Les bases de l'analyse technique (AT)

Analyse Technique TA Basics - Les bases de l'analyse technique (TA)

L'une des approches les plus populaires d'analyse des marchés financiers est connue sous le nom d'analyse technique, ou TA. L'utilisation de l'AT est possible dans presque tous les types de marchés financiers, y compris les actions, les devises, l'or et les crypto-monnaies, entre autres.

Bien qu'il ne soit pas trop difficile de comprendre les idées fondamentales de l'analyse technique, devenir un expert dans ce domaine est plutôt difficile. Apprendre à négocier avec succès sur une base constante est un processus qui demande du temps. Le développement de vos propres méthodes de trading et l'apprentissage de vos propres idées de transactions impliquent une quantité importante d'expérience. Vous aurez une meilleure compréhension de vos capacités, vous serez en mesure d'identifier les domaines dans lesquels vous échouez et, en fin de compte, vous vous sentirez plus maître des choix que vous faites en matière d'investissements et de transactions. En plus de couvrir certaines des erreurs les plus courantes commises dans l'analyse technique, cet article abordera également certains des principes fondamentaux de ce domaine.

Qu'est-ce qu'une position longue ?

Acheter un actif en supposant que son prix va augmenter est connu sous le nom de position longue, parfois abrégée en position longue. Les positions longues sont souvent évoquées en relation avec les opérations de change (Forex) ou des produits dérivés ; néanmoins, ils sont applicables à pratiquement toutes les classes d'actifs ou tous les types de marchés. Une position longue peut également être établie en achetant un actif sur le marché au comptant dans l'espoir que son prix augmentera dans un avenir proche.

L'achat d'un produit financier est la stratégie d'investissement la plus populaire, en particulier pour les nouveaux investisseurs qui commencent à peine à se familiariser avec le marché. Les méthodes de trading "buy and hold" sont des exemples de stratégies de trading à long terme qui reposent sur l'idée que la valeur de l'actif sous-jacent augmentera avec le temps. Dans ce contexte, l'expression "acheter et conserver" fait simplement référence à une position longue pendant un laps de temps significatif.

Cependant, le fait qu'un trader ait une position longue ne signifie pas toujours qu'il prévoit de profiter d'une hausse des prix. Prenez par exemple les token à effet de levier. Le prix de BTCDOWN a une corrélation négative avec le prix de Bitcoin. Le prix de BTCDOWN diminuera si Bitcoin's le prix subit une augmentation. Le prix de BTCDOWN augmentera en réponse à une baisse de la valeur de Bitcoin. Vu sous cet angle, établir une position longue sur BTCDOWN revient à anticiper une baisse du prix du bitcoin.

Qu'est-ce que le court-circuitage ?

Une position courte, parfois appelée simplement "short", consiste à vendre un actif dans le but de le racheter à une date ultérieure à un prix plus avantageux. Comme il est possible d'effectuer des ventes à découvert avec des actifs qui ont été empruntés, les opérations sur marge sont étroitement liées aux ventes à découvert. Néanmoins, elle est aussi couramment utilisée sur le marché des produits dérivés, et il est possible de le faire avec une simple position au comptant. La question est de savoir comment fonctionne exactement la vente à découvert.

Lorsqu'il s'agit de vendre à découvert sur les marchés au comptant, le processus est assez simple. Supposons que vous possédez déjà Bitcoin et que vous prévoyez que son prix va baisser dans un avenir proche. Vous décidez de vendre votre Bitcoin pour des dollars américains parce que vous prévoyez de la racheter à un prix moins élevé dans un avenir proche. Si vous vendez Bitcoin à un prix élevé avec l'intention de le racheter à un prix inférieur, il s'agit en quelque sorte d'une vente à découvert de la cryptocurrency. Ce n'est pas très difficile. Mais qu'en est-il de l'utilisation d'argent emprunté pour effectuer des ventes à découvert ? Tout d'abord, examinons dans quelle mesure cela fonctionne bien.

Vous vous prêtez un actif dont vous pensez qu'il va connaître une baisse de valeur, comme une action ou une crypto-monnaie, par exemple. Vous le mettez immédiatement en vente. Dans le cas où l'opération tourne en votre faveur et que le prix de l'actif baisse, vous devrez racheter la même quantité de l'élément que vous avez emprunté. Vous êtes responsable du remboursement des actifs que vous avez empruntés, ainsi que des intérêts applicables, et vous réalisez un bénéfice sur la disparité de coût entre le prix auquel vous les avez vendus et le prix auquel vous les avez rachetés.

