Noções básicas de Análise Técnica (TA)

Noções Básicas de Análise Técnica (TA) - Noções Básicas de Análise Técnica (TA)

Uma das abordagens mais populares de análise dos mercados financeiros é conhecida como análise técnica, ou AT. A utilização de AT é possível em quase todos os tipos de mercados financeiros, incluindo acções, FX, ouro, e moedas criptográficas, entre outros.

Embora não seja muito difícil compreender as ideias fundamentais por detrás da análise técnica, tornar-se um perito neste campo é bastante desafiante. Aprender a negociar com sucesso numa base constante é um processo que requer tempo. Desenvolver os seus próprios métodos de comércio e aprender como apresentar as suas próprias ideias para o comércio envolve uma quantidade significativa de experiência. Terá uma melhor compreensão das suas capacidades, será capaz de identificar quaisquer áreas em que fique aquém das expectativas e, em última análise, sentir-se-á mais no comando das escolhas que fizer sobre investimentos e comércios. Para além de cobrir alguns dos erros mais típicos feitos na análise técnica, este artigo cobrirá também alguns dos fundamentos do campo.

O que é uma posição longa?

Comprar um activo com o pressuposto de que o seu preço aumentaria é conhecido como tomar uma posição longa, por vezes abreviada como apenas longa. As posições longas são frequentemente discutidas em relação ao câmbio estrangeiro (Forex) ou produtos derivados; no entanto, são aplicáveis a praticamente qualquer classe de activos ou tipo de mercado. Uma posição longa pode também ser estabelecida através da compra de um activo no mercado à vista, com a expectativa de que o seu preço suba num futuro próximo.

O desejo por um produto financeiro é a estratégia mais popular para investir, particularmente para novos investidores que estão apenas a molhar os pés no mercado. Os métodos de compra e venda são exemplos de estratégias comerciais de longo prazo que se baseiam na ideia de que o valor do activo subjacente aumentaria com o tempo. Neste contexto, o termo "comprar e segurar" refere-se simplesmente a prolongar-se por um período de tempo significativo.

No entanto, só porque um comerciante tem uma posição longa, nem sempre implica que preveja beneficiar de um aumento de preço. Tomemos o token alavancado, por exemplo. O preço do BTCDOWN tem uma correlação negativa com o preço de Bitcoin. O preço do BTCDOWN irá diminuir se Bitcoin's o preço sofre um aumento. O preço do BTCDOWN vai aumentar em resposta a uma diminuição do valor de Bitcoin. Quando visto a esta luz, estabelecer uma posição longa no BTCDOWN é equivalente a antecipar uma descida no preço do bitcoin.

O que é um curto-circuito?

Uma posição curta, por vezes conhecida simplesmente como curta, é quando um activo é vendido com o objectivo de o recomprar numa data posterior a um preço mais barato. Uma vez que é possível entrar em shorting com activos que tenham sido emprestados, o comércio de margens está fortemente ligado ao shorting. No entanto, é também normalmente utilizado no mercado de derivados, e é possível fazê-lo com uma simples posição à vista. A questão é, como funciona exactamente o shorting?

Quando se trata de vendas a descoberto em mercados spot, o processo é bastante simples. Suponha que já possui Bitcoin e que prevê que o seu preço irá diminuir num futuro próximo. Decide vender o seu Bitcoin por dólares americanos porque antecipa comprá-lo de volta a um preço mais barato num futuro próximo. Se vender o Bitcoin a um preço elevado com a intenção de o comprar novamente a um preço mais baixo, isto é uma espécie de abreviação da moeda criptográfica. Não é muito difícil. Mas que tal usar dinheiro emprestado para fazer vendas a descoberto? Primeiro, vamos examinar quão bem isso funciona.

Emprestam a si próprios um bem que acreditam ver um declínio no valor, como uma acção ou uma moeda criptográfica, por exemplo. Coloca-o imediatamente à venda. No caso do negócio funcionar a seu favor e o preço do bem cair, terá de comprar de volta a mesma quantidade do bem que pediu emprestado. É responsável pelo reembolso dos bens que tomou emprestados, juntamente com quaisquer juros aplicáveis, e obtém um lucro com a disparidade de custo entre o preço a que os vendeu pela primeira vez e o preço a que os recomprou.

