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技术分析(TA)基础知识

技术分析TA基础知识 - 技术分析(TA)基础知识
技术分析(TA)。 是分析金融市场最常用的方法之一。TA基本上可以应用于任何金融市场,无论是股票、外汇、黄金,还是加密货币。

虽然技术分析的基本概念相对容易掌握,但它是一门难以掌握的艺术。 成为持续优秀的交易员是一个需要时间的过程。它需要大量的实践来完善你的交易策略,学习如何制定你自己的交易理念。这样,你可以找到自己的优势,找出自己的弱点,并掌控自己的投资和交易决策。 本文将向你介绍一些技术分析的基础知识,此外还有一些最常见的错误。

什么是多头头寸?

多头头寸(或简称为多头)是指买入一项资产,预期其价值会上升。多头头寸通常用于衍生品产品或 外汇但它们基本上适用于任何资产类别或市场类型。在现货市场上买入一项资产,希望其价格会上涨,这也是一种多头头寸。

在金融产品上做多是最常见的投资方式,特别是对于那些刚刚起步的人。买入并持有等长期交易策略是基于相关资产将增值的假设。从这个意义上说,买入并持有只是在一段较长的时间内做多。

然而,做多并不一定意味着交易者期望从价格的上升运动中获益。以杠杆代币为例。BTCDOWN与价格呈反比关系。 比特币.如果Bitcoin的价格上升,BTCDOWN的价格就会下降。如果Bitcoin的价格下跌,BTCDOWN的价格就会上升。在这个意义上,进入BTCDOWN的多头头寸等于Bitcoin价格的下行。

 

什么是做空?

空头头寸(或空头)是指卖出一项资产,打算以后以较低的价格重新买入。做空与保证金交易密切相关,因为它可能发生在借来的资产上。然而,它也被广泛用于衍生品市场,可以用简单的现货头寸来做。那么,做空是如何进行的?

说到在现货市场做空,其实很简单。比方说,你已经有了Bitcoin,你预计价格会下降。你把你的BTC卖掉换成美元,因为你计划以后以更低的价格重新买入它。在这种情况下,你基本上是进入了一个Bitcoin的空头头寸,因为你是在高价卖出后再低价买入。这很简单。但是用借来的资金做空呢?让我们看看如何操作。

你借了一个你认为会贬值的资产--例如,股票或加密货币。你立即卖出它。如果交易顺利,资产价格下降,你就买回你所借的相同数量的资产。你偿还了你所借的资产(连同利息),并从你最初卖出的价格和你重新买入的价格之间的差异中获利。

那么,用借来的资金做空Bitcoin是什么样子?让我们看一个例子。我们拿出所需的抵押品来借1个BTC,然后立即以$10,000的价格卖掉它。现在我们已经有了$10,000。假设价格下降到$8,000。我们买了1个BTC,并偿还了我们1个BTC的债务和利息。由于我们最初以$10,000卖出Bitcoin,现在以$8,000重新买入,我们的利润是$2,000(减去利息支付和交易费用)。

 

什么是订单簿?

订单簿是一个资产的当前未结订单的集合,按价格组织。当你发布的订单没有立即成交时,它会被添加到订单簿中。它将被放在那里,直到它被另一个订单填补或取消。

每个平台的订单簿会有所不同,但一般来说,它们包含的信息大致相同。你会看到特定价格水平的订单数量。

当涉及到加密货币交易所和在线交易时,订单簿中的订单由一个称为匹配引擎的系统来匹配。这个系统是确保交易被执行的原因--你可以把它看成是交易所的大脑。这个系统,连同订单簿,是电子交易所概念的核心。

 

什么是订单深度?

订单簿深度(或市场深度)是指订单簿中当前未结订单的可视化。它通常把买单放在一边,卖单放在另一边,并在图表上累计显示。

Binance上BTC/USDT市场对的订单深度。

BTC/USDT市场对的订单深度为 Binance。

在更普遍的情况下,订单簿的深度也可以指订单簿可以吸收的流动性的数量。市场越 "深",订单簿上的流动性就越多。在这个意义上,一个有更多流动性的市场可以吸收更大的订单,而不会对价格产生很大影响。然而,如果市场缺乏流动性,大订单可能对价格产生重大影响。

 

什么是市场订单?

