Podstawy Analizy Technicznej (TA)

Co to jest shorting?

Krótka pozycja, czasami znana po prostu jako short, to sytuacja, w której aktywo jest sprzedawane w celu odkupienia go w późniejszym terminie po niższej cenie. Ponieważ możliwe jest angażowanie się w shorting przy użyciu pożyczonych aktywów, handel z depozytem zabezpieczającym jest silnie związany z shortingiem. Niemniej jednak, jest on również powszechnie wykorzystywany na rynku instrumentów pochodnych i można to zrobić za pomocą zwykłej pozycji spot. Pytanie brzmi: jak dokładnie działa shorting?

Jeśli chodzi o krótką sprzedaż na rynkach spot, proces jest raczej prosty. Załóżmy, że posiadasz już Bitcoin i przewidujesz, że jej cena spadnie w najbliższym czasie. Postanawiasz sprzedać Bitcoin za dolary amerykańskie, ponieważ przewidujesz, że w najbliższym czasie odkupisz ją po niższej cenie. Jeśli sprzedajesz Bitcoin po wysokiej cenie z zamiarem ponownego zakupu po niższej cenie, jest to rodzaj shortowania kryptowaluty. Nie jest to zbyt trudne. Ale co z używaniem pożyczonych pieniędzy, aby dokonać krótkiej sprzedaży? Najpierw zbadajmy, jak dobrze to działa.

Pożyczasz sobie aktywo, które Twoim zdaniem zanotuje spadek wartości, jak na przykład akcje czy kryptowaluta. Od razu wystawiasz go na sprzedaż. W przypadku, gdy transakcja zadziała na Twoją korzyść i cena aktywa spadnie, będziesz musiał odkupić taką samą ilość przedmiotu, który pożyczyłeś. Jesteś odpowiedzialny za spłatę pożyczonych aktywów, wraz z odpowiednimi odsetkami, i zarabiasz na różnicy w kosztach między ceną, po której je sprzedałeś, a ceną, po której je odkupiłeś.

Pytanie teraz, jak wygląda short na Bitcoin z pożyczonymi środkami? Przyjrzyjmy się przykładowi, dobrze? Postawiliśmy potrzebne zabezpieczenie, aby pożyczyć jednego bitcoina, a następnie sprzedaliśmy go od razu za dziesięć tysięcy dolarów. Teraz otrzymaliśmy $10,000. Rozważmy, że cena wywoławcza została obniżona do $8,000: spłacamy nasze zobowiązanie w wysokości jednego Bitcoin plus naliczone odsetki, kupując jeden Bitcoin. Ponieważ sprzedaliśmy Bitcoin po cenie początkowej $10 000, a następnie odkupiliśmy go po cenie $8 000, nasz zysk wynosi $2 000. (minus płatność odsetek i opłaty transakcyjne).

Co to jest księga zamówień?

Książka zleceń jest kompilacją wszystkich aktywnych zleceń dla danego aktywu, ułożonych w kolejności malejącej ceny. Książka zamówień jest aktualizowana za każdym razem, gdy klient składa zamówienie, które nie jest natychmiast realizowane przez firmę. Pozostanie ono tam do momentu, gdy przyjdzie inne zamówienie, które je zrealizuje lub gdy pierwotne zamówienie zostanie anulowane.

Księgi zamówień będą różne dla każdej platformy, ale ogólnie rzecz biorąc, będą miały bardzo dużo tych samych informacji w nich. Będziesz mógł zobaczyć liczbę zamówień złożonych na różnych poziomach cenowych.

Zlecenia, które są umieszczone w księdze zamówień giełdy kryptowalutowej lub platformy transakcyjnej online, są dopasowywane przez kawałek oprogramowania znanego jako silnik dopasowujący. Możesz myśleć o tym systemie jako o mózgu giełdy, ponieważ jest on odpowiedzialny za zapewnienie, że transakcje są rzeczywiście realizowane. Wraz z księgą zamówień, technologia ta jest podstawowym składnikiem idei wymiany elektronicznej.

