Teknisen analyysin (TA) perusteet

Tekninen analyysi TA perusteet - Teknisen analyysin (TA) perusteet
Tekninen analyysi (TA) on yksi käytetyimmistä tavoista analysoida rahoitusmarkkinoita. TA:ta voidaan soveltaa periaatteessa kaikkiin rahoitusmarkkinoihin, olivatpa ne sitten osakkeita, valuuttoja, kultaa tai kryptovaluuttoja.

Vaikka teknisen analyysin peruskäsitteet on suhteellisen helppo ymmärtää, se on vaikea taito hallita. Pysyvästi hyvä kaupankäynti on prosessi, joka vie aikaa. Se vaatii paljon harjoittelua kaupankäyntistrategioiden hiomisessa ja omien kauppaideoiden muotoilun oppimisessa. Näin voit löytää vahvuutesi, tunnistaa heikkoutesi ja hallita sijoitus- ja kaupankäyntipäätöksiäsi. Tässä artikkelissa esitellään joitakin teknisen analyysin perusteita sekä joitakin yleisimpiä virheitä.

Mikä on pitkä positio?

Pitkä positio (tai yksinkertaisesti pitkä positio) tarkoittaa omaisuuserän ostamista odottaen, että sen arvo nousee. Pitkiä positioita käytetään usein johdannaistuotteiden yhteydessä. Forex, mutta niitä sovelletaan periaatteessa mihin tahansa omaisuusluokkaan tai markkinatyyppiin. Pitkä positio on myös omaisuuserän ostaminen spot-markkinoilta sen hinnan nousun toivossa.

Rahoitustuotteeseen pitkällä korolla sijoittaminen on yleisin tapa sijoittaa, erityisesti vasta aloittaneille. Pitkän aikavälin kaupankäyntistrategiat, kuten osta ja pidä, perustuvat oletukseen, että kohde-etuuden arvo nousee. Tässä mielessä ostaminen ja pitäminen on yksinkertaisesti pitkäaikaista ostamista.

Pitkässä asemassa oleminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että kauppias odottaa hyötyvänsä hinnan noususta. Otetaan esimerkiksi vivutetut merkit. BTCDOWN korreloi käänteisesti hinnan kanssa. Bitcoin. Jos Bitcoin:n hinta nousee, BTCDOWN:n hinta laskee. Jos Bitcoin:n hinta laskee, BTCDOWN:n hinta nousee. Tässä mielessä pitkän position ottaminen BTCDOWN:ssa vastaa Bitcoin:n hinnan laskusuuntausta.

 

Mitä on shorttaus?

Lyhyt positio (tai lyhyt positio) tarkoittaa omaisuuserän myyntiä tarkoituksenaan ostaa se myöhemmin takaisin alempaan hintaan. Lyhyeksimyynti liittyy läheisesti marginaalikauppaan, koska se voi tapahtua lainatuilla varoilla. Sitä käytetään kuitenkin laajalti myös johdannaismarkkinoilla, ja se voidaan tehdä yksinkertaisella spot-positiolla. Miten shorttaus siis toimii?

Lyhyeksimyynti spot-markkinoilla on melko yksinkertaista. Oletetaan, että sinulla on jo Bitcoin ja odotat hinnan laskevan. Myyt BTC:si USD:llä, koska aiot ostaa sen myöhemmin takaisin alempaan hintaan. Tässä tapauksessa olet periaatteessa ottamassa Bitcoin:n lyhyttä positiota, koska myyt korkealla hinnalla ostaaksesi takaisin alemmalla hinnalla. Helppo homma. Mutta entä lyhyeksi myynti lainatuilla varoilla? Katsotaanpa, miten se toimii.

Lainaat omaisuuserän, jonka uskot laskevan arvoaan - esimerkiksi osakkeen tai kryptovaluutan. Myyt sen välittömästi. Jos kauppa sujuu toivomallasi tavalla ja omaisuuserän hinta laskee, ostat takaisin saman verran lainaamaasi omaisuuserää. Maksat takaisin lainaamasi omaisuuserät (korkojen kera) ja saat voittoa alun perin myymäsi hinnan ja uudelleen ostamasi hinnan välisestä erotuksesta.