市价订单是指以当前最佳市场价格买入或卖出的订单。这基本上是进入或退出市场的最快方式。

当你设置一个市场订单时,你基本上是在说。 "我想现在就以我能得到的最好价格执行这个订单。"

你的市价单将不断从订单簿中填入订单,直到整个订单被完全填满。这就是为什么大型交易商(或称鲸鱼)在使用市价订单时能对价格产生重大影响。一个大型市场订单可以有效地从订单簿中抽走流动性。怎么说呢?让我们在讨论的时候去看看 滑移.

 

什么是交易中的滑点?

在谈到市场订单时,有一点你需要注意的是 -- 滑移.当我们说市场订单以最佳可用价格成交时,这意味着他们不断从订单簿中填入订单,直到整个订单被执行。

然而,如果在期望的价格周围没有足够的流动性来填补大额市场订单怎么办?在你期望订单成交的价格和它成交的价格之间可能会有很大的差异。这种差异被称为滑点。

假设你想在一个altcoin中建立一个价值10 BTC的多头头寸。然而,这个altcoin的市值相对较小,并且在一个低流动性的市场上进行交易。如果你使用市价订单,它将不断从订单簿中填充订单,直到整个10 BTC订单被填充。在一个流动的市场上,你将能够填补你的10 BTC订单,而不会对价格产生重大影响。但是,在这种情况下,缺乏流动性意味着订单簿中可能没有足够的卖单来满足当前的价格范围。

因此,当整个10个BTC的订单被填满时,你可能会发现,所支付的平均价格比预期的要高得多。换句话说,缺乏卖出订单导致你的市场订单在订单簿上移动,匹配的订单明显比最初的价格要高。

在交易altcoins时要注意滑点,因为一些交易对可能没有足够的流动性来填补你的市场订单。

 

什么是限价单?

限价单是一种以特定价格或更好的价格买入或卖出资产的订单。这个价格被称为 限价.限价买单将以限价或更低的价格执行,而限价卖单将以限价或更高的价格执行。

当你设置一个限价订单时,你基本上是在说。 "我想以这个特定的价格或更好的价格执行这个订单,但绝不会更差。"

使用限价单可以让你对特定市场的进入或退出有更多控制。事实上,它保证你的订单永远不会以比你的期望价格更差的价格成交。然而,这也有一个缺点。市场可能永远不会达到你的价格,让你的订单无法完成。在许多情况下,这可能意味着失去了一个潜在的交易机会。

决定何时使用限价单或市价单可能因每个交易者而异。有些交易者可能只使用其中一种,而其他交易者则会同时使用--这取决于具体情况。重要的是要了解它们是如何运作的,这样你才能自己决定。

 

什么是止损单?

现在我们知道什么是市价单和限价单,让我们来谈谈止损单。止损单是一种限价单或市价单,只有在达到某个价格时才会被激活。这个价格被称为 停止价格.

止损单的目的主要是为了限制损失。每笔交易都需要有一个无效点,这是一个你应该提前定义的价格水平。这是你说你最初的想法是错误的水平,意味着你应该退出市场以防止进一步的损失。因此,无效点是你通常会把你的止损单放在哪里。

止损单是如何运作的?正如我们所提到的,止损既可以是限价单也可以是市价单。这就是为什么这些变体也可能被称为止损限价和止损市价订单。需要理解的关键是,止损只在达到某个价格(止损价)时才会激活。当达到止损价格时,它就会激活市场或限价订单。你基本上把止损价设置为你的市场或限价订单的触发器。

然而,有一件事你应该记住。我们知道,限价单只在限价或更好的价格上成交,但绝不会更差。如果你用限价单作为你的止损,而市场猛烈地崩溃,它可能会瞬间远离你的限价,使你的订单无法成交。换句话说,止损价会触发你的止损限价单,但由于价格急剧下跌,限价单仍未成交。这就是为什么市场止损单被认为比止损限价单更安全。它们确保即使在极端的市场条件下,一旦达到你的无效点,你将被保证退出市场。

 

什么是制造者和接受者?