A questão agora é, como é que é encurtar o Bitcoin com fundos emprestados? Vejamos um exemplo, vamos? Colocamos a garantia necessária para pedir emprestado um bitcoin, e depois vendemo-lo imediatamente por dez mil dólares. Agora recebemos $10,000. Considere que o preço pedido é reduzido para $8,000: Pagamos a nossa obrigação de um Bitcoin mais os juros acumulados, comprando um Bitcoin. Como vendemos Bitcoin a um preço inicial de $10.000 e depois readquirimo-lo ao preço de $8.000, o nosso lucro é de $2.000. (menos o pagamento de juros e taxas comerciais).

O que é o livro de encomendas?

O livro de encomendas é uma compilação de todas as encomendas activas para um determinado bem, organizadas em ordem decrescente de preços. O livro de encomendas é actualizado sempre que um cliente submete uma encomenda que não é imediatamente cumprida pela empresa. Permanecerá lá até que outra encomenda chegue para a cumprir ou até que a encomenda original seja cancelada.

Os livros de encomendas vão ser diferentes para cada plataforma, mas, em geral, vão ter muito a mesma informação neles. Será possível ver o número de encomendas colocadas a vários níveis de preços.

As encomendas que são colocadas no livro de encomendas de uma bolsa de divisas criptográfica ou de uma plataforma de negociação em linha são correspondidas por uma peça de software conhecida como o motor correspondente. Poderá pensar neste sistema como o cérebro da bolsa, uma vez que é responsável por assegurar que os negócios são realmente realizados. Juntamente com o livro de encomendas, esta tecnologia é uma componente fundamental da ideia de troca electrónica.

 Qual é a profundidade do livro de encomendas?

Uma representação gráfica de todas as ordens abertas que estão agora presentes no livro de ordens é o que é conhecido como a profundidade do livro de ordens, que também é frequentemente referida como a profundidade do mercado. Na grande maioria das vezes, organiza as ordens de compra num lado do gráfico e apresenta-as de forma cumulativa, enquanto no outro lado do gráfico apresenta as ordens de venda. Ao referir-se ao livro de ordens em termos mais gerais, a frase "profundidade do livro de ordens" pode também referir-se à quantidade de liquidez que o livro de ordens é capaz de absorver. A "profundidade" do mercado está directamente correlacionada com a quantidade de liquidez que está disponível na carteira de ordens. A este respeito, um mercado que tem uma maior oferta de liquidez é capaz de absorver ordens maiores sem ter uma influência perceptível no preço. Em contraste, um mercado que não tem liquidez suficiente pode não ser capaz de o fazer. Por outro lado, as grandes ordens têm o potencial de ter um efeito substancial sobre o preço se o mercado for ilíquido. Isto porque as grandes ordens precisam de mais recursos para serem cumpridas.

O que é uma ordem de mercado?

Uma ordem de compra ou venda ao melhor preço que está actualmente disponível no mercado é conhecida como uma ordem de mercado. Simplificando, esta é a rota que o levará a entrar ou sair de um mercado o mais rapidamente possível.

Quando se coloca uma ordem de mercado, o que se afirma essencialmente é: "Eu gostaria de executar esta ordem ao maior preço que posso obter neste momento".

A sua ordem de mercado continuará a cumprir as ordens do livro de ordens até a ordem estar completamente concluída. Devido a isto, os grandes comerciantes, por vezes conhecidos como baleias, podem ter uma influência desproporcionada sobre o preço quando empregam ordens de mercado. Uma grande ordem de mercado tem o potencial de remover quantidades significativas de liquidez do livro de ordens. Como assim? No contexto da nossa conversa sobre derrapagens, vamos rever o assunto.

O que é deslizamento no comércio?

Quando se trata de ordens de mercado, há algo chamado deslize que é preciso ter sempre em mente. Quando afirmamos que as ordens do mercado são preenchidas ao melhor preço disponível, queremos dizer que continuam a preencher ordens do livro de ordens até que a ordem completa seja completada. Isto é o que queremos dizer quando afirmamos que as ordens do mercado são preenchidas ao melhor preço disponível.