 Jaka jest głębokość portfela zamówień?

Graficzne przedstawienie wszystkich otwartych zleceń, które są obecnie obecne w arkuszu zleceń, to tzw. głębokość arkusza zleceń, która jest również często określana jako głębokość rynku. W zdecydowanej większości przypadków układa on zlecenia kupna po jednej stronie wykresu i wyświetla je w sposób skumulowany, natomiast po drugiej stronie wykresu wyświetla zlecenia sprzedaży. Odnosząc się do księgi zleceń w kategoriach bardziej ogólnych, wyrażenie "głębokość księgi zleceń" może również odnosić się do ilości płynności, którą księga zleceń jest w stanie przyjąć. Głębokość" rynku jest bezpośrednio skorelowana z ilością płynności, która jest dostępna w arkuszu zleceń. Pod tym względem rynek, który ma większą podaż płynności jest w stanie wchłonąć większe zlecenia bez zauważalnego wpływu na cenę. Natomiast rynek, któremu brakuje wystarczającej płynności, może nie być w stanie tego zrobić. Z drugiej strony, duże zlecenia mogą mieć potencjalnie znaczący wpływ na cenę, jeśli rynek jest niepłynny. Dzieje się tak dlatego, że duże zlecenia potrzebują więcej zasobów do realizacji.

Co to jest zlecenie rynkowe?

Zlecenie zakupu lub sprzedaży po najlepszej cenie, jaka jest obecnie dostępna na rynku, jest znane jako zlecenie rynkowe. Mówiąc najprościej, jest to droga, która pozwoli Ci wejść lub wyjść z rynku najszybciej.

Kiedy składasz zlecenie rynkowe, zasadniczo stwierdzasz: "Chciałbym zrealizować to zlecenie po największej cenie, jaką mogę teraz uzyskać".

Twoje zlecenie rynkowe będzie kontynuowało realizację zleceń z arkusza zleceń, aż do całkowitego zakończenia zlecenia. Z tego powodu, wielcy traderzy, czasami znani jako wieloryby, mogą mieć nieproporcjonalnie duży wpływ na cenę, kiedy stosują zlecenia rynkowe. Duże zlecenie rynkowe może potencjalnie usunąć znaczne ilości płynności z arkusza zleceń. Jak to możliwe? W kontekście naszej rozmowy o poślizgu, przejdźmy do tego.

Co to jest poślizg w handlu?

Jeśli chodzi o zlecenia rynkowe, istnieje coś, co nazywa się poślizg o których należy pamiętać przez cały czas. Kiedy stwierdzamy, że zlecenia rynkowe są wypełniane po najlepszej dostępnej cenie, mamy na myśli to, że kontynuują one wypełnianie zleceń z księgi zamówień, aż do zrealizowania pełnego zlecenia. To właśnie mamy na myśli, kiedy mówimy, że zlecenia rynkowe wypełniają się po najlepszej dostępnej cenie.

Co się jednak stanie, jeśli nie ma wystarczającej płynności wokół ceny, po której chcesz kupić lub sprzedać, aby zrealizować duże zlecenie rynkowe? Istnieje możliwość, że cena, po której Twoje zlecenie zostanie zrealizowane będzie znacząco różnić się od ceny, po której przewidywałeś, że zostanie zrealizowane. Slippage to termin używany do określenia tej rozbieżności.

