które należy rozważyć, kiedy zaczynasz, jest następujące: pierwszym krokiem nie jest wygrana, ale brak straty. Dlatego też korzystne może być rozpoczęcie od mniejszej wielkości pozycji, lub nawet nie ryzykowanie prawdziwych funduszy. Binance Kontrakty terminowena przykład, posiada sieć testową gdzie możesz wypróbować swoje strategie przed zaryzykowaniem swoich ciężko zarobionych funduszy. W ten sposób możesz chronić swój kapitał i zaryzykować dopiero wtedy, gdy osiągniesz dobre wyniki.
Ustawienie stop-loss jest zwykłą racjonalnością. Twoje transakcje powinny mieć punkt unieważnienia. Jest to moment, w którym "gryziesz kulę" i akceptujesz, że Twój pomysł na transakcję był błędny. Jeśli nie zastosujesz tego sposobu myślenia do swojego handlu, prawdopodobnie nie będziesz osiągał dobrych wyników w dłuższym okresie czasu. Nawet jedna zła transakcja może być bardzo szkodliwa dla twojego portfolio i możesz skończyć trzymając torbę z przegraną, mając nadzieję, że rynek się odbuduje.

2. Overtrading

Kiedy jesteś aktywnym traderem, częstym błędem jest myślenie, że zawsze musisz być w handlu. Handel wymaga wielu analiz i dużo, cóż, siedzenia i cierpliwego czekania! W przypadku niektórych strategii handlowych, możesz potrzebować długiego czasu, aby otrzymać wiarygodny sygnał do wejścia w transakcję. Niektórzy traderzy mogą zawierać mniej niż trzy transakcje rocznie i nadal osiągać znakomite zyski.

Sprawdź ten cytat z tradera Jesse Livermore, jednego z pionierów day tradingu:

"Pieniądze robi się siedząc, a nie handlując".

Staraj się unikać wchodzenia w transakcje tylko dla samej chęci. Nie zawsze musisz być w handlu. W rzeczywistości, w niektórych warunki rynkoweW rzeczywistości bardziej opłacalne jest nie robić nic i czekać na okazję, która się pojawi. W ten sposób zachowujesz swój kapitał i masz go gotowego do wykorzystania, gdy tylko dobre okazje handlowe pojawią się ponownie. Warto pamiętać, że okazje zawsze powrócą, trzeba tylko na nie poczekać.

Podobnym błędem w tradingu jest nadmierne skupienie się na niższych przedziałach czasowych. Analiza wykonana na wyższych przedziałach czasowych będzie generalnie bardziej wiarygodna niż analiza wykonana na niższych przedziałach czasowych. W związku z tym, niskie przedziały czasowe będą generować dużo szumu rynkowego i mogą kusić do częstszego zawierania transakcji. Podczas gdy istnieje wielu odnoszących sukcesy scalperów i krótkoterminowych zyskownych traderów, handel na niższych przedziałach czasowych zazwyczaj przynosi zły stosunek ryzyka do zysku. Jako ryzykowna strategia handlowa, z pewnością nie jest zalecana dla początkujących.

3. Handel z zemsty

Jest to dość powszechny widok, gdy traderzy próbują natychmiast odrobić znaczącą stratę. To jest to, co nazywamy revenge trading. Nie ma znaczenia, czy chcesz być analitykiem technicznym, daytraderem czy swingtraderem - unikanie emocjonalnych decyzji jest bardzo ważne. ma kluczowe znaczenie.

Łatwo jest zachować spokój, gdy sprawy idą dobrze, a nawet gdy popełniasz drobne błędy. Ale czy potrafisz zachować spokój, gdy sprawy idą zupełnie nie tak? Czy możesz trzymać się swojego trading planu, nawet gdy wszyscy inni panikują?

Zwróć uwagę na słowo "analiza" w analizie technicznej. Naturalnie, oznacza to analityczne podejście do rynków, prawda? Dlaczego więc miałbyś podejmować pochopne, emocjonalne decyzje w takich ramach? Jeśli chcesz być wśród najlepszych traderów, powinieneś być w stanie zachować spokój nawet po największych błędach. Unikaj emocjonalnych decyzji i skup się na utrzymaniu logicznego, analitycznego sposobu myślenia.

Handel natychmiast po poniesieniu dużej straty prowadzi do jeszcze większych strat. W związku z tym, niektórzy traderzy mogą nawet nie handlować w ogóle przez pewien okres czasu po poniesieniu dużej straty. W ten sposób mogą zacząć od nowa i wrócić do handlu z czystym umysłem.

4. Bycie zbyt upartym, by zmienić zdanie

Jeśli chcesz zostać odnoszącym sukcesy traderem, nie bój się zmieniać zdania. Dużo. Warunki rynkowe mogą zmieniać się naprawdę szybko, a jedno jest pewne. Będą się one nadal zmieniać. Twoim zadaniem jako inwestora jest rozpoznanie tych zmian i dostosowanie się do nich. Jedna strategia, która działa bardzo dobrze w określonym środowisku rynkowym, może w ogóle nie działać w innym.

Przeczytajmy, co legendarny trader Paul Tudor Jones miał do powiedzenia na temat swoich pozycji:

"Każdego dnia zakładam, że każde moje stanowisko jest błędne".