Miltä siis näyttää Bitcoin:n shorttaaminen lainarahalla? Katsotaanpa esimerkkiä. Asetamme vaadittavan vakuuden lainataksemme 1 BTC:n ja myymme sen välittömästi $10 000:lla. Nyt meillä on $10,000. Oletetaan, että hinta laskee $8,000:een. Ostamme 1 BTC:n ja maksamme takaisin 1 BTC:n velkamme korkoineen. Koska myimme alun perin Bitcoin $10 000:lla ja ostimme nyt uudelleen $8 000:lla, voittomme on $2 000 (miinus korko ja kaupankäyntikulut).

 

Mikä on tilauskanta?

Tilauskirja on kokoelma omaisuuserän tällä hetkellä avoimia toimeksiantoja, jotka on järjestetty hinnan mukaan. Kun lähetät toimeksiannon, jota ei täytetä välittömästi, se lisätään tilauskirjaan. Se pysyy siellä, kunnes se täytetään toisella toimeksiannolla tai peruutetaan.

Tilauskirjat vaihtelevat alustoittain, mutta yleensä ne sisältävät suunnilleen samat tiedot. Näet toimeksiantojen määrän tietyillä hintatasoilla.

Kryptopörsseissä ja online-kaupankäynnissä toimeksiantoja sovitetaan yhteen tilauskirjassa järjestelmällä, jota kutsutaan matching engine -järjestelmäksi. Tämä järjestelmä varmistaa, että kaupat toteutetaan - sitä voi pitää pörssin aivoina. Tämä järjestelmä on yhdessä tilauskannan kanssa sähköisen pörssin käsitteen ydin.

 

Mikä on tilauskannan syvyys?

Tilauskirjan syvyys (tai markkinasyvyys) tarkoittaa tilauskirjassa tällä hetkellä avoinna olevien toimeksiantojen visualisointia. Se asettaa yleensä ostotoimeksiannot yhdelle puolelle ja myyntitoimeksiannot toiselle puolelle ja näyttää ne kumulatiivisesti kaaviossa.

BTC/USDT-markkinaparin tilauskannan syvyys Binance:ssä.

Tilauskirjan syvyys BTC/USDT markkinaparin BTC/USDT on Binance.

Yleisemmin tilauskannan syvyys voi tarkoittaa myös sitä likviditeetin määrää, jonka tilauskanta voi vastaanottaa. Mitä "syvemmät" markkinat ovat, sitä enemmän likviditeettiä tilauskirjassa on. Tässä mielessä markkinat, joilla on enemmän likviditeettiä, voivat ottaa vastaan suurempia toimeksiantoja ilman merkittävää vaikutusta hintaan. Jos markkinat ovat kuitenkin epälikvidit, suurilla toimeksiannoilla voi olla merkittävä vaikutus hintaan.

 

Mikä on markkinatilaus?

Markkinatoimeksianto on osto- tai myyntitoimeksianto parhaaseen tällä hetkellä saatavilla olevaan markkinahintaan. Se on periaatteessa nopein tapa päästä markkinoille tai pois markkinoilta.

Kun asetat markkinatilauksen, sanot periaatteessa: "Haluaisin toteuttaa tämän tilauksen juuri nyt parhaaseen mahdolliseen hintaan."

Markkinatoimeksiantosi jatkaa toimeksiantojen täyttämistä tilauskirjasta, kunnes koko toimeksianto on kokonaan täytetty. Tämän vuoksi suurilla kauppiailla (tai valailla) voi olla merkittävä vaikutus hintaan, kun he käyttävät markkinatilauksia. Suuri markkinatilaus voi tehokkaasti imuroida likviditeettiä tilauskirjasta. Miten niin? Käydään se läpi keskusteltaessa liukkaus.

 

Mitä on lipsuminen kaupankäynnissä?

Markkinatilausten osalta sinun on syytä olla tietoinen eräästä asiasta - liukkaus. Kun sanomme, että markkinatoimeksiannot täytetään parhaaseen saatavilla olevaan hintaan, se tarkoittaa, että ne täyttävät toimeksiantoja tilauskirjasta, kunnes koko toimeksianto on toteutettu.

Entä jos halutun hinnan ympärillä ei kuitenkaan ole riittävästi likviditeettiä suuren markkinatilauksen täyttämiseksi? Odottamasi hinnan ja sen hinnan välillä, jolla toimeksianto täytetään, voi olla suuri ero. Tätä eroa kutsutaan liukumaksi.