La question est maintenant de savoir à quoi ressemble une vente à découvert de Bitcoin avec des fonds empruntés. Prenons un exemple, d'accord ? Nous avons mis en place la garantie nécessaire pour emprunter un bitcoin, puis nous l'avons vendu immédiatement pour dix mille dollars. Maintenant, nous avons reçu $10,000. Considérons que le prix demandé est réduit à $8,000 : nous payons notre obligation d'un Bitcoin plus les intérêts courus en achetant un Bitcoin. Comme nous avons vendu Bitcoin au prix initial de $10,000 et que nous l'avons ensuite rachetée au prix de $8,000, notre bénéfice est de $2,000. (moins le paiement des intérêts et les frais de transaction).

Qu'est-ce que le carnet de commandes ?

Le carnet d'ordres est une compilation de tous les ordres actifs pour un certain actif, classés par ordre de prix décroissant. Le carnet d'ordres est mis à jour chaque fois qu'un client soumet un ordre qui n'est pas immédiatement exécuté par l'entreprise. Il y restera jusqu'à ce qu'un autre ordre vienne l'exécuter ou que l'ordre initial soit annulé.

Les carnets de commandes seront différents pour chaque plateforme, mais en général, ils contiendront à peu près les mêmes informations. Vous serez en mesure de voir le nombre de commandes passées à différents niveaux de prix.

Les ordres qui sont placés dans le carnet d'ordres d'une bourse de crypto-monnaies ou d'une plateforme de négociation en ligne sont appariés par un logiciel connu sous le nom de moteur d'appariement. On peut considérer ce système comme le cerveau de la bourse, car il est chargé de veiller à ce que les transactions soient réellement effectuées. Avec le carnet d'ordres, cette technologie est un élément fondamental de l'idée d'échange électronique.

 Quelle est la profondeur du carnet de commandes ?

La représentation graphique de tous les ordres ouverts présents dans le carnet d'ordres est ce que l'on appelle la profondeur du carnet d'ordres, qui est aussi souvent appelée profondeur du marché. La grande majorité du temps, il dispose les ordres d'achat d'un côté du graphique et les affiche de manière cumulative, tandis que de l'autre côté du graphique, il affiche les ordres de vente. Lorsqu'on se réfère au carnet d'ordres en termes plus généraux, l'expression "profondeur du carnet d'ordres" peut également faire référence à la quantité de liquidités que le carnet d'ordres est capable d'absorber. La "profondeur" du marché est directement corrélée à la quantité de liquidité disponible dans le carnet d'ordres. À cet égard, un marché qui dispose d'une offre de liquidité plus importante est capable d'absorber des ordres plus importants sans avoir une influence notable sur le prix. En revanche, un marché qui ne dispose pas d'une liquidité suffisante peut ne pas être en mesure de le faire. D'autre part, les ordres de grande taille peuvent avoir un effet considérable sur le prix si le marché est illiquide. Cela s'explique par le fait que les ordres importants nécessitent davantage de ressources pour être exécutés.

Qu'est-ce qu'un ordre de marché ?

Un ordre d'achat ou de vente au meilleur prix actuellement disponible sur le marché est connu sous le nom d'ordre de marché. En termes simples, il s'agit de l'itinéraire qui vous permettra d'entrer ou de sortir le plus rapidement d'un marché.

Lorsque vous passez un ordre au prix du marché, vous déclarez essentiellement : "Je voudrais exécuter cet ordre au meilleur prix que je puisse obtenir à l'heure actuelle".

Votre ordre au prix du marché continuera à exécuter les ordres du carnet d'ordres jusqu'à ce que l'ordre soit complètement achevé. Pour cette raison, les gros négociants, parfois appelés baleines, peuvent avoir une influence disproportionnée sur le cours lorsqu'ils utilisent des ordres au prix du marché. Un ordre au prix du marché important a le potentiel de retirer des quantités significatives de liquidité du carnet d'ordres. Comment cela ? Dans le contexte de notre conversation sur le slippage, passons en revue cette question.

Qu'est-ce que le slippage dans le trading ?

Lorsqu'il s'agit d'ordres de marché, il existe une chose appelée glissement que vous devez garder à l'esprit à tout moment. Lorsque nous affirmons que les ordres au marché sont exécutés au meilleur prix disponible, nous voulons dire qu'ils continuent d'exécuter les ordres du carnet d'ordres jusqu'à ce que l'ordre complet soit exécuté. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous affirmons que les ordres au marché sont exécutés au meilleur prix disponible.

Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas assez de liquidités autour du prix auquel vous voulez acheter ou vendre afin d'exécuter un ordre important sur le marché ? Il est possible que le prix auquel votre ordre est exécuté soit sensiblement différent du prix auquel vous aviez prévu qu'il serait exécuté. Slippage est le terme utilisé pour désigner cette disparité.

Supposons que vous souhaitiez ouvrir une position longue sur une cryptocurrency alternative qui vaut 10 BTC. Néanmoins, cette cryptocurrency alternative est négociée sur une plateforme dont le niveau de liquidité est limité, et sa valeur marchande n'est que peu significative. Si vous utilisez un ordre au prix du marché, il continuera à exécuter les ordres du carnet d'ordres jusqu'à ce que l'ordre complet de 10 BTC soit satisfait, même si vous annulez l'un de ces ordres. Vous pourriez exécuter votre ordre de 10 BTC sur un marché très liquide sans que cela ait un effet important sur le prix. Cependant, comme il y a un manque de liquidité sur ce marché particulier, il est possible que le carnet d'ordres ne comprenne pas suffisamment d'ordres d'achat pour couvrir la gamme de prix actuelle.

Il est possible qu'au moment où l'intégralité de l'achat de 10 BTC a été réalisée, vous découvriez que le prix moyen payé était bien plus élevé que ce que vous aviez prévu. Votre ordre au prix du marché a été apparié à des ordres beaucoup plus coûteux que le prix initial en raison de la pénurie d'ordres de vente, ce qui, en d'autres termes, a conduit votre ordre au prix du marché à grimper dans le carnet d'ordres.

Lorsque vous négociez des altcoins, vous devez être attentif à la possibilité d'un slippage, car certaines paires de négociation pourraient ne pas avoir la liquidité suffisante pour exécuter vos ordres de marché.

Qu'est-ce qu'un ordre à cours limité ?

Un ordre d'achat ou de vente d'un article à un prix déterminé ou meilleur est connu sous le nom d'ordre à cours limité. Le nom donné à ce prix est le prix limite. Les ordres d'achat à cours limité seront exécutés au cours limite ou à un cours inférieur, et les ordres de vente à cours limité seront exécutés au cours limite ou à un cours supérieur.

Lorsque vous passez un ordre à cours limité, vous dites essentiellement : "Je voudrais exécuter cet ordre à ce prix précis ou mieux, mais jamais à un prix inférieur".

Lorsque vous utilisez un ordre à cours limité, vous êtes en mesure d'avoir un plus grand degré de contrôle sur le moment où vous entrez ou quittez un certain marché. En fait, il garantit que votre achat ne sera jamais exécuté à un prix inférieur au prix que vous avez spécifié comme étant le prix prévu. Cependant, elle présente un inconvénient. Il est possible que le marché n'atteigne jamais votre prix et que votre commande ne soit pas exécutée. Vous risquez alors de passer à côté d'une opportunité commerciale dans de nombreux scénarios différents.

Le choix de placer un ordre à cours limité ou un ordre au marché est un choix que chaque trader doit faire pour lui-même. Il est possible que certains traders n'utilisent que l'un ou l'autre, tandis que d'autres utiliseront les deux stratégies en fonction des conditions du marché. Il est essentiel que vous compreniez leur fonctionnement afin d'arriver à une conclusion qui vous convienne.

Qu'est-ce qu'un ordre stop-loss ?

Parlons des ordres stop-loss maintenant que nous avons couvert les ordres au marché et à cours limité dans la section précédente. Un ordre dit "stop-loss" est une variante d'un ordre à cours limité ou au marché qui n'est pas exécuté tant qu'un certain prix n'a pas été atteint. Le nom donné à ce prix est le "prix stop".

La fonction principale d'un ordre stop-loss est de plafonner les pertes d'un trader. Un point d'invalidation est un niveau de prix qui doit être défini à l'avance pour chaque transaction. Ce point détermine si la transaction est légitime ou non. À ce stade, vous vous rendez compte que votre concept initial était erroné, ce qui indique que vous devez sortir du marché afin d'éviter de subir des pertes supplémentaires. Par conséquent, l'endroit où vous devriez normalement placer votre ordre stop-loss est au point d'invalidation.