O que acontece, porém, se não houver liquidez suficiente em torno do preço a que pretende comprar ou vender para cumprir uma grande ordem do mercado? Há a possibilidade de o preço a que a sua ordem é cumprida ser significativamente diferente do preço a que tinha previsto que seria cumprida. Slippage é o termo utilizado para se referir a esta disparidade.

Suponha que está interessado em abrir uma posição longa numa moeda criptográfica alternativa que vale 10 BTC. No entanto, esta moeda criptográfica alternativa está a ser negociada numa plataforma que tem um nível limitado de liquidez, e o seu valor de mercado é apenas um pouco significativo. Se utilizar uma ordem de mercado, esta continuará a cumprir ordens do livro de ordens até que a ordem completa de 10 BTC seja satisfeita, mesmo que cancele qualquer uma dessas ordens. Poderá cumprir a sua ordem de 10 BTC num mercado que tem muita liquidez sem ter um grande efeito no preço. No entanto, como há falta de liquidez neste mercado em particular, é possível que o livro de ordens não inclua ordens de compra suficientes para cobrir a actual gama de preços.

É possível que, quando a compra completa de 10 BTC tiver sido cumprida, possa descobrir que o preço médio pago foi muito superior ao que tinha previsto. A sua ordem de mercado foi correspondida com ordens que eram muito mais caras do que o preço original em resultado da escassez de ordens de venda, o que, por outras palavras, levou a sua ordem de mercado a subir no livro de ordens.

Ao negociar altcoins, deve estar atento à possibilidade de deslizamento, uma vez que certos pares de negociação não poderiam ter liquidez adequada para cumprir as suas ordens de mercado.

O que é uma ordem de limite?

Uma ordem de compra ou venda de um artigo a um preço especificado ou que seja melhor é conhecida como uma ordem limite. O nome dado a este preço é o preço limite. As encomendas para comprar a um preço limite serão preenchidas ao preço limite ou a um preço inferior, e as encomendas para vender a um preço limite serão preenchidas ao preço limite ou a um preço superior.

Quando se coloca uma ordem limite, o que se diz é essencialmente: "Eu gostaria de executar esta ordem a este preço preciso ou melhor, mas nunca pior".

Quando se utiliza uma ordem limite, é possível ter um maior grau de controlo sobre o ponto em que se entra ou sai de um determinado mercado. De facto, assegura que a sua compra nunca será cumprida a um preço inferior ao preço que especificou como preço pretendido. No entanto, existe uma desvantagem associada a isso. É possível que o mercado nunca atinja o seu preço, resultando no não cumprimento da sua encomenda. Isto pode resultar na perda de uma possível oportunidade de negócio em muitos cenários diferentes.

A escolha de colocar uma ordem de limite ou uma ordem de mercado é uma escolha que cada comerciante deve fazer por si próprio. É possível que alguns comerciantes possam apenas utilizar uma ou outra, enquanto outros utilizariam ambas as estratégias, dependendo das condições do mercado. É essencial que compreenda o seu funcionamento para chegar a uma conclusão que seja apropriada para si.

O que é uma ordem de stop-loss?

Falemos de ordens stop-loss agora que já cobrimos as ordens de mercado e de limite na secção anterior. Uma ordem conhecida como ordem stop-loss é uma variação de uma ordem limite ou de mercado que não é executada até que um determinado preço tenha sido alcançado. O nome dado a este preço é o "preço de stop".

A principal função de uma ordem de stop-loss é limitar as perdas de um comerciante. Um ponto de invalidação é um nível de preço que deve ser definido com antecedência para cada negócio. Este ponto determina se o negócio é ou não legítimo. Neste ponto, apercebe-se de que o seu conceito original era falho, o que indica que deve sair do mercado a fim de evitar incorrer em perdas adicionais. Por conseguinte, o local onde deve normalmente colocar a sua ordem de stop-loss está no ponto de invalidação.

Como funciona uma ordem de stop-loss? Como foi discutido anteriormente, a ordem stop-loss pode tomar a forma de uma ordem de limite ou de uma ordem de mercado. Devido a isto, estas variações são frequentemente referidas como ordens stop-limit e ordens stop-market, respectivamente. A ordem de stop-loss só entrará em vigor se um determinado preço tiver sido atingido, o que é o ponto mais importante a apreender (o preço de stop). Quando o preço da ordem stop é atingido, uma de duas ordens, uma ordem de mercado ou uma ordem limitada, é executada. Está essencialmente a definir o gatilho para que a sua ordem de mercado ou ordem com limite seja o preço de paragem que escolher.