Oletetaan, että haluat avata 10 BTC:n arvoisen pitkän position altcoinissa. Tällä altcoinilla on kuitenkin suhteellisen pieni markkinakorko, ja sillä käydään kauppaa matalan likviditeetin markkinoilla. Jos käytät markkinatoimeksiantoa, se jatkaa toimeksiantojen täyttämistä tilauskirjasta, kunnes koko 10 BTC:n toimeksianto on täytetty. Likvideillä markkinoilla voisit täyttää 10 BTC:n tilauksesi vaikuttamatta merkittävästi hintaan. Tässä tapauksessa likviditeetin puute tarkoittaa kuitenkin sitä, että tilauskirjassa ei ehkä ole riittävästi myyntitoimeksiantoja nykyistä hintaluokkaa varten.

Kun koko 10 BTC:n tilaus on täytetty, saatat huomata, että maksettu keskihinta oli paljon odotettua korkeampi. Toisin sanoen myyntitoimeksiantojen puute aiheutti sen, että markkinatoimeksiantosi siirtyi ylöspäin tilauskirjassa ja vastasi toimeksiantoja, jotka olivat huomattavasti alkuperäistä hintaa kalliimpia.

Ole tietoinen liukumasta, kun kaupankäynnin altcoins, koska jotkut kaupankäynnin paria ei ehkä ole tarpeeksi likviditeettiä täyttää markkinoiden tilauksia.

 

Mikä on rajamääräys?

Limiittitoimeksianto on toimeksianto ostaa tai myydä omaisuuserä tiettyyn tai parempaan hintaan. Tätä hintaa kutsutaan rajahinta. Limiittiostotoimeksiannot toteutetaan rajahintaan tai sitä alempaan hintaan, kun taas rajamyyntitoimeksiannot toteutetaan rajahintaan tai sitä korkeampaan hintaan.

Kun asetat rajatoimeksiannon, sanot periaatteessa: "Haluaisin toteuttaa tämän toimeksiannon tähän tiettyyn hintaan tai parempaan, mutta ei koskaan huonompaan."

Käyttämällä rajatoimeksiantoa voit hallita paremmin sisään- tai uloskirjautumistasi tietyillä markkinoilla. Itse asiassa se takaa, että toimeksiantosi ei koskaan täyty huonommalla hinnalla kuin haluamasi hinta. Tällä on kuitenkin myös haittapuolensa. Markkinat eivät ehkä koskaan saavuta hintaasi, jolloin toimeksiantosi jää täyttämättä. Monissa tapauksissa tämä voi merkitä mahdollisen kaupankäyntimahdollisuuden menettämistä.

Päätös siitä, milloin käyttää raja- tai markkinatoimeksiantoa, voi vaihdella kunkin kauppiaan kohdalla. Jotkut kauppiaat saattavat käyttää vain jompaakumpaa, kun taas toiset kauppiaat käyttävät molempia - olosuhteista riippuen. Tärkeintä on ymmärtää, miten ne toimivat, jotta voit päättää itse.

 

Mikä on stop-loss-määräys?

Nyt kun tiedämme, mitä markkina- ja rajatoimeksiannot ovat, puhutaanpa stop-loss-toimeksiannoista. Stop-loss-toimeksianto on eräänlainen raja- tai markkinatoimeksianto, joka aktivoituu vasta, kun tietty hinta on saavutettu. Tätä hintaa kutsutaan lopetuskurssi.

Stop-loss-toimeksiannon tarkoituksena on pääasiassa rajoittaa tappioita. Jokaisella kaupalla on oltava mitätöintipiste, joka on hintataso, joka sinun on määriteltävä etukäteen. Tämä on taso, jolla sanot, että alkuperäinen ideasi oli väärä, mikä tarkoittaa, että sinun pitäisi poistua markkinoilta uusien tappioiden välttämiseksi. Mitätöintipiste on siis se kohta, johon tyypillisesti asetat stop-loss-toimeksiannon.

Miten stop-loss-määräys toimii? Kuten olemme maininneet, stop-loss voi olla sekä raja- että markkinatoimeksianto. Tämän vuoksi näistä vaihtoehdoista voidaan käyttää myös nimityksiä stop-limit- ja stop-market-toimeksiannot. Tärkeintä on ymmärtää, että stop-loss aktivoituu vasta, kun tietty hinta saavutetaan (stop-hinta). Kun stop-hinta saavutetaan, se aktivoi joko markkina- tai limiittitoimeksiannon. Periaatteessa asetat stop-hinnan markkina- tai limiittitoimeksiannon laukaisijaksi.