Comment fonctionne un ordre stop-loss ? Comme nous l'avons vu précédemment, l'ordre stop-loss peut prendre la forme d'un ordre à cours limité ou d'un ordre au marché. Pour cette raison, ces variantes sont souvent appelées respectivement ordres stop-limite et ordres stop-marché. L'ordre stop-loss ne se déclenche que si un certain prix est atteint, ce qui est le point le plus important à saisir (le prix stop). Lorsque le prix de l'ordre stop est atteint, l'un des deux ordres, un ordre au marché ou un ordre à cours limité, est exécuté. Vous définissez essentiellement le déclencheur de votre ordre au marché ou à cours limité comme étant le prix stop que vous avez choisi.

Cela dit, il y a une chose que vous devez garder à l'esprit. Nous savons que les ordres à cours limité ne seront jamais exécutés qu'au prix limite ou à un meilleur prix, et jamais à un prix inférieur. Si vous utilisez un ordre stop-limite comme stratégie stop-loss et que le marché s'effondre soudainement, le prix peut rapidement s'éloigner de votre prix limite, laissant votre ordre non exécuté. Cela peut se produire même si vous avez mis en place un ordre stop-limite. En d'autres termes, le prix stop entraînerait l'exécution de votre ordre stop-limite, mais votre ordre limite ne serait pas exécuté en raison de la baisse soudaine du prix. Pour cette raison, les ordres stop-marché sont souvent considérés comme plus sûrs que les ordres stop-limite. Ils garantissent que vous serez toujours assuré de quitter le marché une fois votre seuil d'invalidation atteint, quelle que soit la dureté des circonstances du marché.

Que sont les faiseurs et les preneurs ?

Lorsque vous placez un ordre qui n'est pas immédiatement exécuté mais qui est mis dans le carnet d'ordres, vous êtes considéré comme un "maker". Vous êtes considéré comme un "faiseur" de liquidité puisque l'ordre que vous avez placé ajouter plus de liquidité au carnet d'ordres.

Dans la plupart des cas, les ordres à cours limité sont traités comme des ordres à cours limité, mais ce n'est pas toujours le cas. Prenons, par exemple, le cas où vous placez un ordre d'achat à cours limité avec un prix limite beaucoup plus élevé que le prix auquel l'actif se négocie actuellement. Votre ordre sera exécuté en fonction du cours du marché puisque vous avez spécifié qu'il peut être exécuté au prix limite ou mieux. Le cours du marché est maintenant inférieur à votre prix limite.

Lorsque vous passez un ordre qui est exécuté instantanément, vous êtes considéré comme un preneur de l'ordre. Votre ordre est instantanément apparié à un ordre qui se trouve déjà dans le carnet d'ordres plutôt que d'être ajouté au carnet d'ordres comme un nouvel ordre. Vous êtes considéré comme un preneur puisque vous extrayez de la liquidité du carnet d'ordres. En raison du fait que vous exécutez votre ordre au meilleur prix du marché immédiatement disponible, les ordres au marché seront toujours considérés comme des ordres de preneur.

Certaines bourses utilisent une structure de frais à plusieurs niveaux pour encourager les traders à fournir des liquidités sur le marché. Après tout, il est dans leur intérêt d'inciter les traders à gros volumes à participer à leur bourse, car la liquidité attire encore plus de liquidité. Étant donné que ce sont les faiseurs qui apportent la liquidité à la bourse, ce sont eux qui paient souvent moins de frais que les preneurs dans ce type de système. Ils peuvent même, dans certaines circonstances, rembourser les frais aux producteurs.

Qu'est-ce que l'écart entre les cours acheteur et vendeur ?

L'écart entre l'ordre d'achat le plus élevé (l'offre) et l'ordre de vente le plus bas (la demande) pour un certain marché est appelé écart entre l'offre et la demande. Ce terme désigne essentiellement la différence entre le prix le plus élevé auquel un vendeur est prêt à vendre et le prix le plus bas auquel un acheteur est prêt à acheter.

Une technique pour déterminer le degré de liquidité d'un marché consiste à examiner la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur. Plus la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur est faible, plus le marché est liquide. La différence entre le cours acheteur et le cours vendeur peut également être considérée comme le reflet de l'offre et de la demande pour un certain article. Dans ce contexte, le côté "ask" du marché représente l'offre, tandis que le côté "bid" représente la demande.

Lorsque vous passez un ordre d'achat au marché, il sera exécuté au cours vendeur qui est le plus bas actuellement disponible. D'autre part, si vous passez un ordre de vente au marché, l'ordre sera exécuté au cours acheteur le plus élevé disponible.