Załóżmy, że jesteś zainteresowany otwarciem długiej pozycji w alternatywnej kryptowalucie, która jest warta 10 BTC. Niemniej jednak ta alternatywna kryptowaluta jest przedmiotem obrotu na platformie, która ma ograniczony poziom płynności, a jej wartość rynkowa jest tylko nieco znacząca. Jeśli użyjesz zlecenia rynkowego, będzie ono kontynuowało realizację zamówień z księgi zamówień, dopóki nie zostanie spełnione pełne zamówienie 10 BTC, nawet jeśli anulujesz któreś z tych zamówień. Byłbyś w stanie spełnić swoje zamówienie 10 BTC na rynku, który ma dużą płynność bez dużego wpływu na cenę. Ponieważ jednak na tym konkretnym rynku brakuje płynności, możliwe jest, że księga zamówień nie zawiera wystarczającej liczby zleceń kupna, aby pokryć obecny zakres cen.

Możliwe jest, że po zrealizowaniu pełnego zakupu 10 BTC, możesz odkryć, że średnia cena zapłacona była znacznie większa niż przewidywałeś. Twoje zlecenie rynkowe zostało dopasowane do zleceń, które były znacznie droższe niż pierwotna cena w wyniku niedoboru zleceń sprzedaży, co, mówiąc inaczej, doprowadziło do tego, że twoje zlecenie rynkowe wspięło się w górę księgi zamówień.

Podczas handlu altcoinami należy pamiętać o możliwości poślizgu, ponieważ niektóre pary handlowe mogą nie mieć odpowiedniej płynności, aby zrealizować zlecenia rynkowe.

Co to jest zlecenie z limitem?

Zlecenie kupna lub sprzedaży przedmiotu po określonej cenie lub takiej, która jest lepsza, nazywane jest zleceniem z limitem ceny. Nazwa nadana tej cenie to limit price. Zlecenia kupna z limitem zostaną zrealizowane po cenie limitu lub niższej, a zlecenia sprzedaży z limitem zostaną zrealizowane po cenie limitu lub wyższej.

Kiedy składasz zlecenie z limitem, to co mówisz to zasadniczo: "Chciałbym zrealizować to zlecenie po tej dokładnej cenie lub lepszej, ale nigdy gorszej".

Kiedy używasz zlecenia z limitem, jesteś w stanie mieć większy stopień kontroli nad punktem, w którym wchodzisz lub wychodzisz z danego rynku. W istocie, zapewnia to, że Twój zakup nigdy nie zostanie zrealizowany po cenie, która jest niższa niż ta, którą określiłeś jako swoją zamierzoną cenę. Jest jednak pewna wada z tym związana. Jest możliwe, że rynek nigdy nie osiągnie twojej ceny, co spowoduje, że twoje zamówienie zostanie niezrealizowane. Może to spowodować utratę możliwej okazji biznesowej w wielu różnych scenariuszach.

Wybór, czy złożyć zlecenie z limitem czy zlecenie rynkowe jest tym, co każdy inwestor musi zrobić dla siebie. Możliwe jest, że niektórzy inwestorzy mogą wykorzystywać tylko jedną lub drugą, podczas gdy inni używają obu strategii w zależności od warunków rynkowych. Ważne jest, aby zrozumieć ich działanie, aby dojść do wniosku, który jest odpowiedni dla Ciebie.

Co to jest zlecenie stop-loss?

Porozmawiajmy o zleceniach stop-loss teraz, gdy w poprzedniej sekcji omówiliśmy zlecenia rynkowe i zlecenia z limitem. Zlecenie znane jako zlecenie stop-loss jest odmianą zlecenia z limitem lub zlecenia rynkowego, które nie jest realizowane do momentu osiągnięcia określonej ceny. Nazwa nadana tej cenie to "cena stop".

Podstawową funkcją zlecenia stop-loss jest ograniczenie strat inwestora. Punkt unieważnienia to poziom ceny, który musi być zdefiniowany z góry dla każdej transakcji. Ten punkt decyduje o tym, czy transakcja jest legalna czy nie. W tym momencie zdajesz sobie sprawę, że Twoja pierwotna koncepcja była błędna, co wskazuje, że powinieneś wyjść z rynku, aby uniknąć poniesienia dodatkowych strat. Dlatego miejscem, w którym normalnie powinieneś umieścić swoje zlecenie stop-loss jest punkt unieważnienia.