Yksi asia on kuitenkin syytä pitää mielessä. Tiedämme, että rajatoimeksiannot täyttyvät vain rajahintaan tai sitä parempaan, mutta eivät koskaan huonompaan. Jos käytät stop-limit-toimeksiantoa stop-loss-toimeksiantona ja markkinat romahtavat rajusti, ne saattavat välittömästi siirtyä pois raja-arvostasi, jolloin toimeksiantosi jää täyttämättä. Toisin sanoen stop-hinta laukaisi stop-limit-toimeksiantosi, mutta limit-toimeksianto jäisi täyttämättä jyrkän hinnanlaskun vuoksi. Tämän vuoksi stop-market-toimeksiantoja pidetään turvallisempina kuin stop-limit-toimeksiantoja. Ne varmistavat, että jopa äärimmäisissä markkinaolosuhteissa voit taatusti poistua markkinoilta, kun mitätöintipisteesi saavutetaan.

 

Mitä ovat tekijät ja ottajat?

Sinusta tulee valmistaja kun teet toimeksiannon, jota ei heti täytetä, mutta joka lisätään tilauskirjaan. Koska toimeksiantosi on likviditeetin lisääminen tilauskirjaan, olet likviditeetin "luoja".

Limiittitoimeksiannot toteutetaan yleensä maker-toimeksiantoina, mutta ei kaikissa tapauksissa. Oletetaan esimerkiksi, että annat raja-ostotoimeksiannon, jonka rajahinta on huomattavasti korkeampi kuin nykyinen markkinahinta. Koska sanot, että toimeksiantosi voi toteutua rajahintaan tai sitä parempaan hintaan, toimeksiantosi toteutuu markkinahintaa vastaan (koska se on alhaisempi kuin rajahintasi).

Sinusta tulee taker kun teet tilauksen, joka täytetään välittömästi. Tilaustasi ei lisätä tilauskirjaan, vaan se täytetään välittömästi tilauskirjassa olevan tilauksen kanssa. Koska otat likviditeettiä tilauskirjasta, olet ottaja. Markkinatoimeksiannot ovat aina ottajan toimeksiantoja, koska toteutat toimeksiantosi parhaaseen tällä hetkellä saatavilla olevaan markkinahintaan.

Jotkin pörssit ottavat käyttöön moniportaisen maksumallin kannustaakseen kauppiaita tarjoamaan likviditeettiä. Onhan niiden etujen mukaista houkutella pörssiin suuria kauppavolyymejä - likviditeetti houkuttelee lisää likviditeettiä. Tällaisissa järjestelmissä päättäjät maksavat yleensä pienempiä maksuja kuin ottajat, koska he lisäävät likviditeettiä pörssiin. Joissain tapauksissa ne saattavat jopa tarjota maksualennuksia päättäjille.

 

Mikä on osto- ja myyntitarjousten välinen ero?

Osto- ja myyntitarjousten välinen ero on korkeimman ostotoimeksiannon (bid) ja alhaisimman myyntitoimeksiannon (ask) välinen ero tietyllä markkinalla. Se on lähinnä korkeimman hinnan, jolla myyjä on valmis myymään, ja alhaisimman hinnan, jolla ostaja on valmis ostamaan, välinen ero.

Osto- ja myyntitarjousten välinen ero on tapa mitata markkinoiden likviditeettiä. Mitä pienempi osto- ja myyntitarjousten välinen ero on, sitä likvidimmät markkinat ovat. Osto- ja myyntitarjouseroa voidaan pitää myös tietyn omaisuuserän kysynnän ja tarjonnan mittarina. Tässä mielessä tarjontaa edustaa ostopuoli ja kysyntää ostopuoli.

Kun annat markkinaostotoimeksiannon, se täytetään alimpaan saatavilla olevaan pyyntihintaan. Vastaavasti, kun annat markkinamyyntitoimeksiannon, se täyttyy korkeimpaan saatavilla olevaan ostotarjoukseen.

 

Mikä on kynttilänjalka kaavio?

Kynttilänjalka kaavio on graafinen esitys hinnan omaisuuserän tietyn aikataulun. Se koostuu kynttilänjaloista, joista jokainen edustaa samaa ajanjaksoa. Esimerkiksi 1 tunnin kaavio näyttää kynttilänjalat, joista kukin edustaa yhden tunnin ajanjaksoa. 1 päivän kaavio näyttää kynttilänjalat, jotka kukin edustavat yhden päivän ajanjaksoa, ja niin edelleen.

Päivittäinen kaavio Bitcoin. Jokainen kynttilänjalka edustaa yhtä kaupankäyntipäivää.