Dobrą praktyką jest próba opowiedzenia się po drugiej stronie swoich argumentów, aby dostrzec ich potencjalne słabości. W ten sposób Twoje tezy (i decyzje) inwestycyjne mogą stać się bardziej kompleksowe.

Wiąże się z tym również kolejna kwestia: uprzedzenia poznawcze. Mogą one w znacznym stopniu wpływać na podejmowanie decyzji, zaciemniać twój osąd i ograniczać zakres możliwości, które jesteś w stanie rozważyć. Upewnij się, że przynajmniej rozumiesz uprzedzenia poznawcze, które mogą wpływać na Twoje plany handlowe, abyś mógł skuteczniej łagodzić ich skutki.

5. Ignorowanie ekstremalnych warunków rynkowych

Istnieją sytuacje, w których predykcyjne właściwości TA stają się mniej wiarygodne. Mogą to być wydarzenia związane z czarnym łabędziem lub inne rodzaje ekstremalnych warunki rynkowe które są silnie napędzane przez emocje i psychologię masową. Ostatecznie, rynki są napędzane przez popyt i podaż, i mogą być czasy, kiedy są one bardzo niezrównoważone na jedną stronę.
Weźmy za przykład Wskaźnik siły względnej (RSI)wskaźnik momentum. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli odczyt jest poniżej 30, aktywa wykresu może być uznane za wyprzedane. Czy oznacza to, że jest to natychmiastowy sygnał handlowy, gdy RSI spadnie poniżej 30? Absolutnie nie! Oznacza to tylko, że momentum rynku jest obecnie dyktowana przez stronę sprzedającą. Innymi słowy, wskazuje to po prostu, że sprzedający są silniejsi niż kupujący.

Wskaźnik RSI może osiągnąć ekstremalne poziomy podczas nadzwyczajnych warunków rynkowych. Może nawet spaść do jednej cyfry - blisko najniższego możliwego odczytu (zero). Nawet tak ekstremalne wyprzedanie nie musi oznaczać, że odwrócenie trendu jest bliskie.

Ślepe podejmowanie decyzji w oparciu o narzędzia techniczne osiągające skrajne odczyty może spowodować utratę dużej ilości pieniędzy. Jest to szczególnie prawdziwe podczas wydarzeń typu "czarny łabędź". kiedy akcja cenowa może być wyjątkowo trudna do odczytania. W takich momentach rynki mogą podążać w jednym lub drugim kierunku i żadne narzędzie analityczne ich nie zatrzyma. Dlatego też zawsze ważne jest, aby brać pod uwagę również inne czynniki i nie polegać na jednym narzędziu.

6. Zapominanie, że TA jest grą prawdopodobieństw

Analiza techniczna nie zajmuje się absolutami. Zajmuje się prawdopodobieństwami. Oznacza to, że niezależnie od tego, na jakim podejściu technicznym opierasz swoje strategie, nigdy nie ma gwarancji, że rynek zachowa się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Być może Twoja analiza sugeruje, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że rynek będzie poruszał się w górę lub w dół, ale to wciąż nie jest pewność.

Musisz wziąć to pod uwagę podczas tworzenia strategii handlowych. Bez względu na to jak bardzo jesteś doświadczony, nigdy nie jest dobrym pomysłem myślenie, że rynek będzie podążał za Twoją analizą. Jeśli tak robisz, jesteś podatny na oversizing i stawiasz zbyt duże zakłady na jeden wynik, ryzykując dużą stratę finansową.

7. Ślepe podążanie za innymi traderami

Ciągłe doskonalenie swojego rzemiosła jest niezbędne, jeśli chcesz opanować jakąkolwiek umiejętność. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy chodzi o handel na rynkach finansowych. W rzeczywistości, zmieniające się warunki rynkowe sprawiają, że jest to konieczność. Jednym z najlepszych sposobów na naukę jest podążanie za doświadczonymi analitykami technicznymi i traderami.

Jednakże, jeśli chcesz być stale dobry, musisz również znaleźć swoje mocne strony i budować na nich. Możemy to nazwać Twoją przewagą, czyli tym, co odróżnia Cię od innych jako tradera.

Jeśli przeczytasz wiele wywiadów z odnoszącymi sukcesy traderami, z pewnością zauważysz, że mają oni zupełnie różne strategie. W rzeczywistości, jedna strategia, która działa idealnie dla jednego tradera, może być uznana za całkowicie niewykonalną przez innego. Istnieje niezliczona ilość sposobów na czerpanie zysków z rynków. Musisz tylko znaleźć ten, który najlepiej pasuje do Twojej osobowości i stylu handlu.

Wejście w transakcję na podstawie czyjejś analizy może sprawdzić się kilka razy. Jeśli jednak ślepo podążasz za innymi traderami, nie rozumiejąc kontekstu, w jakim to się odbywa, to z pewnością nie będzie to działać w dłuższej perspektywie. Nie oznacza to oczywiście, że nie powinieneś podążać za innymi i uczyć się od nich. Ważną rzeczą jest to, czy zgadzasz się z pomysłem na transakcję i czy pasuje on do twojego systemu handlowego. Nie powinieneś ślepo podążać za innymi traderami, nawet jeśli są oni doświadczeni i cieszą się dobrą reputacją.

Pin It on Pinterest