Dito isto, há uma coisa que precisa de ter em mente. Estamos cientes de que as ordens de limite só serão preenchidas ao preço limite ou a um preço melhor, e nunca a um preço mais baixo. Se utilizar uma ordem stop-limit como estratégia stop-loss e o mercado cair subitamente, o preço pode afastar-se rapidamente do seu preço limite, deixando a sua ordem por preencher. Isto pode acontecer mesmo que tenha uma ordem stop-limit em vigor. Por outras palavras, o preço limite causaria a execução da sua ordem stop-limit, mas a sua ordem limite não seria preenchida devido à súbita diminuição do preço. Devido a isto, as ordens stop-market são frequentemente vistas como sendo mais seguras do que as ordens stop-limit. Asseguram que o cliente terá sempre a certeza de abandonar o mercado uma vez atingido o seu limiar de invalidação, independentemente da dureza das circunstâncias do mercado.

O que são fabricantes e tomadores?

Quando se coloca uma encomenda que não é imediatamente cumprida, mas que é colocada no livro de encomendas, é considerado um fabricante. É considerado um "criador" de liquidez, uma vez que a encomenda que fez acrescentou mais liquidez à carteira de encomendas.

Na maioria dos casos, as ordens de limite serão processadas como ordens de fabricante; contudo, nem sempre é este o caso. Tome-se, por exemplo, o cenário em que se coloca uma ordem de compra limite com um preço limite muito superior ao preço a que o activo está agora a ser negociado. A sua ordem será executada de acordo com o preço de mercado, uma vez que especificou que pode ser executada ao preço limite ou melhor. O preço de mercado é agora mais baixo do que o seu preço limite.

Quando se coloca uma ordem que é imediatamente cumprida, é considerado um receptor da ordem. A sua encomenda é instantaneamente comparada com uma encomenda que já está no livro de encomendas em vez de ser adicionada ao livro de encomendas como uma nova encomenda. É considerado um tomador uma vez que está a extrair liquidez do livro de encomendas. Devido ao facto de estar a executar a sua ordem ao melhor preço de mercado imediatamente disponível, as ordens de mercado serão sempre consideradas ordens de taker.

Algumas bolsas utilizam uma estrutura de encargos com muitos níveis para encorajar os comerciantes a fornecer liquidez no mercado. Afinal, é do seu interesse atrair os comerciantes de grandes volumes a participar na sua troca, uma vez que a liquidez atrai ainda mais liquidez. Uma vez que são os fabricantes que trazem liquidez à bolsa, são eles que muitas vezes pagam menos custos do que os compradores neste tipo de sistemas. Em determinadas circunstâncias, podem mesmo conceder reembolsos de taxas aos produtores.

Qual é a diferença entre a oferta e a procura?

A diferença entre a ordem de compra mais alta (a oferta) e a ordem de venda mais baixa (a procura) para um determinado mercado é referida como o diferencial entre a oferta e a procura. A diferença entre o maior preço a que um vendedor está disposto a vender e o menor preço a que um comprador está disposto a comprar é basicamente aquilo a que este termo se refere.

Uma técnica para determinar a liquidez de um mercado é olhar para a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Quanto menor for a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, mais líquido é o mercado. A diferença entre o preço de compra e o preço de venda também pode ser vista como um reflexo da oferta e da procura de um determinado item. O lado "ask" do mercado representa a oferta neste contexto, enquanto que o lado "bid" representa a procura.

Quando se coloca uma ordem de compra no mercado, esta será cumprida ao preço pedido, que é o mais baixo actualmente disponível. Por outro lado, se fizer uma ordem de venda no mercado, a ordem será cumprida ao preço de compra mais elevado disponível.

O que é um gráfico de castiçais?

Uma representação gráfica do preço de um artigo durante um determinado período de tempo é referida como um gráfico de candelabros. É construído a partir de castiçais, com cada um de pé durante um período de tempo discreto. Por exemplo, um gráfico representando o valor de uma hora de dados utilizaria candelabros, cada um dos quais representando um período de uma hora. Um gráfico com um período de um dia exibe castiçais, cada um dos quais representa um período de um dia, e assim por diante.