Päivittäinen kaavio Bitcoin. Jokainen kynttilänjalka edustaa yhtä kaupankäyntipäivää.

Kynttilänjalka koostuu neljästä datapisteestä: Open, High, Low ja Close (joita kutsutaan myös OHLC-arvoiksi). Open ja Close ovat kyseisen aikakehyksen ensimmäinen ja viimeinen kirjattu hinta, kun taas Low ja High ovat vastaavasti alin ja korkein kirjattu hinta.

Kynttiläkaaviot ovat yksi tärkeimmistä työkaluista taloudellisten tietojen analysoinnissa. Kynttilänjalat juontavat juurensa 1600-luvun Japanista, mutta niitä ovat kehittäneet 1900-luvun alussa sellaiset kaupankäynnin edelläkävijät kuten Charles Dow.

 

Mikä on kynttilänjalka kaavion kuvio?

Tekninen analyysi perustuu pitkälti oletukseen, että aiemmat kurssiliikkeet voivat viitata tulevaan hintakehitykseen. Miten kynttilänjalat voivat olla hyödyllisiä tässä yhteydessä? Ajatuksena on tunnistaa kynttilänjalka-kaavion kuviot ja luoda niihin perustuvia kauppaideoita.

Kynttilänjalka-kaaviot auttaa kauppiaita analysoimaan markkinarakennetta ja määrittämään, ollaanko olemme nouseva tai laskeva markkinaympäristö. Niitä voidaan käyttää myös kartan kiinnostavien alueiden, kuten tuki- tai vastustasojen tai mahdollisten käännepisteiden tunnistamiseen. Nämä ovat paikkoja kaaviossa, joissa kaupankäynti on yleensä vilkastunut.

Kynttilänjalka-kuviot ovat myös hyvä tapa hallita riskejä, sillä ne voivat esittää määriteltyjä ja tarkkoja kaupankäyntiasetelmia. Miten niin? Kynttilänjalka-kuviot voivat määritellä selkeät hintakohteet ja mitätöintipisteet. Tämän ansiosta kauppiaat voivat keksiä hyvin tarkkoja ja kontrolloituja kaupan asetelmia. Kynttilänjalka-kuvioita käyttävät laajalti sekä Forex- että kryptovaluuttakauppiaat.

 

Mikä on trendiviiva?

Trendiviivat ovat sekä kauppiaiden että teknisten analyytikoiden laajalti käyttämä työkalu. Ne ovat viivoja, jotka yhdistävät tiettyjä datapisteitä kaaviossa. Tyypillisesti tämä tieto on hinta, mutta ei kaikissa tapauksissa. Jotkut kauppiaat saattavat piirtää trendiviivoja myös teknisiin indikaattoreihin ja oskillaattoreihin.

Tärkein ajatus trendiviivojen piirtämisen taustalla on visualisoida tiettyjä hintakehityksen näkökohtia. Näin kauppiaat voivat tunnistaa yleisen trendin ja markkinoiden rakenteen.

Hinta Bitcoin koskettaa trendiviivaa useita kertoja, mikä viittaa noususuuntaukseen.

Hinta Bitcoin koskettaa trendiviivaa useita kertoja, mikä osoittaa noususuuntausta.

Jotkut kauppiaat saattavat käyttää trendiviivoja vain saadakseen paremman käsityksen markkinoiden rakenteesta. Toiset saattavat käyttää niitä luodakseen toimivia kauppaideoita sen perusteella, miten trendiviivat ovat vuorovaikutuksessa hinnan kanssa.

Trendiviivoja voidaan soveltaa kaavioon, joka näyttää käytännössä mitä tahansa aikakehystä. Kuten minkä tahansa muun markkina-analyysityökalun kohdalla, korkeammilla aikakehyksillä olevat trendiviivat ovat kuitenkin yleensä luotettavampia kuin alemmilla aikakehyksillä olevat trendiviivat.

Toinen huomioon otettava seikka on trendiviivan vahvuus. Trendiviivan perinteisen määritelmän mukaan sen on koskettava hintaa vähintään kaksi tai kolme kertaa tullakseen päteväksi. Tyypillisesti mitä useammin hinta on koskettanut (testattu) trendiviiva, sitä luotettavampana sitä voidaan pitää.

 

Mitä ovat tuki ja vastus?

Tuki ja vastus ovat eräitä kaupankäyntiin ja tekniseen analyysiin liittyviä peruskäsitteitä.