Qu'est-ce qu'un graphique en chandelier ?

Une représentation graphique du prix d'un article sur une certaine période de temps est désignée sous le nom de graphique en chandelier. Il est construit à partir de chandeliers, chacun d'entre eux représentant une période de temps discrète. Par exemple, un graphique représentant des données d'une heure utilise des chandeliers, dont chacun représente une période d'une heure. Un graphique dont l'horizon temporel est d'un jour affiche des chandeliers, dont chacun représente une période d'un jour, et ainsi de suite.

L'ouverture, le haut, le bas et la fermeture constituent les quatre points de données qui composent un chandelier (également appelés valeurs OHLC). Les prix Open et Close représentent respectivement le premier et le dernier prix enregistré pour la période spécifiée, tandis que les prix Low et High représentent respectivement le prix enregistré à son niveau le plus bas et le plus haut.

L'un des outils les plus importants pour l'interprétation des données financières est un type de graphique appelé graphique en chandelier. Les chandeliers ont été utilisés pour la première fois au Japon au XVIIe siècle, mais ont connu une période de perfectionnement au début du XXe siècle grâce aux efforts de pionniers commerciaux comme Charles Dow.

Qu'est-ce qu'un graphique en chandelier ?

Un principe important de l'analyse technique est que le comportement des prix dans le passé peut fournir des indications utiles sur le comportement des prix dans le futur. Alors, comment les chandeliers peuvent-ils être utiles dans ce cadre ? L'objectif est de reconnaître les modèles sur le graphique en chandeliers et de développer des stratégies de trading basées sur ces modèles.

Les graphiques en chandeliers fournissent aux traders un outil utile pour analyser la structure du marché et déterminer si l'environnement actuel du marché est haussier ou baissier. Ils peuvent également être utilisés pour indiquer les régions d'intérêt sur un graphique, comme les niveaux de support ou de résistance ou les points probables de retournement, qui sont tous des exemples de zones d'intérêt. Ce sont les points du graphique qui montrent souvent une augmentation du volume de l'activité commerciale.

Les modèles de chandeliers sont un autre outil fantastique pour la gestion des risques, car ils peuvent donner des paramètres de transaction qui sont spécifiques et propres au trader. Comment cela ? Les modèles de chandeliers, d'autre part, peuvent spécifier des objectifs de prix distincts et des points auxquels le modèle est incorrect. Les traders sont capables de concevoir des configurations de transaction très précises et réglementées grâce à cela. Par conséquent, les traders du forex et des crypto-monnaies font un usage intensif des modèles de chandeliers.

Qu'est-ce qu'une ligne de tendance ?

Les lignes de tendance sont un outil souvent utilisé par les traders ainsi que par les analystes techniques. Sur un graphique, elles apparaissent comme des lignes qui relient plusieurs points de données entre eux. Le prix est presque toujours inclus dans ces données, bien que ce ne soit pas toujours le cas. En plus de cela, certains traders tracent des lignes de tendance sur d'autres indicateurs techniques et oscillateurs.

Le but premier de l'établissement de lignes de tendance est de faciliter la visualisation de certaines facettes du mouvement des prix. Les traders sont capables de déterminer la tendance générale ainsi que la structure du marché en utilisant cette méthode.

Il est possible que certains traders se basent uniquement sur les lignes de tendance pour avoir une compréhension plus profonde de la structure du marché. Il est possible que d'autres personnes les utilisent pour générer des idées de transaction pour elles-mêmes en se basant sur la façon dont les lignes de tendance interagissent avec le prix.

Un graphique représentant pratiquement n'importe quelle plage de temps peut être complété par des lignes de tendance pour faciliter l'interprétation des données. D'autre part, comme pour tout autre instrument d'étude de marché, les lignes de tendance tracées sur des cadres temporels plus élevés ont tendance à être plus fiables que les lignes de tendance tracées sur des cadres temporels plus courts.

La force d'une ligne de tendance est un autre facteur à prendre en compte dans ce contexte. Pour qu'une ligne de tendance soit considérée comme authentique, elle doit, selon la signification standard du terme, entrer en contact avec le prix au moins deux fois, et de préférence trois fois. En général, une ligne de tendance est considérée comme ayant un degré de fiabilité plus élevé en fonction du nombre de fois où le prix l'a "testée" ou "touchée".

Que sont le support et la résistance ?

Lorsqu'il s'agit de trading et d'analyse technique, deux des concepts les plus fondamentaux à comprendre sont le support et la résistance.