O Aberto, o Alto, o Baixo, e o Fechar compõem os quatro pontos de dados que compõem um castiçal (também referidos como os valores OHLC). Os preços Aberto e Fechado representam o primeiro e o último preço registado para o período especificado, respectivamente, enquanto os preços Baixo e Alto representam o preço registado nos seus níveis mais baixos e mais altos, respectivamente.

Uma das ferramentas mais significativas para a interpretação de dados financeiros é uma espécie de gráfico chamado gráfico de candelabro. Os castiçais foram utilizados pela primeira vez no Japão no século XVII mas sofreram um período de refinamento no início do século XX graças aos esforços de pioneiros comerciais como Charles Dow.

O que é um padrão de gráfico de castiçal?

Um importante princípio de análise técnica é que o comportamento dos preços no passado pode fornecer uma visão útil sobre o comportamento dos preços no futuro. Então, como é que os castiçais podem ser exactamente úteis dentro deste quadro? O objectivo é reconhecer padrões no gráfico do candelabro e desenvolver estratégias comerciais baseadas nesses padrões.

Os gráficos em castiçal fornecem aos comerciantes uma ferramenta útil para analisar a estrutura do mercado e dissuadirmining se o actual ambiente de mercado está em alta ou em baixa. Podem também ser utilizados para indicar regiões de interesse num gráfico, tais como níveis de apoio ou resistência ou pontos prováveis de inversão, que são todos exemplos de áreas de interesse. Estes são os pontos do gráfico que mostram frequentemente um aumento do volume de actividade comercial.

Os padrões de velas são outra ferramenta fantástica para a gestão de riscos, uma vez que podem dar configurações comerciais que são especificadas e específicas para o comerciante. Como assim? Os padrões de candelabros, por outro lado, podem especificar objectivos de preço distintos e pontos em que o padrão é incorrecto. Os comerciantes são capazes de conceber configurações de comércio que são muito precisas e regulamentadas em resultado disso. Como consequência disto, os comerciantes tanto em divisas como em moedas criptográficas fazem um uso extensivo de padrões de candelabros.

O que é uma linha de tendência?

As linhas de tendência são um instrumento frequentemente utilizado por comerciantes, bem como por analistas técnicos. Num gráfico, aparecem como linhas que ligam vários pontos de dados entre si. O preço está quase sempre incluído nestes dados, embora nem sempre seja esse o caso. Para além disso, alguns comerciantes desenhariam linhas de tendência sobre outros indicadores técnicos e osciladores.

O principal objectivo de estabelecer linhas de tendência é facilitar a visualização de certas facetas do movimento de preços. Os comerciantes são capazes de determinar a tendência geral, bem como a estrutura do mercado, utilizando este método.

É possível que alguns comerciantes confiem apenas em linhas de tendência para obter uma compreensão mais profunda da estrutura do mercado. É possível que outras pessoas as utilizem para gerar ideias comerciais para si próprias com base na forma como as linhas de tendência interagem com o preço.

Um gráfico que representa praticamente qualquer intervalo de tempo pode ter linhas de tendência adicionadas para ajudar a interpretar os dados. Por outro lado, tal como com qualquer outro instrumento de pesquisa de mercado, as linhas de tendência desenhadas em períodos de tempo mais elevados têm tendência a ser mais fiáveis do que as linhas de tendência desenhadas em períodos de tempo mais curtos.

A força de uma linha de tendência é outro factor que deve ser considerado neste contexto. Para que uma linha de tendência seja considerada genuína, é necessário, de acordo com o significado padrão do termo, entrar em contacto com o preço pelo menos duas vezes, e de preferência três vezes. Em geral, uma linha de tendência é vista como tendo um maior grau de fiabilidade em proporção ao número de vezes que o preço o "testou" ou "tocou".

O que são apoio e resistência?

Quando se trata de comércio e de análise técnica, dois dos conceitos mais fundamentais a compreender são o apoio e a resistência.

Um nível que fornece apoio é aquele em que o preço "encontra um piso". Dito de outra forma, um nível de apoio é uma área com uma procura considerável, que é onde os compradores entram e conduzem o preço para cima.