Tuki tarkoittaa tasoa, jolla hinta löytää "lattian". Toisin sanoen tukitaso on alue, jolla on merkittävää kysyntää ja jossa ostajat astuvat kuvaan ja nostavat hintaa.

Vastus tarkoittaa tasoa, jolla hinta löytää "katon". Vastustaso on alue, jossa on merkittävää tarjontaa ja jossa myyjät astuvat kuvaan ja painavat hintaa alaspäin.

Tukitaso (punainen) on testattu ja rikottu ja muuttunut vastukseksi.

Tukitaso (punainen) on testattu ja rikottu ja muuttunut vastukseksi.

Nyt tiedät, että tuki ja vastus ovat tasoja, joilla kysyntä ja tarjonta ovat lisääntyneet. Tukea ja vastusta tarkasteltaessa voi kuitenkin olla kyse myös monista muista tekijöistä.

Tekniset indikaattorit, kuten trendiviivat, liukuvat keskiarvot, Bollingerin nauhatIchimoku pilvetja Fibonaccin palautus voi myös ehdottaa mahdollisia tuki- ja vastustustasoja. Itse asiassa jopa ihmisen psykologian näkökohtia käytetään. Tämän vuoksi kauppiaat ja sijoittajat voivat sisällyttää tuen ja vastuksen hyvin eri tavoin omaan kaupankäyntistrategiaansa.

 

Binance 10 - Teknisen analyysin (TA) perusteet

Yleisiä virheitä kaupankäynnissä teknisen analyysin avulla

1. Ei katkaista tappioita

Aloitetaan lainauksella hyödykekauppias Ed Seykotalta:

"Hyvän kaupankäynnin osatekijöitä ovat: (1) tappioiden leikkaaminen, (2) tappioiden leikkaaminen ja (3) tappioiden leikkaaminen. Jos pystyt noudattamaan näitä kolmea sääntöä, sinulla voi olla mahdollisuuksia."

Tämä vaikuttaa yksinkertaiselta vaiheelta, mutta sen tärkeyttä on aina hyvä korostaa. Kaupankäynnissä ja sijoittamisessa pääomasi suojaamisen tulisi aina olla ensisijainen tavoitteesi.

Kaupankäynnin aloittaminen voi olla pelottava yritys. Vakaa lähestymistapa, jota kannattaa harkita aloittaessasi, on seuraava: ensimmäinen askel ei ole voittaa, vaan olla häviämättä. Tämän vuoksi voi olla suotuisaa aloittaa pienemmällä position mitoituksella tai olla edes riskeeraamatta todellisia varoja. Binance Futuuriton esimerkiksi testiverkko jossa voit kokeilla strategioita ennen kuin riskeeraat kovalla työllä ansaitut varasi. Näin voit suojata pääomasi ja riskeerata sen vasta, kun tuotat jatkuvasti hyviä tuloksia.
Asettaminen stop-loss on yksinkertainen rationaalisuus. Kaupoillasi pitäisi olla mitätöintipiste. Tässä kohtaa "puret luodin" ja hyväksyt, että kauppaideasi oli väärä. Jos et sovella tätä ajattelutapaa kaupankäyntiisi, et todennäköisesti pärjää hyvin pitkällä aikavälillä. Yksikin huono kauppa voi olla erittäin haitallinen salkullesi, ja saatat päätyä pitämään tappiollista pussia kädessäsi toivoen markkinoiden toipuvan.

2. Ylilyönti

Kun olet aktiivinen kauppias, on yleinen virhe ajatella, että sinun on aina oltava mukana kaupassa. Kaupankäyntiin kuuluu paljon analysointia ja paljon, no, istumista ja kärsivällisesti odottamista! Joidenkin kaupankäyntistrategioiden kohdalla saatat joutua odottamaan pitkään saadaksesi luotettavan signaalin, jonka perusteella voit lähteä kauppaan. Jotkut kauppiaat saattavat tehdä alle kolme kauppaa vuodessa ja silti saada erinomaisia tuottoja.

Tutustu tähän lainaukseen, jonka on laatinut Jesse Livermore, yksi päiväkaupan pioneereista:

"Rahaa tehdään istumalla, ei kaupankäynnillä."