Un niveau de soutien est un niveau auquel le prix "trouve un plancher". En d'autres termes, un niveau de soutien est une zone où la demande est considérable, c'est-à-dire où les acheteurs entrent et font monter les prix.

Le terme "plafond" désigne le point où le prix rencontre une résistance. Un niveau de résistance désigne un endroit où l'offre est considérable, ce qui constitue un point d'entrée pour les vendeurs qui tentent de faire baisser le prix.

Vous devriez maintenant savoir que les niveaux de demande élevée et d'offre croissante, respectivement, constituent le support et la résistance. Mais lorsqu'on parle de support et de résistance, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent entrer en jeu.

Les indicateurs du mouvement des prix tels que les lignes de tendance, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les nuages d'Ichimoku et les retraits de Fibonacci sont des exemples d'outils techniques qui peuvent être utilisés pour prévoir les niveaux de soutien et de résistance possibles. En fait, certains éléments de la psychologie humaine sont également utilisés. Pour cette raison, la manière dont les traders et les investisseurs utilisent le support et la résistance dans leurs stratégies de trading uniques peut varier considérablement.

Binance 10 - Principes de base de l'analyse technique (AT)

Erreurs courantes lors de la négociation avec l'analyse technique

1. Ne pas réduire ses pertes

Commençons par une citation d'Ed Seykota, qui est impliqué dans le commerce des matières premières :

" Les composantes d'un trading réussi sont, par ordre d'importance : (1) minimiser les pertes, (2) minimiser les pertes, et (3) minimiser les pertes. Si vous êtes en mesure de vous conformer à ces trois directives, il est possible que vous réussissiez.

Même si cette étape semble simple, il est essentiel d'en souligner l'importance à tout moment. La protection de vos ressources financières devrait toujours être votre première préoccupation lorsqu'il s'agit d'activités financières telles que le trading et l'investissement.

Trader pour la première fois peut être une expérience très éprouvante pour les nerfs. Lorsque vous débutez, une bonne stratégie à garder à l'esprit est que la première chose à faire est de prévenir l'échec plutôt que de réussir. Pour cette raison, il peut être bénéfique de commencer à trader avec une position de moindre taille, ou peut-être de ne pas risquer d'argent du tout. Vous pouvez pratiquer vos techniques de trading sur le réseau de test fourni par Binance Futures, par exemple, avant de mettre en danger votre argent durement gagné. Dans cette approche, vous pouvez préserver votre patrimoine et ne le mettre en danger qu'après avoir établi un historique de résultats positifs constants.
L'établissement d'une limite de perte est une pratique commerciale saine. Chacune de vos transactions doit avoir un point où elle devient invalide. C'est à ce moment-là que vous devez "prendre le médicament" et admettre que votre plan de négociation était défectueux. Si vous n'abordez pas le trading avec cet état d'esprit, il est probable que vous ne réussirez pas tout au long de votre carrière de trader. Même un seul mauvais mouvement peut causer beaucoup de dommages à votre portefeuille, et vous pouvez finir par devoir conserver des positions perdues en attendant que le marché s'améliore.

2. Overtrading

Lorsque vous êtes engagé dans un trading actif, c'est un malentendu fréquent de croire que vous devez constamment être dans une transaction. Le trading requiert une quantité importante d'études ainsi qu'une quantité importante d'attente patiente. Lorsque vous utilisez certaines tactiques de trading, vous pouvez être amené à attendre avant d'entrer dans une transaction jusqu'à ce que vous obteniez un signal auquel vous pouvez faire confiance. Même s'ils ne réalisent que trois transactions par an, certains traders peuvent néanmoins générer des retours exceptionnels sur leurs investissements.

Jetez un coup d'œil à la remarque suivante faite par Jesse Livermore, un trader influent et l'un des premiers partisans du day trading :

"C'est en siégeant que l'on gagne de l'argent, pas en négociant", comme le dit le dicton.

Veillez à ne pas vous engager dans une transaction dans le seul but de la faire. Vous n'êtes pas obligé de vous engager dans une transaction à tout moment. Dans certaines circonstances du marché, ne rien faire et attendre qu'une opportunité se présente peut s'avérer plus lucratif que d'agir sur le moment. Votre investissement sera protégé de cette manière, et vous serez en mesure de l'utiliser rapidement si des opportunités de trading rentables se présentent à nouveau. Il vous suffit d'être patient et de vous rappeler que les opportunités se présenteront toujours à nouveau ; tout ce que vous avez à faire est de les attendre.