你成为一个 制造者 当你下的订单没有立即被执行,但被添加到订单簿中。由于你的订单是 增加流动性 对订单簿来说,你是一个流动性的 "制造者"。

限价单通常会作为做市商订单执行,但不是在所有情况下。例如,假设你下了一个限价买入订单,其限价大大高于当前市场价格。既然你说你的订单可以在限价或更好的价格下执行,那么你的订单将对市场价格执行(因为它比你的限价低)。

你成为一个 收银员 当你下的订单被立即填补。你的订单不会被添加到订单簿中,但会立即与订单簿中的现有订单相匹配。因为你从订单簿中获取流动性,所以你是一个接受者。市场订单永远是买方订单,因为您是以当前最佳的市场价格执行您的订单。

一些交易所采用多层次的收费模式来激励交易者提供流动性。毕竟,吸引大批量的交易者到他们的交易所是符合他们的利益的--流动性会吸引更多的流动性。在这样的系统中,做市商往往支付比做市商更低的费用,因为他们是向交易所增加流动性的人。在某些情况下,他们甚至可能向做市商提供费用回扣。

 

什么是买卖价差?

买卖差价是某一市场的最高买单(出价)和最低卖单(要价)之间的差额。它本质上是卖方愿意出售的最高价格和买方愿意购买的最低价格之间的差距。

买卖价差是衡量市场流动性的一种方式。买卖差价越小,市场的流动性就越强。买卖差价也可以被认为是对某一特定资产的供应和需求的一种衡量。在这个意义上,供应由卖出方代表,而需求由买入方代表。

当你下达市场买单时,它将以最低的卖价成交。反之,当你下市场卖单时,它将以最高的可用出价成交。

 

什么是蜡烛图?

蜡烛图是对某一特定时间框架内的资产价格的图形表示。它由烛台组成,每个烛台代表相同的时间量。例如,1小时图显示的烛台,每个都代表一个小时的时间。1天的图表显示的蜡烛图,每个都代表一天的时间,以此类推。

Bitcoin的日线图。每个蜡烛图代表一天的交易。

日线图 比特币.每个蜡烛图代表一天的交易。

一个蜡烛图由四个数据点组成:开盘价、最高价、最低价和收盘价(也被称为OHLC值)。开盘和收盘是给定时间框架的第一个和最后一个记录价格,而低点和高点分别是最低和最高记录价格。

蜡烛图是分析金融数据的最重要工具之一。蜡烛图的历史可以追溯到17世纪的日本,但在20世纪初被交易先驱们完善,如 查尔斯-道.

 

什么是蜡烛图形态?

技术分析在很大程度上是基于这样的假设:以前的价格变动可能预示着未来的价格行动。那么,在这种情况下,蜡烛图如何能发挥作用呢?我们的想法是识别蜡烛图形态,并在此基础上创造交易理念。

蜡烛图 帮助交易者分析市场结构并确定我们是否处于 看涨或看跌 市场环境。它们也可以用来识别图表上的关注区域,如支撑位或阻力位或潜在的反转点。这些是图表上通常有交易活动增加的地方。

烛台形态也是管理风险的一个好方法,因为它们可以提出明确和准确的交易设置。怎么说呢?嗯,烛台形态可以定义明确的价格目标和失效点。这使交易者能够提出非常精确和可控的交易设置。因此,烛台形态被外汇和加密货币交易者广泛使用。

 

什么是趋势线?

趋势线是交易者和技术分析师广泛使用的一种工具。它们是连接图表上某些数据点的线。通常情况下,这个数据是价格,但不是在所有情况下。一些交易者也可能在技术指标和震荡器上画趋势线。

画趋势线的主要思路是将价格行为的某些方面可视化。这样一来,交易者可以确定整体趋势和市场结构。

Bitcoin的价格多次触及趋势线,表明有上升趋势。

的价格。 比特币 多次触及趋势线,表明有上升趋势。

一些交易者可能只使用趋势线来更好地了解市场结构。其他人可能会使用它们,根据趋势线与价格的互动情况,创造出可操作的交易理念。

趋势线可以应用于显示几乎任何时间框架的图表。然而,与任何其他市场分析工具一样,较高时间框架的趋势线往往比较低时间框架的趋势线更可靠。

这里要考虑的另一个方面是趋势线的强度。趋势线的传统定义是,它必须至少触及价格两到三次才有效。通常情况下,价格触及的次数越多(经过测试)的趋势线,可以认为它越是可靠。

 

什么是支撑和阻力?