O termo "tecto" refere-se ao ponto em que o preço encontra resistência. Um nível de resistência denota um local com uma oferta considerável, que funciona como um ponto de entrada para os vendedores que tentam fazer baixar o preço.

Deve agora saber que os níveis de maior procura e aumento da oferta, respectivamente, são o que constitui apoio e resistência. Quando se pensa em apoio e resistência, porém, há muitas outras coisas que podem estar em jogo.

Indicadores de movimento de preços tais como linhas de tendência, médias móveis, Bandas Bollinger, Nuvens Ichimoku, e Retracement Fibonacci são exemplos de ferramentas técnicas que podem ser utilizadas para prever possíveis níveis de apoio e resistência. De facto, certos componentes da psicologia humana são também utilizados. Devido a isto, as formas como comerciantes e investidores utilizam o apoio e a resistência nas suas estratégias comerciais únicas podem variar muito.

Binance 10 - Noções básicas de Análise Técnica (TA)

Erros comuns na negociação com análise técnica

1. Não cortar as suas perdas

Vamos começar com uma citação de Ed Seykota, que está envolvido no comércio de mercadorias:

"Os componentes do comércio bem sucedido são, por ordem de importância: (1) minimizar perdas, (2) minimizar perdas, e (3) minimizar perdas. Se for capaz de cumprir estas três directrizes, existe a possibilidade de ser bem sucedido.

Ainda que isto pareça ser um passo simples, é fundamental que a sua importância seja sempre realçada. A protecção dos seus recursos financeiros deve ser sempre a sua primeira preocupação quando se trata de actividades financeiras como o comércio e o investimento.

Negociar pela primeira vez pode ser uma experiência muito desgastante. Quando se está apenas a começar, uma boa estratégia a ter em mente é que a primeira coisa em que se deve concentrar é evitar o fracasso em vez de alcançar o sucesso. Por esta razão, pode ser benéfico começar a negociar com uma posição de menor dimensão, ou talvez não arriscar nenhum dinheiro real. Poderá praticar as suas técnicas de negociação no testnet fornecido pelo Binance Futures, por exemplo, antes de colocar em perigo qualquer dinheiro ganho com tanto esforço. Nesta abordagem, pode preservar a sua riqueza e apenas colocá-la em risco depois de ter estabelecido um historial de resultados consistentemente positivos.
O estabelecimento de um limite de perdas é uma boa prática comercial. Cada um dos seus negócios precisa de ter um ponto quando se tornam inválidos. Este é o ponto em que tem de "tomar o remédio" e admitir que o seu plano de negócios foi falho. Se não abordar a negociação com este estado de espírito, é provável que não se saia bem ao longo de uma carreira de negociação. Mesmo apenas uma jogada fraca pode causar muitos danos à sua carteira, e pode acabar por ter de se agarrar a posições perdidas enquanto espera que o mercado melhore.

2. Sobrecomercialização

Quando se está envolvido em comércio activo, é um mal-entendido frequente acreditar que se deve estar constantemente numa transacção. O comércio requer uma quantidade significativa de estudo, bem como uma quantidade significativa de "estar sentado" e pacientemente à espera. Ao utilizar algumas tácticas comerciais, poderá ser-lhe pedido que adie a sua entrada numa transacção até receber um sinal que possa ser confiável. Mesmo que façam apenas três negócios por ano, alguns comerciantes podem, no entanto, gerar retornos excepcionais para os seus investimentos.

Veja a seguinte observação feita por Jesse Livermore, um comerciante influente e um dos primeiros proponentes do comércio diário:

"Sentado é como se ganha dinheiro, não se negoceia", como diz o ditado.

Fazer questão de não se envolver numa transacção apenas com o objectivo de o fazer. Não é obrigado a envolver-se numa transacção em qualquer altura. Em algumas circunstâncias do mercado, não fazer nada e esperar por uma oportunidade de se revelar pode, na verdade, ser mais lucrativo do que agir no momento. O seu investimento será protegido desta forma, e poderá rapidamente pô-lo em prática se oportunidades comerciais lucrativas se tornarem novamente disponíveis. Tem simplesmente de ser paciente e lembrar-se que as oportunidades se voltarão sempre a apresentar; tudo o que tem de fazer é esperar por elas.