Une erreur de même nature en matière de trading consiste à accorder une attention excessive aux petites périodes de temps. Une analyse effectuée sur des périodes plus longues fournira, en règle générale, des résultats plus fiables qu'une analyse effectuée sur des périodes plus courtes. Par conséquent, les périodes de temps courtes génèrent beaucoup de bruit sur le marché, ce qui peut vous inciter à initier des transactions plus souvent que vous ne le feriez autrement. Le trading sur des périodes plus courtes se traduit souvent par un mauvais rapport risque/récompense ; cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de scalpeurs ou de traders à court terme rentables, mais ils ne sont pas aussi nombreux. Parce qu'il s'agit d'une méthode de trading à haut risque, elle n'est pas suggérée aux traders qui débutent.

3. Le commerce de la vengeance

Il n'est pas rare de voir des traders tenter de rattraper instantanément une énorme perte qu'ils ont subie. Cette pratique est appelée "revenge trading". Peu importe que vous souhaitiez être un analyste technique, un day trader ou un swing trader ; le plus important est d'éviter de porter des jugements basés sur vos émotions.

Lorsque tout va bien, ou même lorsque vous faites de petites erreurs, il est simple de garder son calme. Mais êtes-vous capable de garder votre sang-froid même lorsque tout semble aller mal ? Êtes-vous capable de rester discipliné et de suivre votre stratégie de trading même si tout le monde panique ?

Il est important de noter le terme "analyse" dans l'expression "analyse technique". Celle-ci, bien sûr, appelle une approche méthodique de la négociation sur les marchés, n'est-ce pas ? Pourquoi, dès lors, voudriez-vous porter des jugements rapides basés sur vos émotions à l'intérieur d'un tel cadre ? Si vous voulez faire partie des meilleurs traders, vous devez être capable de garder votre sang-froid même après avoir commis les erreurs les plus importantes. Évitez de porter des jugements basés sur vos émotions et concentrez-vous plutôt sur le maintien d'un état d'esprit rationnel et analytique.

Trader juste après avoir subi une perte importante est souvent une recette pour des pertes beaucoup plus importantes à l'avenir. En conséquence, certains traders peuvent choisir de ne pas trader du tout pendant un certain temps après avoir subi une perte importante. Grâce à cette solution, ils pourront recommencer à trader l'esprit clair et l'ardoise propre.

4. Être trop têtu pour changer d'avis

Si vous voulez devenir un bon trader, vous ne devez pas avoir peur de changer de point de vue lorsque cela est nécessaire. Beaucoup. Une chose que l'on peut dire avec une confiance absolue est que les circonstances du marché peuvent changer très rapidement. Elles sont toujours susceptibles de changer. En tant que trader, il vous incombe d'identifier ces changements et d'adapter votre stratégie en conséquence. Il est possible qu'une approche commerciale qui fonctionne incroyablement bien dans un contexte de marché donné soit totalement inefficace dans un autre.

Voyons ce que l'illustre trader Paul Tudor Jones avait à dire sur ses avoirs :

"Je pars du principe que tous mes points de vue sont incorrects", avez-vous dit.

C'est un exercice utile que de se mettre à la place de la partie adverse de vos arguments afin de voir les failles probables de son raisonnement. Vos thèses d'investissement (et vos conclusions) peuvent devenir plus complètes si vous procédez de cette manière.

Cela soulève une autre question importante, celle des biais cognitifs. Vos idées préconçues peuvent avoir un impact significatif sur les décisions que vous prenez, obscurcir votre jugement et restreindre l'éventail des options que vous êtes en mesure de prendre en considération. Vous devriez vous donner comme priorité d'avoir au moins une compréhension des biais cognitifs qui peuvent influencer vos stratégies de trading afin d'améliorer votre capacité à résister aux effets négatifs de ces biais.

5. Ignorer les conditions extrêmes du marché

Dans certains cas, les capacités de prédiction de l'AT ne sont plus aussi fiables qu'auparavant. Il peut s'agir cygne noir ou d'autres types de situations de marché extraordinaires qui sont principalement influencées par les émotions des gens et la psychologie des masses. En fin de compte, l'offre et la demande sont les moteurs des marchés, et il arrive que l'un de ces facteurs soit très déséquilibré par rapport à l'autre.
Prenez par exemple le Indice de force relative (RSI)qui est un exemple d'indicateur de momentum. En général, si la lecture est inférieure à 30, l'actif suivi peut être considéré comme ayant été survendu. Lorsque le RSI tombe en dessous de 30, cela signifie-t-il qu'il faut effectuer une transaction immédiatement ? Jamais de la vie ! Pour dire les choses simplement, cela indique que le côté vendeur du marché contrôle maintenant le momentum du marché. En d'autres termes, cela suggère simplement qu'il y a plus de pouvoir dans les mains des vendeurs que dans celles des acheteurs.