Jak działa zlecenie stop-loss? Jak już wcześniej zostało omówione, zlecenie stop-loss może przyjąć formę zlecenia z limitem lub zlecenia rynkowego. Z tego powodu, te odmiany są często nazywane odpowiednio zleceniami stop-limit i stop-market. Zlecenie stop-loss zostanie uruchomione tylko wtedy, gdy zostanie osiągnięta określona cena, co jest najważniejszym punktem do uchwycenia (cena stop). Kiedy cena zlecenia stop zostanie osiągnięta, wykonywane jest jedno z dwóch zleceń, zlecenie rynkowe lub zlecenie z limitem ceny. Zasadniczo ustawiasz wyzwalacz dla swojego zlecenia rynkowego lub zlecenia z limitem na wybraną przez siebie cenę stop.

Jest jednak jedna rzecz, o której należy pamiętać. Zdajemy sobie sprawę, że zlecenia z limitem wypełnią się tylko po cenie limitu lub lepszej cenie, a nigdy po cenie, która jest niższa. Jeśli używasz zlecenia stop-limit jako strategii stop-loss, a rynek nagle się załamie, cena może gwałtownie oddalić się od Twojej ceny limitu, pozostawiając Twoje zlecenie niewypełnione. Może się to zdarzyć nawet jeśli posiadasz zlecenie stop-limit. Mówiąc inaczej, cena stopu spowodowałaby, że Twoje zlecenie stop-limit zostałoby zrealizowane, ale Twoje zlecenie z limitem nie zostałoby wypełnione z powodu nagłego spadku ceny. Z tego powodu, zlecenia stop-market są często postrzegane jako bardziej bezpieczne niż zlecenia stop-limit. Zapewniają one, że zawsze będziesz miał pewność, że opuścisz rynek po osiągnięciu progu unieważnienia, niezależnie od tego, jak trudne mogą być okoliczności rynkowe.

Czym są twórcy i biorcy?

Kiedy składasz zlecenie, które nie jest natychmiast realizowane, ale jest umieszczane w arkuszu zleceń, jesteś uważany za twórcę. Jesteś uważany za "twórcę" płynności, ponieważ złożone przez Ciebie zlecenie zwiększył płynność portfela zamówień.

W większości przypadków, zlecenia z limitem będą przetwarzane jako zlecenia maklerskie, jednak nie zawsze tak jest. Weźmy na przykład scenariusz, w którym składasz zlecenie kupna z limitem ceny, który jest znacznie wyższy niż cena, po której aktywo jest obecnie notowane. Twoje zlecenie zostanie zrealizowane zgodnie z ceną rynkową, ponieważ określiłeś, że może zostać zrealizowane po cenie limitu lub lepszej. Cena rynkowa jest teraz niższa niż Twój limit ceny.

Kiedy składasz zamówienie, które jest natychmiastowo realizowane, jesteś uważany za przyjmującego zamówienie. Twoje zlecenie jest natychmiast dopasowywane do zlecenia, które już znajduje się w arkuszu zleceń, a nie jest dodawane do arkusza zleceń jako nowe zlecenie. Jesteś uważany za biorcę, ponieważ wydobywasz płynność z księgi zamówień. Ze względu na fakt, że wykonujesz swoje zlecenie po najlepszej natychmiast dostępnej cenie rynkowej, zlecenia rynkowe zawsze będą uważane za zlecenia przyjmujące.

Niektóre giełdy stosują strukturę opłat z wieloma poziomami, aby zachęcić handlowców do dostarczania płynności na rynku. W końcu w ich najlepszym interesie jest zachęcenie dużych wolumenów do uczestnictwa w ich wymianie, ponieważ płynność przyciąga jeszcze większą płynność. Ponieważ maklerzy są tymi, którzy przynoszą płynność na giełdę, są tymi, którzy często płacą mniejsze koszty niż takerzy w tego rodzaju systemach. W pewnych okolicznościach mogą nawet zapewnić producentom zwrot opłat.