支撑和阻力是一些与交易和技术分析有关的最基本概念。

支持 指的是价格找到一个 "底线 "的水平。换句话说,支撑位是一个有大量需求的区域,买家在这里介入并推动价格上涨。

抵抗力 指的是价格找到 "天花板 "的水平。阻力位是一个有大量供应的区域,卖家在这里介入并将价格推低。

支撑位(红色)被测试并突破,变成了阻力位。

支撑位(红色)被测试并突破,变成了阻力位。

现在你知道,支撑和阻力分别是需求和供应增加的水平。然而,在思考支撑和阻力时,许多其他因素也可能在起作用。

技术指标,如趋势线、移动平均线。 布林线一目连云图,以及 斐波那契回撤位 也可以建议潜在的支持和阻力水平。事实上,甚至人类心理学的某些方面也被使用。这就是为什么交易员和投资者在个人交易策略中纳入支撑位和阻力位的方式可能非常不同。

 

Binance 10 - 技术分析(TA)基础知识

用技术分析进行交易时的常见错误

1.不减少你的损失

让我们从商品交易员Ed Seykota的一段话开始。

"良好交易的要素是。(1) 削减损失,(2) 削减损失,(3) 削减损失。如果你能遵循这三条规则,你就可能有机会。"

这似乎是一个简单的步骤,但强调其重要性总是好的。当涉及到交易和投资时,保护你的资本应该始终是你的首要任务。

开始做交易可能是一项艰巨的任务。当你开始时要考虑的一个可靠的方法是:第一步不是要赢,而是要不输。这就是为什么从较小的仓位规模开始,或者甚至不冒真实资金的风险,会是有利的。 Binance期货例如,有一个测试网 在这里,你可以在拿你辛苦赚来的资金冒险之前尝试你的策略。这样,你就可以保护你的资本,只有在你持续产生好的结果时才去冒险。
设置一个 止损 是简单的合理性。你的交易应该有一个废止点。这是你 "咬紧牙关 "并接受你的交易想法是错误的地方。如果你不把这种心态运用到你的交易中,你很可能在长期内不会有好成绩。即使是一次糟糕的交易也会对你的投资组合造成很大的损害,你可能最终会拿着一个失败的袋子,希望市场能够恢复。

2.过度交易

当你是一个活跃的交易员,认为你总是需要在交易中,这是一个常见的错误。交易涉及大量的分析和大量的,嗯,坐着,耐心地等待对于一些交易策略,你可能需要等待很长时间才能得到一个可靠的信号来进行交易。有些交易员每年可能只做不到三笔交易,但仍能产生出色的回报。

看看交易员杰西-利弗莫尔的这句话,他是日间交易的先驱之一。

"钱是靠坐着赚的,不是靠交易。"

尽量避免只是为了交易而交易。你不一定非要参加交易。事实上,在一些 市场状况毫无作为,等待机会的出现,实际上更有利可图。这样一来,你就可以保留你的资本,一旦好的交易机会再次出现,你就可以随时部署。值得记住的是,机会总是会回来的,你只需要等待它们。

一个类似的交易错误是过度强调较低的时间框架。在较高的时间框架上进行的分析通常会比在较低的时间框架上进行的分析更可靠。因此,低时间框架将产生大量的市场噪音,并可能诱使你更频繁地进入交易。虽然有许多成功的剥头皮者和短期盈利的交易者,但在较低的时间框架上交易通常会带来不好的风险/回报率。作为一种高风险的交易策略,当然不推荐给初学者。

3.复仇交易

试图立即赚回重大损失的交易员是很常见的。这就是我们所说的报复性交易。不管你是想做技术分析师、日间交易员还是波段交易员,都要避免情绪化的决定 是至关重要的。

当事情进展顺利时,甚至当你犯小错误时,很容易保持冷静。但当事情完全出错时,你能保持冷静吗?你能坚持你的交易计划吗,即使在其他人都在恐慌的时候?