Yritä välttää kaupankäynnin aloittamista vain sen vuoksi. Sinun ei aina tarvitse olla mukana kaupassa. Itse asiassa joissakin markkinaolosuhteeton itse asiassa kannattavampaa olla tekemättä mitään ja odottaa tilaisuutta. Näin säilytät pääomasi ja saat sen valmiina käyttöön, kun hyvät kaupankäyntimahdollisuudet ilmaantuvat jälleen. Kannattaa pitää mielessä, että tilaisuudet tulevat aina takaisin, sinun on vain odotettava niitä.

Samanlainen kaupankäynnin virhe on ylikorostaminen alempiin aikakehyksiin. Korkeammilla aikakehyksillä tehty analyysi on yleensä luotettavampi kuin alemmilla aikakehyksillä tehty analyysi. Näin ollen matalat aikakehykset tuottavat paljon markkinahälyä ja saattavat houkutella sinua tekemään kauppoja useammin. Vaikka on olemassa monia menestyviä scalpereita ja lyhytaikaisia kannattavia kauppiaita, alemmilla aikakehyksillä käytävä kauppa tuo yleensä huonon riski-hyötysuhteen. Koska se on riskialtis kaupankäyntistrategia, sitä ei todellakaan suositella aloittelijoille.

3. Kostokauppa

On melko tavallista nähdä kauppiaiden yrittävän välittömästi korvata merkittävän tappion. Tätä kutsutaan kostokaupaksi. Sillä ei ole väliä, haluatko olla tekninen analyytikko, päiväkauppiaana tai swing-kauppiaana - emotionaalisten päätösten välttäminen on ratkaisevan tärkeää.

On helppo pysyä rauhallisena, kun asiat sujuvat hyvin, tai jopa silloin, kun tekee pieniä virheitä. Mutta pystytkö pysymään rauhallisena, kun asiat menevät täysin pieleen? Pystytkö pitämään kiinni kaupankäyntisuunnitelmastasi silloinkin, kun kaikki muut ovat paniikissa?

Huomaa sana "analyysi" teknisessä analyysissä. Luonnollisesti tämä tarkoittaa analyyttistä lähestymistapaa markkinoihin, eikö niin? Miksi siis haluaisit tehdä hätiköityjä, tunnepohjaisia päätöksiä tällaisessa kehyksessä? Jos haluat kuulua parhaiden kauppiaiden joukkoon, sinun pitäisi pystyä pysymään rauhallisena myös suurimpien virheiden jälkeen. Vältä tunnepohjaisia päätöksiä ja keskity loogiseen, analyyttiseen ajattelutapaan.

Kaupankäynti välittömästi suuren tappion jälkeen johtaa yleensä vielä suurempiin tappioihin. Siksi jotkut kauppiaat eivät välttämättä käy kauppaa lainkaan suurten tappioiden jälkeen. Näin he voivat aloittaa alusta ja palata kaupankäynnin pariin selkein mielin.

4. Olet liian itsepäinen muuttaaksesi mieltäsi

Jos haluat tulla menestyväksi kauppiaaksi, älä pelkää muuttaa mieltäsi. Paljon. Markkinaolosuhteet voi muuttua todella nopeasti, ja yksi asia on varma. Ne muuttuvat jatkossakin. Sinun tehtäväsi kauppiaana on tunnistaa nämä muutokset ja sopeutua niihin. Yksi strategia, joka toimii todella hyvin tietyssä markkinaympäristössä, ei välttämättä toimi lainkaan toisessa markkinaympäristössä.

Luetaanpa, mitä legendaarisella kauppiaalla Paul Tudor Jonesilla oli sanottavaa kannoistaan:

"Joka päivä oletan, että jokainen kantani on väärä."

On hyvä tapa yrittää ottaa argumenttien toinen puoli, jotta näet niiden mahdolliset heikkoudet. Näin sijoitusteeseistäsi (ja päätöksistäsi) voi tulla kattavampia.

Tämä tuo esiin myös toisen asian: kognitiiviset ennakkoluulot. Ennakkoluulot voivat vaikuttaa voimakkaasti päätöksentekoosi, hämärtää arvostelukykyäsi ja rajoittaa mahdollisuuksia, joita pystyt harkitsemaan. Varmista, että ymmärrät ainakin ne kognitiiviset ennakkoluulot, jotka saattavat vaikuttaa kaupankäyntisuunnitelmiisi, jotta voit lieventää niiden seurauksia tehokkaammin.