Co to jest spread bid-ask?

Różnica pomiędzy najwyższym zleceniem kupna (bid) a najniższym zleceniem sprzedaży (ask) dla danego rynku jest określana jako spread bid-ask. Różnica pomiędzy największą ceną, po której sprzedawca jest skłonny sprzedać, a najniższą ceną, po której kupujący jest gotowy kupić, jest w zasadzie tym, do czego odnosi się ten termin.

Jedną z technik pozwalających określić, jak płynny jest rynek, jest spojrzenie na różnicę między ceną kupna i sprzedaży. Im niższa jest różnica między ceną kupna i sprzedaży, tym bardziej płynny jest rynek. Różnica pomiędzy ceną bid i ceną ask może być również postrzegana jako odzwierciedlenie podaży i popytu na daną pozycję. Strona "ask" rynku reprezentuje w tym kontekście podaż, natomiast strona "bid" reprezentuje popyt.

Kiedy składasz zlecenie kupna na rynku, zostanie ono zrealizowane po cenie ask, która jest najniższą aktualnie dostępną. Z drugiej strony, jeśli złożysz zlecenie sprzedaży na rynku, zostanie ono zrealizowane po najwyższej dostępnej ofercie.

Co to jest wykres świecowy?

Graficzne przedstawienie ceny przedmiotu w pewnym okresie czasu nazywane jest wykres świecowy. Jest on zbudowany ze świec, z których każda oznacza dyskretny okres czasu. Na przykład, wykres przedstawiający dane z jednej godziny będzie używał świec, z których każda będzie reprezentowała okres jednej godziny. Wykres z ramą czasową jednego dnia wyświetla świece, z których każda oznacza okres jednego dnia, i tak dalej.

Open, High, Low i Close to cztery punkty danych, które składają się na świecznik (zwane również wartościami OHLC). Ceny Open i Close reprezentują odpowiednio pierwszą i ostatnią cenę zarejestrowaną w danym okresie, natomiast ceny Low i High reprezentują odpowiednio cenę zarejestrowaną na najniższym i najwyższym poziomie.

Jednym z najważniejszych narzędzi do interpretacji danych finansowych jest rodzaj wykresu zwany wykresem świecowym. Świeczniki zostały po raz pierwszy użyte w Japonii w XVII wieku, ale przeszły okres udoskonalenia na początku XX wieku dzięki wysiłkom pionierów handlowych takich jak Charles Dow.

Co to jest formacja wykresu świecowego?

Ważnym założeniem analizy technicznej jest to, że zachowanie cen w przeszłości może dostarczyć użytecznych informacji na temat zachowania cen w przyszłości. Jak więc dokładnie świeczniki mogą być użyteczne w tych ramach? Celem jest rozpoznanie wzorców na wykresie świecowym i opracowanie strategii handlowych opartych na tych wzorcach.

Wykresy świecowe dostarczają inwestorom użytecznego narzędzia do analizy struktury rynku i określenia, czy obecne środowisko rynkowe jest bycze czy niedźwiedzie. Mogą być również wykorzystywane do wskazania regionów zainteresowania na wykresie, takich jak poziomy wsparcia lub oporu lub prawdopodobne punkty odwrócenia, które są wszystkimi przykładami obszarów zainteresowania. Są to punkty na wykresie, które często pokazują wzrost aktywności handlowej.

Wzorce świecowe są kolejnym fantastycznym narzędziem do zarządzania ryzykiem, ponieważ mogą dać ustawienia handlu, które są określone i specyficzne dla inwestora. Jak to możliwe? Wzory świecowe, z drugiej strony, mogą określać wyraźne cele cenowe i punkty, w których wzór jest nieprawidłowy. Traderzy są w stanie opracować setupy handlowe, które są bardzo dokładne i regulowane w wyniku tego. W konsekwencji tego, inwestorzy zarówno na rynku Forex jak i kryptowalut szeroko wykorzystują formacje świecowe.