Lorsque les circonstances du marché sont inhabituelles, l'IFR peut atteindre des valeurs élevées. Il est même possible qu'il atteigne des valeurs à un chiffre, ce qui est assez proche de la valeur minimale absolue (zéro). Même un tel signal de survente extrême n'indique pas toujours qu'un retournement de situation est à portée de main.

Si vous fondez vos sélections sur les relevés extrêmes fournis par votre équipement technologique, vous risquez de perdre une somme d'argent importante. Cela est particulièrement vrai dans les situations de cygne noir, lorsqu'il peut être assez difficile de comprendre l'activité du prix. Lorsque les conditions sont telles qu'elles sont actuellement, aucun instrument d'analyse ne peut empêcher les marchés de poursuivre leur mouvement, quel qu'il soit. C'est pourquoi il est important de prendre constamment en compte d'autres aspects et de ne pas dépendre d'un seul instrument.

6. Oublier que l'AT est un jeu de probabilités

Les analyses qui sont effectuées à l'aide de méthodes techniques ne traitent pas d'absolus. Ce sont les probabilités qui font l'objet de cette discussion. Cela signifie qu'il n'y a jamais de garantie que le marché réagira de la manière que vous avez prévue, quelle que soit l'approche technique sur laquelle vous vous basez. Même si vos recherches indiquent qu'il existe une très forte probabilité que le marché monte ou descende, rien ne peut être dit avec une confiance absolue sur la direction dans laquelle il évoluera.

Lorsque vous formulez votre stratégie de trading, vous devez vraiment vous souvenir de prendre cela en considération. Ce n'est jamais une bonne idée de s'attendre à ce que le marché suive votre analyse, quelle que soit votre expertise des marchés financiers. Si vous le faites, vous risquez de surestimer vos paris et de miser trop sur un seul événement, ce qui pourrait entraîner une perte d'argent importante.

7. Suivre aveuglément les autres traders

Si vous voulez devenir un expert dans n'importe quel domaine, il est impératif que vous travailliez toujours à améliorer vos compétences. Lorsqu'il s'agit de négocier sur les marchés financiers, il est très important de garder cela à l'esprit. En effet, les circonstances changeantes du marché en font une nécessité absolue. Suivre l'exemple d'analystes techniques et de traders experts est l'une des méthodes les plus efficaces pour acquérir des connaissances.

Pour devenir constamment excellent, vous devrez d'abord identifier vos propres talents, puis vous appuyer sur ces capacités. Si vous voulez atteindre cet objectif, vous devez d'abord découvrir vos propres forces. On pourrait appeler cela votre avantage, c'est-à-dire la qualité qui vous distingue des autres traders du secteur.

Si vous lisez beaucoup d'interviews de grands traders, vous vous rendrez compte qu'ils ont tous des tactiques de trading assez uniques. C'est un point que vous devez garder à l'esprit. En fait, une technique de trading qui fonctionne parfaitement pour un cambiste peut être considérée comme totalement irréalisable par un autre cambiste. Il existe un nombre presque infini de méthodes pour gagner de l'argent grâce à l'activité du marché. Il vous suffit de trouver celle qui correspond le mieux à votre caractère et à votre façon de négocier.

La décision d'entrer dans une transaction en se basant sur l'analyse d'une autre personne peut parfois être rentable. En revanche, si vous vous contentez de copier les actions d'autres traders sans faire l'effort de comprendre la situation dans son ensemble, vous ne devez pas vous attendre à ce que cette stratégie soit fructueuse à long terme. Bien entendu, cela ne signifie pas que vous ne devez pas suivre l'exemple des autres ou acquérir des connaissances auprès d'eux. La question la plus cruciale est de savoir si vous êtes d'accord ou non avec le concept commercial et s'il est compatible ou non avec votre stratégie de trading. Même si d'autres traders sont bien informés et ont une bonne réputation, vous ne devez pas suivre leurs traces sans réfléchir.

Dernière mise à jour Sep 17, 2022

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