注意技术分析中的 "分析 "一词。自然,这意味着对市场的分析方法,对吗?那么,为什么你想在这样的框架下做出仓促的、情绪化的决定呢?如果你想成为最好的交易者之一,你应该能够保持冷静,即使在最大的错误之后。避免情绪化的决定,专注于保持逻辑性、分析性的心态。

在遭受巨大损失后立即进行交易,往往会导致更多的损失。因此,一些交易者甚至可能在大亏损后的一段时间内根本不交易。这样,他们可以有一个新的开始,以清晰的头脑重新开始交易。

4.太过固执,无法改变自己的想法

如果你想成为一个成功的交易员,不要害怕改变你的想法。很多。 市场条件 变化真的很快,而且有一件事是肯定的。它们将不断变化。作为一个交易员,你的工作是认识这些变化并适应它们。一个在特定市场环境中非常有效的策略,在另一个市场环境中可能完全不起作用。

让我们来看看传奇交易员保罗-都铎-琼斯对他的立场是怎么说的。

"每天我都认为我的每个立场都是错误的"。

尝试从对方的论点出发,看到其潜在的弱点,是很好的做法。这样,你的投资论点(和决定)可以变得更加全面。

这也带来了另一个问题:认知偏见。偏见会严重影响你的决策,影响你的判断,并限制你能够考虑的可能性范围。确保至少了解可能影响你交易计划的认知偏见,这样你就能更有效地减轻其后果。

5.忽视了极端的市场条件

有些时候,TA的预测性变得不太可靠。这些情况可能是 黑天鹅事件 或其他类型的极端 市场状况 这在很大程度上是由情感和大众心理驱动的。归根结底,市场是由供应和需求驱动的,有时会出现极度不平衡的情况,向一方倾斜。
举例来说 相对强弱指数(RSI,是一个动量指标。一般来说,如果读数低于30,图表中的资产可能被视为超卖。这是否意味着,当RSI低于30时,就是一个即时的交易信号?绝对不是!它只是意味着市场的势头 是目前由卖方主导的。换句话说,这只是表明卖家比买家更强。

在特殊的市场条件下,RSI可以达到极端水平。它甚至可能下降到个位数--接近可能的最低读数(零)。即使是这样一个极端的超卖读数也不一定意味着反转迫在眉睫。

盲目地根据技术工具达到极端的读数来做决定会让你损失很多钱。这在黑天鹅事件中尤其如此 当价格行为可能异常难读。在这样的时候,市场可以一直朝一个方向或另一个方向发展,没有任何分析工具可以阻止它们。这就是为什么也要考虑其他因素,而不是依赖单一工具的原因。

6.忘记了TA是一个概率的游戏

技术分析并不涉及绝对的东西。它处理的是概率。这意味着,无论你以什么技术方法为基础制定策略,都不能保证市场会像你预期的那样表现。也许你的分析表明,市场上涨或下跌的概率非常高,但这仍然不是一种确定性。

当你建立你的交易策略时,你需要考虑到这一点。无论你有多大的经验,认为市场会跟随你的分析,这绝不是一个好主意。如果你这样做,你很容易过度放大,在一个结果上投注太大,冒着巨大的经济损失。

7.盲目跟随其他交易者

如果你想掌握任何技能,不断提高你的手艺是必不可少的。当涉及到金融市场交易时,这一点尤其正确。事实上,不断变化的市场条件使它成为一种必要。学习的最好方法之一是跟随有经验的技术分析师和交易员。

然而,如果你想成为持续优秀的人,你也需要找到自己的优势,并在此基础上发展。我们可以把这称为你的优势,也就是使你作为一个交易员与他人不同的东西。

如果你读过许多对成功交易者的采访,你肯定会注意到他们会有相当不同的策略。事实上,一个策略对一个交易者来说是完美的,但另一个交易者却认为是完全不可行的。有无数的方法可以从市场中获利。你只需要找到最适合你个性和交易风格的方法。

根据别人的分析进入交易,可能有几次会成功。但是,如果你只是盲目地跟随其他交易者,而不了解基本的背景,从长远来看,这肯定是行不通的。当然,这并不意味着你不应该跟随并向他人学习。重要的是你是否同意这个交易理念,以及它是否适合你的交易系统。你不应该盲目追随其他交易者,即使他们有经验、有信誉。

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