Co to jest linia trendu?

Linie trendu są narzędziem, które jest często używane przez traderów, jak również przez analityków technicznych. Na wykresie pojawiają się one jako linie, które łączą ze sobą kilka punktów danych. Cena jest prawie zawsze zawarta w tych danych, choć nie zawsze tak jest. Oprócz tego, niektórzy traderzy rysują linie trendu na innych wskaźnikach technicznych i oscylatorach.

Podstawowym celem wyznaczania linii trendu jest ułatwienie wizualizacji pewnych aspektów ruchu cen. Traderzy są w stanie określić ogólny trend, jak również strukturę rynku za pomocą tej metody.

Możliwe, że niektórzy inwestorzy polegają tylko na liniach trendu, aby uzyskać głębsze zrozumienie struktury rynku. Możliwe, że inni ludzie wykorzystują je do generowania pomysłów handlowych dla siebie w oparciu o to, jak linie trendu oddziałują na cenę.

Wykres przedstawiający praktycznie dowolny zakres czasowy może mieć dodane linie trendu, aby pomóc w interpretacji danych. Z drugiej strony, tak jak w przypadku każdego innego narzędzia do badania rynku, linie trendu rysowane na wyższych przedziałach czasowych mają tendencję do bycia bardziej niezawodnymi niż linie trendu rysowane na krótszych przedziałach czasowych.

Siła linii trendu jest kolejnym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę w tym kontekście. Aby linia trendu mogła być uznana za prawdziwą, musi, zgodnie ze standardowym znaczeniem tego terminu, zetknąć się z ceną co najmniej dwa, a najlepiej trzy razy. Ogólnie rzecz biorąc, linia trendu jest postrzegana jako posiadająca wyższy stopień wiarygodności proporcjonalnie do ilości razy, kiedy cena ją "testowała" lub "dotykała".

Co to są wsparcia i opory?

Jeśli chodzi o handel i wykonywanie analizy technicznej, dwa najbardziej fundamentalne pojęcia do zrozumienia to wsparcie i opór.

Poziom wsparcia to taki, na którym cena "znajduje podłogę". Mówiąc inaczej, poziom wsparcia to obszar o znacznym popycie, do którego wchodzą kupujący i napędzają cenę do góry.

Termin "sufit" odnosi się do punktu, w którym cena napotyka na opór. Poziom oporu oznacza miejsce o znacznej podaży, które działa jako punkt wejścia dla sprzedających, którzy próbują obniżyć cenę.

Teraz powinieneś wiedzieć, że poziomy wyższego popytu i rosnącej podaży, odpowiednio, stanowią wsparcie i opór. Jednak myśląc o wsparciu i oporze, istnieje wiele innych rzeczy, które mogą wchodzić w grę.

Wskaźniki ruchu cen, takie jak linie trendu, średnie ruchome, Bollinger Bands, chmury Ichimoku i Fibonacci Retracement są przykładami narzędzi technicznych, które mogą być używane do prognozowania możliwych poziomów wsparcia i oporu. W rzeczywistości, pewne elementy ludzkiej psychologii są również wykorzystywane. Z tego powodu sposoby, w jakie traderzy i inwestorzy wykorzystują wsparcie i opór w swoich unikalnych strategiach handlowych, mogą się znacznie różnić.

Najczęstsze błędy podczas handlu z wykorzystaniem analizy technicznej

1. Nieprzycinanie strat

Zacznijmy od cytatu z Eda Seykota, który zajmuje się handlem towarami:

"Składnikami udanego tradingu są w kolejności: (1) minimalizacja strat, (2) minimalizacja strat oraz (3) minimalizacja strat. Jeśli jesteś w stanie zastosować się do tych trzech wytycznych, istnieje możliwość, że odniesiesz sukces.