Um erro de natureza semelhante quando se trata de comércio está a colocar um foco excessivo em períodos de tempo mais pequenos. As análises efectuadas em períodos de tempo mais longos irão, em regra, fornecer resultados mais fiáveis do que as análises efectuadas em períodos de tempo mais curtos. Como resultado, períodos de tempo curtos irão gerar muito ruído de mercado, o que poderá atraí-lo a iniciar transacções mais frequentemente do que de outra forma. Negociar em prazos mais curtos resulta frequentemente numa má relação risco/recompensa; isto não quer dizer que não existam alguns escalpadores lucrativos ou comerciantes de curto prazo; simplesmente não existem tantos. Como se trata de um método de negociação de alto risco, não é sugerido para comerciantes que estão apenas a começar.

3. Negociação de vingança

Não é raro ver comerciantes a tentarem compensar instantaneamente uma enorme perda em que tenham incorrido. Esta prática é referida como "comércio por vingança". Não faz diferença se quer ser um analista técnico, um negociante de dia, ou um negociante de swing; o mais importante é evitar fazer julgamentos baseados nas suas emoções.

Quando as coisas correm bem, ou mesmo quando se cometem pequenos erros, é simples manter a compostura. Mas será capaz de manter a sua compostura mesmo quando tudo parece estar a correr mal? É capaz de se manter disciplinado e seguir a sua estratégia comercial mesmo quando todos os outros se estão a passar?

É importante notar o termo "análise" na frase "análise técnica". Isto, claro, exige uma abordagem metódica do comércio nos mercados, não é verdade? Porquê, então, querer fazer julgamentos rápidos com base nas suas emoções dentro dos limites de um tal quadro? Se quiser ser incluído entre os melhores negociadores, precisa de ser capaz de manter a sua compostura mesmo depois de cometer os erros mais significativos. Evite fazer julgamentos baseados nas suas emoções e concentre-se antes em manter um estado de espírito racional e analítico.

O comércio logo após ter sofrido uma perda significativa é muitas vezes uma receita para perdas muito maiores no futuro. Como consequência disto, alguns comerciantes podem optar por não negociar durante um certo período de tempo depois de sofrerem uma perda significativa. Poderão recomeçar a negociar com uma cabeça clara e uma tábua rasa graças a esta solução.

4. Ser demasiado teimoso para mudar de ideias

Se quiser tornar-se um bom comerciante, não pode ter medo de mudar o seu ponto de vista quando necessário. Muito. Uma coisa que pode ser dita com absoluta confiança é que as circunstâncias do mercado podem mudar muito rapidamente. Elas estão sempre sujeitas a mudanças. Como comerciante, é da sua responsabilidade identificar estas mudanças e ajustar a sua estratégia em conformidade. É possível que uma abordagem empresarial que se saia incrivelmente bem num contexto de mercado possa ser completamente ineficaz noutro.

Vejamos o que o ilustre comerciante Paul Tudor Jones tinha a dizer sobre as suas explorações:

"Parto do princípio de que cada ponto de vista que tenho é incorrecto", disse o senhor.

É um exercício útil para se colocar na posição do lado oposto dos seus argumentos de modo a ver prováveis falhas no seu raciocínio. As suas teses de investimento (e conclusões) podem tornar-se mais completas se proceder desta forma.

Isto levanta ainda outra questão importante, que são os preconceitos cognitivos. As suas noções pré-concebidas podem ter um impacto significativo nas decisões que toma, toldar o seu julgamento, e restringir o leque de opções que é capaz de ter em consideração. Deve fazer com que seja uma prioridade ter pelo menos uma compreensão dos preconceitos cognitivos que podem influenciar as suas estratégias comerciais, a fim de melhorar a sua capacidade de resistir aos efeitos negativos desses preconceitos.