5. Äärimmäisten markkinaolosuhteiden huomiotta jättäminen

On aikoja, jolloin TA:n ennustavat ominaisuudet menettävät luotettavuuttaan. Nämä voivat olla mustan joutsenen tapahtumat tai muunlainen äärimmäinen markkinaolosuhteet joita ohjaavat voimakkaasti tunteet ja massapsykologia. Markkinoita ohjaavat viime kädessä kysyntä ja tarjonta, ja ne voivat joskus olla äärimmäisen epätasapainossa.
Otetaan esimerkiksi Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI), momentumindikaattori. Yleensä, jos lukema on alle 30, kartoitettua omaisuuserää voidaan pitää ylimyytynä. Tarkoittaako tämä, että se on välitön kauppasignaali, kun RSI laskee alle 30:n? Ehdottomasti ei! Se tarkoittaa vain sitä, että markkinoiden momentum on on tällä hetkellä myyjäpuolen sanelema. Toisin sanoen se vain osoittaa, että myyjät ovat vahvempia kuin ostajat.

RSI voi saavuttaa äärimmäisiä tasoja poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa. Se voi jopa pudota yksinumeroisiin lukemiin - lähelle alhaisinta mahdollista lukemaa (nolla). Jopa tällainen äärimmäinen ylimyyty lukema ei välttämättä tarkoita, että käänne on lähellä.

Tekemällä päätöksiä sokeasti äärimmäisiin lukemiin yltävien teknisten työkalujen perusteella voit menettää paljon rahaa. Tämä pätee erityisesti mustan joutsenen tapahtumien aikana kun hintakehitys voi olla poikkeuksellisen vaikeaa lukea. Tällaisina aikoina markkinat voivat jatkaa kulkuaan suuntaan tai toiseen, eikä mikään analyyttinen työkalu pysäytä niitä. Siksi on aina tärkeää ottaa huomioon myös muita tekijöitä eikä luottaa vain yhteen työkaluun.

6. Unohdetaan, että TA on todennäköisyyspeli.

Tekninen analyysi ei käsittele absoluuttisia asioita. Se käsittelee todennäköisyyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta siitä, mihin tekniseen lähestymistapaan strategiat perustuvat, ei ole koskaan takeita siitä, että markkinat käyttäytyvät odotetulla tavalla. Ehkä analyysisi mukaan on hyvin todennäköistä, että markkinat liikkuvat ylös- tai alaspäin, mutta se ei silti ole varmaa.

Tämä on otettava huomioon, kun laadit kaupankäyntistrategioita. Vaikka olisit kuinka kokenut, ei ole koskaan hyvä ajatus ajatella, että markkinat seuraavat analyysiasi. Jos teet niin, olet altis ylimitoittamaan ja panostamaan liikaa yhteen lopputulokseen, jolloin vaarana on suuri taloudellinen tappio.

7. Sokkona seuraamalla muita kauppiaita

Jatkuva parantaminen on välttämätöntä, jos haluat hallita mitä tahansa taitoa. Tämä pätee erityisesti rahoitusmarkkinoilla käytävässä kaupankäynnissä. Itse asiassa muuttuvat markkinaolosuhteet tekevät siitä välttämättömän. Yksi parhaista tavoista oppia on seurata kokeneita teknisiä analyytikkoja ja kauppiaita.

Jos kuitenkin haluat olla jatkuvasti hyvä, sinun on myös löydettävä omat vahvuutesi ja hyödynnettävä niitä. Voimme kutsua tätä etulyöntiasemaksi, asiaksi, joka erottaa sinut kauppiaana muista.

Jos luet monia haastatteluja menestyneiden kauppiaiden kanssa, huomaat varmasti, että heillä on hyvin erilaisia strategioita. Itse asiassa yksi strategia, joka toimii täydellisesti yhdelle kauppiaalle, voi olla toisen mielestä täysin mahdoton toteuttaa. On olemassa lukemattomia tapoja hyötyä markkinoista. Sinun on vain löydettävä se, joka sopii parhaiten persoonallisuuteesi ja kaupankäyntityyliisi.

Kaupan tekeminen jonkun toisen analyysin perusteella saattaa onnistua muutaman kerran. Jos kuitenkin seuraat sokeasti muita kauppiaita ymmärtämättä taustalla olevaa kontekstia, se ei varmasti toimi pitkällä aikavälillä. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö sinun pitäisi seurata muita ja oppia heiltä. Tärkeintä on, oletko samaa mieltä kauppaideasta ja sopiiko se omaan kaupankäyntijärjestelmääsi. Sinun ei pitäisi sokeasti seurata muita kauppiaita, vaikka he olisivat kokeneita ja hyvämaineisia.

Kiinnitä se Pinterestiin