Mimo że wydaje się to prostym krokiem, ważne jest, aby zawsze podkreślać jego znaczenie. Ochrona Twoich zasobów finansowych powinna być zawsze Twoją pierwszą troską, jeśli chodzi o działalność finansową, taką jak handel i inwestowanie.

Handel po raz pierwszy może być bardzo nerwowym doświadczeniem. Kiedy dopiero zaczynasz, dobrą strategią do zapamiętania jest to, że pierwszą rzeczą, na której powinieneś się skupić jest zapobieganie porażce, a nie osiągnięcie sukcesu. Z tego powodu korzystne może być rozpoczęcie handlu z mniejszym rozmiarem pozycji, lub może nie ryzykować żadnych rzeczywistych środków pieniężnych w ogóle. Możesz ćwiczyć swoje techniki handlowe w sieci testowej dostarczonej przez Binance Futures, na przykład, przed umieszczeniem jakichkolwiek ciężko zarobionych pieniędzy na niebezpieczeństwo. W tym podejściu, można zachować swoje bogactwo i tylko umieścić go na ryzyko po ustaleniu rekord toru dostarczania konsekwentnie pozytywne wyniki.
Ustalenie limitu strat jest rozsądną praktyką biznesową. Każda z Twoich transakcji musi mieć punkt, w którym staje się nieważna. Jest to punkt, w którym musisz "wziąć lekarstwo" i przyznać, że Twój plan handlowy był błędny. Jeśli nie podchodzisz do handlu z takim nastawieniem, jest prawdopodobne, że nie będziesz dobrze radził sobie w trakcie kariery handlowej. Nawet tylko jeden słaby ruch może wyrządzić wiele szkód w Twoim portfelu i może się okazać, że będziesz musiał trzymać się straconych pozycji, czekając na poprawę sytuacji na rynku.

2. Overtrading

Kiedy jesteś zaangażowany w aktywny handel, częstym nieporozumieniem jest przekonanie, że musisz stale być w transakcji. Handel wymaga znacznej ilości nauki, jak również znacznej ilości "siedzenia" i cierpliwego czekania. Podczas korzystania z niektórych taktyk handlowych, możesz być zobowiązany do wstrzymania się z wejściem w transakcję, dopóki nie otrzymasz sygnału, któremu można zaufać. Nawet jeśli dokonują tylko trzech transakcji w roku, niektórzy handlowcy mogą mimo wszystko generować wyjątkowe zyski ze swoich inwestycji.

Przyjrzyj się poniższej uwadze Jesse Livermore'a, wpływowego tradera i jednego z pierwszych zwolenników day tradingu:

"Siedząc zarabia się pieniądze, a nie handlując", jak mówi powiedzenie.

Należy unikać angażowania się w transakcje tylko po to, aby je przeprowadzić. Nie ma obowiązku angażowania się w transakcje przez cały czas. W niektórych okolicznościach rynkowych, nie robienie niczego i czekanie na okazję może być bardziej lukratywne niż działanie w danej chwili. Twoja inwestycja będzie chroniona w ten sposób i będziesz w stanie szybko ją wykorzystać, jeśli zyskowne szanse handlowe staną się ponownie dostępne. Musisz po prostu być cierpliwy i pamiętać, że szanse zawsze pojawią się ponownie, wszystko co musisz zrobić to czekać na nie.

Błędem, który ma podobny charakter w przypadku tradingu jest nadmierne skupianie się na mniejszych okresach czasu. Analiza przeprowadzona na dłuższych okresach czasu z reguły dostarczy bardziej wiarygodnych wyników niż analiza przeprowadzona na krótszych przedziałach czasowych. W rezultacie, krótkie przedziały czasowe będą generować dużo szumu rynkowego, co może zachęcić do inicjowania transakcji częściej niż w innym przypadku. Handel na mniejszych przedziałach czasowych często skutkuje słabym stosunkiem ryzyka do zysku; nie oznacza to, że nie ma zyskownych skalperów lub traderów krótkoterminowych; po prostu nie ma ich tak wielu. Ponieważ jest to metoda handlowa o tak wysokim ryzyku, nie jest sugerowana dla handlowców dopiero zaczynających.