5. Ignorando as condições extremas do mercado

Há casos em que as capacidades preditivas de AT não são tão fiáveis como eram anteriormente. Estas podem ser cisne preto eventos ou outros tipos de situações extraordinárias de mercado que são principalmente influenciadas pelas emoções das pessoas e pela psicologia das massas. No final, a oferta e a procura são o que impulsiona os mercados, e há alturas em que um desses factores está muito fora de si em relação ao outro.
Tomemos por exemplo o Índice de Força Relativa (RSI)que é um exemplo de um indicador de impulso. Em geral, se a leitura for inferior a 30, o bem que está a ser rastreado pode ser visto como tendo sido sobre-vendido. Quando o RSI cai abaixo dos 30, será que isto sugere que é uma indicação de que uma transacção deve ser feita imediatamente? Nunca num milhão de anos! Dito de forma simples, denota que o lado da venda do mercado está agora a controlar o impulso do mercado. Dito de outra forma, sugere simplesmente que há mais poder nas mãos dos vendedores do que dos compradores.

Quando existem circunstâncias invulgares de mercado, o LER tem o potencial de atingir valores elevados. É mesmo exequível que vá para os dígitos únicos, o que está bastante próximo da leitura mínima absoluta (zero). Mesmo um sinal de sobrevenda tão extremo nem sempre indica que uma reviravolta está mesmo ao virar da esquina.

Se confiar nas leituras extremas que o seu equipamento tecnológico fornece, pode acabar por perder uma quantia significativa de dinheiro. Isto é particularmente verdade durante situações de cisne negro, quando pode ser bastante difícil compreender a actividade no preço. Quando as condições são como são neste momento, não há nenhum instrumento analítico que possa impedir os mercados de continuarem da forma que estão agora a mover-se. Devido a isto, é importante ter constantemente em conta outros aspectos também, e não depender apenas de um único instrumento.

6. Esquecendo que TA é um jogo de probabilidades

As análises que são realizadas utilizando métodos técnicos não tratam de absolutos. As probabilidades são o tema desta discussão. Isto indica que nunca existe uma garantia de que o mercado irá reagir da forma que prevê, independentemente da abordagem técnica em que se baseiam os seus planos. Mesmo que a sua investigação indique que existe uma possibilidade muito elevada de o mercado subir ou descer, nada pode ser dito com absoluta confiança sobre a direcção em que irá evoluir.

Ao formular a sua estratégia comercial, deve realmente lembrar-se de ter isto em consideração. Nunca é uma boa ideia esperar que o mercado siga a sua análise, independentemente da sua experiência nos mercados financeiros. Se o fizer, corre o risco de sobredimensionar as suas apostas e de apostar demasiado num único evento, o que pode resultar numa perda significativa de dinheiro.

7. Seguir cegamente outros comerciantes

Se quiser tornar-se um especialista em qualquer área, é imperativo que esteja sempre a trabalhar para melhorar as suas competências. Quando se trata de negociar nos mercados financeiros, isto é muito importante a ter em mente. De facto, as circunstâncias de mudança do mercado tornam-no um imperativo absoluto. Seguir o exemplo de analistas técnicos especializados e comerciantes é um dos métodos mais eficazes para adquirir conhecimentos.

Para se tornar consistentemente excelente, terá primeiro de identificar os seus próprios talentos e depois construir sobre essas capacidades. Se quiser alcançar este objectivo, terá primeiro de descobrir os seus próprios pontos fortes. Poderemos referir-nos a isto como a sua vantagem, que é a qualidade que o distingue dos outros comerciantes do sector.

Se ler muitas entrevistas com grandes comerciantes, aperceber-se-á de que todos eles têm tácticas comerciais bastante únicas. Isto é algo que deve ter em mente. De facto, uma técnica comercial que funcione sem falhas para um comerciante pode ser vista como totalmente impraticável por outro comerciante. Há um número quase infinito de métodos para fazer dinheiro com a actividade do mercado. Só precisa de descobrir qual deles complementa o seu carácter e a forma mais eficaz de negociar.

A decisão de entrar numa transacção com base na análise de outra pessoa pode, por vezes, ser lucrativa. Por outro lado, se apenas copiar as acções de outros comerciantes sem fazer um esforço para compreender o quadro geral, não se deve esperar que esta estratégia seja bem sucedida a longo prazo. Isto, claro, não implica que não se deva seguir os exemplos dos outros ou ganhar conhecimentos a partir deles. A questão mais crucial é se concorda ou não com o conceito de comércio e se este é ou não compatível com a sua estratégia comercial. Mesmo que outros comerciantes sejam conhecedores e tenham boa reputação, não deve simplesmente seguir os seus passos.

Última actualização Sep 17, 2022

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