3. Handel z zemsty

4. Bycie zbyt upartym, by zmienić zdanie

5. Ignorowanie ekstremalnych warunków rynkowych

6. Zapominanie, że TA jest grą prawdopodobieństw

Analizy, które są wykonywane metodami technicznymi, nie zajmują się absolutami. Przedmiotem tej dyskusji są prawdopodobieństwa. To wskazuje, że nigdy nie ma gwarancji, że rynek zareaguje w sposób, który przewidujesz, niezależnie od podejścia technicznego, na którym opierasz swoje plany. Nawet jeśli Twoje badania wskazują, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że rynek pójdzie w górę lub w dół, nic nie można powiedzieć z absolutną pewnością o kierunku, w którym się poruszy.

Podczas formułowania swojej strategii handlowej, naprawdę musisz pamiętać, aby wziąć to pod uwagę. Nigdy nie jest dobrym pomysłem oczekiwanie, że rynek będzie podążał za Twoją analizą, niezależnie od tego, jak dużą wiedzę posiadasz na temat rynków finansowych. Jeśli to zrobisz, narazisz się na niebezpieczeństwo przewymiarowania zakładów i postawienia zbyt wiele na jedno wydarzenie, co może spowodować znaczną utratę pieniędzy.

7. Ślepe podążanie za innymi traderami

Jeśli chcesz zostać ekspertem w jakiejkolwiek dziedzinie, konieczne jest, abyś zawsze pracował nad poprawą swoich umiejętności. Jeśli chodzi o handel na rynkach finansowych, jest to bardzo ważne, aby pamiętać. W rzeczywistości, zmieniające się okoliczności na rynku sprawiają, że jest to absolutna konieczność. Podążanie za przykładem ekspertów analityków technicznych i traderów jest jedną z najbardziej efektywnych metod zdobywania wiedzy.

Aby stać się konsekwentnie doskonałym, musisz najpierw zidentyfikować własne talenty, a następnie budować na tych umiejętnościach. Jeśli chcesz osiągnąć ten cel, musisz najpierw odkryć swoje mocne strony. Możemy to określić mianem Twojej przewagi, czyli cechy, która odróżnia Cię od innych traderów w branży.

Jeśli przeczytasz wiele wywiadów z wielkimi traderami, zdasz sobie sprawę, że wszyscy oni mają dość unikalne taktyki handlowe. Jest to coś, o czym powinieneś pamiętać. W rzeczywistości, technika handlowa, która działa bez zarzutu dla jednego dealera może być postrzegana jako całkowicie niepraktyczna przez innego. Istnieje prawie nieskończona liczba metod zarabiania pieniędzy na aktywności rynkowej. Musisz tylko dowiedzieć się, która z nich najbardziej pasuje do Twojego charakteru i sposobu handlu.

Decyzja o wejściu w transakcję na podstawie analizy innej osoby może być czasami zyskowna. Z drugiej strony, jeśli po prostu kopiujesz działania innych traderów, nie podejmując wysiłku, aby zrozumieć większy obraz, nie powinieneś oczekiwać, że ta strategia będzie skuteczna w dłuższym okresie czasu. Nie oznacza to oczywiście, że nie należy podążać za przykładami innych lub czerpać od nich wiedzy. Najważniejszą kwestią jest to, czy zgadzasz się z koncepcją handlu i czy jest ona kompatybilna z Twoją strategią handlową. Nawet jeśli inni traderzy posiadają wiedzę i dobrą reputację, nie powinieneś po prostu bezmyślnie podążać ich śladami.